ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-02-21 vendita al dettaglio 10ø 86,50 CONTANTI 05-02-21 frutta & varie iavarone mauro 104,50 CONTANTI 05-02-21 natalino pasquale 216,50 CONTANTI 05-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 809,50 CONTANTI 05-02-21 micillo luigi fruttaverdura 77,50 CONTANTI 05-02-21 de martino angela frutta e verdur 40,50 CONTANTI 05-02-21 biagio de martino 46,00 CONTANTI 05-02-21 ortofrutta stefanelli domenico 241,00 CONTANTI 05-02-21 mirko 56,50 CONTANTI 05-02-21 la frutteria di pirro anna 139,50 CONTANTI 05-02-21 casilli angela 242,00 CONTANTI 05-02-21 ortofrutta napolitano domenico 287,50 CONTANTI 05-02-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 831,00 CONTANTI 05-02-21 la frutteria coop. italiana srl 149,00 CONTANTI 05-02-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.006,50 CONTANTI 05-02-21 vendita al dettaglio nø11 768,00 CONTANTI 05-02-21 fruit & poi di spano' pasquale e 148,50 CONTANTI 05-02-21 vendita al dettaglio 4ø 933,50 CONTANTI 05-02-21 antonio cugino 26,00 CONTANTI 05-02-21 vendita al dettaglio 5ø 989,50 CONTANTI 05-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,30 CONTANTI 05-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 36,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.242,80 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-02-21 astamar group srl 8.571,20 CONTANTI 05-02-21 unicredit 3953 588,23 CONTANTI 05-02-21 unicredit 3953 5.095,65 CONTANTI 05-02-21 unicredit 3953 1.638,00 CONTANTI 05-02-21 unicredit 3953 2.013,04 CONTANTI 05-02-21 unicredit 3953 6.065,46 CONTANTI 05-02-21 unicredit 3953 1.098,00 CONTANTI 05-02-21 unicredit 3953 11.268,99 CONTANTI 05-02-21 unicredit 3953 972,59 CONTANTI 05-02-21 banca sconto attivo supermercati 107,98 CONTANTI 05-02-21 banca volla box 5 1.114,50 CONTANTI 05-02-21 donniacuo vincenzo 113,00 CONTANTI 05-02-21 fiorillo antonio 650,32 CONTANTI 05-02-21 cimmino franco 510,00 CONTANTI 05-02-21 o'parente 9,00 CONTANTI 05-02-21 ortofrutta napolitano domenico -10,00 CONTANTI 05-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu -2,50 CONTANTI 05-02-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 05-02-21 la frutteria coop. italiana srl 15,90 CONTANTI 05-02-21 incarnato giuseppe 17,00 CONTANTI 05-02-21 frutta doc di perfetto tobia 84,00 CONTANTI 05-02-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 05-02-21 frida volla box 67 2.537,89 CONTANTI SUB TOTALE: 42.488,25 TOTALE ENTRATA CASSA: 49.731,05 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-02-21 ds ortaggi srls unipersonale 588,43 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-02-21 frutas y verduras antonio, s.l. 5.095,65 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-02-21 victor i merce 1.638,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-02-21 agri 2000 s.r.l. 2.013,36 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-02-21 la sorgente s.r.l. 6.066,48 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-02-21 spagna trasporto 1.512,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-02-21 unicredit 3953 8.979,15 ACC. BONIFICO ASTAMAR CONTANTI 05-02-21 unicredit 3953 650,32 ACC. BONIFICO FIORILLO A. CONTANTI 05-02-21 unicredit 3953 100,00 ACC. POS CONTANTI 05-02-21 fruttital distribuzione s.r.l. 11.268,99 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-02-21 tim cellulari 1.689,56 BOLL. TELECOM + MODEM CONTANTI 05-02-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 05-02-21 ascione giuseppe 143,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-02-21 fratelli romano 230,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-02-21 egione vincenzo(spinaciaro) 38,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-02-21 agriverde volla 120,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-02-21 giovanni pirozzi volla 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-02-21 d'agostino raffaele merce 445,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-02-21 fondi trasporti 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-02-21 giuliano gaetano s.a.s. 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-02-21 frida volla box 67 5.010,82 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-02-21 giovanni sarnese 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-02-21 moccia guglielmo 160,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 45.914,61 TOTALE USCITE CASSA: 45.914,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-02-21 - - ACC. BONIFICO ASTAMAR 8.979,15 cassa contante 05-02-21 - - ACC. BONIFICO FIORILLO A. 650,32 cassa contante 05-02-21 - - ACC. POS 100,00 cassa contante 05-02-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 9.739,47 TOTALE ENTRATE: 9.739,47 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-02-21 - - ADD. BONIFICO DS ORTAGGI 588,23 cassa contante 05-02-21 - - ADD. BONIFICO FRUTAS ANTONIO 5.095,65 cassa contante 05-02-21 - - ADD. BONIFICO VICTOR I MERCE 1.638,00 cassa contante 05-02-21 - - ADD. BONIFICO AGRI 2000 2.013,04 cassa contante 05-02-21 - - ADD. BONIFICO LA SORGENTE 6.065,46 cassa contante 05-02-21 - - ADD. BONIFICO PASTORE 1.098,00 cassa contante 05-02-21 - - ADD. BONIFICO FRUTTITAL 11.268,99 cassa contante 05-02-21 - - SPESE X BONIFICI 10,50 spese conto unicredit 3953 05-02-21 - - ADD. RATA AUTO PEPPE 972,59 cassa contante 05-02-21 - - SCONTO ATT. STAMAR 107,98 cassa contante 05-02-21 - - INCASSO BOX 5 1.114,50 cassa contante SUB TOTALE: 29.972,94 TOTALE USCITE BANCA: 29.972,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 834.802,63 TOTALE ENTRATE 49.731,05 TOTALE USCITE 45.914,61 RESTA FINALE 838.619,07 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,82 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 735,90 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -269,61 banca volla box 5 -87.637,34 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -3.896,14 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -15.400,00 unicredit 3953 -97.687,90