ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-02-21 vendita al dettaglio 10ø 82,37 CONTANTI 11-02-21 frutta & varie iavarone mauro 31,00 CONTANTI 11-02-21 barchetti agostino 87,50 CONTANTI 11-02-21 natalino pasquale 81,50 CONTANTI 11-02-21 de martino angela frutta e verdur 145,88 CONTANTI 11-02-21 biagio de martino 39,00 CONTANTI 11-02-21 natalino luigi 40,00 CONTANTI 11-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 429,86 CONTANTI 11-02-21 ortofrutta stefanelli domenico 90,00 CONTANTI 11-02-21 casilli angela 93,00 CONTANTI 11-02-21 la frutteria coop. italiana srl 136,00 CONTANTI 11-02-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 718,42 CONTANTI 11-02-21 vendita al dettaglio nø11 420,00 CONTANTI 11-02-21 fruit & poi di spano' pasquale e 62,00 CONTANTI 11-02-21 donniacuo vincenzo 69,50 CONTANTI 11-02-21 bencivenga gennaro 86,00 CONTANTI 11-02-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 819,35 CONTANTI 11-02-21 vendita al dettaglio 4ø 108,68 CONTANTI 11-02-21 vendita al dettaglio 4ø 237,51 CONTANTI 11-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,12 CONTANTI SUB TOTALE: 3.782,69 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-02-21 vendita al dettaglio nø11 -22,00 CONTANTI 11-02-21 pavone costruzioni srl 3.324,02 CONTANTI 11-02-21 unicredit 3953 453,44 CONTANTI 11-02-21 petr soukal 110,35 CONTANTI 11-02-21 banca sconto attivo supermercati 94,00 CONTANTI 11-02-21 banca sconti attivi - passivi 25,26 CONTANTI 11-02-21 banca sconti attivi - passivi 20,00 CONTANTI 11-02-21 o'parente 29,70 CONTANTI 11-02-21 mario pintore 41,00 CONTANTI 11-02-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 11-02-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 11-02-21 fruit & poi di spano' pasquale e -2,50 CONTANTI 11-02-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz -5,00 CONTANTI 11-02-21 frutta doc di perfetto tobia 111,50 CONTANTI SUB TOTALE: 4.209,77 TOTALE ENTRATA CASSA: 7.992,46 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-02-21 fusco friggiarelli 114,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-02-21 l'ortofrutticola campobasso s.r.l 478,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-02-21 unicredit 3953 1.309,50 INCASSO POS CONTANTI 11-02-21 unicredit 3953 230,35 ACC.BONIFICO DA PIETRO CONTANTI 11-02-21 unicredit 3953 3.438,43 ACCR.BONIF.PAVONE CONTANTI 11-02-21 unicredit 3953 171,00 INCASSO POS CONTANTI 11-02-21 soc. coop.agr. salvuccio a.r.l. 108,68 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-02-21 la zucca rossa di ventura s.r.l. 450,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-02-21 d'agostino raffaele merce 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-02-21 ascione giuseppe 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-02-21 agriverde volla 44,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-02-21 riccardi insalata 25,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-02-21 egione vincenzo(spinaciaro) 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-02-21 fratelli romano 210,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-02-21 giovanni sarnese 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-02-21 giuliano gaetano s.a.s. 72,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 6.786,66 TOTALE USCITE CASSA: 6.786,66 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-02-21 - - INCASSO POS 1.309,50 cassa contante 11-02-21 - - ACC.BONIFICO DA PIETRO 230,35 cassa contante 11-02-21 - - ACCR.BONIF.PAVONE 3.438,43 cassa contante 11-02-21 - - INCASSO POS 171,00 cassa contante 11-02-21 - - ASS.PER PAGAMENTO ORTOROMI 25.814,96 unicredit 3953 SUB TOTALE: 30.964,24 TOTALE ENTRATE: 30.964,24 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-02-21 - - ADD.BONIF.CAMPOBASSO 453,44 cassa contante 11-02-21 - - SPESE SU BONIFICI 1,50 spese conto unicredit 3953 11-02-21 - - SCONTO ATTIVO PAVONE 94,00 cassa contante 11-02-21 - - SCONTO ATTIVO CAMPOBASSO 25,26 cassa contante 11-02-21 - - ASS.PER PAGAMENTO ORTOROMI 25.814,96 banca volla box 5 11-02-21 - - SCONTO ATTIVO DA PIETRO 20,00 cassa contante 11-02-21 - - RATA AUTO RAFF. 438,26 rata auto frida SUB TOTALE: 26.847,42 TOTALE USCITE BANCA: 26.847,42 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 841.614,78 TOTALE ENTRATE 7.992,46 TOTALE USCITE 6.786,66 RESTA FINALE 842.820,58 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,14 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 682,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -288,87 banca volla box 5 -73.346,74 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -3.845,14 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -15.400,00 unicredit 3953 -119.307,79