RIEPILOGO del giorno 03-02-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1372 132,78 2,66 0,00 0,00 135,44 0,00 0,00 135,44 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1373 78,40 0,00 0,00 0,00 78,40 0,00 0,00 78,40 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1374 77,00 0,00 0,00 0,00 77,00 0,00 0,00 77,00 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1376 74,06 0,00 0,00 0,00 74,06 0,00 0,00 74,06 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1379 34,80 0,70 0,00 0,00 35,50 0,00 0,00 35,50 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1381 201,46 4,03 0,00 0,00 205,49 0,00 0,00 205,49 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1382 123,86 0,00 0,00 0,00 123,86 0,00 0,00 123,86 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1383 274,85 0,00 0,00 0,00 274,85 0,00 0,00 274,85 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1385 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1386 334,25 0,00 0,00 0,00 334,25 0,00 0,00 334,25 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1396 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1397 389,68 0,00 0,00 0,00 389,68 0,00 0,00 389,68 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1398 473,23 0,00 0,00 0,00 473,23 0,00 0,00 473,23 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1399 110,35 0,00 0,00 0,00 110,35 0,00 0,00 110,35 PETR SOUKAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1400 57,98 0,00 0,00 0,00 57,98 0,00 0,00 57,98 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1401 82,79 0,00 0,00 0,00 82,79 0,00 0,00 82,79 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1402 104,09 0,00 0,00 0,00 104,09 0,00 0,00 104,09 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1404 154,80 3,10 0,00 0,00 157,90 0,00 0,00 157,90 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1405 39,93 0,80 0,55 0,00 41,28 0,00 0,00 41,28 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1406 34,50 0,00 0,00 0,00 34,50 0,00 0,00 34,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1407 41,70 0,00 0,00 0,00 41,70 0,00 0,00 41,70 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1408 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1410 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1412 178,00 0,00 0,00 0,00 178,00 0,00 0,00 178,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1417 108,30 0,00 0,00 0,00 108,30 0,00 0,00 108,30 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1418 695,35 0,00 0,00 0,00 695,35 0,00 0,00 695,35 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1419 -34,56 0,00 0,00 0,00 -34,56 0,00 0,00 -34,56 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 3.830,60* 11,29* 0,6* 0,00* 3.842,44* 0,00* 0,00* 3.842,44 RIEPILOGO del giorno 03-02-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1366 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 11,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1367 20,76 0,00 0,00 0,00 20,76 0,00 20,76 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1368 38,89 0,00 0,00 0,00 38,89 0,00 38,89 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1369 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1370 43,00 0,00 0,00 0,00 43,36 0,36 43,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1371 209,00 0,00 0,00 0,00 209,65 0,65 209,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1375 87,38 2,12 0,00 0,00 90,17 0,67 89,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1377 766,50 0,00 0,00 0,00 767,29 0,79 766,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1378 23,50 0,00 0,00 0,00 23,75 0,25 23,50 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1380 101,08 1,42 0,00 0,00 102,76 0,26 102,50 0,00 MIRKO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1384 208,08 2,92 0,00 12,50 224,10 0,60 223,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1387 169,50 0,00 0,00 0,00 169,70 0,20 169,50 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1388 213,50 0,00 0,00 5,00 218,70 0,20 218,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1389 133,50 0,00 0,00 0,00 133,54 0,04 133,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1390 