ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-02-21 vendita al dettaglio 10ø 149,00 CONTANTI 02-02-21 frutta & varie iavarone mauro 33,00 CONTANTI 02-02-21 natalino pasquale 131,50 CONTANTI 02-02-21 micillo luigi fruttaverdura 70,00 CONTANTI 02-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 773,50 CONTANTI 02-02-21 barchetti agostino 84,50 CONTANTI 02-02-21 gennarino napoli 144,00 CONTANTI 02-02-21 ortofrutta stefanelli domenico 142,00 CONTANTI 02-02-21 ortofrutta napolitano domenico 154,00 CONTANTI 02-02-21 incarnato giuseppe 124,00 CONTANTI 02-02-21 casilli angela 140,50 CONTANTI 02-02-21 la frutteria coop. italiana srl 64,00 CONTANTI 02-02-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 903,50 CONTANTI 02-02-21 la frutteria di pirro anna 282,00 CONTANTI 02-02-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 641,00 CONTANTI 02-02-21 fruit & poi di spano' pasquale e 167,00 CONTANTI 02-02-21 bencivenga gennaro 418,50 CONTANTI 02-02-21 vendita al dettaglio nø11 224,00 CONTANTI 02-02-21 vendita al dettaglio 4ø 824,50 CONTANTI 02-02-21 donniacuo vincenzo 48,00 CONTANTI 02-02-21 panificio assunto cristiano 42,50 CONTANTI 02-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,48 CONTANTI SUB TOTALE: 5.566,48 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-02-21 rosario amico raffaele 127,18 CONTANTI 02-02-21 cimmino franco 600,00 CONTANTI 02-02-21 o'parente 22,50 CONTANTI 02-02-21 vendita al dettaglio 10ø -2,50 CONTANTI 02-02-21 padricelli antonio 40,00 CONTANTI 02-02-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -12,50 CONTANTI 02-02-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 02-02-21 top market di furiano 151,50 CONTANTI 02-02-21 la frutteria coop. italiana srl 13,50 CONTANTI 02-02-21 mimi'a sanita' 199,50 CONTANTI 02-02-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 02-02-21 bencivenga gennaro 27,00 CONTANTI 02-02-21 frutta doc di perfetto tobia 52,00 CONTANTI 02-02-21 banca volla box 5 2.000,00 CONTANTI SUB TOTALE: 3.248,18 TOTALE ENTRATA CASSA: 8.814,66 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-02-21 acciaio gennaro fornit. 565,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-02-21 unicredit 3953 4.059,00 VERSAMENTO CONTANTI 02-02-21 unicredit 3953 3.843,79 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI 02-02-21 fondi trasporti 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-02-21 ascione giuseppe 107,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-02-21 egione vincenzo(spinaciaro) 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-02-21 castiglia vincenzo 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-02-21 giovanni pirozzi volla 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-02-21 agriverde volla 32,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-02-21 riccardi insalata 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-02-21 fratelli romano 80,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-02-21 pagani trasporto 25,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-02-21 franco verde 2.283,34 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-02-21 la vesuviana 270,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-02-21 romano luigi(friarielli) 3.676,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-02-21 f.lli di guida s.a.s.di di guida 375,36 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-02-21 ortofrutticola meridionale s.a.s. 936,71 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-02-21 amyfruits s.a.s. di giovanni gali 85,24 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-02-21 alfonso & angelo polise s.r.l. 306,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-02-21 la vollese s.n.c mungiello tancre 413,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-02-21 l'oro della terra di giuseppe bor 2.478,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-02-21 giovanni sarnese 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-02-21 giuliano gaetano s.a.s. 163,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 19.898,49 TOTALE USCITE CASSA: 19.898,49 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-02-21 - - VERSAMENTO 4.059,00 cassa contante 02-02-21 - - ACC. BONIFICO PAVONE 3.843,79 cassa contante SUB TOTALE: 7.902,79 TOTALE ENTRATE: 7.902,79 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-02-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 7.500,00 franco verde 02-02-21 - - INCASSO BOX 5 2.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 9.500,00 TOTALE USCITE BANCA: 9.500,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 866.423,73 TOTALE ENTRATE 8.814,66 TOTALE USCITE 19.898,49 RESTA FINALE 855.339,90 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 8,49 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 685,90 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -426,80 banca volla box 5 -81.228,96 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -3.578,46 banca 008 quota assoc. -3.120,41 banca fitto celle volla -15.400,00 unicredit 3953 -101.188,67