RIEPILOGO del giorno 01-02-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1267 -3,50 0,00 0,00 0,00 -3,50 0,00 0,00 -3,50 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1270 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1273 78,29 1,58 0,00 0,00 80,48 0,61 -0,61 80,48 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1279 73,50 1,47 0,00 0,00 74,97 0,00 0,00 74,97 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1283 1.612,50 0,00 0,00 0,00 1.612,50 0,00 0,00 1.612,50 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1287 27,30 0,00 0,00 0,00 27,30 0,00 0,00 27,30 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1288 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1289 43,75 0,00 0,00 0,00 43,75 0,00 0,00 43,75 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1290 95,54 1,91 0,00 0,00 97,45 0,00 0,00 97,45 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1291 106,71 2,13 1,32 0,00 110,16 0,00 0,00 110,16 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1292 195,48 0,00 0,00 0,00 195,48 0,00 0,00 195,48 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1293 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1294 186,00 0,00 0,00 0,00 186,00 0,00 0,00 186,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1296 127,18 0,00 0,00 0,00 127,18 0,00 0,00 127,18 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1297 341,63 0,00 0,00 0,00 341,63 0,00 0,00 341,63 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1298 703,77 14,10 0,00 0,00 717,87 0,00 0,00 717,87 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1299 28,50 0,57 0,00 0,00 29,07 0,00 0,00 29,07 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1300 796,29 0,00 0,00 0,00 796,29 0,00 0,00 796,29 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1301 331,45 0,00 0,00 0,00 331,45 0,00 0,00 331,45 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1302 179,18 0,00 0,00 0,00 179,18 0,00 0,00 179,18 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1303 440,87 0,00 0,00 0,00 440,87 0,00 0,00 440,87 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1304 189,18 0,00 0,00 0,00 189,18 0,00 0,00 189,18 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1306 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 4,50 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1307 311,00 0,00 0,00 0,00 311,00 0,00 0,00 311,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1308 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 5.916,62* 21,76* 1,3* 0,00* 5.940,31* 0,61* -0,61* 5.940,31 RIEPILOGO del giorno 01-02-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1265 63,50 0,00 0,00 0,00 63,90 0,40 63,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1266 -2,00 0,00 0,00 0,00 -2,00 0,00 -2,00 0,00 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1268 120,00 0,00 0,00 0,00 120,40 0,40 120,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1269 78,50 0,00 0,00 0,00 78,80 0,30 78,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1271 87,50 0,00 0,00 0,00 87,60 0,10 87,50 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1272 158,00 0,00 0,00 0,00 158,35 0,35 158,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1274 158,50 0,00 0,00 0,00 158,71 0,21 158,50 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1275 126,47 2,53 0,00 0,00 129,25 0,25 129,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1276 246,54 3,46 0,00 0,00 250,39 0,39 250,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1277 179,00 0,00 0,00 0,00 179,68 0,68 179,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1278 783,00 0,00 0,00 0,00 783,29 0,29 783,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1280 353,50 0,00 0,00 0,00 353,80 0,30 353,50 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1281 68,50 0,00 0,00 0,00 68,82 0,32 68,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1282 