RIEPILOGO del giorno 27-01-21 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
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1026 -8,50 0,00 0,00 0,00 -8,50 0,00 0,00 -8,50 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1027 117,05 2,34 0,00 0,00 119,39 0,00 0,00 119,39 MARIO PINTORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1029 755,70 15,11 0,00 0,00 770,81 0,00 0,00 770,81 BEFER FRUIT SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1035 38,00 0,76 0,00 0,00 38,76 0,00 0,00 38,76 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1041 90,10 0,00 0,00 0,00 90,10 0,00 0,00 90,10 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1042 82,83 0,00 0,00 0,00 82,83 0,00 0,00 82,83 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1044 405,63 0,00 0,00 0,00 405,63 0,00 0,00 405,63 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1046 457,94 0,00 0,00 0,00 457,94 0,00 0,00 457,94 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1047 176,90 0,00 0,00 0,00 176,90 0,00 0,00 176,90 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1048 280,11 0,00 0,00 0,00 280,11 0,00 0,00 280,11 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1049 271,25 5,43 0,00 0,00 276,68 0,00 0,00 276,68 LA RONDINE SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1050 112,08 0,00 0,00 0,00 112,08 0,00 0,00 112,08 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1052 322,96 0,00 0,00 0,00 322,96 0,00 0,00 322,96 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1054 79,48 0,00 0,00 0,00 79,48 0,00 0,00 79,48 ROSARIO AMICO RAFFAELE
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1055 710,61 0,00 0,00 0,00 710,61 0,00 0,00 710,61 ASTAMAR GROUP SRL
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1057 515,72 0,00 0,00 0,00 515,72 0,00 0,00 515,72 ASTAMAR GROUP SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1058 1.231,95 0,00 0,00 0,00 1.231,95 0,00 0,00 1.231,95 FRIDA VOLLA BOX 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1059 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
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1060 42,50 0,00 0,00 0,00 42,50 0,00 0,00 42,50 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1062 509,12 0,00 0,00 0,00 509,12 0,00 0,00 509,12 FIORILLO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1063 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 MIMMO CAPUTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1064 41,33 0,00 0,00 0,00 41,33 0,00 0,00 41,33 O'PARENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1065 516,80 0,00 0,00 0,00 516,80 0,00 0,00 516,80 TEMPRE MARIO
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1066 80,88 1,62 0,99 0,00 83,49 0,00 0,00 83,49 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1068 279,45 0,00 0,00 0,00 279,45 0,00 0,00 279,45 GIGINO CAPAIANCA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1070 47,50 0,00 0,00 0,00 47,50 0,00 0,00 47,50 MIMI'A SANITA'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1071 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50 GALELLA CIRO (INSALATA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1072 39,20 0,78 0,00 0,00 39,98 0,00 0,00 39,98 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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1073 89,25 0,00 0,00 0,00 89,25 0,00 0,00 89,25 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1075 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 GALELLA CIRO (INSALATA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1077 41,50 0,00 0,00 0,00 41,50 0,00 0,00 41,50 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
