RIEPILOGO del giorno 05-02-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1467 940,02 0,00 0,00 0,00 940,02 0,00 0,00 940,02 ASTAMAR GROUP SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1468 377,01 7,54 0,00 0,00 384,55 0,00 0,00 384,55 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1470 80,80 1,62 0,00 9,50 91,92 0,00 0,00 91,92 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1471 48,36 0,00 0,00 0,00 48,36 0,00 0,00 48,36 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1475 311,55 0,00 0,00 5,00 316,55 0,00 0,00 316,55 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1481 69,04 0,00 0,00 0,00 69,04 0,00 0,00 69,04 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1484 159,44 0,00 0,00 0,00 159,44 0,00 0,00 159,44 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1487 183,00 0,00 0,00 5,00 188,00 0,00 149,00 39,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1488 21,15 0,00 0,00 0,00 21,15 0,00 0,00 21,15 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1489 32,20 0,00 0,00 0,00 32,20 0,00 0,00 32,20 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1490 440,53 8,85 0,00 0,00 449,38 0,00 0,00 449,38 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1491 385,95 0,00 0,00 0,00 385,95 0,00 0,00 385,95 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1492 297,01 0,00 0,00 0,00 297,01 0,00 0,00 297,01 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1493 582,69 0,00 0,00 0,00 582,69 0,00 0,00 582,69 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1495 393,28 0,00 0,00 0,00 393,28 0,00 0,00 393,28 ASTAMAR GROUP SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1496 19,68 0,39 0,33 0,00 20,40 0,00 0,00 20,40 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1497 61,88 0,00 0,00 0,00 61,88 0,00 0,00 61,88 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1498 127,50 0,00 0,00 0,00 127,50 0,00 0,00 127,50 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1499 99,84 0,00 0,00 0,00 99,84 0,00 0,00 99,84 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1501 18,75 0,00 0,00 0,00 18,75 0,00 0,00 18,75 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1503 77,56 0,00 0,00 0,00 77,56 0,00 0,00 77,56 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1504 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 0,00 19,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1505 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 34,00 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1506 263,19 0,00 0,00 0,00 263,19 0,00 0,00 263,19 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1508 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1510 24,00 0,48 0,00 0,00 24,48 0,00 0,00 24,48 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1511 53,50 1,07 0,00 0,00 54,57 0,00 0,00 54,57 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1513 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1515 126,50 0,00 0,00 0,00 126,50 0,00 0,00 126,50 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1516 82,39 1,65 0,00 0,00 84,04 0,00 0,00 84,04 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1517 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1521 1.587,86 0,00 0,00 0,00 1.587,86 0,00 0,00 1.587,86 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1522 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 6.971,18* 21,60* 0,3* 19,50* 7.012,61* 0,00* 149,00* 6.863,61 RIEPILOGO del giorno 05-02-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1465 86,50 0,00 0,00 0,00 86,85 0,35 86,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1469 104,50 0,00 0,00 0,00 104,75 