ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-02-21 vendita al dettaglio 10ø 11,50 CONTANTI 03-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 20,76 CONTANTI 03-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 38,89 CONTANTI 03-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 80,00 CONTANTI 03-02-21 micillo luigi fruttaverdura 43,00 CONTANTI 03-02-21 natalino pasquale 209,00 CONTANTI 03-02-21 barchetti agostino 89,50 CONTANTI 03-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 766,50 CONTANTI 03-02-21 natalino pasquale 23,50 CONTANTI 03-02-21 mirko 102,50 CONTANTI 03-02-21 ortofrutta stefanelli domenico 223,50 CONTANTI 03-02-21 gennarino napoli 169,50 CONTANTI 03-02-21 ortofrutta napolitano domenico 218,50 CONTANTI 03-02-21 la frutteria coop. italiana srl 133,50 CONTANTI 03-02-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.152,00 CONTANTI 03-02-21 casilli angela 109,50 CONTANTI 03-02-21 alimentari sepe nunzio 179,00 CONTANTI 03-02-21 alimentari sepe nunzio 49,50 CONTANTI 03-02-21 la frutteria di pirro anna 139,50 CONTANTI 03-02-21 incarnato giuseppe 88,00 CONTANTI 03-02-21 frutta & varie iavarone mauro 74,50 CONTANTI 03-02-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 866,00 CONTANTI 03-02-21 donniacuo vincenzo 129,00 CONTANTI 03-02-21 fruit & poi di spano' pasquale e 148,50 CONTANTI 03-02-21 vendita al dettaglio 4ø 645,50 CONTANTI SUB TOTALE: 5.711,15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-02-21 banca volla box 5 1.700,00 CONTANTI 03-02-21 pavone costruzioni srl 2.631,99 CONTANTI 03-02-21 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 03-02-21 banca volla box 5 1.238,88 CONTANTI 03-02-21 o'parente 27,50 CONTANTI 03-02-21 banca volla box 5 415,00 CONTANTI 03-02-21 barchetti agostino 19,00 CONTANTI 03-02-21 ortofrutta stefanelli domenico -10,00 CONTANTI 03-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu -2,50 CONTANTI 03-02-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 03-02-21 esposito felice 97,00 CONTANTI 03-02-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 03-02-21 frutta doc di perfetto tobia 79,50 CONTANTI SUB TOTALE: 6.236,37 TOTALE ENTRATA CASSA: 11.947,52 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-02-21 l'agricola s.r.l. 19.278,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-02-21 unicredit 3953 14.531,82 VERSAMENTO CONTANTI 03-02-21 spese diverse 17,00 DETERSIVO + MASCHERINE CONTANTI 03-02-21 fusco friggiarelli 180,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-02-21 scognamiglio anna 1.261,83 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-02-21 marrazzo francesco 212,81 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-02-21 fondi trasporti 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-02-21 spagna trasporto 400,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-02-21 ascione giuseppe 142,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-02-21 agriverde volla 110,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-02-21 giovanni pirozzi volla 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-02-21 riccardi insalata 17,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-02-21 egione vincenzo(spinaciaro) 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-02-21 fratelli romano 241,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-02-21 luca tardero 20,76 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-02-21 luca tardero 38,89 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-02-21 capodivento srl 80,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-02-21 giovanni sarnese 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-02-21 giuliano gaetano s.a.s. 106,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 36.698,51 TOTALE USCITE CASSA: 36.698,51 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-02-21 - - VERSAMENTO 14.531,82 cassa contante 03-02-21 - - CANONI GENN. 2021 SGM 3.120,00 unicredit 3953 SUB TOTALE: 17.651,82 TOTALE ENTRATE: 17.651,82 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-02-21 - - INCASSO BOX 5 1.700,00 cassa contante 03-02-21 - - INCASSO BOX 5 1.238,88 cassa contante 03-02-21 - - CANONI GENN. 2021 SGM 3.120,00 banca 008 quota assoc. 03-02-21 - - INCASSO BOX 5 415,00 cassa contante 03-02-21 - - TARGHETTA ECCELLENZE ITALIANE 475,80 spese diverse SUB TOTALE: 6.949,68 TOTALE USCITE BANCA: 6.949,68 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 855.339,90 TOTALE ENTRATE 11.947,52 TOTALE USCITE 36.698,51 RESTA FINALE 830.588,91 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 9,24 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 695,90 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -426,80 banca volla box 5 -84.582,84 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -3.578,46 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -15.400,00 unicredit 3953 -90.252,65