ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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01-02-21 vendita al dettaglio 10ø 63,50 CONTANTI
01-02-21 supermercati deco'impero uno srl. -2,00 CONTANTI
01-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 120,00 CONTANTI
01-02-21 frutta & varie iavarone mauro 78,50 CONTANTI
01-02-21 natalino luigi 87,50 CONTANTI
01-02-21 natalino pasquale 158,00 CONTANTI
01-02-21 gennarino napoli 158,50 CONTANTI
01-02-21 ortofrutta stefanelli domenico 129,00 CONTANTI
01-02-21 barchetti agostino 250,00 CONTANTI
01-02-21 ortofrutta napolitano domenico 179,00 CONTANTI
01-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 783,00 CONTANTI
01-02-21 bencivenga gennaro 353,50 CONTANTI
01-02-21 la frutteria coop. italiana srl 68,50 CONTANTI
01-02-21 incarnato giuseppe 108,00 CONTANTI
01-02-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.065,00 CONTANTI
01-02-21 vendita al dettaglio nø11 256,00 CONTANTI
01-02-21 casilli angela 61,00 CONTANTI
01-02-21 fruit & poi di spano' pasquale e 122,79 CONTANTI
01-02-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 818,50 CONTANTI
01-02-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,25 CONTANTI
SUB TOTALE: 4.863,54
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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01-02-21 alimentari sepe nunzio 20,00 CONTANTI
01-02-21 rosario amico raffaele 96,50 CONTANTI
01-02-21 petr soukal 93,15 CONTANTI
01-02-21 fiorillo antonio 976,91 CONTANTI
01-02-21 pavone costruzioni srl 908,60 CONTANTI
01-02-21 mar. frutta srl 500,00 CONTANTI
01-02-21 gran gusto 1.805,67 CONTANTI
01-02-21 unicredit 3953 1.872,00 CONTANTI
01-02-21 banca sconto attivo supermercati 184,66 CONTANTI
01-02-21 banca sconto attivo supermercati 23,13 CONTANTI
01-02-21 unicredit 3953 308,68 CONTANTI
01-02-21 banca sconto attivo supermercati 20,05 CONTANTI
01-02-21 banca sconti attivi - passivi 42,00 CONTANTI
01-02-21 o'parente 20,00 CONTANTI
01-02-21 mario pintore 141,00 CONTANTI
01-02-21 banca volla box 5 550,00 CONTANTI
01-02-21 gennarino napoli 150,50 CONTANTI
01-02-21 barchetti agostino 22,00 CONTANTI
01-02-21 sassone raffaele 377,00 CONTANTI
01-02-21 casilli angela 20,00 CONTANTI
01-02-21 bencivenga gennaro 7,00 CONTANTI
01-02-21 esposito felice 101,00 CONTANTI
01-02-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 8.249,85
TOTALE ENTRATA CASSA: 13.113,39
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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01-02-21 unicredit 3953 646,50 ACC. POS CONTANTI
01-02-21 unicredit 3953 2.080,33 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI
01-02-21 unicredit 3953 500,00 ACC. BONIFICO MAR FRUTTA CONTANTI
01-02-21 unicredit 3953 3.778,50 ACC. BONIFICO FRIDALISA CONTANTI
01-02-21 unicredit 3953 951,73 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI
01-02-21 unicredit 3953 172,20 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI
01-02-21 terra nostra srls 1.872,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-02-21 fusco friggiarelli 344,17 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-02-21 unicredit 3953 976,90 ACC. BPONIFICO FIORILLO A. CONTANTI
01-02-21 f. d'arancio iaccarino l. sas 183,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-02-21 de nichilo rocco vat. 515,58 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-02-21 fondi trasporti 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-02-21 banca sconto attivo supermercati 257,00 REGALIA PEPPE NAPOLI X GENNAIO CONTANTI
01-02-21 banca sconto attivo supermercati 133,00 REGALIA IAVARONE SISA X GENNAIO CONTANTI
01-02-21 ascione giuseppe 24,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-02-21 fratelli romano 140,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-02-21 brusciano mimmo volla 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-02-21 busiello giacomo 25,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-02-21 riccardi insalata 7,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-02-21 agriverde volla 110,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-02-21 roberto d'agostino 200,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-02-21 giuliano gaetano s.a.s. 130,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-02-21 giuliano gaetano s.a.s. 36,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-02-21 sicilia trasporto 100,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-02-21 donniacuo vincenzo 423,68 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
13.717,89
TOTALE USCITE CASSA: 13.717,89
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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01-02-21 - - ACC. POS 646,50 cassa contante
01-02-21 - - ACC. BONIFICO PAVONE 2.080,33 cassa contante
01-02-21 - - ACC. BONIFICO MAR FRUTTA 500,00 cassa contante
01-02-21 - - ACC. BONIFICO FRIDALISA 3.778,50 cassa contante
01-02-21 - - ACC. BONIFICO PAVONE 951,73 cassa contante
01-02-21 - - ACC. BONIFICO PETR 172,20 cassa contante
01-02-21 - - ACC. BPONIFICO FIORILLO A. 976,90 cassa contante
01-02-21 - - REGALIA PEPPE NAPOLI X GENNAIO 257,00 cassa contante
01-02-21 - - REGALIA IAVARONE SISA X GENNAI 133,00 cassa contante
SUB TOTALE: 9.496,16
TOTALE ENTRATE: 9.496,16
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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01-02-21 - - IMPRENDO ONO COSTO FISSO 12,00 spese conto unicredit 3953
01-02-21 - - RATA AUTO ROBERTO 1.120,62 rata auto frida
01-02-21 - - ADD. BONIFICO TERRA NOSTRA 1.872,00 cassa contante
01-02-21 - - SCONTO ATT. GRANGUSTO 184,66 cassa contante
01-02-21 - - SCONTO ATT. PAVONE 23,13 cassa contante
01-02-21 - - RATA MOTO ROBERTO 308,68 cassa contante
01-02-21 - - SCONTO ATT. PETR 20,05 cassa contante
01-02-21 - - SPESE X BONIFICO 1,50 spese conto unicredit 3953
01-02-21 - - SCONTO ATT. ROCCO CARCIOFI 42,00 cassa contante
01-02-21 - - INCASSO BOX 5 550,00 cassa contante
SUB TOTALE: 4.134,64
TOTALE USCITE BANCA: 4.134,64
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RESTA INIZIALE 867.028,23
TOTALE ENTRATE 13.113,39 TOTALE USCITE 13.717,89
RESTA FINALE 866.423,73
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 7,86
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 720,10
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 663,40
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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banca sconti attivi - passivi -426,80
banca volla box 5 -79.228,96
banca spese ex banco volla -6.717,39
banca sconto attivo supermercati -3.578,46
banca 008 quota assoc. -3.120,41
banca fitto celle volla -15.400,00
unicredit 3953 -101.591,46