108,00 0,00 0,00 0,00 108,35 0,35 108,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1284 1.057,50 0,00 0,00 7,50 1.065,55 0,55 1.065,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1285 252,46 3,54 0,00 0,00 256,39 0,39 256,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1286 59,80 1,20 0,00 0,00 61,42 0,42 61,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1305 119,09 2,38 1,32 0,00 122,79 0,00 122,79 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1310 818,50 0,00 0,00 0,00 818,84 0,34 818,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1311 5,25 0,00 0,00 0,00 5,25 0,00 5,25 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 4.841,61* 13,11* 1,32 * 7,50* 4.869,58* 6,04* 4.863,54* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 01-02-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 45 10.758,23* 34,87* 2,64 * 7,50*10.809,89* 6,65* 4.862,93* 5.940,31 RIEPILOGO del giorno 01-02-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17808 PREVENTIVO 15-11-18 238,09 169,14 0,00 20,00 48,95 ALIMENTARI SEPE 1249 PREVENTIVO 30-01-21 96,80 0,00 0,30 96,80 -0,30 ROSARIO AMICO RA 720 PREVENTIVO 20-01-21 93,15 0,00 0,00 93,15 0,00 PETR SOUKAL 15237 PREVENTIVO 21-10-20 976,91 0,00 0,00 976,91 0,00 FIORILLO ANTONIO 5675 PREVENTIVO 21-04-20 263,20 0,00 0,00 263,20 0,00 PAVONE COSTRUZIO 5731 PREVENTIVO 22-04-20 233,70 0,00 0,00 233,70 0,00 PAVONE COSTRUZIO 5852 PREVENTIVO 24-04-20 411,70 0,00 0,00 411,70 0,00 PAVONE COSTRUZIO 14858 PREVENTIVO 21-10-19 942,38 548,48 0,00 393,90 0,00 MAR. FRUTTA SRL 15009 PREVENTIVO 24-10-19 1.949,48 0,00 0,00 106,10 1.843,38 MAR. FRUTTA SRL 322 PREVENTIVO 11-01-21 275,72 0,00 0,00 275,72 0,00 GRAN GUSTO 368 PREVENTIVO 12-01-21 121,16 0,00 0,00 121,16 0,00 GRAN GUSTO 426 PREVENTIVO 13-01-21 139,22 0,00 0,00 139,22 0,00 GRAN GUSTO 465 PREVENTIVO 14-01-21 59,45 0,00 0,00 59,45 0,00 GRAN GUSTO 524 PREVENTIVO 15-01-21 180,44 0,00 0,00 180,44 0,00 GRAN GUSTO 576 PREVENTIVO 16-01-21 200,31 0,00 0,00 200,31 0,00 GRAN GUSTO 630 PREVENTIVO 18-01-21 152,95 0,00 0,00 152,95 0,00 GRAN GUSTO 679 PREVENTIVO 19-01-21 198,76 0,00 0,00 198,76 0,00 GRAN GUSTO 721 PREVENTIVO 20-01-21 120,90 0,00 0,00 120,90 0,00 GRAN GUSTO 770 PREVENTIVO 21-01-21 122,48 0,00 0,00 122,48 0,00 GRAN GUSTO 822 PREVENTIVO 22-01-21 95,20 0,00 0,00 95,20 0,00 GRAN GUSTO 883 PREVENTIVO 23-01-21 139,08 0,00 0,00 139,08 0,00 GRAN GUSTO 1237 PREVENTIVO 30-01-21 20,10 0,00 0,10 20,10 -0,10 O'PARENTE 1093 PREVENTIVO 28-01-21 5,10 0,00 0,00 5,10 0,00 MARIO PINTORE 1141 PREVENTIVO 29-01-21 121,21 0,00 0,00 121,21 0,00 MARIO PINTORE 1208 PREVENTIVO 30-01-21 15,30 0,00 0,00 15,30 0,00 MARIO PINTORE 1150 PREVENTIVO 29-01-21 150,81 0,00 0,31 150,81 -0,31 GENNARINO NAPOLI 1212 PREVENTIVO 30-01-21 212,46 190,46 0,00 22,00 0,00 BARCHETTI AGOSTI 946 PREVENTIVO 25-01-21 74,19 0,00 0,00 74,19 0,00 SASSONE RAFFAELE 997 PREVENTIVO 26-01-21 39,22 0,00 0,00 39,22 0,00 SASSONE RAFFAELE 1066 PREVENTIVO 27-01-21 83,49 0,00 0,00 83,49 0,00 SASSONE RAFFAELE 1097 PREVENTIVO 28-01-21 -4,28 0,00 0,00 -4,28 0,00 SASSONE RAFFAELE 1128 PREVENTIVO 28-01-21 69,25 0,00 0,00 69,25 0,00 SASSONE RAFFAELE 1162 PREVENTIVO 29-01-21 44,70 0,00 0,00 44,70 0,00 SASSONE RAFFAELE 1245 PREVENTIVO 30-01-21 70,53 0,00 0,00 70,53 0,00 SASSONE RAFFAELE 6229 PREVENTIVO 29-04-16 12,17 11,11 0,00 1,06 0,00 CASILLI ANGELA 8245 PREVENTIVO 07-06-16 171,67 144,67 0,00 18,94 8,06 CASILLI ANGELA 1188 PREVENTIVO 29-01-21 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 BENCIVENGA GENNA 1183 PREVENTIVO 29-01-21 101,40 0,00 0,40 101,40 -0,40 ESPOSITO FELICE 17837 PREVENTIVO 19-12-20 240,55 209,75 0,00 10,00 20,80 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 BOLL.SALDATE: 31 8.445,95 1.273,61 1,11 5.251,15 1.920,08 RIEPILOGO del giorno 01-02-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 01-02-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1093 