RIEPILOGO del giorno 28-01-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1082 -5,70 0,00 0,00 0,00 -5,70 0,00 0,00 -5,70 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1083 -279,45 0,00 0,00 0,00 -279,45 0,00 0,00 -279,45 GIGINO CAPAIANCA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1087 1.875,00 0,00 0,00 0,00 1.875,00 0,00 0,00 1.875,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1089 93,96 0,00 0,00 0,00 93,96 0,00 0,00 93,96 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1090 883,97 0,00 0,00 0,00 883,97 0,00 0,00 883,97 ASTAMAR GROUP SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1092 220,99 0,00 0,00 0,00 220,99 0,00 0,00 220,99 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1093 5,00 0,10 0,00 0,00 5,10 0,00 0,00 5,10 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1097 -4,20 -0,08 0,00 0,00 -4,28 0,00 0,00 -4,28 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1099 30,70 0,61 0,00 0,00 31,31 0,00 0,00 31,31 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1101 107,70 0,00 0,00 0,00 107,70 0,00 0,00 107,70 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1102 13,75 0,00 0,00 0,00 13,75 0,00 0,00 13,75 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1103 292,90 0,00 0,00 0,00 292,90 0,00 0,00 292,90 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1105 337,64 0,00 0,00 0,00 337,64 0,00 0,00 337,64 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1106 217,59 0,00 0,00 0,00 217,59 0,00 0,00 217,59 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1108 357,94 7,16 0,00 0,00 365,10 0,00 0,00 365,10 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1111 183,58 0,00 0,00 0,00 183,58 0,00 0,00 183,58 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1112 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1113 46,07 0,00 0,00 0,00 46,07 0,00 0,00 46,07 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1114 69,70 0,00 0,00 0,00 69,70 0,00 0,00 69,70 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1115 99,46 0,00 0,00 0,00 99,46 0,00 0,00 99,46 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1116 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1117 76,27 0,00 0,00 0,00 76,27 0,00 0,00 76,27 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1118 20,30 0,00 0,00 0,00 20,30 0,00 0,00 20,30 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1119 601,25 0,00 0,00 0,00 601,25 0,00 0,00 601,25 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1122 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1127 201,28 0,00 0,00 0,00 201,28 0,00 0,00 201,28 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1128 67,35 1,35 0,55 0,00 69,25 0,00 0,00 69,25 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1132 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 0,00 17,50 PANIFICIO ASSUNTO CRISTIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 5.559,55* 9,14* 0,6* 0,00* 5.569,24* 0,00* 0,00* 5.569,24 RIEPILOGO del giorno 28-01-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1085 140,00 0,00 0,00 0,00 140,42 0,42 140,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1086 60,50 0,00 0,00 0,00 60,95 0,45 60,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1088 56,90 0,00 0,00 0,00 56,90 0,00 56,90 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1091 159,80 3,20 0,00 0,00 163,45 0,45 163,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1094 167,50 0,00 0,00 0,00 167,82 0,32 167,50 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1095 58,00 0,00 0,00 0,00 58,25 0,25 58,00 0,00 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1096 797,00 0,00 0,00 0,00 797,37 0,37 797,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1098 84,31 1,69 0,00 0,00 86,31 0,31 86,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1100 19,11 0,39 0,00 0,00 19,89 0,39 19,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1104 35,00 0,00 0,00 0,00 35,12 0,12 35,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1107 190,00 0,00 0,00 0,00 190,05 0,05 190,00 0,00 GIGINO CAPAIANCA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1109 136,76 2,74 0,00 0,00 139,94 0,44 139,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1110 28,00 0,00 0,00 0,00 28,14 0,14 28,00 0,00 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1120 952,00 0,00 0,00 5,00 957,03 0,03 