1.149,50 0,00 0,00 2,50 1.152,41 0,41 1.152,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1391 107,98 1,52 0,00 0,00 109,77 0,27 109,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1392 179,00 0,00 0,00 0,00 179,58 0,58 179,00 0,00 ALIMENTARI SEPE NUNZIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1393 49,50 0,00 0,00 0,00 49,72 0,22 49,50 0,00 ALIMENTARI SEPE NUNZIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1394 137,57 1,93 0,00 0,00 139,78 0,28 139,50 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1395 88,00 0,00 0,00 0,00 88,37 0,37 88,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1403 74,50 0,00 0,00 0,00 74,65 0,15 74,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1411 863,49 0,00 0,00 2,50 866,18 0,19 865,99 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1413 129,00 0,00 0,00 0,00 129,00 0,00 129,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1414 146,44 2,06 0,00 0,00 149,25 0,75 148,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1416 645,50 0,00 0,00 0,00 645,90 0,40 645,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 5.676,67* 11,97* 0,00 * 22,50* 5.718,78* 7,64* 5.711,14* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 03-02-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 52 9.507,27* 23,26* 0,55 * 22,50* 9.561,22* 7,64* 5.711,14* 3.842,44 RIEPILOGO del giorno 03-02-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17811 PREVENTIVO 19-12-20 443,51 436,81 0,00 6,70 0,00 PAVONE COSTRUZIO 17883 PREVENTIVO 21-12-20 343,03 0,00 0,00 343,03 0,00 PAVONE COSTRUZIO 17946 PREVENTIVO 22-12-20 356,85 0,00 0,00 356,85 0,00 PAVONE COSTRUZIO 18017 PREVENTIVO 23-12-20 436,80 0,00 0,00 436,80 0,00 PAVONE COSTRUZIO 18080 PREVENTIVO 24-12-20 318,96 0,00 0,00 318,96 0,00 PAVONE COSTRUZIO 18147 PREVENTIVO 28-12-20 207,50 0,00 0,00 207,50 0,00 PAVONE COSTRUZIO 18176 PREVENTIVO 29-12-20 -18,90 0,00 0,00 -18,90 0,00 PAVONE COSTRUZIO 18185 PREVENTIVO 29-12-20 315,50 0,00 0,00 315,50 0,00 PAVONE COSTRUZIO 18256 PREVENTIVO 30-12-20 364,75 0,00 0,00 364,75 0,00 PAVONE COSTRUZIO 18309 PREVENTIVO 31-12-20 300,80 0,00 0,00 300,80 0,00 PAVONE COSTRUZIO 15673 PREVENTIVO 06-12-14 141,48 131,88 0,00 9,60 0,00 LA ROCCA ANTONIO 1731 PREVENTIVO 06-02-16 94,51 59,51 0,00 0,40 34,60 LA ROCCA ANTONIO 1339 PREVENTIVO 02-02-21 27,90 0,00 0,40 27,90 -0,40 O'PARENTE 1338 PREVENTIVO 02-02-21 19,38 0,00 0,38 19,38 -0,38 BARCHETTI AGOSTI 9057 PREVENTIVO 21-06-16 7,30 6,87 0,00 0,43 0,00 CASILLI ANGELA 9696 PREVENTIVO 04-07-16 11,41 0,00 0,00 11,41 0,00 CASILLI ANGELA 9939 PREVENTIVO 08-07-16 236,35 166,35 0,00 8,16 61,84 CASILLI ANGELA 1290 PREVENTIVO 01-02-21 97,45 0,00 0,45 97,45 -0,45 ESPOSITO FELICE 17837 PREVENTIVO 19-12-20 240,55 229,75 0,00 10,00 0,80 FRUIT & POI DI S 1358 PREVENTIVO 02-02-21 79,87 0,00 0,37 79,87 -0,37 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 BOLL.SALDATE: 13 4.025,00 1.031,17 1,60 2.896,59 95,64 RIEPILOGO del giorno 03-02-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,00 ORTOFRUTTA STEFA 2,50 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12,50 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 03-02-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1176 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 72,00 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1177 142,60 0,00 0,00 0,00 142,60 0,00 0,00 142,60 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1178 123,05 2,46 0,00 0,00 125,51 0,00 0,00 125,51 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1179 492,87 0,00 0,00 0,00 492,87 0,00 0,00 492,87 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1180 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1181 58,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 0,00 58,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1182 117,00 0,00 0,00 0,00 117,00 0,00 0,00 117,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1183 1.326,34 53,05 0,00 0,00 1.379,39 0,00 0,00 1.379,39 F.LLI GULINO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1183 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1184 135,70 