0,25 104,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1472 216,50 0,00 0,00 0,00 216,59 0,09 216,50 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1473 805,00 0,00 0,00 4,50 809,86 0,36 809,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1474 77,50 0,00 0,00 0,00 77,70 0,20 77,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1476 40,50 0,00 0,00 0,00 40,50 0,00 40,50 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1477 46,00 0,00 0,00 0,00 46,00 0,00 46,00 0,00 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1478 228,79 3,21 0,00 9,00 241,46 0,46 241,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1479 55,71 0,79 0,00 0,00 57,18 0,68 56,50 0,00 MIRKO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1480 135,11 1,89 0,00 2,50 139,72 0,22 139,50 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1482 238,65 3,35 0,00 0,00 242,30 0,30 242,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1483 278,00 0,00 0,00 9,50 287,62 0,12 287,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1485 831,00 0,00 0,00 0,00 831,12 0,12 831,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1494 1.001,50 0,00 0,00 5,00 1.006,91 0,41 1.006,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1500 745,09 10,43 0,00 12,50 768,21 0,19 768,02 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1502 141,73 2,84 1,43 2,50 148,94 0,44 148,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1507 926,50 0,00 0,00 7,00 933,72 0,22 933,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1512 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 26,00 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1518 989,50 0,00 0,00 0,00 989,96 0,46 989,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1519 7,30 0,00 0,00 0,00 7,30 0,00 7,30 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1523 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 36,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 7.017,38* 22,51* 1,43 * 52,50* 7.098,69* 4,87* 7.093,82* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 05-02-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 54 13.988,56* 44,11* 1,76 * 72,00*14.111,30* 4,87* 7.242,82* 6.863,61 RIEPILOGO del giorno 05-02-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15850 PREVENTIVO 04-11-20 684,14 0,00 0,00 684,14 0,00 ASTAMAR GROUP SR 15891 PREVENTIVO 05-11-20 316,69 0,00 0,00 316,69 0,00 ASTAMAR GROUP SR 15944 PREVENTIVO 06-11-20 86,50 0,00 0,00 86,50 0,00 ASTAMAR GROUP SR 16002 PREVENTIVO 07-11-20 639,15 0,00 0,00 639,15 0,00 ASTAMAR GROUP SR 16003 PREVENTIVO 07-11-20 361,90 0,00 0,00 361,90 0,00 ASTAMAR GROUP SR 16009 PREVENTIVO 07-11-20 604,17 0,00 0,00 604,17 0,00 ASTAMAR GROUP SR 16013 PREVENTIVO 07-11-20 635,90 0,00 0,00 635,90 0,00 ASTAMAR GROUP SR 16472 PREVENTIVO 18-11-20 459,93 0,00 0,00 459,93 0,00 ASTAMAR GROUP SR 16518 PREVENTIVO 19-11-20 573,37 0,00 0,00 573,37 0,00 ASTAMAR GROUP SR 16556 PREVENTIVO 20-11-20 491,09 0,00 0,00 491,09 0,00 ASTAMAR GROUP SR 16609 PREVENTIVO 21-11-20 653,62 0,00 0,00 653,62 0,00 ASTAMAR GROUP SR 16611 PREVENTIVO 21-11-20 664,90 0,00 0,00 664,90 0,00 ASTAMAR GROUP SR 16615 PREVENTIVO 21-11-20 1.163,86 0,00 0,00 1.163,86 0,00 ASTAMAR GROUP SR 16703 PREVENTIVO 24-11-20 543,85 0,00 0,00 543,85 0,00 ASTAMAR GROUP SR 16821 PREVENTIVO 27-11-20 481,35 0,00 0,00 481,35 0,00 ASTAMAR GROUP SR 16922 PREVENTIVO 30-11-20 210,78 0,00 0,00 210,78 0,00 ASTAMAR GROUP SR 1458 PREVENTIVO 04-02-21 113,00 0,00 0,00 113,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 15549 PREVENTIVO 28-10-20 650,32 0,00 0,00 650,32 0,00 FIORILLO ANTONIO 928 PREVENTIVO 25-01-21 