957,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1123 198,50 0,00 0,00 0,00 198,50 0,00 198,50 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1125 214,49 3,01 0,00 0,00 217,95 0,45 217,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1126 60,62 1,22 0,66 0,00 62,84 0,34 62,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1129 53,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 53,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1131 520,50 0,00 0,00 2,50 523,40 0,40 523,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1133 5,83 0,00 0,00 0,00 5,83 0,00 5,83 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1135 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 3.957,82* 12,25* 0,66 * 7,50* 3.983,16* 4,93* 3.978,23* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 28-01-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 49 9.517,37* 21,39* 1,21 * 7,50* 9.552,40* 4,93* 3.978,23* 5.569,24 RIEPILOGO del giorno 28-01-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1011 PREVENTIVO 26-01-21 66,12 0,00 0,12 66,12 -0,12 FRUTTA DOC DI PE 1077 PREVENTIVO 27-01-21 41,50 0,00 0,00 41,50 0,00 DONNIACUO VINCEN 1000 PREVENTIVO 26-01-21 11,50 0,00 0,00 11,50 0,00 SODANO ANGELO 17687 PREVENTIVO 17-12-20 187,42 0,00 0,00 187,42 0,00 PAVONE COSTRUZIO 17742 PREVENTIVO 18-12-20 306,65 0,00 0,00 306,65 0,00 PAVONE COSTRUZIO 17811 PREVENTIVO 19-12-20 443,51 0,00 0,00 436,81 6,70 PAVONE COSTRUZIO 17808 PREVENTIVO 15-11-18 238,09 139,14 0,00 30,00 68,95 ALIMENTARI SEPE 1027 PREVENTIVO 27-01-21 119,39 0,00 0,39 119,39 -0,39 MARIO PINTORE 1064 PREVENTIVO 27-01-21 41,33 0,00 0,33 41,33 -0,33 O'PARENTE 1063 PREVENTIVO 27-01-21 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 MIMMO CAPUTO 546 PREVENTIVO 15-01-21 99,25 55,75 0,00 10,00 33,50 LA FRUTTERIA COO 16992 PREVENTIVO 21-12-15 260,90 258,93 0,00 1,97 0,00 CASILLI ANGELA 2427 PREVENTIVO 20-02-16 15,30 0,00 0,00 15,30 0,00 CASILLI ANGELA 2433 PREVENTIVO 20-02-16 8,16 0,00 0,00 2,73 5,43 CASILLI ANGELA 16265 PREVENTIVO 13-11-20 26,50 0,00 0,00 26,50 0,00 FUNGHI DI TREVIS 16425 PREVENTIVO 17-11-20 76,90 0,00 0,00 76,90 0,00 FUNGHI DI TREVIS 16700 PREVENTIVO 24-11-20 38,50 0,00 0,00 38,50 0,00 FUNGHI DI TREVIS 16788 PREVENTIVO 26-11-20 5,30 0,00 0,00 5,30 0,00 FUNGHI DI TREVIS 17022 PREVENTIVO 02-12-20 37,10 0,00 0,00 37,10 0,00 FUNGHI DI TREVIS 17113 PREVENTIVO 04-12-20 21,20 0,00 0,00 21,20 0,00 FUNGHI DI TREVIS 17284 PREVENTIVO 09-12-20 67,70 0,00 0,00 67,70 0,00 FUNGHI DI TREVIS 17622 PREVENTIVO 16-12-20 10,60 0,00 0,00 10,60 0,00 FUNGHI DI TREVIS 17672 PREVENTIVO 17-12-20 31,80 0,00 0,00 31,80 0,00 FUNGHI DI TREVIS 17853 PREVENTIVO 19-12-20 31,80 0,00 0,00 31,80 0,00 FUNGHI DI TREVIS 17482 PREVENTIVO 12-12-20 228,31 225,01 0,00 3,30 0,00 FRUIT & POI DI S 17837 PREVENTIVO 19-12-20 240,55 183,05 0,00 6,70 50,80 FRUIT & POI DI S 15673 PREVENTIVO 06-12-14 141,48 121,88 0,00 10,00 9,60 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 BOLL.SALDATE: 17 2.814,86 983,76 0,84 1.656,12 174,14 RIEPILOGO del giorno 28-01-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 28-01-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 958 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 959 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 960 109,00 0,00 0,00 0,00 109,00 0,00 109,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 961 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 GIOVANNI PIROZZI VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 962 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 963 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 964 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 17,50 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 965 240,25 0,00 0,00 0,00 240,25 0,00 240,25 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 966 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 320,00 0,00 AGRIVERDE VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 967 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 968 1.170,95 0,00 0,00 0,00 1.170,95 0,00 0,00 1.170,95 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 969 153,60 3,07 0,00 0,00 156,67 0,00 0,00 156,67 L'AGRICOLA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 970 160,00 3,20 0,00 0,00 163,20 0,00 0,00 163,20 STAR FRUTTA DI AUTIERO V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 