ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-01-21 vendita al dettaglio 10ø 80,00 CONTANTI 26-01-21 frutta & varie iavarone mauro 28,50 CONTANTI 26-01-21 natalino pasquale 221,50 CONTANTI 26-01-21 barchetti agostino 61,00 CONTANTI 26-01-21 micillo luigi fruttaverdura 31,00 CONTANTI 26-01-21 de martino angela frutta e verdur 63,50 CONTANTI 26-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 934,50 CONTANTI 26-01-21 ortofrutta stefanelli domenico 205,50 CONTANTI 26-01-21 ortofrutta napolitano domenico 168,00 CONTANTI 26-01-21 incarnato giuseppe 132,50 CONTANTI 26-01-21 la frutteria di pirro anna 333,00 CONTANTI 26-01-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.848,50 CONTANTI 26-01-21 casilli angela 188,50 CONTANTI 26-01-21 top market di furiano 54,50 CONTANTI 26-01-21 la frutteria coop. italiana srl 54,50 CONTANTI 26-01-21 jolly frutta e verdura sas di las 23,00 CONTANTI 26-01-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 901,00 CONTANTI 26-01-21 bencivenga gennaro 524,00 CONTANTI 26-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 99,00 CONTANTI 26-01-21 antonio cugino 110,80 CONTANTI 26-01-21 vendita al dettaglio 4ø 900,50 CONTANTI 26-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,30 CONTANTI 26-01-21 vendita al dettaglio 5ø 25,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.995,60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-01-21 megamercato s.r.l. 9.824,67 CONTANTI 26-01-21 megamercato s.r.l... 4.547,70 CONTANTI 26-01-21 megamercato s.r.l..... 12.009,49 CONTANTI 26-01-21 megamercato..(mensa) 148,04 CONTANTI 26-01-21 banca sconto attivo supermercati 1.966,46 CONTANTI 26-01-21 cimmino franco 600,00 CONTANTI 26-01-21 gennarino napoli 266,50 CONTANTI 26-01-21 frutta & varie iavarone mauro 200,00 CONTANTI 26-01-21 padricelli antonio 37,00 CONTANTI 26-01-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 26-01-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 26-01-21 esposito felice 207,00 CONTANTI 26-01-21 frutta doc di perfetto tobia 11,73 CONTANTI 26-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 26-01-21 unicredit 3953 10.000,00 CONTANTI SUB TOTALE: 39.858,59 TOTALE ENTRATA CASSA: 46.854,19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-01-21 raffaele d'agostino pesi 5,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-01-21 fusco friggiarelli 145,17 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-01-21 prestazioni occasionali 30,00 REGALIA GIUSEPPE O'FAVORIT CONTANTI 26-01-21 spese diverse 33,50 DETERSIVO CONTANTI 26-01-21 ascione giuseppe 25,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-01-21 fratelli romano 240,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-01-21 riccardi insalata 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-01-21 castiglia vincenzo 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-01-21 giovanni pirozzi volla 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-01-21 agriverde volla 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-01-21 egione vincenzo(spinaciaro) 27,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-01-21 pagani trasporto 75,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-01-21 bobby agrumi 7.628,69 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-01-21 sodano 175,95 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-01-21 giuliano gaetano s.a.s. 207,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 8.768,81 TOTALE USCITE CASSA: 8.768,81 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE ENTRATE: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-01-21 - - SCONTO ATT. SISA 1.966,46 cassa contante 26-01-21 - - RATA TARES 712,00 quota associativa 26-01-21 - - CAMBIO X CASSA ASS. ORTOF. MEL 10.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 12.678,46 TOTALE USCITE BANCA: 12.678,46 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 825.833,19 TOTALE ENTRATE 46.854,19 TOTALE USCITE 8.768,81 RESTA FINALE 863.918,57 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,02 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 638,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -253,42 banca volla box 5 -71.031,46 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -3.381,91 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -15.400,00 unicredit 3953 -112.013,03