98,02 9,71 0,00 88,31 0,00 CIMMINO FRANCO 975 PREVENTIVO 26-01-21 531,66 0,00 0,00 421,69 109,97 CIMMINO FRANCO 1430 PREVENTIVO 04-02-21 9,10 0,00 0,10 9,10 -0,10 O'PARENTE 9939 PREVENTIVO 08-07-16 236,35 194,51 0,00 20,00 21,84 CASILLI ANGELA 1451 PREVENTIVO 04-02-21 15,90 0,00 0,00 15,90 0,00 LA FRUTTERIA COO 1450 PREVENTIVO 04-02-21 17,39 0,00 0,39 17,39 -0,39 INCARNATO GIUSEP 1421 PREVENTIVO 04-02-21 84,46 0,00 0,46 84,46 -0,46 FRUTTA DOC DI PE 17907 PREVENTIVO 21-12-20 14,20 9,20 0,00 5,00 0,00 FRUIT & POI DI S 17969 PREVENTIVO 22-12-20 261,38 183,38 0,00 5,00 73,00 FRUIT & POI DI S 17967 PREVENTIVO 22-12-20 1.303,14 0,00 0,00 1.303,14 0,00 FRIDA VOLLA BOX 602 PREVENTIVO 16-01-21 2,80 0,00 0,00 2,80 0,00 FRIDA VOLLA BOX 1058 PREVENTIVO 27-01-21 1.231,95 0,00 0,00 1.231,95 0,00 FRIDA VOLLA BOX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 BOLL.SALDATE: 23 13.140,87 396,80 0,95 12.539,26 203,86 RIEPILOGO del giorno 05-02-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,00 ORTOFRUTTA NAPOL 2,50 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12,50 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 05-02-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1250 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 32,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1251 240,00 4,80 0,00 0,00 244,80 0,00 0,00 244,80 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1252 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 INFANTE LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1253 329,30 0,00 0,00 0,00 329,30 0,00 0,00 329,30 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1254 324,80 6,50 0,00 0,00 331,30 0,00 0,00 331,30 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1255 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1256 236,40 4,73 0,00 0,00 241,13 0,00 0,00 241,13 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1257 727,00 14,54 0,00 0,00 741,54 0,00 0,00 741,54 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1258 122,00 2,44 0,00 0,00 124,44 0,00 0,00 124,44 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1259 325,30 0,00 0,00 0,00 325,30 0,00 325,30 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1260 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1261 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1262 518,27 20,73 0,00 0,00 539,00 0,00 0,00 539,00 COOP.AGRICOLA FONDANA SOC. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1262 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1262 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1263 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1264 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1265 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 PASQUALE CAPABIANCA (PEPER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1266 230,25 0,00 0,00 0,00 230,25 0,00 230,25 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1267 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 AGRIVERDE VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1268 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 GIOVANNI PIROZZI VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1269 143,00 0,00 0,00 0,00 143,00 0,00 143,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1270 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 38,00 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1271 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1272 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1277 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1278 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00 