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 F. D'ARANCIO IACCARINO L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1094 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1095 937,50 0,00 0,00 0,00 937,50 0,00 0,00 937,50 EUSEBIGUIRAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1095 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 SPAGNA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1095 148,00 0,00 0,00 0,00 148,00 0,00 0,00 148,00 SPAGNA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1095 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 SPAGNA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1096 618,62 24,74 0,00 0,00 643,36 0,00 0,00 643,36 VACCARO GINO C. SNC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1096 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1096 9,51 0,00 0,00 0,00 9,51 0,00 0,00 9,51 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1097 164,22 6,57 0,00 0,00 170,79 0,00 0,00 170,79 PRATILLO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1097 10,49 0,00 0,00 0,00 10,49 0,00 0,00 10,49 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1098 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1099 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 170,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100 736,00 14,72 0,00 0,00 750,72 0,00 0,00 750,72 STAR FRUTTA DI AUTIERO V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1101 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1102 214,05 4,28 0,00 0,00 218,33 0,00 0,00 218,33 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1104 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1105 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1106 109,00 0,00 0,00 0,00 109,00 0,00 0,00 109,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1107 410,55 8,21 0,00 0,00 418,76 0,00 0,00 418,76 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1108 117,60 0,00 0,00 0,00 117,60 0,00 0,00 117,60 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1109 51,20 1,02 0,00 0,00 52,22 0,00 0,00 52,22 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1110 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1111 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1112 25,20 0,00 0,00 0,00 25,20 0,00 25,20 0,00 BUSIELLO GIACOMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1114 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 7,50 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1115 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 AGRIVERDE VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1116 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1119 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1120 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 36,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1122 84,50 0,00 0,00 0,00 84,50 0,00 0,00 84,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1124 951,90 0,00 0,00 0,00 951,90 0,00 0,00 951,90 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 5.758,34* 59,54***,*** 0,00* 6.217,88* 0,00* 742,70* 5.475,18 RIEPILOGO del giorno 01-02-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 522 PREVENTIVO 16-01-21 1.872,00 0,00 0,00 0,00 1.872,00 TERRA NOSTRA SRL 574 PREVENTIVO 18-01-21 154,00 0,00 0,00 0,00 154,00 F. D'ARANCIO IAC 1013 PREVENTIVO 29-01-21 9,60 0,00 0,00 0,00 9,60 F. D'ARANCIO IAC 1093 PREVENTIVO 01-02-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 F. D'ARANCIO IAC 1033 ALTRE SPES 29-01-21 11,64 0,00 0,00 0,00 11,64 FONDI TRASPORTI 1034 ALTRE SPES 29-01-21 17,28 0,00 0,00 0,00 17,28 FONDI TRASPORTI 1035 ALTRE SPES 29-01-21 31,08 0,00 0,00 0,00 31,08 FONDI TRASPORTI 1110 PREVENTIVO 01-02-21 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 ASCIONE GIUSEPPE 1116 PREVENTIVO 01-02-21 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 