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31 7.370,84* 26,04* 1,0* 0,00* 7.397,87* 0,00* 0,00* 7.397,87
RIEPILOGO del giorno 27-01-21 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1022 -6,00 0,00 0,00 0,00 -6,00 0,00 -6,00 0,00 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1023 64,50 0,00 0,00 0,00 64,88 0,38 64,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1024 19,60 0,00 0,00 0,00 19,60 0,00 19,60 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1028 65,00 0,00 0,00 0,00 65,25 0,25 65,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1030 26,46 0,54 0,00 0,00 27,54 0,54 27,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1032 47,05 0,95 0,00 0,00 48,35 0,35 48,00 0,00 PADRICELLI ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1033 730,00 0,00 0,00 0,00 730,42 0,42 730,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1034 188,00 0,00 0,00 0,00 188,57 0,57 188,00 0,00 NATALINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1036 149,00 0,00 0,00 0,00 149,55 0,55 149,00 0,00 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1037 164,50 0,00 0,00 0,00 164,74 0,24 164,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1038 207,35 4,15 0,00 0,00 211,81 0,31 211,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1039 177,00 0,00 0,00 0,00 177,02 0,02 177,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1040 1.472,15 0,00 0,00 0,00 1.472,39 0,24 1.472,15 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1043 210,06 2,94 0,00 0,00 213,11 0,11 213,00 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1045 142,15 2,85 0,00 0,00 145,10 0,10 145,00 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1051 55,50 0,00 0,00 0,00 55,80 0,30 55,50 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1053 20,50 0,00 0,00 0,00 20,51 0,01 20,50 0,00 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1056 569,52 7,98 0,00 0,00 577,64 0,14 577,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1061 209,50 0,00 0,00 0,00 209,84 0,34 209,50 0,00 ALIMENTARI SEPE NUNZIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1067 912,40 0,00 0,00 0,00 912,45 0,05 912,40 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1069 149,40 2,10 0,00 0,00 151,91 0,41 151,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1076 982,00 0,00 0,00 0,00 982,50 0,50 982,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1078 7,36 0,00 0,00 0,00 7,36 0,00 7,36 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1079 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 6.569,00* 21,51* 0,00 * 0,00* 6.596,34* 5,83* 6.590,51* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 27-01-21
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
55 13.939,84* 47,55* 0,99 * 0,00*13.994,21* 5,83* 6.590,51* 7.397,87
RIEPILOGO del giorno 27-01-21 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
835 PREVENTIVO 22-01-21 734,50 0,00 0,00 734,50 0,00 GAETANO CIMMINO
861 PREVENTIVO 23-01-21 363,40 0,00 0,00 363,40 0,00 GAETANO CIMMINO
919 PREVENTIVO 25-01-21 928,10 0,00 0,00 902,10 26,00 GAETANO CIMMINO
933 PREVENTIVO 25-01-21 143,89 0,00 0,00 143,89 0,00 ROSARIO AMICO RA
996 PREVENTIVO 26-01-21 98,38 0,00 0,00 98,38 0,00 ROSARIO AMICO RA
5353 PREVENTIVO 15-04-20 287,00 0,00 0,00 287,00 0,00 PAVONE COSTRUZIO
5403 PREVENTIVO 16-04-20 -5,80 0,00 0,00 -5,80 0,00 PAVONE COSTRUZIO
5421 PREVENTIVO 16-04-20 225,00 0,00 0,00 225,00 0,00 PAVONE COSTRUZIO
5488 PREVENTIVO 17-04-20 260,70 0,00 0,00 260,70 0,00 PAVONE COSTRUZIO
5553 PREVENTIVO 18-04-20 382,80 0,00 0,00 382,80 0,00 PAVONE COSTRUZIO
74 PREVENTIVO 05-01-21 114,24 0,00 0,00 114,24 0,00 VAMOS A COMER
266 PREVENTIVO 09-01-21 83,47 0,00 0,00 83,47 0,00 VAMOS A COMER
