RIEPILOGO del giorno 29-01-21 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
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1138 121,00 0,00 0,00 0,00 121,00 0,00 0,00 121,00 ANTONIO DI PALO S.R.L.
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1139 -33,60 0,00 0,00 0,00 -33,60 0,00 0,00 -33,60 ANTICA PESCHERIA DAL 1962
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1141 118,83 2,38 0,00 0,00 121,21 0,00 0,00 121,21 MARIO PINTORE
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1145 482,79 9,66 0,00 0,00 492,45 0,00 0,00 492,45 CIMMINO FRANCO
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1150 150,81 0,00 0,00 0,00 150,81 0,00 0,00 150,81 GENNARINO NAPOLI
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1157 52,25 0,00 0,00 0,00 52,25 0,00 0,00 52,25 PISCOPO ANTONIO
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1158 327,11 0,00 0,00 0,00 327,11 0,00 0,00 327,11 MEGAMERCATO S.R.L.....
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1159 559,42 0,00 0,00 0,00 559,42 0,00 0,00 559,42 IL SALUMAIO
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1160 32,28 0,00 0,00 0,00 32,28 0,00 0,00 32,28 ANTICA PESCHERIA DAL 1962
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1161 28,60 0,00 0,00 0,00 28,60 0,00 0,00 28,60 MAVI SRL
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1162 43,39 0,87 0,44 0,00 44,70 0,00 0,00 44,70 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1164 190,10 0,00 0,00 0,00 190,10 0,00 0,00 190,10 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
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1165 316,52 0,00 0,00 0,00 316,52 0,00 0,00 316,52 PAVONE COSTRUZIONI SRL
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1167 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50 TESORO ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1168 30,00 0,60 0,00 0,00 30,60 0,00 0,00 30,60 BARCHETTI AGOSTINO
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1169 39,15 0,00 0,00 0,00 39,15 0,00 0,00 39,15 O'PARENTE
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1170 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
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1171 257,49 0,00 0,00 0,00 257,49 0,00 0,00 257,49 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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1173 80,40 0,00 0,00 0,00 80,40 0,00 0,00 80,40 ROSARIO AMICO RAFFAELE
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1174 371,73 7,43 0,00 0,00 379,16 0,00 0,00 379,16 LA RONDINE SRL
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1175 352,98 0,00 0,00 0,00 352,98 0,00 0,00 352,98 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1179 113,30 0,00 0,00 0,00 113,30 0,00 0,00 113,30 MIMI'A SANITA'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1182 204,86 0,00 0,00 0,00 204,86 0,00 0,00 204,86 MEGAMERCATO S.R.L...
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1183 99,41 1,99 0,00 0,00 101,40 0,00 0,00 101,40 ESPOSITO FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1185 56,30 1,13 0,00 0,00 57,43 0,00 0,00 57,43 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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1187 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 26,00 GALELLA CIRO (INSALATA)
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1188 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 BENCIVENGA GENNARO
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1190 2.612,50 0,00 0,00 0,00 2.612,50 0,00 0,00 2.612,50 DIOLOSA TOSCANO NUNZIATINA
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1191 43,70 0,00 0,00 0,00 43,70 0,00 0,00 43,70 CRISTIANO ROCCO
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1192 101,20 0,00 0,00 0,00 101,20 0,00 0,00 101,20 GAETANO CIMMINO
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1193 50,35 0,00 0,00 0,00 50,35 0,00 0,00 50,35 FIORILLO NICOLA
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1195 114,00 0,00 0,00 0,00 114,00 0,00 0,00 114,00 DONNIACUO VINCENZO
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1199 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 FRIDA VOLLA BOX 5
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
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33 6.995,37* 24,06* 0,4* 0,00* 7.019,87* 0,00* 0,00* 7.019,87
RIEPILOGO del giorno 29-01-21 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
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1137 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 27,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
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1143 108,50 0,00 0,00 0,00 108,91 0,41 108,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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1144 177,00 0,00 0,00 0,00 177,00 0,00 177,00 0,00 NATALINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1146 535,00 0,00 0,00 0,00 535,33 0,33 535,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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1147 51,50 0,00 0,00 0,00 51,70 0,20 51,50 0,00 NATALINO LUIGI
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1148 80,20 1,60 0,00 0,00 81,80 0,00 81,80 0,00 PADRICELLI ANTONIO
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1149 25,50 0,00 0,00 0,00 25,55 0,05 25,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
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1151 142,01 1,99 0,00 0,00 144,24 0,24 144,00 0,00 MIRKO
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1152 309,50 0,00 0,00 0,00 309,95 0,45 309,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1153 290,92 4,08 0,00 10,00 305,45 0,45 305,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