5,43 0,00 0,00 141,13 0,00 0,00 141,13 VACCARO GINO C. SNC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1184 8,06 0,00 0,00 0,00 8,06 0,00 0,00 8,06 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1185 453,42 18,14 0,00 0,00 471,56 0,00 0,00 471,56 VAL.A.F. SOC. COOP. AGRICO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1185 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1185 11,94 0,00 0,00 0,00 11,94 0,00 0,00 11,94 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1186 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1187 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1188 241,00 0,00 0,00 0,00 241,00 0,00 241,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1189 142,50 0,00 0,00 0,00 142,50 0,00 142,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1190 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 17,50 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1191 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 GIOVANNI PIROZZI VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1192 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 AGRIVERDE VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1193 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1194 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 36,00 SAPORITO FRIGGERELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1198 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00 S.A.M. S.R.L. BY CASTALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1199 106,00 0,00 0,00 0,00 106,00 0,00 106,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1200 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 0,00 19,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1201 2.227,50 0,00 0,00 0,00 2.227,50 0,00 0,00 2.227,50 CENTRAL DICA,S.A. NAVE B,2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1201 768,00 0,00 0,00 0,00 768,00 0,00 0,00 768,00 SPAGNA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1201 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 SPAGNA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1202 1.224,23 0,00 0,00 0,00 1.224,23 0,00 0,00 1.224,23 FRUTAS Y VERDURAS ANTONIO, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1202 256,00 0,00 0,00 0,00 256,00 0,00 0,00 256,00 SPAGNA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1202 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 SPAGNA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 9.403,01* 79,08* 0,00* 0,00* 9.482,09* 0,00* 662,00* 8.820,09 RIEPILOGO del giorno 03-02-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 200 PREVENTIVO 08-01-21 2.404,85 0,00 0,00 0,00 2.404,85 L'AGRICOLA S.R.L 225 PREVENTIVO 09-01-21 154,84 0,00 0,00 0,00 154,84 L'AGRICOLA S.R.L 273 PREVENTIVO 11-01-21 646,68 0,00 0,00 0,00 646,68 L'AGRICOLA S.R.L 368 PREVENTIVO 13-01-21 551,92 0,00 0,00 0,00 551,92 L'AGRICOLA S.R.L 567 PREVENTIVO 18-01-21 378,62 0,00 0,00 0,00 378,62 L'AGRICOLA S.R.L 788 PREVENTIVO 23-01-21 448,80 0,00 0,00 0,00 448,80 L'AGRICOLA S.R.L 893 PREVENTIVO 26-01-21 8.002,82 0,00 0,00 0,00 8.002,82 L'AGRICOLA S.R.L 898 PREVENTIVO 26-01-21 4.328,78 0,00 0,00 0,00 4.328,78 L'AGRICOLA S.R.L 969 PREVENTIVO 28-01-21 156,67 0,00 0,00 0,00 156,67 L'AGRICOLA S.R.L 1029 PREVENTIVO 29-01-21 2.204,42 0,00 0,00 0,00 2.204,42 L'AGRICOLA S.R.L 1096 ALTRE SPES 01-02-21 30,00 15,00 0,00 0,00 15,00 FONDI TRASPORTI 1185 ALTRE SPES 03-02-21 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 FONDI TRASPORTI 1095 ALTRE SPES 01-02-21 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 SPAGNA TRASPORTO 1189 PREVENTIVO 03-02-21 142,50 0,00 0,00 0,00 142,50 ASCIONE GIUSEPPE 1192 PREVENTIVO 03-02-21 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 AGRIVERDE VOLLA 1191 PREVENTIVO 03-02-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GIOVANNI PIROZZI 1190 PREVENTIVO 03-02-21 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 RICCARDI INSALAT 1193 PREVENTIVO 03-02-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO( 1188 PREVENTIVO 03-02-21 241,00 0,00 0,00 0,00 241,00 FRATELLI ROMANO 1040 PREVENTIVO 29-01-21 1.136,03 0,00 1.115,27 0,00 20,76 LUCA