RIEPILOGO del giorno 09-02-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1637 -10,00 0,00 0,00 0,00 -10,00 0,00 0,00 -10,00 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1642 468,00 9,36 0,00 0,00 477,36 0,00 0,00 477,36 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1644 104,05 0,00 0,00 0,00 104,05 0,00 0,00 104,05 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1653 302,34 0,00 0,00 0,00 302,34 0,00 0,00 302,34 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1655 264,46 0,00 0,00 0,00 264,46 0,00 0,00 264,46 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1657 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 12,50 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1658 431,82 8,68 0,00 0,00 440,50 0,00 0,00 440,50 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1659 251,56 0,00 0,00 0,00 251,56 0,00 0,00 251,56 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1660 182,18 0,00 0,00 0,00 182,18 0,00 0,00 182,18 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1661 34,00 0,68 0,00 0,00 34,68 0,00 0,00 34,68 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1662 12,30 0,00 0,00 0,00 12,30 0,00 0,00 12,30 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1664 32,54 0,00 0,00 0,00 32,54 0,00 0,00 32,54 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1665 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1666 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1667 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1669 235,08 0,00 0,00 0,00 235,08 0,00 0,00 235,08 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1670 948,85 0,00 0,00 0,00 948,85 0,00 0,00 948,85 ASTAMAR GROUP SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1671 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1672 9,80 0,00 0,00 0,00 9,80 0,00 0,00 9,80 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1673 187,90 0,00 0,00 0,00 187,90 0,00 0,00 187,90 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1674 332,42 0,00 0,00 0,00 332,42 0,00 0,00 332,42 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1675 74,13 0,00 0,00 0,00 74,13 0,00 0,00 74,13 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1676 49,46 0,00 0,00 0,00 49,46 0,00 0,00 49,46 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1677 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1679 12,00 0,24 0,22 0,00 12,46 0,00 0,00 12,46 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1681 1.130,93 0,00 0,00 0,00 1.130,93 0,00 0,00 1.130,93 DIOLOSA TOSCANO NUNZIATINA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1682 59,20 0,00 0,00 0,00 59,20 0,00 0,00 59,20 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1685 66,05 1,32 0,00 0,00 67,37 0,00 0,00 67,37 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1686 185,17 3,70 0,00 2,50 191,37 0,00 0,00 191,37 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 5.460,24* 23,98* 0,2* 2,50* 5.486,94* 0,00* 0,00* 5.486,94 RIEPILOGO del giorno 09-02-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1638 114,30 0,00 0,00 0,00 114,30 0,00 114,30 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1640 430,00 0,00 0,00 0,00 430,00 0,00 430,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1641 58,30 0,00 0,00 0,00 58,30 0,00 58,30 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1643 110,00 0,00 0,00 0,00 110,10 0,10 110,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1645 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1646 85,86 0,00 0,00 0,00 85,86 0,00 85,86 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1647 101,70 1,42 0,00 0,00 103,12 0,00 103,12 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1648 667,95 0,00 0,00 7,50 675,45 0,00 675,45 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1649 97,76 0,00 0,00 0,00 97,76 0,00 97,76 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1650 75,48 1,52 0,00 0,00 77,36 0,36 77,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1651 751,50 0,00 0,00 5,00 756,74 0,24 756,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1652 54,89 1,11 0,00 0,00 56,61 0,61 56,00 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1654 97,80 0,00 0,00 0,00 97,80 0,00 97,80 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1656 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1668 767,00 0,00 0,00 0,00 767,11 0,11 767,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1678 90,95 0,00 0,00 0,00 90,95 0,00 90,95 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1680 133,82 2,68 1,65 2,50 140,65 0,00 140,65 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1684 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1687 994,97 0,00 0,00 0,00 994,97 0,00 994,97 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1688 5,19 0,00 0,00 0,00 5,19 0,00 5,19 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 4.711,47* 6,73* 1,65 * 15,00* 4.736,27* 1,42* 4.734,85* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 09-02-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 49 10.171,71* 30,71* 1,87 * 17,50*10.223,21* 1,42* 4.734,85* 5.486,94 RIEPILOGO del giorno 09-02-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 975 PREVENTIVO 26-01-21 531,66 421,69 0,00 109,97 0,00 CIMMINO FRANCO 1035 PREVENTIVO 27-01-21 38,76 0,00 0,00 38,76 0,00 CIMMINO FRANCO 1099 PREVENTIVO 28-01-21 31,31 0,00 0,00 31,31 0,00 CIMMINO FRANCO 1145 PREVENTIVO 29-01-21 492,45 0,00 0,00 319,96 172,49 CIMMINO FRANCO 1619 PREVENTIVO 08-02-21 46,43 0,00 0,00 46,43 0,00 O'PARENTE 1609 PREVENTIVO 08-02-21 35,20 0,00 0,20 35,20 -0,20 ORTOFRUTTA NAPOL 18560 PREVENTIVO 20-12-16 130,36 37,34 0,00 20,00 73,02 CASILLI ANGELA 1487 PREVENTIVO 05-02-21 188,00 159,00 0,00 10,00 19,00 LA FRUTTERIA COO 1622 PREVENTIVO 08-02-21 11,50 0,00 0,00 11,50 0,00 JOLLY FRUTTA E V 904 PREVENTIVO 23-01-21 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 CRISTIANO ROCCO 1012 PREVENTIVO 26-01-21 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 CRISTIANO ROCCO 1015 PREVENTIVO 26-01-21 17,40 0,00 0,00 17,40 0,00 CRISTIANO ROCCO 1191 PREVENTIVO 29-01-21 