971 109,20 0,00 0,00 0,00 109,20 0,00 0,00 109,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 972 110,00 2,20 0,00 0,00 112,20 0,00 0,00 112,20 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 973 196,80 3,94 0,00 0,00 200,74 0,00 0,00 200,74 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 974 112,70 2,25 0,00 0,00 114,95 0,00 0,00 114,95 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 975 920,25 0,00 0,00 0,00 920,25 0,00 920,25 0,00 LA PRUGNACOM S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 976 90,30 0,00 0,00 0,00 90,30 0,00 0,00 90,30 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 977 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 978 77,50 0,00 0,00 0,00 77,50 0,00 0,00 77,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 979 1.181,25 0,00 0,00 0,00 1.181,25 0,00 0,00 1.181,25 EUSEBIGUIRAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 979 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 SPAGNA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 980 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 36,00 ALFONSO TESORO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 981 595,00 0,00 0,00 0,00 595,00 0,00 0,00 595,00 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 982 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 220,00 0,00 MOCCIA GUGLIELMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 985 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 986 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 144,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 987 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 84,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 989 37,20 0,00 0,00 0,00 37,20 0,00 37,20 0,00 D'AGOSTINO SALVATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 7.158,90* 14,66* 0,00* 0,00* 7.173,56* 0,00* 2.678,20* 4.495,36 RIEPILOGO del giorno 28-01-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15666 PREVENTIVO 27-11-20 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00 D'AGOSTINO PASQU 17231 PREVENTIVO 31-12-20 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 D'AGOSTINO PASQU 963 PREVENTIVO 28-01-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ASCIONE GIUSEPPE 966 PREVENTIVO 28-01-21 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 AGRIVERDE VOLLA 965 PREVENTIVO 28-01-21 240,25 0,00 0,00 0,00 240,25 FRATELLI ROMANO 960 PREVENTIVO 28-01-21 109,00 0,00 0,00 0,00 109,00 RICCARDI INSALAT 961 PREVENTIVO 28-01-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GIOVANNI PIROZZI 962 PREVENTIVO 28-01-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 BRUSCIANO MIMMO 964 PREVENTIVO 28-01-21 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 EGIONE VINCENZO( 975 PREVENTIVO 28-01-21 920,25 0,00 0,00 0,00 920,25 LA PRUGNACOM S.R 979 ALTRE SPES 28-01-21 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 SPAGNA TRASPORTO 14382 PREVENTIVO 02-11-20 156,50 0,00 0,00 0,00 156,50 FUNGHI DI TREVIS 14444 PREVENTIVO 03-11-20 153,90 0,00 0,00 0,00 153,90 FUNGHI DI TREVIS 14509 PREVENTIVO 04-11-20 131,00 0,00 0,00 0,00 131,00 FUNGHI DI TREVIS 14558 PREVENTIVO 05-11-20 132,60 0,00 0,00 0,00 132,60 FUNGHI DI TREVIS 14614 PREVENTIVO 06-11-20 385,00 0,00 0,00 0,00 385,00 FUNGHI DI TREVIS 14673 PREVENTIVO 07-11-20 181,00 0,00 0,00 0,00 181,00 FUNGHI DI TREVIS 14724 PREVENTIVO 09-11-20 125,90 0,00 0,00 0,00 125,90 FUNGHI DI TREVIS 14788 PREVENTIVO 10-11-20 128,40 0,00 0,00 0,00 128,40 FUNGHI DI TREVIS 14850 PREVENTIVO 11-11-20 97,00 0,00 0,00 0,00 97,00 FUNGHI DI TREVIS 14900 PREVENTIVO 12-11-20 48,90 0,00 0,00 0,00 48,90 FUNGHI DI TREVIS 14957 PREVENTIVO 13-11-20 417,00 0,00 0,00 0,00 417,00 FUNGHI DI TREVIS 15023 PREVENTIVO 14-11-20 322,00 0,00 0,00 0,00 322,00 FUNGHI DI TREVIS 15079 PREVENTIVO 16-11-20 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00 FUNGHI DI TREVIS 15147 PREVENTIVO 17-11-20 143,50 0,00 0,00 0,00 143,50 FUNGHI DI TREVIS 15212 PREVENTIVO 18-11-20 148,50 0,00 0,00 0,00 148,50 FUNGHI DI TREVIS 15262 PREVENTIVO 19-11-20 37,00 0,00 0,00 0,00 37,00 FUNGHI DI TREVIS 15300 PREVENTIVO 20-11-20 375,00 0,00 0,00 0,00 375,00 FUNGHI DI TREVIS 15374 PREVENTIVO 21-11-20 303,20 0,00 0,00 0,00 303,20 FUNGHI DI TREVIS 15422 PREVENTIVO 23-11-20 78,00 0,00 0,00 0,00 78,00 FUNGHI DI TREVIS 15492 PREVENTIVO 24-11-20 136,90 