ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-02-21 vendita al dettaglio 10ø 72,00 CONTANTI 04-02-21 micillo luigi fruttaverdura 40,50 CONTANTI 04-02-21 frutta & varie iavarone mauro 63,00 CONTANTI 04-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 463,00 CONTANTI 04-02-21 de martino angela frutta e verdur 31,47 CONTANTI 04-02-21 gennarino napoli 76,00 CONTANTI 04-02-21 top market di furiano 98,50 CONTANTI 04-02-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 745,50 CONTANTI 04-02-21 casilli angela 38,50 CONTANTI 04-02-21 la frutteria coop. italiana srl 96,50 CONTANTI 04-02-21 la frutteria di pirro anna 76,50 CONTANTI 04-02-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 746,50 CONTANTI 04-02-21 fruit & poi di spano' pasquale e 82,50 CONTANTI 04-02-21 bencivenga gennaro 96,00 CONTANTI 04-02-21 vendita al dettaglio 4ø 715,50 CONTANTI 04-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,01 CONTANTI SUB TOTALE: 3.446,98 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-02-21 diolosa toscano nunziatina 1.297,50 CONTANTI 04-02-21 diolosa toscano nunziatina -1.297,50 CONTANTI 04-02-21 la rondine srl 5.096,30 CONTANTI 04-02-21 diolosa toscano nunziatina 4.877,09 CONTANTI 04-02-21 rosario amico raffaele 268,70 CONTANTI 04-02-21 antonio cugino 108,00 CONTANTI 04-02-21 gaetano cimmino 20,00 CONTANTI 04-02-21 banca volla box 5 1.940,00 CONTANTI 04-02-21 diolosa toscano nunziatina 147,19 CONTANTI 04-02-21 banca sconto attivo supermercati 209,70 CONTANTI 04-02-21 o'parente 41,50 CONTANTI 04-02-21 mario pintore 233,50 CONTANTI 04-02-21 i sapori della frutta di vergara 104,90 CONTANTI 04-02-21 ortofrutta stefanelli domenico -10,00 CONTANTI 04-02-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 04-02-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 04-02-21 bencivenga gennaro 178,00 CONTANTI SUB TOTALE: 13.244,88 TOTALE ENTRATA CASSA: 16.691,86 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-02-21 unicredit 3953 1.202,50 ACC. POS CONTANTI 04-02-21 unicredit 3953 5.506,15 ACC. BONIFICO LA RONDINE CONTANTI 04-02-21 unicredit 3953 4.877,09 ACC. BONIFICO DIOLOSA CONTANTI 04-02-21 banca sconti attivi - passivi 147,19 SCONTO PASSIVO DILOSA CONTANTI 04-02-21 fusco friggiarelli 36,81 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-02-21 egione vincenzo(spinaciaro) 27,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-02-21 fratelli romano 150,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-02-21 agriverde volla 79,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-02-21 giovanni pirozzi volla 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-02-21 brusciano mimmo volla 75,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-02-21 riccardi insalata 205,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-02-21 giovanni sarnese 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-02-21 giuliano gaetano s.a.s. 126,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 12.478,14 TOTALE USCITE CASSA: 12.478,14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-02-21 - - ACC. POS 1.202,50 cassa contante 04-02-21 - - ACC. BONIFICO LA RONDINE 5.506,15 cassa contante 04-02-21 - - ACC. BONIFICO DIOLOSA 4.877,09 cassa contante 04-02-21 - - SCONTO PASSIVO DILOSA 147,19 cassa contante SUB TOTALE: 11.732,93 TOTALE ENTRATE: 11.732,93 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-02-21 - - INCASSO BOX 5 1.940,00 cassa contante 04-02-21 - - SCONTO ATT. LA RONDINE 209,70 cassa contante SUB TOTALE: 2.149,70 TOTALE USCITE BANCA: 2.149,70 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 830.588,91 TOTALE ENTRATE 16.691,86 TOTALE USCITE 12.478,14 RESTA FINALE 834.802,63 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,49 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 690,90 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -279,61 banca volla box 5 -86.522,84 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -3.788,16 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -15.400,00 unicredit 3953 -78.666,91