MOCCIA GUGLIELMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1279 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 ALFONSO TESORO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1282 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1283 38,60 0,00 0,00 0,00 38,60 0,00 0,00 38,60 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1285 1.050,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 6.227,42* 53,74* 0,00* 0,00* 6.281,16* 0,00* 1.291,55* 4.989,61 RIEPILOGO del giorno 05-02-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14744 PREVENTIVO 09-11-20 172,31 0,00 0,00 0,00 172,31 DS ORTAGGI SRLS 15095 PREVENTIVO 16-11-20 178,32 0,00 0,00 0,00 178,32 DS ORTAGGI SRLS 15265 PREVENTIVO 19-11-20 237,80 0,00 0,00 0,00 237,80 DS ORTAGGI SRLS 13041 PREVENTIVO 03-10-20 4.526,25 0,00 0,00 0,00 4.526,25 FRUTAS Y VERDURA 14981 PREVENTIVO 13-11-20 569,40 0,00 0,00 0,00 569,40 FRUTAS Y VERDURA 12243 PREVENTIVO 18-09-20 1.638,00 0,00 0,00 0,00 1.638,00 VICTOR I MERCE 14396 PREVENTIVO 02-11-20 590,93 0,00 0,00 0,00 590,93 AGRI 2000 S.R.L. 15159 PREVENTIVO 17-11-20 249,14 0,00 0,00 0,00 249,14 AGRI 2000 S.R.L. 15446 PREVENTIVO 23-11-20 308,82 0,00 0,00 0,00 308,82 AGRI 2000 S.R.L. 15589 PREVENTIVO 26-11-20 240,84 0,00 0,00 0,00 240,84 AGRI 2000 S.R.L. 15657 PREVENTIVO 27-11-20 623,63 0,00 0,00 0,00 623,63 AGRI 2000 S.R.L. 12185 PREVENTIVO 17-09-20 537,95 0,00 0,00 0,00 537,95 LA SORGENTE S.R. 12378 PREVENTIVO 21-09-20 2.011,36 0,00 0,00 0,00 2.011,36 LA SORGENTE S.R. 12432 PREVENTIVO 22-09-20 1.168,72 0,00 0,00 0,00 1.168,72 LA SORGENTE S.R. 14549 PREVENTIVO 05-11-20 798,72 0,00 0,00 0,00 798,72 LA SORGENTE S.R. 15161 PREVENTIVO 17-11-20 411,94 0,00 0,00 0,00 411,94 LA SORGENTE S.R. 15830 PREVENTIVO 01-12-20 1.137,79 0,00 0,00 0,00 1.137,79 LA SORGENTE S.R. 15141 ALTRE SPES 02-11-19 122,00 0,00 0,00 0,00 122,00 SPAGNA TRASPORTO 16234 ALTRE SPES 25-11-19 366,00 0,00 0,00 0,00 366,00 SPAGNA TRASPORTO 12751 ALTRE SPES 28-09-20 512,00 0,00 0,00 0,00 512,00 SPAGNA TRASPORTO 12752 ALTRE SPES 28-09-20 128,00 0,00 0,00 0,00 128,00 SPAGNA TRASPORTO 16454 ALTRE SPES 14-12-20 64,05 0,00 0,00 0,00 64,05 SPAGNA TRASPORTO 16455 ALTRE SPES 14-12-20 64,05 0,00 0,00 0,00 64,05 SPAGNA TRASPORTO 16457 ALTRE SPES 14-12-20 128,10 0,00 0,00 0,00 128,10 SPAGNA TRASPORTO 16458 ALTRE SPES 14-12-20 128,10 0,00 0,00 0,00 128,10 SPAGNA TRASPORTO 15958 PREVENTIVO 03-12-20 1.684,35 0,00 0,00 0,00 1.684,35 FRUTTITAL DISTRI 16020 PREVENTIVO 04-12-20 60,01 0,00 0,00 0,00 60,01 FRUTTITAL DISTRI 16021 PREVENTIVO 04-12-20 388,78 0,00 0,00 0,00 388,78 FRUTTITAL DISTRI 16146 PREVENTIVO 07-12-20 1.099,91 0,00 0,00 0,00 1.099,91 FRUTTITAL DISTRI 16147 PREVENTIVO 07-12-20 156,00 0,00 0,00 0,00 156,00 FRUTTITAL DISTRI 16148 PREVENTIVO 07-12-20 1.750,47 0,00 0,00 0,00 1.750,47 FRUTTITAL DISTRI 16389 PREVENTIVO 12-12-20 18,32 0,00 0,00 0,00 18,32 FRUTTITAL DISTRI 16390 PREVENTIVO 12-12-20 2.178,94 0,00 0,00 0,00 2.178,94 FRUTTITAL DISTRI 16547 PREVENTIVO 16-12-20 374,90 0,00 0,00 0,00 374,90 FRUTTITAL DISTRI 16548 PREVENTIVO 16-12-20 218,40 0,00 0,00 0,00 218,40 FRUTTITAL DISTRI 16549 PREVENTIVO 16-12-20 1.267,93 0,00 0,00 0,00 1.267,93 FRUTTITAL DISTRI 16627 PREVENTIVO 17-12-20 1.531,07 0,00 0,00 0,00 1.531,07 FRUTTITAL DISTRI 16670 PREVENTIVO 18-12-20 58,61 0,00 0,00 0,00 58,61 FRUTTITAL DISTRI 16753 PREVENTIVO 19-12-20 2.228,93 0,00 1.747,63 0,00 481,30 FRUTTITAL DISTRI 1269 PREVENTIVO 05-02-21 143,00 0,00 0,00 0,00 143,00 ASCIONE GIUSEPPE 1266 PREVENTIVO 05-02-21 230,25 0,00 0,00 0,00 230,25 FRATELLI ROMANO 1270 PREVENTIVO 05-02-21 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00 