RIEPILOGO del giorno 27-01-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1026 -8,50 0,00 0,00 0,00 -8,50 0,00 0,00 -8,50 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1027 117,05 2,34 0,00 0,00 119,39 0,00 0,00 119,39 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1029 755,70 15,11 0,00 0,00 770,81 0,00 0,00 770,81 BEFER FRUIT SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1035 38,00 0,76 0,00 0,00 38,76 0,00 0,00 38,76 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1041 90,10 0,00 0,00 0,00 90,10 0,00 0,00 90,10 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1042 82,83 0,00 0,00 0,00 82,83 0,00 0,00 82,83 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1044 405,63 0,00 0,00 0,00 405,63 0,00 0,00 405,63 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1046 457,94 0,00 0,00 0,00 457,94 0,00 0,00 457,94 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1047 176,90 0,00 0,00 0,00 176,90 0,00 0,00 176,90 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1048 280,11 0,00 0,00 0,00 280,11 0,00 0,00 280,11 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1049 271,25 5,43 0,00 0,00 276,68 0,00 0,00 276,68 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1050 112,08 0,00 0,00 0,00 112,08 0,00 0,00 112,08 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1052 322,96 0,00 0,00 0,00 322,96 0,00 0,00 322,96 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1054 79,48 0,00 0,00 0,00 79,48 0,00 0,00 79,48 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1055 710,61 0,00 0,00 0,00 710,61 0,00 0,00 710,61 ASTAMAR GROUP SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1057 515,72 0,00 0,00 0,00 515,72 0,00 0,00 515,72 ASTAMAR GROUP SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1058 1.231,95 0,00 0,00 0,00 1.231,95 0,00 0,00 1.231,95 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1059 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1060 42,50 0,00 0,00 0,00 42,50 0,00 0,00 42,50 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1062 509,12 0,00 0,00 0,00 509,12 0,00 0,00 509,12 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1063 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1064 41,33 0,00 0,00 0,00 41,33 0,00 0,00 41,33 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1065 516,80 0,00 0,00 0,00 516,80 0,00 0,00 516,80 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1066 80,88 1,62 0,99 0,00 83,49 0,00 0,00 83,49 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1068 279,45 0,00 0,00 0,00 279,45 0,00 0,00 279,45 GIGINO CAPAIANCA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1070 47,50 0,00 0,00 0,00 47,50 0,00 0,00 47,50 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1071 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1072 39,20 0,78 0,00 0,00 39,98 0,00 0,00 39,98 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1073 89,25 0,00 0,00 0,00 89,25 0,00 0,00 89,25 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1075 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1077 41,50 0,00 0,00 0,00 41,50 0,00 0,00 41,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 7.370,84* 26,04* 1,0* 0,00* 7.397,87* 0,00* 0,00* 7.397,87 RIEPILOGO del giorno 27-01-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1022 -6,00 0,00 0,00 0,00 -6,00 0,00 -6,00 0,00 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1023 64,50 0,00 0,00 0,00 64,88 0,38 64,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1024 19,60 0,00 0,00 0,00 19,60 0,00 19,60 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1028 65,00 0,00 0,00 0,00 65,25 0,25 65,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1030 26,46 0,54 0,00 0,00 27,54 0,54 27,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1032 47,05 0,95 0,00 0,00 48,35 0,35 48,00 0,00 PADRICELLI ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1033 730,00 0,00 0,00 0,00 730,42 0,42 730,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1034 188,00 0,00 0,00 0,00 188,57 0,57 188,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1036 149,00 0,00 0,00 0,00 149,55 0,55 149,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1037 164,50 0,00 0,00 0,00 164,74 0,24 164,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1038 207,35 4,15 0,00 0,00 211,81 0,31 211,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1039 