TARDERO 1165 PREVENTIVO 02-02-21 1.540,15 0,00 1.501,26 0,00 38,89 LUCA TARDERO 464 PREVENTIVO 15-01-21 748,80 0,00 668,80 0,00 80,00 CAPODIVENTO SRL 1187 PREVENTIVO 03-02-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GIOVANNI SARNESE 1199 PREVENTIVO 03-02-21 106,00 0,00 0,00 0,00 106,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 BOLL.SALDATE: 21 23.795,38 3.285,33 0,00 20.495,05 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 21.157,05 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 03-02-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1208 1.779,37 1.601,43 177,94 0,00 0,00 1.601,43 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1209 783,50 705,15 78,35 0,00 0,00 705,15 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1210 40,26 36,23 4,03 0,00 0,00 36,23 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1211 80,59 72,53 8,06 0,00 0,00 72,53 DI PALMA MICHELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1212 40,90 36,81 4,09 0,00 0,00 36,81 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1213 5,00 4,50 0,50 0,00 0,00 4,50 LUPOLI VATECARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1214 25,90 23,31 2,59 0,00 0,00 23,31 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1215 16,00 14,40 1,60 0,00 0,00 14,40 DE NICHILO ROCCO VAT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1216 8,40 7,56 0,84 0,00 0,00 7,56 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2.779,91* 2.501,92 * 277,99 * 0,00* 0,00* 2.501,92 RIEPILOGO del giorno 03-02-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1173 PREVENTIVO 02-02-21 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 FUSCO FRIGGIAREL 55 PREVENTIVO 04-01-21 76,14 0,00 0,00 0,00 76,14 SCOGNAMIGLIO ANN 105 PREVENTIVO 05-01-21 22,95 0,00 0,00 0,00 22,95 SCOGNAMIGLIO ANN 159 PREVENTIVO 07-01-21 70,74 0,00 0,00 0,00 70,74 SCOGNAMIGLIO ANN 213 PREVENTIVO 08-01-21 113,44 0,00 0,00 0,00 113,44 SCOGNAMIGLIO ANN 258 PREVENTIVO 09-01-21 16,20 0,00 0,00 0,00 16,20 SCOGNAMIGLIO ANN 303 PREVENTIVO 11-01-21 54,54 0,00 0,00 0,00 54,54 SCOGNAMIGLIO ANN 429 PREVENTIVO 14-01-21 58,32 0,00 0,00 0,00 58,32 SCOGNAMIGLIO ANN 488 PREVENTIVO 15-01-21 47,52 0,00 0,00 0,00 47,52 SCOGNAMIGLIO ANN 538 PREVENTIVO 16-01-21 41,58 0,00 0,00 0,00 41,58 SCOGNAMIGLIO ANN 592 PREVENTIVO 18-01-21 131,58 0,00 0,00 0,00 131,58 SCOGNAMIGLIO ANN 637 PREVENTIVO 19-01-21 -16,02 0,00 0,00 0,00 -16,02 SCOGNAMIGLIO ANN 678 PREVENTIVO 20-01-21 56,48 0,00 0,00 0,00 56,48 SCOGNAMIGLIO ANN 711 PREVENTIVO 21-01-21 137,25 0,00 0,00 0,00 137,25 SCOGNAMIGLIO ANN 769 PREVENTIVO 22-01-21 26,64 0,00 0,00 0,00 26,64 SCOGNAMIGLIO ANN 812 PREVENTIVO 23-01-21 76,01 0,00 0,00 0,00 76,01 SCOGNAMIGLIO ANN 864 PREVENTIVO 25-01-21 204,03 0,00 0,00 0,00 204,03 SCOGNAMIGLIO ANN 909 PREVENTIVO 26-01-21 15,12 0,00 0,00 0,00 15,12 SCOGNAMIGLIO ANN 953 PREVENTIVO 27-01-21 89,60 0,00 0,00 0,00 89,60 SCOGNAMIGLIO ANN 1048 PREVENTIVO 29-01-21 14,33 0,00 0,00 0,00 14,33 SCOGNAMIGLIO ANN 1084 PREVENTIVO 30-01-21 25,38 0,00 0,00 0,00 25,38 SCOGNAMIGLIO ANN 106 PREVENTIVO 05-01-21 39,24 0,00 0,00 0,00 39,24 MARRAZZO FRANCES 156 PREVENTIVO 07-01-21 45,18 0,00 0,00 0,00 45,18 MARRAZZO FRANCES 215 PREVENTIVO 08-01-21 8,69 0,00 0,00 0,00 8,69 MARRAZZO FRANCES 1049 PREVENTIVO 29-01-21 37,80 0,00 0,00 0,00 37,80 MARRAZZO FRANCES 1089 PREVENTIVO 30-01-21 59,85 0,00 0,00 0,00 59,85 MARRAZZO FRANCES 1129 PREVENTIVO 01-02-21 22,05 0,00 0,00 0,00 22,05 MARRAZZO FRANCES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 BOLL.SALDATE: 27 1.654,64 0,00 0,00 1.654,64 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 1.654,64 RIEPILOGO del giorno 03-02-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14.531,82 VERSAMENTO 030200016 17,00 DETERSIVO + MASCHERINE 200600011 3.120,00 CANONI GENN. 2021 SGM 030200013 475,80 TARGHETTA ECCELLENZE ITAL 200600011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18.144,62 RIEPILOGO del giorno 03-02-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.700,00 INCASSO BOX 5 030200009 1.238,88 INCASSO BOX 5 030200009 415,00 INCASSO BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.353,88