16992 PREVENTIVO 21-12-15 260,90 238,93 0,00 20,00 1,97 CASILLI ANGELA
546 PREVENTIVO 15-01-21 99,25 45,75 0,00 10,00 43,50 LA FRUTTERIA COO
17482 PREVENTIVO 12-12-20 228,31 215,01 0,00 10,00 3,30 FRUIT & POI DI S
5600 PREVENTIVO 20-04-20 -4,20 0,00 0,00 -4,20 0,00 PAVONE COSTRUZIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 BOLL.SALDATE: 12 4.199,94 499,69 0,00 3.625,48 74,77
RIEPILOGO del giorno 27-01-21 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 27-01-21
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
911 36,08 3,61 0,00 0,00 39,69 0,00 0,00 39,69 FRUTTITAL DISTRIBUZIONE S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
912 1.397,40 27,95 0,00 0,00 1.425,35 0,00 0,00 1.425,35 LUCA TARDERO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
912 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
913 59,00 1,18 0,00 0,00 60,18 0,00 0,00 60,18 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
914 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
915 432,32 0,00 0,00 0,00 432,32 0,00 0,00 432,32 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
916 297,05 5,94 0,00 0,00 302,99 0,00 0,00 302,99 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
917 796,00 15,92 0,00 0,00 811,92 0,00 0,00 811,92 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
918 120,00 2,40 0,00 0,00 122,40 0,00 0,00 122,40 TROTTA FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
919 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
920 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
921 135,70 0,00 0,00 0,00 135,70 0,00 0,00 135,70 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
922 140,00 2,80 0,00 0,00 142,80 0,00 0,00 142,80 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
923 317,40 0,00 0,00 0,00 317,40 0,00 0,00 317,40 FRIDA VOLLA BOX 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
924 399,00 1,20 0,00 0,00 400,20 0,00 235,20 165,00 GENERO CALVANESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
925 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 96,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
926 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 260,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
927 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
928 75,02 0,00 0,00 0,00 75,02 0,00 75,02 0,00 CAROTINO ENZO VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
929 161,50 0,00 0,00 0,00 161,50 0,00 161,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
930 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 17,50 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
931 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
932 275,12 0,00 0,00 0,00 275,12 0,00 275,12 0,00 AGRIVERDE VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
933 122,40 4,90 0,00 0,00 127,30 0,00 0,00 127,30 COM.EUR.FRUIT SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
933 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 FONDI MEDIAZIONI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
934 108,30 4,33 0,00 0,00 112,63 0,00 0,00 112,63 TRANI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
934 5,31 0,00 0,00 0,00 5,31 0,00 0,00 5,31 FONDI MEDIAZIONI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
935 171,05 6,84 0,00 0,00 177,89 0,00 0,00 177,89 A.L. ORTOFRUTTA S.R.L.BASS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
935 8,39 0,00 0,00 0,00 8,39 0,00 0,00 8,39 FONDI MEDIAZIONI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
936 274,18 10,97 0,00 0,00 285,15 0,00 0,00 285,15 VACCARO GINO C. SNC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
936 13,17 0,00 0,00 0,00 13,17 0,00 0,00 13,17 FONDI TRASPORTI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