43,70 0,00 0,00 43,70 0,00 CRISTIANO ROCCO 1258 PREVENTIVO 30-01-21 7,59 0,00 0,00 7,59 0,00 CRISTIANO ROCCO 1621 PREVENTIVO 08-02-21 19,00 0,00 0,00 19,00 0,00 BENCIVENGA GENNA 17969 PREVENTIVO 22-12-20 261,38 198,38 0,00 10,00 53,00 FRUIT & POI DI S 1630 PREVENTIVO 08-02-21 42,28 0,00 0,28 42,28 -0,28 ESPOSITO FELICE 1573 PREVENTIVO 06-02-21 114,93 0,00 0,43 114,93 -0,43 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 BOLL.SALDATE: 11 2.031,95 816,41 0,91 898,03 316,60 RIEPILOGO del giorno 09-02-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8,50 VENDITA AL DETTA 6,00 VENDITA AL DETTA 10,50 VENDITA AL DETTA 7,50 VENDITA AL DETTA 5,00 ORTOFRUTTA STEFA 7,50 VENDITA AL DETTA 7,50 FRUIT & POI DI S 2,50 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 09-02-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1391 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1392 317,50 12,70 0,00 0,00 330,20 0,00 0,00 330,20 SORRENTO GIARDINI DI MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1393 118,24 0,00 0,00 0,00 118,24 0,00 118,24 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1394 53,20 0,00 0,00 0,00 53,20 0,00 0,00 53,20 F. D'ARANCIO IACCARINO L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1395 113,50 0,00 0,00 0,00 113,50 0,00 0,00 113,50 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1396 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1397 674,15 13,48 0,00 0,00 687,63 0,00 0,00 687,63 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1398 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1399 146,00 1,46 0,00 0,00 147,46 0,00 0,00 147,46 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1400 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1401 325,90 0,00 0,00 0,00 325,90 0,00 0,00 325,90 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1403 325,44 0,00 0,00 0,00 325,44 0,00 325,44 0,00 AGRIVERDE VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1404 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 210,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1405 92,00 0,00 0,00 0,00 92,00 0,00 92,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1406 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 0,00 230,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1407 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 27,50 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1408 138,00 0,00 0,00 0,00 138,00 0,00 0,00 138,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1409 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 110,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1414 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 44,00 SAPORITO FRIGGERELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1415 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1416 109,00 0,00 0,00 0,00 109,00 0,00 109,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1417 14,50 0,00 0,00 0,00 14,50 0,00 0,00 14,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1419 525,00 0,00 0,00 0,00 525,00 0,00 525,00 0,00 LA PRUGNACOM S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 3.852,33* 27,64* 0,00* 0,00* 3.879,97* 0,00* 1.647,18* 2.232,79 RIEPILOGO del giorno 09-02-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1320 PREVENTIVO 06-02-21 625,00 0,00 0,00 0,00 625,00 ACCIAIO GENNARO 1381 PREVENTIVO 08-02-21 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 D'AGOSTINO RAFFA 1165 ALTRE SPES 02-02-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 1183 ALTRE SPES 03-02-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SICILIA TRASPORT 882 PREVENTIVO 26-01-21 4.466,75 0,00 4.036,75 0,00 430,00 LA CALIFORNIA DI 1405 PREVENTIVO 09-02-21 92,00 0,00 0,00 0,00 92,00 ASCIONE GIUSEPPE 1403 PREVENTIVO 09-02-21 325,44 0,00 0,00 0,00 325,44 AGRIVERDE VOLLA 1404 PREVENTIVO 09-02-21 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 FRATELLI ROMANO 1406 PREVENTIVO 09-02-21 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00 RICCARDI INSALAT 1407 PREVENTIVO 09-02-21 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 EGIONE VINCENZO( 1415 PREVENTIVO 09-02-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GIOVANNI SARNESE 1416 PREVENTIVO 09-02-21 109,00 0,00 0,00 0,00 109,00 GIULIANO GAETANO 1393 PREVENTIVO 09-02-21 118,24 0,00 0,00 0,00 118,24 D'AGOSTINO RAFFA 1419 PREVENTIVO 09-02-21 525,00 0,00 0,00 0,00 525,00 LA PRUGNACOM S.R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 BOLL.SALDATE: 13 6.904,93 4.036,75 0,00 2.868,18 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 4.515,36 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 09-02-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1425 859,30 773,37 85,93 0,00 0,00 773,37 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1426 1.583,14 1.424,83 158,31 0,00 0,00 1.424,83 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1427 110,90 99,81 11,09 0,00 0,00 99,81 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1428 46,71 42,04 4,67 0,00 0,00 42,04 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1429 125,98 113,38 12,60 0,00 0,00 113,38 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1430 104,00 93,60 10,40 0,00 0,00 93,60 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1431 17,00 15,30 1,70 0,00 0,00 15,30 DI PALMA MICHELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 2.847,03* 2.562,33 * 284,70 * 0,00* 0,00* 2.562,33 RIEPILOGO del giorno 09-02-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1085 PREVENTIVO 30-01-21 174,60 24,60 0,00 0,00 150,00 DE NICHILO ROCCO 1174 PREVENTIVO 02-02-21 28,80 0,00 0,00 0,00 28,80 DE NICHILO ROCCO 1215 PREVENTIVO 03-02-21 14,40 0,00 0,00 0,00 14,40 DE NICHILO ROCCO 1390 PREVENTIVO 08-02-21 59,29 0,00 0,00 0,00 59,29 FUSCO FRIGGIAREL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 BOLL.SALDATE: 4 277,09 0,00 0,00 252,49 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 252,49 RIEPILOGO del giorno 09-02-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO del giorno 09-02-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00