FRATELLI ROMANO 1111 PREVENTIVO 01-02-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 BRUSCIANO MIMMO 1112 PREVENTIVO 01-02-21 25,20 0,00 0,00 0,00 25,20 BUSIELLO GIACOMO 1114 PREVENTIVO 01-02-21 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 RICCARDI INSALAT 1115 PREVENTIVO 01-02-21 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 AGRIVERDE VOLLA 1101 PREVENTIVO 01-02-21 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 ROBERTO D'AGOSTI 1119 PREVENTIVO 01-02-21 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 GIULIANO GAETANO 1120 PREVENTIVO 01-02-21 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 GIULIANO GAETANO 912 ALTRE SPES 27-01-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 1040 ALTRE SPES 29-01-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 852 PREVENTIVO 25-01-21 87,10 0,00 0,00 0,00 87,10 DONNIACUO VINCEN 853 PREVENTIVO 25-01-21 71,00 0,00 0,00 0,00 71,00 DONNIACUO VINCEN 901 PREVENTIVO 26-01-21 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50 DONNIACUO VINCEN 942 PREVENTIVO 27-01-21 99,66 0,00 0,00 0,00 99,66 DONNIACUO VINCEN 987 PREVENTIVO 28-01-21 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 DONNIACUO VINCEN 1036 PREVENTIVO 29-01-21 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 DONNIACUO VINCEN 1072 PREVENTIVO 30-01-21 60,42 0,00 0,00 0,00 60,42 DONNIACUO VINCEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 BOLL.SALDATE: 25 3.361,98 0,00 0,00 3.361,98 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 4.104,68 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 01-02-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1126 14,40 12,96 1,44 0,00 0,00 12,96 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1127 1.187,08 1.068,37 118,71 0,00 0,00 1.068,37 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1128 739,60 665,64 73,96 0,00 0,00 665,64 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1129 24,50 22,05 2,45 0,00 0,00 22,05 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1130 298,00 268,20 29,80 0,00 0,00 268,20 LUPOLI VATECARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1131 17,00 15,30 1,70 0,00 0,00 15,30 DI PALMA MICHELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 2.280,58* 2.052,52 * 228,06 * 0,00* 0,00* 2.052,52 RIEPILOGO del giorno 01-02-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1087 PREVENTIVO 30-01-21 344,17 0,00 0,00 0,00 344,17 FUSCO FRIGGIAREL 17078 PREVENTIVO 28-12-20 237,96 30,00 0,00 0,00 207,96 DE NICHILO ROCCO 17134 PREVENTIVO 29-12-20 142,02 0,00 0,00 0,00 142,02 DE NICHILO ROCCO 17186 PREVENTIVO 30-12-20 160,20 0,00 0,00 0,00 160,20 DE NICHILO ROCCO 253 PREVENTIVO 09-01-21 5,40 0,00 0,00 0,00 5,40 DE NICHILO ROCCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 BOLL.SALDATE: 5 889,75 0,00 0,00 859,75 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 859,75 RIEPILOGO del giorno 01-02-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 646,50 ACC. POS 030200016 2.080,33 ACC. BONIFICO PAVONE 030200016 500,00 ACC. BONIFICO MAR FRUTTA 030200016 3.778,50 ACC. BONIFICO FRIDALISA 030200016 951,73 ACC. BONIFICO PAVONE 030200016 172,20 ACC. BONIFICO PETR 030200016 12,00 IMPRENDO ONO COSTO FISSO 200600045 1.120,62 RATA AUTO ROBERTO 200600018 1.872,00 ADD. BONIFICO TERRA NOSTR 030100001 308,68 RATA MOTO ROBERTO 030100001 976,90 ACC. BPONIFICO FIORILLO A 030200016 1,50 SPESE X BONIFICO 200600045 257,00 REGALIA PEPPE NAPOLI X GE 030200012 133,00 REGALIA IAVARONE SISA X G 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12.810,96 RIEPILOGO del giorno 01-02-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 184,66 SCONTO ATT. GRANGUSTO 030200012 23,13 SCONTO ATT. PAVONE 030200012 20,05 SCONTO ATT. PETR 030200012 42,00 SCONTO ATT. ROCCO CARCIOF 030200006 550,00 INCASSO BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 819,84