ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-01-21 rosario amico raffaele -6,00 CONTANTI 27-01-21 vendita al dettaglio 10ø 64,50 CONTANTI 27-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 19,60 CONTANTI 27-01-21 frutta & varie iavarone mauro 65,00 CONTANTI 27-01-21 barchetti agostino 27,00 CONTANTI 27-01-21 padricelli antonio 48,00 CONTANTI 27-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 730,00 CONTANTI 27-01-21 natalino pasquale 188,00 CONTANTI 27-01-21 gennarino napoli 149,00 CONTANTI 27-01-21 ortofrutta napolitano domenico 164,50 CONTANTI 27-01-21 ortofrutta stefanelli domenico 211,50 CONTANTI 27-01-21 bencivenga gennaro 177,00 CONTANTI 27-01-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.473,50 CONTANTI 27-01-21 la frutteria di pirro anna 213,00 CONTANTI 27-01-21 casilli angela 145,00 CONTANTI 27-01-21 incarnato giuseppe 55,50 CONTANTI 27-01-21 jolly frutta e verdura sas di las 20,50 CONTANTI 27-01-21 vendita al dettaglio nø11 577,50 CONTANTI 27-01-21 alimentari sepe nunzio 209,50 CONTANTI 27-01-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 912,00 CONTANTI 27-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 151,50 CONTANTI 27-01-21 vendita al dettaglio 4ø 982,00 CONTANTI 27-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,36 CONTANTI 27-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.591,46 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-01-21 gaetano cimmino 2.000,00 CONTANTI 27-01-21 rosario amico raffaele 242,27 CONTANTI 27-01-21 pavone costruzioni srl 1.149,70 CONTANTI 27-01-21 unicredit 3953 1.163,25 CONTANTI 27-01-21 unicredit 3953 1.803,67 CONTANTI 27-01-21 unicredit 3953 2.150,49 CONTANTI 27-01-21 vamos a comer 197,71 CONTANTI 27-01-21 unicredit 3953 5.447,00 CONTANTI 27-01-21 banca volla box 5 237,50 CONTANTI 27-01-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 27-01-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 27-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 27-01-21 pavone costruzioni srl -4,20 CONTANTI SUB TOTALE: 14.427,39 TOTALE ENTRATA CASSA: 21.018,85 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-01-21 fusco friggiarelli 186,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-01-21 pado srl 1.871,55 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-01-21 fruites i verdures amat, s.a. 1.163,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-01-21 mabel ortofrutta srl 2.150,91 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-01-21 unicredit 3953 1.211,78 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI 27-01-21 unicredit 3953 1.211,78 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI 27-01-21 unicredit 3953 1.478,50 ACC. POS CONTANTI 27-01-21 arlistico mena 1.300,00 STIPENDIO GENNAIO CONTANTI 27-01-21 tuccillo giuseppe 1.100,00 STIPENDIO GENNAIO CONTANTI 27-01-21 d'agostino raffaele 2.000,00 STIPENDIO GENNAIO CONTANTI 27-01-21 d'agostino giovannino 2.000,00 STIPENDIO GENNAIO CONTANTI 27-01-21 asterix 500,00 STIPENDIO GENNAIO CONTANTI 27-01-21 cosimo 900,00 STIPENDIO GENNAIO CONTANTI 27-01-21 mele antonella 1.100,00 STIPENDIO GENNAIO CONTANTI 27-01-21 iavarone giovanni 700,00 STIPENDIO GENNAIO CONTANTI 27-01-21 roberto d'agostino 2.000,00 STIPEDNIO GENNAIO CONTANTI 27-01-21 esposito gianfranco 1.100,00 STIPENDIO GENNAIO CONTANTI 27-01-21 d'agostino antonio 775,00 STIPENDIO GENNAIO CONTANTI 27-01-21 unicredit 3953 197,67 ACC. BONIFICO VAMOS A COMER CONTANTI 27-01-21 senese giuseppe (insalatina) 815,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-01-21 senese giuseppe (insalatina) 340,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-01-21 genero calvanese 235,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-01-21 d'agostino raffaele merce 356,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-01-21 ascione giuseppe 161,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-01-21 agriverde volla 275,12 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-01-21 fratelli romano 240,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-01-21 riccardi insalata 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-01-21 carotino enzo volla 75,02 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-01-21 egione vincenzo(spinaciaro) 17,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-01-21 roberto d'agostino 142,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-01-21 banca volla box 5 839,00 PRELIEVO BOX 5 CONTANTI 27-01-21 giuliano gaetano s.a.s. 183,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 26.686,93 TOTALE USCITE CASSA: 26.686,93 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-01-21 - - ACC. BONIFICO PAVONE 1.211,78 cassa contante 27-01-21 - - ACC. BONIFICO PAVONE 1.211,78 cassa contante 27-01-21 - - ACC. POS 1.478,50 cassa contante 27-01-21 - - ACC. BONIFICO VAMOS A COMER 197,67 cassa contante 27-01-21 - - PRELIEVO BOX 5 839,00 cassa contante SUB TOTALE: 4.938,73 TOTALE ENTRATE: 4.938,73 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-01-21 - - ADD. BONIFICO FRUITES AMAT 1.163,25 cassa contante 27-01-21 - - ADD. BONIFICO PADO 1.803,67 cassa contante 27-01-21 - - ADD. BONIFICO MABEL 2.150,49 cassa contante 27-01-21 - - SPESE X BONIFICI 34,50 spese conto unicredit 3953 27-01-21 - - ADD. STIPENDI 5.447,00 cassa contante 27-01-21 - - INCASSO BOX 5 237,50 cassa contante SUB TOTALE: 10.836,41 TOTALE USCITE BANCA: 10.836,41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 863.918,57 TOTALE ENTRATE 21.018,85 TOTALE USCITE 26.686,93 RESTA FINALE 858.250,49 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,83 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 638,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -253,42 banca volla box 5 -70.429,96 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -3.381,91 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -15.400,00 unicredit 3953 -118.512,21