ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-01-21 vendita al dettaglio 10ø 246,00 CONTANTI 30-01-21 micillo luigi fruttaverdura 26,00 CONTANTI 30-01-21 natalino pasquale 325,90 CONTANTI 30-01-21 frutta & varie iavarone mauro 76,50 CONTANTI 30-01-21 natalino luigi 89,38 CONTANTI 30-01-21 biagio de martino 11,50 CONTANTI 30-01-21 barchetti agostino 190,00 CONTANTI 30-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 632,50 CONTANTI 30-01-21 incarnato giuseppe 91,50 CONTANTI 30-01-21 ortofrutta stefanelli domenico 154,00 CONTANTI 30-01-21 gennarino napoli 53,00 CONTANTI 30-01-21 la frutteria coop. italiana srl 196,00 CONTANTI 30-01-21 ortofrutta napolitano domenico 99,50 CONTANTI 30-01-21 casilli angela 255,00 CONTANTI 30-01-21 esposito antonietta 63,00 CONTANTI 30-01-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 869,00 CONTANTI 30-01-21 la rocca antonio 53,50 CONTANTI 30-01-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 802,00 CONTANTI 30-01-21 la frutteria di pirro anna 190,00 CONTANTI 30-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 184,50 CONTANTI 30-01-21 bencivenga gennaro 508,00 CONTANTI 30-01-21 vendita al dettaglio nø11 788,50 CONTANTI 30-01-21 vendita al dettaglio 4ø 669,50 CONTANTI 30-01-21 donniacuo vincenzo 38,00 CONTANTI 30-01-21 vendita al dettaglio 5ø 664,00 CONTANTI 30-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,15 CONTANTI 30-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 27,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.309,93 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-01-21 antica pescheria dal 1962 di pore 642,75 CONTANTI 30-01-21 supermercati deco'impero uno srl. 4.903,34 CONTANTI 30-01-21 donniacuo vincenzo 114,00 CONTANTI 30-01-21 banca volla box 5 1.000,00 CONTANTI 30-01-21 banca sconto attivo supermercati 367,81 CONTANTI 30-01-21 o'parente 39,00 CONTANTI 30-01-21 banca sconti attivi - passivi 14,60 CONTANTI 30-01-21 banca sconti attivi - passivi 13,98 CONTANTI 30-01-21 i sapori della frutta di vergara 39,00 CONTANTI 30-01-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -12,50 CONTANTI 30-01-21 barchetti agostino 30,00 CONTANTI 30-01-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz -5,00 CONTANTI 30-01-21 ortofrutta napolitano domenico 11,00 CONTANTI 30-01-21 ortofrutta stefanelli domenico -10,00 CONTANTI 30-01-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 30-01-21 gigino capaianca 483,60 CONTANTI 30-01-21 gigino capaianca 134,80 CONTANTI 30-01-21 gigino capaianca 279,45 CONTANTI 30-01-21 gigino capaianca -279,45 CONTANTI 30-01-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 30-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 30-01-21 frutta doc di perfetto tobia 57,00 CONTANTI 30-01-21 banca volla box 5 1.810,00 CONTANTI 30-01-21 diolosa toscano nunziatina 1.306,25 CONTANTI SUB TOTALE: 10.979,63 TOTALE ENTRATA CASSA: 18.289,56 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-01-21 spese autostradali 2,00 TANGENZIALE GIUSEPPE CONTANTI 30-01-21 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø4 ASCIONE CONTANTI 30-01-21 nappel federico 250,00 SETT. Nø4 FEDERICO CONTANTI 30-01-21 vadim 250,00 SETT. Nø4 VADIM CONTANTI 30-01-21 pierro salvatore 250,00 SETT. Nø4 SALVATORE COOP. CONTANTI 30-01-21 bar/colazione 12,50 CAFFE' CONTANTI 30-01-21 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA GIANFRANCO X IMPERO STELLA CONTANTI 30-01-21 fusco friggiarelli 183,96 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-01-21 guarino antonio 224,64 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-01-21 ditta del sole giuseppe 27,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-01-21 ferdinando broccoli 464,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-01-21 petrone 663,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-01-21 pasquale capabianca (peperoncini) 80,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-01-21 pasquale peperoncini 160,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-01-21 roberto d'agostino 45,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-01-21 fratelli romano 210,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-01-21 riccardi insalata 215,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-01-21 agriverde volla 202,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-01-21 banca sconti attivi - passivi 8,40 SCONTO PASSIVO GIGINO CAPABIANCA CONTANTI 30-01-21 banca sconto attivo supermercati 90,00 SETT. Nø4 ANTONIO SISA CONTANTI 30-01-21 giuliano gaetano s.a.s. 198,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-01-21 pagani trasporto 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-01-21 giovanni sarnese 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-01-21 cancelleria 115,00 CAMBIO CARTUCCE FILIPPO CONTANTI 30-01-21 papa alfonso 1.306,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 5.589,41 TOTALE USCITE CASSA: 5.589,41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-01-21 - - REGALIA GIANFRANCO X IMPERO ST 100,00 cassa contante 30-01-21 - - SCONTO PASSIVO GIGINO CAPABIAN 8,40 cassa contante 30-01-21 - - SETT. Nø4 ANTONIO SISA 90,00 cassa contante SUB TOTALE: 198,40 TOTALE ENTRATE: 198,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-01-21 - - INCASSO BOX 5 1.000,00 cassa contante 30-01-21 - - SCONTO ATT. IMPERO STELLA 367,81 cassa contante 30-01-21 - - SCOONTO ATT. FERDINANDO 14,60 cassa contante 30-01-21 - - SCONTO ATT. PETRONE 13,98 cassa contante 30-01-21 - - INCASSO BOX 5 1.810,00 cassa contante 30-01-21 - - CANONI STND GENNAIO 3.120,00 quota associativa SUB TOTALE: 6.326,39 TOTALE USCITE BANCA: 6.326,39 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 854.328,08 TOTALE ENTRATE 18.289,56 TOTALE USCITE 5.589,41 RESTA FINALE 867.028,23 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 8,29 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 655,90 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -384,80 banca volla box 5 -78.678,96 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -3.740,62 banca 008 quota assoc. -3.120,41 banca fitto celle volla -15.400,00 unicredit 3953 -107.382,82