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1154 1.231,50 0,00 0,00 10,00 1.241,80 0,30 1.241,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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1155 73,53 1,47 0,00 0,00 75,19 0,19 75,00 0,00 TOP MARKET DI FURIANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1156 262,82 3,68 0,00 0,00 266,88 0,38 266,50 0,00 CASILLI ANGELA
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1163 279,08 3,92 0,00 2,50 286,27 0,77 285,50 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1166 154,40 0,00 0,00 0,00 154,40 0,00 154,40 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1172 44,55 0,90 0,55 0,00 46,51 0,51 46,00 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA
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1176 895,50 0,00 0,00 0,00 895,74 0,24 895,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1177 107,36 2,15 0,99 0,00 110,73 0,23 110,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1178 498,02 6,98 0,00 12,50 517,91 0,41 517,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1180 19,60 0,40 0,00 0,00 20,48 0,48 20,00 0,00 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1181 322,00 0,00 0,00 0,00 322,00 0,00 322,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO
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1184 89,00 0,00 0,00 0,00 89,20 0,20 89,00 0,00 ANTONIO CUGINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1186 1.217,00 0,00 0,00 0,00 1.217,29 0,29 1.217,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1194 671,50 0,00 0,00 0,00 671,83 0,33 671,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1196 8,74 0,00 0,00 0,00 8,74 0,00 8,74 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1197 -10,00 0,00 0,00 0,00 -10,00 0,00 -10,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1198 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
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27 7.622,23* 27,17* 1,54 * 35,00* 7.692,40* 6,46* 7.685,94* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 29-01-21
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
60 14.617,60* 51,23* 1,98 * 35,00*14.712,27* 6,46* 7.685,94* 7.019,87
RIEPILOGO del giorno 29-01-21 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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1054 PREVENTIVO 27-01-21 79,48 0,00 0,00 79,48 0,00 ROSARIO AMICO RA
1117 PREVENTIVO 28-01-21 76,27 0,00 0,00 76,27 0,00 ROSARIO AMICO RA
1072 PREVENTIVO 27-01-21 39,98 0,00 0,00 39,98 0,00 FRUTTA DOC DI PE
1132 PREVENTIVO 28-01-21 17,50 0,00 0,00 17,50 0,00 PANIFICIO ASSUNT
1118 PREVENTIVO 28-01-21 20,30 0,00 0,00 20,30 0,00 O'PARENTE
572 PREVENTIVO 16-01-21 101,24 4,37 0,00 96,87 0,00 CIMMINO FRANCO
620 PREVENTIVO 18-01-21 36,01 0,00 0,00 36,01 0,00 CIMMINO FRANCO
654 PREVENTIVO 18-01-21 -2,75 0,00 0,00 -2,75 0,00 CIMMINO FRANCO
658 PREVENTIVO 19-01-21 493,04 0,00 0,00 479,87 13,17 CIMMINO FRANCO
2433 PREVENTIVO 20-02-16 8,16 2,73 0,00 5,43 0,00 CASILLI ANGELA
2518 PREVENTIVO 22-02-16 2,04 0,00 0,00 2,04 0,00 CASILLI ANGELA
4221 PREVENTIVO 23-03-16 13,26 0,00 0,00 12,53 0,73 CASILLI ANGELA
546 PREVENTIVO 15-01-21 99,25 65,75 0,00 10,00 23,50 LA FRUTTERIA COO
17837 PREVENTIVO 19-12-20 240,55 189,75 0,00 10,00 40,80 FRUIT & POI DI S
1004 PREVENTIVO 26-01-21 177,37 0,00 0,37 177,37 -0,37 ESPOSITO FELICE
978 PREVENTIVO 26-01-21 312,84 0,00 0,34 312,84 -0,34 GENNARINO NAPOLI
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16 BOLL.SALDATE: 9 1.714,54 262,60 0,71 1.373,74 77,49
RIEPILOGO del giorno 29-01-21 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
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10,00 VENDITA AL DETTA
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10,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 29-01-21
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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1003 375,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 375,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1004 154,00 0,00 0,00 0,00 154,00 0,00 0,00 154,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1005 125,65 2,51 0,00 0,00 128,16 0,00 0,00 128,16 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1006 198,80 3,98 0,00 0,00 202,78 0,00 0,00 202,78 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1007 102,50 0,00 0,00 0,00 102,50 0,00 0,00 102,50 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1008 367,50 7,35 0,00 0,00 374,85 0,00 0,00 374,85 TROTTA FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1009 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 LA VESUVIANA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1010 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1011 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 99,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1012 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1013 9,60 0,00 0,00 0,00 9,60 0,00 0,00 9,60 F. D'ARANCIO IACCARINO L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1014 300,00 6,00 0,00 0,00 306,00 0,00 0,00 306,00 POLISE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1019 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1020 260,25 0,00 0,00 0,00 260,25 0,00 260,25 0,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1021 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 CASTIGLIA VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1022 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1023 87,00 0,00 0,00 0,00 87,00 0,00 87,00 0,00 AGRIVERDE VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1024 138,00 0,00 0,00 0,00 138,00 0,00 138,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1025 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1026 9,96 0,00 0,00 0,00 9,96 0,00 0,00 9,96 DITTA DEL SOLE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1028 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 PASQUALE CAPABIANCA (PEPER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1029 2.161,20 43,22 0,00 0,00 2.204,42 0,00 0,00 2.204,42 L'AGRICOLA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1030 198,43 7,94 0,00 0,00 206,37 0,00 0,00 206,37 VAL.A.F. SOC. COOP. AGRICO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1030 12,38 0,00 0,00 0,00 12,38 0,00 0,00 12,38 FONDI MEDIAZIONI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1031 299,79 0,00 0,00 0,00 299,79 0,00 0,00 299,79 ANTONELLA S.R.L