936 0,30 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,30 FONDI MEDIAZIONI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
937 343,87 13,75 0,00 0,00 357,62 0,00 0,00 357,62 ROYAL FRUIT SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
937 16,83 0,00 0,00 0,00 16,83 0,00 0,00 16,83 FONDI TRASPORTI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
938 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
940 142,40 0,00 0,00 0,00 142,40 0,00 142,40 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
941 183,00 0,00 0,00 0,00 183,00 0,00 183,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
942 99,66 0,00 0,00 0,00 99,66 0,00 0,00 99,66 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38 7.072,35* 101,79* 0,00* 0,00* 7.174,14* 0,00* 1.745,74* 5.428,40
RIEPILOGO del giorno 27-01-21 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12540 PREVENTIVO 24-09-20 405,00 0,00 0,00 0,00 405,00 FRUITES I VERDUR
12619 PREVENTIVO 25-09-20 425,25 0,00 0,00 0,00 425,25 FRUITES I VERDUR
16454 PREVENTIVO 14-12-20 333,00 0,00 0,00 0,00 333,00 FRUITES I VERDUR
14913 PREVENTIVO 12-11-20 263,29 0,00 0,00 0,00 263,29 MABEL ORTOFRUTTA
14914 PREVENTIVO 12-11-20 458,90 0,00 0,00 0,00 458,90 MABEL ORTOFRUTTA
15267 PREVENTIVO 19-11-20 197,25 0,00 0,00 0,00 197,25 MABEL ORTOFRUTTA
15656 PREVENTIVO 27-11-20 291,35 0,00 0,00 0,00 291,35 MABEL ORTOFRUTTA
16822 PREVENTIVO 21-12-20 193,75 0,00 0,00 0,00 193,75 MABEL ORTOFRUTTA
83 PREVENTIVO 05-01-21 746,37 0,00 0,00 0,00 746,37 MABEL ORTOFRUTTA
924 PREVENTIVO 27-01-21 400,20 0,00 165,00 0,00 235,20 GENERO CALVANESE
925 PREVENTIVO 27-01-21 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00 D'AGOSTINO RAFFA
926 PREVENTIVO 27-01-21 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 D'AGOSTINO RAFFA
929 PREVENTIVO 27-01-21 161,50 0,00 0,00 0,00 161,50 ASCIONE GIUSEPPE
932 PREVENTIVO 27-01-21 275,12 0,00 0,00 0,00 275,12 AGRIVERDE VOLLA
931 PREVENTIVO 27-01-21 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 FRATELLI ROMANO
927 PREVENTIVO 27-01-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 RICCARDI INSALAT
928 PREVENTIVO 27-01-21 75,02 0,00 0,00 0,00 75,02 CAROTINO ENZO VO
930 PREVENTIVO 27-01-21 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 EGIONE VINCENZO(
940 PREVENTIVO 27-01-21 142,40 0,00 0,00 0,00 142,40 ROBERTO D'AGOSTI
941 PREVENTIVO 27-01-21 183,00 0,00 0,00 0,00 183,00 GIULIANO GAETANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 BOLL.SALDATE: 19 5.224,90 165,00 0,00 5.059,90
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TOT.PAGAMENTO 6.805,64
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 27-01-21
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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951 1.548,92 1.394,03 154,89 0,00 0,00 1.394,03 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
952 670,80 603,72 67,08 0,00 0,00 603,72 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
953 99,56 89,60 9,96 0,00 0,00 89,60 SCOGNAMIGLIO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
954 147,03 132,33 14,70 0,00 0,00 132,33 FUSCO FRIGGIARELLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
955 9,10 8,19 0,91 0,00 0,00 8,19 GUARINO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2.475,41* 2.227,87 * 247,54 * 0,00* 0,00* 2.227,87
RIEPILOGO del giorno 27-01-21 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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906 PREVENTIVO 26-01-21 186,75 0,00 0,00 0,00 186,75 FUSCO FRIGGIAREL
14932 PREVENTIVO 12-11-20 122,90 0,00 0,00 0,00 122,90 PADO SRL
14992 PREVENTIVO 13-11-20 1.100,61 0,00 0,00 0,00 1.100,61 PADO SRL
