RIEPILOGO del giorno 04-02-21 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
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1421 82,80 1,66 0,00 0,00 84,46 0,00 0,00 84,46 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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1424 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1429 6,50 0,13 0,00 0,00 6,63 0,00 0,00 6,63 MARIO PINTORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1430 9,10 0,00 0,00 0,00 9,10 0,00 0,00 9,10 O'PARENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1431 451,52 0,00 0,00 0,00 451,52 0,00 0,00 451,52 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1432 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1433 272,95 0,00 0,00 0,00 272,95 0,00 0,00 272,95 MEGAMERCATO S.R.L.....
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1434 58,80 1,18 0,00 0,00 59,98 0,00 0,00 59,98 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1436 235,16 0,00 0,00 0,00 235,16 0,00 0,00 235,16 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
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1437 350,77 7,02 0,00 0,00 357,79 0,00 0,00 357,79 LA RONDINE SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1438 178,93 0,00 0,00 0,00 178,93 0,00 0,00 178,93 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1442 74,31 0,00 0,00 0,00 74,31 0,00 0,00 74,31 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1443 211,38 0,00 0,00 0,00 211,38 0,00 0,00 211,38 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1444 343,50 0,00 0,00 0,00 343,50 0,00 0,00 343,50 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1445 9,55 0,00 0,00 0,00 9,55 0,00 0,00 9,55 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1446 112,04 0,00 0,00 0,00 112,04 0,00 0,00 112,04 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1448 51,15 0,00 0,00 0,00 51,15 0,00 0,00 51,15 MEGAMERCATO S.R.L...
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1450 17,39 0,00 0,00 0,00 17,39 0,00 0,00 17,39 INCARNATO GIUSEPPE
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1451 15,90 0,00 0,00 0,00 15,90 0,00 0,00 15,90 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1452 551,25 0,00 0,00 0,00 551,25 0,00 0,00 551,25 GAETANO CIMMINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1456 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 MIMI'A SANITA'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1458 113,00 0,00 0,00 0,00 113,00 0,00 0,00 113,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1459 12,65 0,00 0,00 0,00 12,65 0,00 0,00 12,65 SODANO ANGELO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1461 49,46 0,99 0,77 0,00 51,22 0,00 0,00 51,22 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1463 1.031,45 0,00 0,00 0,00 1.031,45 0,00 0,00 1.031,45 FRIDA VOLLA BOX 5
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 4.396,36* 10,98* 0,8* 0,00* 4.408,11* 0,00* 0,00* 4.408,11
RIEPILOGO del giorno 04-02-21 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1422 72,00 0,00 0,00 0,00 72,29 0,29 72,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1425 40,50 0,00 0,00 0,00 40,75 0,25 40,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1426 63,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 63,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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1427 463,00 0,00 0,00 0,00 463,43 0,43 463,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1428 31,47 0,00 0,00 0,00 31,47 0,00 31,47 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
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1435 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00 0,00 76,00 0,00 GENNARINO NAPOLI
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1439 96,56 1,94 0,00 0,00 99,09 0,59 98,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1440 743,00 0,00 0,00 2,50 746,05 0,55 745,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1441 37,74 0,76 0,00 0,00 38,86 0,36 38,50 0,00 CASILLI ANGELA
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1447 96,50 0,00 0,00 0,00 97,07 0,57 96,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1449 72,98 1,02 0,00 2,50 76,62 0,12 76,50 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