0,00 0,00 0,00 136,90 FUNGHI DI TREVIS 15547 PREVENTIVO 25-11-20 90,20 0,00 0,00 0,00 90,20 FUNGHI DI TREVIS 15603 PREVENTIVO 26-11-20 83,80 0,00 0,00 0,00 83,80 FUNGHI DI TREVIS 15640 PREVENTIVO 27-11-20 375,50 0,00 0,00 0,00 375,50 FUNGHI DI TREVIS 15663 PREVENTIVO 27-11-20 65,10 0,00 0,00 0,00 65,10 FUNGHI DI TREVIS 15702 PREVENTIVO 28-11-20 336,00 0,00 0,00 0,00 336,00 FUNGHI DI TREVIS 15767 PREVENTIVO 30-11-20 127,60 0,00 0,00 0,00 127,60 FUNGHI DI TREVIS 15822 PREVENTIVO 01-12-20 109,00 0,00 0,00 0,00 109,00 FUNGHI DI TREVIS 15888 PREVENTIVO 02-12-20 122,00 0,00 0,00 0,00 122,00 FUNGHI DI TREVIS 15957 PREVENTIVO 03-12-20 54,60 0,00 0,00 0,00 54,60 FUNGHI DI TREVIS 16004 PREVENTIVO 04-12-20 376,50 0,00 0,00 0,00 376,50 FUNGHI DI TREVIS 16065 PREVENTIVO 05-12-20 346,90 0,00 0,00 0,00 346,90 FUNGHI DI TREVIS 16126 PREVENTIVO 07-12-20 179,50 0,00 0,00 0,00 179,50 FUNGHI DI TREVIS 16198 PREVENTIVO 09-12-20 140,60 0,00 0,00 0,00 140,60 FUNGHI DI TREVIS 16254 PREVENTIVO 10-12-20 102,40 0,00 0,00 0,00 102,40 FUNGHI DI TREVIS 16317 PREVENTIVO 11-12-20 372,00 0,00 0,00 0,00 372,00 FUNGHI DI TREVIS 16385 PREVENTIVO 12-12-20 361,20 0,00 0,00 0,00 361,20 FUNGHI DI TREVIS 16446 PREVENTIVO 14-12-20 88,90 0,00 0,00 0,00 88,90 FUNGHI DI TREVIS 16508 PREVENTIVO 15-12-20 98,40 0,00 0,00 0,00 98,40 FUNGHI DI TREVIS 16565 PREVENTIVO 16-12-20 71,90 0,00 0,00 0,00 71,90 FUNGHI DI TREVIS 16620 PREVENTIVO 17-12-20 77,00 0,00 0,00 0,00 77,00 FUNGHI DI TREVIS 16689 PREVENTIVO 18-12-20 403,50 0,00 0,00 0,00 403,50 FUNGHI DI TREVIS 16736 PREVENTIVO 19-12-20 394,60 0,00 0,00 0,00 394,60 FUNGHI DI TREVIS 16801 PREVENTIVO 21-12-20 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 FUNGHI DI TREVIS 16870 PREVENTIVO 22-12-20 258,00 0,00 0,00 0,00 258,00 FUNGHI DI TREVIS 16948 PREVENTIVO 23-12-20 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 FUNGHI DI TREVIS 16992 PREVENTIVO 24-12-20 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 FUNGHI DI TREVIS 17042 PREVENTIVO 28-12-20 143,60 0,00 0,00 0,00 143,60 FUNGHI DI TREVIS 17099 PREVENTIVO 29-12-20 275,80 0,00 0,00 0,00 275,80 FUNGHI DI TREVIS 17148 PREVENTIVO 30-12-20 297,20 0,00 0,00 0,00 297,20 FUNGHI DI TREVIS 17204 PREVENTIVO 31-12-20 219,50 0,00 0,00 0,00 219,50 FUNGHI DI TREVIS 982 PREVENTIVO 28-01-21 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 MOCCIA GUGLIELMO 985 PREVENTIVO 28-01-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GIOVANNI SARNESE 986 PREVENTIVO 28-01-21 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 GIULIANO GAETANO 989 PREVENTIVO 28-01-21 37,20 0,00 0,00 0,00 37,20 D'AGOSTINO SALVA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 65 BOLL.SALDATE: 65 12.085,80 0,00 0,00 12.085,80 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 14.764,00 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 28-01-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 995 806,12 725,51 80,61 0,00 0,00 725,51 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 996 609,10 548,19 60,91 0,00 0,00 548,19 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 997 51,50 46,35 5,15 0,00 0,00 46,35 DI PALMA MICHELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 998 9,80 8,82 0,98 0,00 0,00 8,82 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 999 132,47 119,22 13,25 0,00 0,00 119,22 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1000 21,40 19,26 2,14 0,00 0,00 19,26 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1001 5,00 4,50 0,50 0,00 0,00 4,50 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 1.635,39* 1.471,85 * 163,54 * 0,00* 0,00* 1.471,85 RIEPILOGO del giorno 28-01-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 954 PREVENTIVO 27-01-21 132,33 0,00 0,00 0,00 132,33 FUSCO FRIGGIAREL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BOLL.SALDATE: 1 132,33 0,00 0,00 132,33 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 132,33 RIEPILOGO del giorno 28-01-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11.129,39 VERSAMENTO 030200016 100,00 SPESE TRASPORTO BOLOGNA 200600011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11.229,39 RIEPILOGO del giorno 28-01-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 180,90 SCONTO ATT. PAVONE 030200012 5.439,00 INCASSO BOX 5 030200009 121,20 SCONTO ATT. PIPPO FUNGHI 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.741,10