15071 PREVENTIVO 14-11-20 25,07 0,00 0,00 0,00 25,07 PADO SRL
15127 PREVENTIVO 16-11-20 38,53 0,00 0,00 0,00 38,53 PADO SRL
15190 PREVENTIVO 17-11-20 83,20 0,00 0,00 0,00 83,20 PADO SRL
15241 PREVENTIVO 18-11-20 26,47 0,00 0,00 0,00 26,47 PADO SRL
15290 PREVENTIVO 19-11-20 5,27 0,00 0,00 0,00 5,27 PADO SRL
15349 PREVENTIVO 20-11-20 27,27 0,00 0,00 0,00 27,27 PADO SRL
15402 PREVENTIVO 21-11-20 65,21 0,00 0,00 0,00 65,21 PADO SRL
15475 PREVENTIVO 23-11-20 19,22 0,00 0,00 0,00 19,22 PADO SRL
15534 PREVENTIVO 24-11-20 19,80 0,00 0,00 0,00 19,80 PADO SRL
15579 PREVENTIVO 25-11-20 14,92 0,00 0,00 0,00 14,92 PADO SRL
15692 PREVENTIVO 27-11-20 10,40 0,00 0,00 0,00 10,40 PADO SRL
15743 PREVENTIVO 28-11-20 26,91 0,00 0,00 0,00 26,91 PADO SRL
15799 PREVENTIVO 30-11-20 6,30 0,00 0,00 0,00 6,30 PADO SRL
15851 PREVENTIVO 01-12-20 6,12 0,00 0,00 0,00 6,12 PADO SRL
15916 PREVENTIVO 02-12-20 22,54 0,00 0,00 0,00 22,54 PADO SRL
15973 PREVENTIVO 03-12-20 33,48 0,00 0,00 0,00 33,48 PADO SRL
16041 PREVENTIVO 04-12-20 23,40 0,00 0,00 0,00 23,40 PADO SRL
16108 PREVENTIVO 05-12-20 25,81 0,00 0,00 0,00 25,81 PADO SRL
16292 PREVENTIVO 10-12-20 26,02 0,00 0,00 0,00 26,02 PADO SRL
16430 PREVENTIVO 12-12-20 5,94 0,00 0,00 0,00 5,94 PADO SRL
16479 PREVENTIVO 14-12-20 10,80 0,00 0,00 0,00 10,80 PADO SRL
16531 PREVENTIVO 15-12-20 42,66 0,00 0,00 0,00 42,66 PADO SRL
16611 PREVENTIVO 16-12-20 11,12 0,00 0,00 0,00 11,12 PADO SRL
16649 PREVENTIVO 17-12-20 7,34 0,00 0,00 0,00 7,34 PADO SRL
16719 PREVENTIVO 18-12-20 5,29 0,00 0,00 0,00 5,29 PADO SRL
16978 PREVENTIVO 23-12-20 4,68 0,00 0,00 0,00 4,68 PADO SRL
17023 PREVENTIVO 24-12-20 4,32 0,00 0,00 0,00 4,32 PADO SRL
17185 PREVENTIVO 30-12-20 11,97 0,00 0,00 0,00 11,97 PADO SRL
9 PREVENTIVO 31-12-20 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 PADO SRL
60 PREVENTIVO 04-01-21 4,95 0,00 0,00 0,00 4,95 PADO SRL
99 PREVENTIVO 05-01-21 11,88 0,00 0,00 0,00 11,88 PADO SRL
157 PREVENTIVO 07-01-21 6,93 0,00 0,00 0,00 6,93 PADO SRL
216 PREVENTIVO 08-01-21 5,22 0,00 0,00 0,00 5,22 PADO SRL
491 PREVENTIVO 15-01-21 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 PADO SRL
867 PREVENTIVO 25-01-21 562,14 0,00 0,00 0,00 562,14 SENESE GIUSEPPE
904 PREVENTIVO 26-01-21 599,40 0,00 346,54 0,00 252,86 SENESE GIUSEPPE
904 PREVENTIVO 26-01-21 599,40 252,86 6,54 0,00 340,00 SENESE GIUSEPPE
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40 BOLL.SALDATE: 38 3.819,24 353,08 0,00 3.213,30
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TOT.PAGAMENTO 3.213,30
RIEPILOGO del giorno 27-01-21 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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1.163,25 ADD. BONIFICO FRUITES AMA 030100001
1.803,67 ADD. BONIFICO PADO 030100001
2.150,49 ADD. BONIFICO MABEL 030100001
1.211,78 ACC. BONIFICO PAVONE 030200016
1.211,78 ACC. BONIFICO PAVONE 030200016
1.478,50 ACC. POS 030200016
34,50 SPESE X BONIFICI 200600045
1.300,00 STIPENDIO GENNAIO 200300029
1.100,00 STIPENDIO GENNAIO 200300036
2.000,00 STIPENDIO GENNAIO 200300003
2.000,00 STIPENDIO GENNAIO 200300004
500,00 STIPENDIO GENNAIO 200300011
900,00 STIPENDIO GENNAIO 200300017
1.100,00 STIPENDIO GENNAIO 200300001
700,00 STIPENDIO GENNAIO 200300028
2.000,00 STIPEDNIO GENNAIO 200300016
1.100,00 STIPENDIO GENNAIO 200300015
775,00 STIPENDIO GENNAIO 200300030
197,67 ACC. BONIFICO VAMOS A COM 030200016
5.447,00 ADD. STIPENDI 030100001
839,00 PRELIEVO BOX 5 030200009
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29.012,64
RIEPILOGO del giorno 27-01-21INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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237,50 INCASSO BOX 5 030200009
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237,50