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1453 746,50 0,00 0,00 0,00 746,64 0,14 746,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1454 80,01 1,61 0,88 0,00 82,87 0,37 82,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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1455 96,00 0,00 0,00 0,00 96,01 0,01 96,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1457 715,79 0,00 0,00 0,00 715,83 0,04 715,79 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1462 5,01 0,00 0,00 0,00 5,01 0,00 5,01 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 3.436,06* 5,33* 0,88 * 5,00* 3.450,99* 3,72* 3.447,27* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 04-02-21
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
41 7.832,42* 16,31* 1,65 * 5,00* 7.859,10* 3,72* 3.447,27* 4.408,11
RIEPILOGO del giorno 04-02-21 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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647 PREVENTIVO 18-01-21 1.297,50 0,00 0,00 1.297,50 0,00 DIOLOSA TOSCANO
670 PREVENTIVO 19-01-21 -1.297,50 0,00 0,00 -1.297,50 0,00 DIOLOSA TOSCANO
586 PREVENTIVO 16-01-21 389,64 0,00 0,00 389,64 0,00 LA RONDINE SRL
643 PREVENTIVO 18-01-21 710,95 0,00 0,00 710,95 0,00 LA RONDINE SRL
684 PREVENTIVO 19-01-21 460,21 0,00 0,00 460,21 0,00 LA RONDINE SRL
704 PREVENTIVO 20-01-21 -19,38 0,00 0,00 -19,38 0,00 LA RONDINE SRL
729 PREVENTIVO 20-01-21 306,57 0,00 0,00 306,57 0,00 LA RONDINE SRL
769 PREVENTIVO 21-01-21 339,27 0,00 0,00 339,27 0,00 LA RONDINE SRL
833 PREVENTIVO 22-01-21 392,65 0,00 0,00 392,65 0,00 LA RONDINE SRL
891 PREVENTIVO 23-01-21 267,67 0,00 0,00 267,67 0,00 LA RONDINE SRL
942 PREVENTIVO 25-01-21 415,66 0,00 0,00 415,66 0,00 LA RONDINE SRL
987 PREVENTIVO 26-01-21 364,93 0,00 0,00 364,93 0,00 LA RONDINE SRL
1049 PREVENTIVO 27-01-21 276,68 0,00 0,00 276,68 0,00 LA RONDINE SRL
1108 PREVENTIVO 28-01-21 365,10 0,00 0,00 365,10 0,00 LA RONDINE SRL
1174 PREVENTIVO 29-01-21 379,16 0,00 0,00 379,16 0,00 LA RONDINE SRL
1250 PREVENTIVO 30-01-21 447,19 0,00 0,00 447,19 0,00 LA RONDINE SRL
964 PREVENTIVO 25-01-21 3.718,03 0,00 0,00 3.718,03 0,00 DIOLOSA TOSCANO
1190 PREVENTIVO 29-01-21 2.612,50 1.306,25 0,00 1.159,06 147,19 DIOLOSA TOSCANO
1173 PREVENTIVO 29-01-21 80,40 0,00 0,00 80,40 0,00 ROSARIO AMICO RA
1349 PREVENTIVO 02-02-21 105,51 0,00 0,00 105,51 0,00 ROSARIO AMICO RA
1401 PREVENTIVO 03-02-21 82,79 0,00 0,00 82,79 0,00 ROSARIO AMICO RA
1417 PREVENTIVO 03-02-21 108,30 0,00 0,30 108,30 -0,30 ANTONIO CUGINO
1385 PREVENTIVO 03-02-21 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 GAETANO CIMMINO
1190 PREVENTIVO 29-01-21 2.612,50 2.465,31 0,00 147,19 0,00 DIOLOSA TOSCANO
1407 PREVENTIVO 03-02-21 41,70 0,00 0,20 41,70 -0,20 O'PARENTE
1273 PREVENTIVO 01-02-21 80,48 0,00 0,00 80,48 0,00 MARIO PINTORE
1317 PREVENTIVO 02-02-21 17,85 0,00 0,00 17,85 0,00 MARIO PINTORE
1372 PREVENTIVO 03-02-21 135,44 0,00 0,00 135,44 0,00 MARIO PINTORE
1214 PREVENTIVO 30-01-21 55,90 0,00 0,00 55,90 0,00 I SAPORI DELLA F
1340 PREVENTIVO 02-02-21 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 I SAPORI DELLA F
1410 PREVENTIVO 03-02-21 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 I SAPORI DELLA F
9939 PREVENTIVO 08-07-16 236,35 174,51 0,00 20,00 41,84 CASILLI ANGELA
17837 PREVENTIVO 19-12-20 240,55 239,75 0,00 0,80 0,00 FRUIT & POI DI S
17907 PREVENTIVO 21-12-20 14,20 0,00 0,00 9,20 5,00 FRUIT & POI DI S
1412 PREVENTIVO 03-02-21 178,00 0,00 0,00 178,00 0,00 BENCIVENGA GENNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 BOLL.SALDATE: 30 15.485,80 4.185,82 0,50 11.105,95 193,53
RIEPILOGO del giorno 04-02-21 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,00 ORTOFRUTTA STEFA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 04-02-21
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1217 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1218 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 ZIELLO ARCANGELO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1219 99,40 0,00 0,00 0,00 99,40 0,00 0,00 99,40 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1220 256,90 5,14 0,00 0,00 262,04 0,00 0,00 262,04 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1221 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 13,50 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1222 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 0,00 27,50 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1223 351,55 7,03 0,00 0,00 358,58 0,00 0,00 358,58 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1224 117,60 2,35 0,00 0,00 119,95 0,00 0,00 119,95 L'AGRICOLA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1225 112,00 