ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-01-21 vendita al dettaglio 10ø 140,00 CONTANTI 28-01-21 frutta & varie iavarone mauro 60,50 CONTANTI 28-01-21 micillo luigi fruttaverdura 56,90 CONTANTI 28-01-21 barchetti agostino 163,00 CONTANTI 28-01-21 natalino pasquale 167,50 CONTANTI 28-01-21 biagio de martino 58,00 CONTANTI 28-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 797,00 CONTANTI 28-01-21 ortofrutta stefanelli domenico 86,00 CONTANTI 28-01-21 top market di furiano 19,50 CONTANTI 28-01-21 la frutteria coop. italiana srl 35,00 CONTANTI 28-01-21 gigino capaianca 190,00 CONTANTI 28-01-21 casilli angela 139,50 CONTANTI 28-01-21 jolly frutta e verdura sas di las 28,00 CONTANTI 28-01-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 957,00 CONTANTI 28-01-21 bencivenga gennaro 198,50 CONTANTI 28-01-21 vendita al dettaglio nø11 217,50 CONTANTI 28-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 62,50 CONTANTI 28-01-21 donniacuo vincenzo 53,00 CONTANTI 28-01-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 523,00 CONTANTI 28-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,83 CONTANTI 28-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 20,00 CONTANTI SUB TOTALE: 3.978,23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-01-21 frutta doc di perfetto tobia 66,00 CONTANTI 28-01-21 donniacuo vincenzo 41,50 CONTANTI 28-01-21 sodano angelo 11,50 CONTANTI 28-01-21 pavone costruzioni srl 930,88 CONTANTI 28-01-21 banca sconto attivo supermercati 180,90 CONTANTI 28-01-21 alimentari sepe nunzio 30,00 CONTANTI 28-01-21 banca volla box 5 5.439,00 CONTANTI 28-01-21 mario pintore 119,00 CONTANTI 28-01-21 o'parente 41,00 CONTANTI 28-01-21 mimmo caputo 18,00 CONTANTI 28-01-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 28-01-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 28-01-21 funghi di treviso service s.r.l. 347,40 CONTANTI 28-01-21 banca sconti attivi - passivi 121,20 CONTANTI 28-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 28-01-21 la rocca antonio 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.396,38 TOTALE ENTRATA CASSA: 11.374,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-01-21 d'agostino pasquale 39,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-01-21 fusco friggiarelli 132,33 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-01-21 unicredit 3953 11.129,39 VERSAMENTO CONTANTI 28-01-21 ascione giuseppe 100,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-01-21 agriverde volla 320,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-01-21 fratelli romano 240,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-01-21 riccardi insalata 109,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-01-21 giovanni pirozzi volla 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-01-21 brusciano mimmo volla 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-01-21 egione vincenzo(spinaciaro) 17,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-01-21 la prugnacom s.r.l. 920,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-01-21 spagna trasporto 500,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-01-21 funghi di treviso service s.r.l. 9.368,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-01-21 moccia guglielmo 220,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-01-21 giovanni sarnese 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-01-21 spese diverse 100,00 SPESE TRASPORTO BOLOGNA CONTANTI 28-01-21 giuliano gaetano s.a.s. 144,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-01-21 d'agostino salvatore 37,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 23.447,52 TOTALE USCITE CASSA: 23.447,52 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-01-21 - - VERSAMENTO 11.129,39 cassa contante SUB TOTALE: 11.129,39 TOTALE ENTRATE: 11.129,39 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-01-21 - - SCONTO ATT. PAVONE 180,90 cassa contante 28-01-21 - - INCASSO BOX 5 5.439,00 cassa contante 28-01-21 - - SCONTO ATT. PIPPO FUNGHI 121,20 cassa contante SUB TOTALE: 5.741,10 TOTALE USCITE BANCA: 5.741,10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 858.250,49 TOTALE ENTRATE 11.374,61 TOTALE USCITE 23.447,52 RESTA FINALE 846.177,58 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,77 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 645,90 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -374,62 banca volla box 5 -75.868,96 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -3.562,81 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -15.400,00 unicredit 3953 -107.382,82