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1031 17,97 0,00 0,00 0,00 17,97 0,00 0,00 17,97 FONDI MEDIAZIONI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1032 152,40 6,10 0,00 0,00 158,50 0,00 0,00 158,50 FERRARO GROUP SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1032 9,50 0,00 0,00 0,00 9,50 0,00 0,00 9,50 FONDI MEDIAZIONI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1033 189,15 7,57 0,00 0,00 196,72 0,00 0,00 196,72 A.L. ORTOFRUTTA S.R.L.BASS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1033 11,64 0,00 0,00 0,00 11,64 0,00 0,00 11,64 FONDI TRASPORTI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1033 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,15 FONDI MEDIAZIONI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1034 277,25 11,09 0,00 0,00 288,34 0,00 0,00 288,34 ITALFRUTTA DI MANNO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1034 17,28 0,00 0,00 0,00 17,28 0,00 0,00 17,28 FONDI TRASPORTI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1035 498,55 19,94 0,00 0,00 518,49 0,00 0,00 518,49 COOP.AGRICOLA FONDANA SOC.
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1035 31,08 0,00 0,00 0,00 31,08 0,00 0,00 31,08 FONDI TRASPORTI
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1036 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 19,00 DONNIACUO VINCENZO
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1037 146,40 0,00 0,00 0,00 146,40 0,00 0,00 146,40 FRIDA VOLLA BOX 5
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1038 287,00 0,00 0,00 0,00 287,00 0,00 0,00 287,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
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1039 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 13,50 PETRONE
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1040 1.113,75 22,28 0,00 0,00 1.136,03 0,00 0,00 1.136,03 LUCA TARDERO
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1040 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO
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1051 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI
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TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
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42 8.377,08* 137,98* 0,00* 0,00* 8.515,06* 0,00* 769,25* 7.745,81
RIEPILOGO del giorno 29-01-21 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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1010 PREVENTIVO 29-01-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 GIOVANNI SARNESE
1011 PREVENTIVO 29-01-21 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 GIULIANO GAETANO
1024 PREVENTIVO 29-01-21 138,00 0,00 0,00 0,00 138,00 ASCIONE GIUSEPPE
1025 PREVENTIVO 29-01-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 EGIONE VINCENZO(
1020 PREVENTIVO 29-01-21 260,25 0,00 0,00 0,00 260,25 FRATELLI ROMANO
1021 PREVENTIVO 29-01-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 CASTIGLIA VINCEN
1022 PREVENTIVO 29-01-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 RICCARDI INSALAT
1023 PREVENTIVO 29-01-21 87,00 0,00 0,00 0,00 87,00 AGRIVERDE VOLLA
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8 BOLL.SALDATE: 8 769,25 0,00 0,00 769,25
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TOT.PAGAMENTO 1.538,50
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 29-01-21
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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1042 1.824,67 1.642,20 182,47 0,00 0,00 1.642,20 BOBBY AGRUMI
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1043 835,90 752,31 83,59 0,00 0,00 752,31 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
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1044 57,54 51,79 5,75 0,00 0,00 51,79 GUARINO ANTONIO
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1045 58,40 52,56 5,84 0,00 0,00 52,56 DE ROSA FELICE
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1046 6,00 5,40 0,60 0,00 0,00 5,40 DE NICHILO ROCCO VAT.
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1047 204,40 183,96 20,44 0,00 0,00 183,96 FUSCO FRIGGIARELLI
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1048 15,92 14,33 1,59 0,00 0,00 14,33 SCOGNAMIGLIO ANNA
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1049 42,00 37,80 4,20 0,00 0,00 37,80 MARRAZZO FRANCESCO
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TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
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8 3.044,83* 2.740,35 * 304,48 * 0,00* 0,00* 2.740,35
RIEPILOGO del giorno 29-01-21 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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999 PREVENTIVO 28-01-21 119,22 0,00 0,00 0,00 119,22 FUSCO FRIGGIAREL
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1 BOLL.SALDATE: 1 119,22 0,00 0,00 119,22
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TOT.PAGAMENTO 119,22
RIEPILOGO del giorno 29-01-21 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO 030200006
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10,00
RIEPILOGO del giorno 29-01-21INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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0,00