EGIONE VINCENZO( 1267 PREVENTIVO 05-02-21 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 AGRIVERDE VOLLA 1268 PREVENTIVO 05-02-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GIOVANNI PIROZZI 1259 PREVENTIVO 05-02-21 325,30 0,00 0,00 0,00 325,30 D'AGOSTINO RAFFA 1264 PREVENTIVO 05-02-21 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 D'AGOSTINO RAFFA 1262 ALTRE SPES 05-02-21 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 FONDI TRASPORTI 1282 PREVENTIVO 05-02-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 GIULIANO GAETANO 14260 PREVENTIVO 30-10-20 1.481,65 180,06 0,00 0,00 1.301,59 FRIDA VOLLA BOX 14328 PREVENTIVO 31-10-20 489,48 0,00 0,00 0,00 489,48 FRIDA VOLLA BOX 14452 PREVENTIVO 03-11-20 221,90 0,00 0,00 0,00 221,90 FRIDA VOLLA BOX 14453 PREVENTIVO 03-11-20 822,80 0,00 0,00 0,00 822,80 FRIDA VOLLA BOX 14507 PREVENTIVO 04-11-20 255,00 0,00 0,00 0,00 255,00 FRIDA VOLLA BOX 14559 PREVENTIVO 05-11-20 106,25 0,00 0,00 0,00 106,25 FRIDA VOLLA BOX 14560 PREVENTIVO 05-11-20 997,45 0,00 0,00 0,00 997,45 FRIDA VOLLA BOX 14621 PREVENTIVO 06-11-20 429,98 0,00 0,00 0,00 429,98 FRIDA VOLLA BOX 14713 PREVENTIVO 09-11-20 134,55 0,00 0,00 0,00 134,55 FRIDA VOLLA BOX 14870 PREVENTIVO 11-11-20 1.092,88 0,00 841,06 0,00 251,82 FRIDA VOLLA BOX 1277 PREVENTIVO 05-02-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 GIOVANNI SARNESE 1278 PREVENTIVO 05-02-21 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 MOCCIA GUGLIELMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60 BOLL.SALDATE: 57 37.254,33 2.588,69 0,00 34.485,58 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 35.777,13 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 05-02-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1292 1.042,80 938,52 104,28 0,00 0,00 938,52 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1294 1.569,09 1.412,18 156,91 0,00 0,00 1.412,18 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1295 74,20 66,78 7,42 0,00 0,00 66,78 DI PALMA MICHELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1296 33,00 29,70 3,30 0,00 0,00 29,70 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1297 98,26 88,43 9,83 0,00 0,00 88,43 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1298 387,23 348,51 38,72 0,00 0,00 348,51 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1299 41,81 37,63 4,18 0,00 0,00 37,63 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1300 85,36 76,82 8,54 0,00 0,00 76,82 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1301 20,00 18,00 2,00 0,00 0,00 18,00 ALLEGRETTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 3.351,74* 3.016,57 * 335,17 * 0,00* 0,00* 3.016,57 RIEPILOGO del giorno 05-02-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 0,00 RIEPILOGO del giorno 05-02-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 588,23 ADD. BONIFICO DS ORTAGGI 030100001 5.095,65 ADD. BONIFICO FRUTAS ANTO 030100001 1.638,00 ADD. BONIFICO VICTOR I ME 030100001 2.013,04 ADD. BONIFICO AGRI 2000 030100001 6.065,46 ADD. BONIFICO LA SORGENTE 030100001 1.098,00 ADD. BONIFICO PASTORE 030100001 11.268,99 ADD. BONIFICO FRUTTITAL 030100001 10,50 SPESE X BONIFICI 200600045 972,59 ADD. RATA AUTO PEPPE 030100001 8.979,15 ACC. BONIFICO ASTAMAR 030200016 650,32 ACC. BONIFICO FIORILLO A. 030200016 100,00 ACC. POS 030200016 1.689,56 BOLL. TELECOM + MODEM 200600052 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40.179,49 RIEPILOGO del giorno 05-02-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 107,98 SCONTO ATT. STAMAR 030200012 1.114,50 INCASSO BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.222,48