177,00 0,00 0,00 0,00 177,02 0,02 177,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1040 1.472,15 0,00 0,00 0,00 1.472,39 0,24 1.472,15 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1043 210,06 2,94 0,00 0,00 213,11 0,11 213,00 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1045 142,15 2,85 0,00 0,00 145,10 0,10 145,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1051 55,50 0,00 0,00 0,00 55,80 0,30 55,50 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1053 20,50 0,00 0,00 0,00 20,51 0,01 20,50 0,00 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1056 569,52 7,98 0,00 0,00 577,64 0,14 577,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1061 209,50 0,00 0,00 0,00 209,84 0,34 209,50 0,00 ALIMENTARI SEPE NUNZIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1067 912,40 0,00 0,00 0,00 912,45 0,05 912,40 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1069 149,40 2,10 0,00 0,00 151,91 0,41 151,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1076 982,00 0,00 0,00 0,00 982,50 0,50 982,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1078 7,36 0,00 0,00 0,00 7,36 0,00 7,36 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1079 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 6.569,00* 21,51* 0,00 * 0,00* 6.596,34* 5,83* 6.590,51* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 27-01-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 55 13.939,84* 47,55* 0,99 * 0,00*13.994,21* 5,83* 6.590,51* 7.397,87 RIEPILOGO del giorno 27-01-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 835 PREVENTIVO 22-01-21 734,50 0,00 0,00 734,50 0,00 GAETANO CIMMINO 861 PREVENTIVO 23-01-21 363,40 0,00 0,00 363,40 0,00 GAETANO CIMMINO 919 PREVENTIVO 25-01-21 928,10 0,00 0,00 902,10 26,00 GAETANO CIMMINO 933 PREVENTIVO 25-01-21 143,89 0,00 0,00 143,89 0,00 ROSARIO AMICO RA 996 PREVENTIVO 26-01-21 98,38 0,00 0,00 98,38 0,00 ROSARIO AMICO RA 5353 PREVENTIVO 15-04-20 287,00 0,00 0,00 287,00 0,00 PAVONE COSTRUZIO 5403 PREVENTIVO 16-04-20 -5,80 0,00 0,00 -5,80 0,00 PAVONE COSTRUZIO 5421 PREVENTIVO 16-04-20 225,00 0,00 0,00 225,00 0,00 PAVONE COSTRUZIO 5488 PREVENTIVO 17-04-20 260,70 0,00 0,00 260,70 0,00 PAVONE COSTRUZIO 5553 PREVENTIVO 18-04-20 382,80 0,00 0,00 382,80 0,00 PAVONE COSTRUZIO 74 PREVENTIVO 05-01-21 114,24 0,00 0,00 114,24 0,00 VAMOS A COMER 266 PREVENTIVO 09-01-21 83,47 0,00 0,00 83,47 0,00 VAMOS A COMER 16992 PREVENTIVO 21-12-15 260,90 238,93 0,00 20,00 1,97 CASILLI ANGELA 546 PREVENTIVO 15-01-21 99,25 45,75 0,00 10,00 43,50 LA FRUTTERIA COO 17482 PREVENTIVO 12-12-20 228,31 215,01 0,00 10,00 3,30 FRUIT & POI DI S 5600 PREVENTIVO 20-04-20 -4,20 0,00 0,00 -4,20 0,00 PAVONE COSTRUZIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 BOLL.SALDATE: 12 4.199,94 499,69 0,00 3.625,48 74,77 RIEPILOGO del giorno 27-01-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 27-01-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 911 36,08 3,61 0,00 0,00 39,69 0,00 0,00 39,69 FRUTTITAL DISTRIBUZIONE S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 912 1.397,40 27,95 0,00 0,00 1.425,35 0,00 0,00 1.425,35 LUCA TARDERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 912 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 913 59,00 1,18 0,00 0,00 60,18 0,00 0,00 60,18 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 914 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 915 432,32 0,00 0,00 0,00 432,32 0,00 0,00 432,32 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 916 297,05 5,94 0,00 0,00 302,99 0,00 0,00 302,99 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 917 796,00 15,92 0,00 0,00 811,92 0,00 0,00 811,92 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 918 120,00 2,40 0,00 0,00 122,40 0,00 0,00 122,40 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 919 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 920 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 921 135,70 0,00 0,00 0,00 135,70 0,00 0,00 135,70 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 922 140,00 2,80 0,00 0,00 142,80 0,00 0,00 142,80 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 923 317,40 0,00 0,00 0,00 317,40 0,00 0,00 317,40 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 924 399,00 1,20 0,00 0,00 400,20 0,00 235,20 165,00 GENERO CALVANESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 925 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 96,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 926 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 260,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 927 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 928 75,02 0,00 0,00 0,00 75,02 0,00 75,02 0,00 CAROTINO ENZO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 929 161,50 0,00 0,00 0,00 161,50 0,00 161,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 930 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 17,50 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 931 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 932 275,12 0,00 0,00 0,00 275,12 0,00 275,12 0,00 AGRIVERDE VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 933 122,40 4,90 0,00 0,00 127,30 0,00 0,00 127,30 COM.EUR.FRUIT SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 933 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 934 108,30 4,33 0,00 0,00 112,63 0,00 0,00 112,63 TRANI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 934 5,31 0,00 0,00 0,00 5,31 0,00 0,00 5,31 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 935 171,05 6,84 0,00 0,00 177,89 0,00 0,00 177,89 A.L. ORTOFRUTTA S.R.L.BASS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 935 8,39 0,00 0,00 0,00 8,39 0,00 0,00 8,39 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 936 274,18 10,97 0,00 0,00 285,15 0,00 0,00 285,15 VACCARO GINO C. SNC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 936 13,17 0,00 0,00 0,00 13,17 0,00 0,00 13,17 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 936 0,30 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,30 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 937 343,87 13,75 0,00 0,00 357,62 0,00 0,00 357,62 ROYAL FRUIT SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 937 16,83 0,00 0,00 0,00 16,83 0,00 0,00 16,83 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 938 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 940 142,40 0,00 0,00 0,00 142,40 0,00 142,40 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 941 183,00 0,00 0,00 0,00 183,00 0,00 183,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 942 99,66 0,00 0,00 0,00 99,66 0,00 0,00 99,66 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 7.072,35* 101,79* 0,00* 0,00* 7.174,14* 0,00* 1.745,74* 5.428,40 RIEPILOGO del giorno 27-01-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12540 PREVENTIVO 24-09-20 405,00 0,00 0,00 0,00 405,00 FRUITES I VERDUR 12619 PREVENTIVO 25-09-20 425,25 0,00 0,00 0,00 425,25 FRUITES I VERDUR 16454 PREVENTIVO 14-12-20 333,00 0,00 0,00 0,00 333,00 FRUITES I VERDUR 14913 PREVENTIVO 12-11-20 263,29 0,00 0,00 0,00 263,29 MABEL ORTOFRUTTA 14914 PREVENTIVO 12-11-20 458,90 0,00 0,00 0,00 458,90 MABEL ORTOFRUTTA 15267 PREVENTIVO 19-11-20 197,25 0,00 0,00 0,00 197,25 MABEL ORTOFRUTTA 15656 PREVENTIVO 27-11-20 291,35 0,00 0,00 0,00 291,35 MABEL ORTOFRUTTA 16822 PREVENTIVO 21-12-20 193,75 0,00 0,00 0,00 193,75 MABEL ORTOFRUTTA 83 PREVENTIVO 05-01-21 746,37 0,00 0,00 0,00 746,37 MABEL ORTOFRUTTA 924 PREVENTIVO 27-01-21 400,20 0,00 165,00 0,00 235,20 GENERO CALVANESE 925 PREVENTIVO 27-01-21 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00 D'AGOSTINO RAFFA 926 PREVENTIVO 27-01-21 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 D'AGOSTINO RAFFA 929 PREVENTIVO 27-01-21 161,50 0,00 0,00 0,00 161,50 ASCIONE GIUSEPPE 932 PREVENTIVO 27-01-21 275,12 0,00 0,00 0,00 275,12 AGRIVERDE VOLLA 931 PREVENTIVO 27-01-21 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 FRATELLI ROMANO 927 PREVENTIVO 27-01-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 RICCARDI INSALAT 928 PREVENTIVO 27-01-21 75,02 0,00 0,00 0,00 75,02 CAROTINO ENZO VO 930 PREVENTIVO 27-01-21 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 EGIONE VINCENZO( 940 PREVENTIVO 27-01-21 142,40 0,00 0,00 0,00 142,40 ROBERTO D'AGOSTI 941 PREVENTIVO 27-01-21 183,00 0,00 0,00 0,00 183,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 BOLL.SALDATE: 19 5.224,90 165,00 0,00 5.059,90 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 6.805,64 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 27-01-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 951 1.548,92 