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00 0,00 112,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1226 132,00 2,64 0,00 0,00 134,64 0,00 0,00 134,64 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1227 341,00 6,82 0,00 0,00 347,82 0,00 0,00 347,82 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1228 61,10 0,00 0,00 0,00 61,10 0,00 0,00 61,10 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1229 79,90 0,00 0,00 0,00 79,90 0,00 79,90 0,00 AGRIVERDE VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1230 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 GIOVANNI PIROZZI VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1231 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1232 205,00 0,00 0,00 0,00 205,00 0,00 205,00 0,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1233 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1234 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 0,00 225,00 LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1235 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1236 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 27,50 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1237 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1239 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1240 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00 0,00 126,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1241 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 13,50 DONNA MELANZANA S.R.L.S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1242 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 ALFONSO TESORO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2.943,85* 23,98* 0,00* 0,00* 2.967,83* 0,00* 708,40* 2.259,43
RIEPILOGO del giorno 04-02-21 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1236 PREVENTIVO 04-02-21 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 EGIONE VINCENZO(
1235 PREVENTIVO 04-02-21 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 FRATELLI ROMANO
1229 PREVENTIVO 04-02-21 79,90 0,00 0,00 0,00 79,90 AGRIVERDE VOLLA
1230 PREVENTIVO 04-02-21 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 GIOVANNI PIROZZI
1231 PREVENTIVO 04-02-21 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 BRUSCIANO MIMMO
1232 PREVENTIVO 04-02-21 205,00 0,00 0,00 0,00 205,00 RICCARDI INSALAT
1239 PREVENTIVO 04-02-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GIOVANNI SARNESE
1240 PREVENTIVO 04-02-21 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00 GIULIANO GAETANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 BOLL.SALDATE: 8 708,40 0,00 0,00 708,40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 1.416,80
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 04-02-21
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1245 711,40 640,26 71,14 0,00 0,00 640,26 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1246 693,86 624,47 69,39 0,00 0,00 624,47 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1247 42,80 38,52 4,28 0,00 0,00 38,52 GUARINO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1248 8,30 7,47 0,83 0,00 0,00 7,47 DI PALMA MICHELE
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1249 42,96 38,66 4,30 0,00 0,00 38,66 MARRAZZO FRANCESCO
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TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
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5 1.499,31* 1.349,38 * 149,93 * 0,00* 0,00* 1.349,38
RIEPILOGO del giorno 04-02-21 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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1212 PREVENTIVO 03-02-21 36,81 0,00 0,00 0,00 36,81 FUSCO FRIGGIAREL
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1 BOLL.SALDATE: 1 36,81 0,00 0,00 36,81
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TOT.PAGAMENTO 36,81
RIEPILOGO del giorno 04-02-21 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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1.202,50 ACC. POS 030200016
5.506,15 ACC. BONIFICO LA RONDINE 030200016
4.877,09 ACC. BONIFICO DIOLOSA 030200016
147,19 SCONTO PASSIVO DILOSA 030200006
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11.732,93
RIEPILOGO del giorno 04-02-21INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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1.940,00 INCASSO BOX 5 030200009
209,70 SCONTO ATT. LA RONDINE 030200012
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2.149,70