1.394,03 154,89 0,00 0,00 1.394,03 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 952 670,80 603,72 67,08 0,00 0,00 603,72 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 953 99,56 89,60 9,96 0,00 0,00 89,60 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 954 147,03 132,33 14,70 0,00 0,00 132,33 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 955 9,10 8,19 0,91 0,00 0,00 8,19 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 2.475,41* 2.227,87 * 247,54 * 0,00* 0,00* 2.227,87 RIEPILOGO del giorno 27-01-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 906 PREVENTIVO 26-01-21 186,75 0,00 0,00 0,00 186,75 FUSCO FRIGGIAREL 14932 PREVENTIVO 12-11-20 122,90 0,00 0,00 0,00 122,90 PADO SRL 14992 PREVENTIVO 13-11-20 1.100,61 0,00 0,00 0,00 1.100,61 PADO SRL 15071 PREVENTIVO 14-11-20 25,07 0,00 0,00 0,00 25,07 PADO SRL 15127 PREVENTIVO 16-11-20 38,53 0,00 0,00 0,00 38,53 PADO SRL 15190 PREVENTIVO 17-11-20 83,20 0,00 0,00 0,00 83,20 PADO SRL 15241 PREVENTIVO 18-11-20 26,47 0,00 0,00 0,00 26,47 PADO SRL 15290 PREVENTIVO 19-11-20 5,27 0,00 0,00 0,00 5,27 PADO SRL 15349 PREVENTIVO 20-11-20 27,27 0,00 0,00 0,00 27,27 PADO SRL 15402 PREVENTIVO 21-11-20 65,21 0,00 0,00 0,00 65,21 PADO SRL 15475 PREVENTIVO 23-11-20 19,22 0,00 0,00 0,00 19,22 PADO SRL 15534 PREVENTIVO 24-11-20 19,80 0,00 0,00 0,00 19,80 PADO SRL 15579 PREVENTIVO 25-11-20 14,92 0,00 0,00 0,00 14,92 PADO SRL 15692 PREVENTIVO 27-11-20 10,40 0,00 0,00 0,00 10,40 PADO SRL 15743 PREVENTIVO 28-11-20 26,91 0,00 0,00 0,00 26,91 PADO SRL 15799 PREVENTIVO 30-11-20 6,30 0,00 0,00 0,00 6,30 PADO SRL 15851 PREVENTIVO 01-12-20 6,12 0,00 0,00 0,00 6,12 PADO SRL 15916 PREVENTIVO 02-12-20 22,54 0,00 0,00 0,00 22,54 PADO SRL 15973 PREVENTIVO 03-12-20 33,48 0,00 0,00 0,00 33,48 PADO SRL 16041 PREVENTIVO 04-12-20 23,40 0,00 0,00 0,00 23,40 PADO SRL 16108 PREVENTIVO 05-12-20 25,81 0,00 0,00 0,00 25,81 PADO SRL 16292 PREVENTIVO 10-12-20 26,02 0,00 0,00 0,00 26,02 PADO SRL 16430 PREVENTIVO 12-12-20 5,94 0,00 0,00 0,00 5,94 PADO SRL 16479 PREVENTIVO 14-12-20 10,80 0,00 0,00 0,00 10,80 PADO SRL 16531 PREVENTIVO 15-12-20 42,66 0,00 0,00 0,00 42,66 PADO SRL 16611 PREVENTIVO 16-12-20 11,12 0,00 0,00 0,00 11,12 PADO SRL 16649 PREVENTIVO 17-12-20 7,34 0,00 0,00 0,00 7,34 PADO SRL 16719 PREVENTIVO 18-12-20 5,29 0,00 0,00 0,00 5,29 PADO SRL 16978 PREVENTIVO 23-12-20 4,68 0,00 0,00 0,00 4,68 PADO SRL 17023 PREVENTIVO 24-12-20 4,32 0,00 0,00 0,00 4,32 PADO SRL 17185 PREVENTIVO 30-12-20 11,97 0,00 0,00 0,00 11,97 PADO SRL 9 PREVENTIVO 31-12-20 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 PADO SRL 60 PREVENTIVO 04-01-21 4,95 0,00 0,00 0,00 4,95 PADO SRL 99 PREVENTIVO 05-01-21 11,88 0,00 0,00 0,00 11,88 PADO SRL 157 PREVENTIVO 07-01-21 6,93 0,00 0,00 0,00 6,93 PADO SRL 216 PREVENTIVO 08-01-21 5,22 0,00 0,00 0,00 5,22 PADO SRL 491 PREVENTIVO 15-01-21 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 PADO SRL 867 PREVENTIVO 25-01-21 562,14 0,00 0,00 0,00 562,14 SENESE GIUSEPPE 904 PREVENTIVO 26-01-21 599,40 0,00 346,54 0,00 252,86 SENESE GIUSEPPE 904 PREVENTIVO 26-01-21 599,40 252,86 6,54 0,00 340,00 SENESE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 BOLL.SALDATE: 38 3.819,24 353,08 0,00 3.213,30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 3.213,30 RIEPILOGO del giorno 27-01-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.163,25 ADD. BONIFICO FRUITES AMA 030100001 1.803,67 ADD. BONIFICO PADO 030100001 2.150,49 ADD. BONIFICO MABEL 030100001 1.211,78 ACC. BONIFICO PAVONE 030200016 1.211,78 ACC. BONIFICO PAVONE 030200016 1.478,50 ACC. POS 030200016 34,50 SPESE X BONIFICI 200600045 1.300,00 STIPENDIO GENNAIO 200300029 1.100,00 STIPENDIO GENNAIO 200300036 2.000,00 STIPENDIO GENNAIO 200300003 2.000,00 STIPENDIO GENNAIO 200300004 500,00 STIPENDIO GENNAIO 200300011 900,00 STIPENDIO GENNAIO 200300017 1.100,00 STIPENDIO GENNAIO 200300001 700,00 STIPENDIO GENNAIO 200300028 2.000,00 STIPEDNIO GENNAIO 200300016 1.100,00 STIPENDIO GENNAIO 200300015 775,00 STIPENDIO GENNAIO 200300030 197,67 ACC. BONIFICO VAMOS A COM 030200016 5.447,00 ADD. STIPENDI 030100001 839,00 PRELIEVO BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29.012,64 RIEPILOGO del giorno 27-01-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 237,50 INCASSO BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 237,50