ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-01-21 vendita al dettaglio 10ø 97,50 CONTANTI 23-01-21 micillo luigi fruttaverdura 17,50 CONTANTI 23-01-21 natalino pasquale 385,00 CONTANTI 23-01-21 barchetti agostino 105,60 CONTANTI 23-01-21 frutta & varie iavarone mauro 103,00 CONTANTI 23-01-21 incarnato giuseppe 122,50 CONTANTI 23-01-21 mirko 77,50 CONTANTI 23-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 808,50 CONTANTI 23-01-21 ortofrutta napolitano domenico 33,90 CONTANTI 23-01-21 la frutteria di pirro anna 285,00 CONTANTI 23-01-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 962,50 CONTANTI 23-01-21 top market di furiano 77,00 CONTANTI 23-01-21 casilli angela 147,50 CONTANTI 23-01-21 ortofrutta stefanelli domenico 150,50 CONTANTI 23-01-21 la frutteria coop. italiana srl 69,50 CONTANTI 23-01-21 gigino capaianca 90,25 CONTANTI 23-01-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.080,00 CONTANTI 23-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 172,00 CONTANTI 23-01-21 bencivenga gennaro 65,50 CONTANTI 23-01-21 donniacuo vincenzo 18,00 CONTANTI 23-01-21 donniacuo vincenzo 10,00 CONTANTI 23-01-21 vendita al dettaglio 4ø 1.144,00 CONTANTI 23-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,03 CONTANTI SUB TOTALE: 6.028,78 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-01-21 pizzeria brin via benedetto croce 1.711,77 CONTANTI 23-01-21 la rondine srl 4.936,23 CONTANTI 23-01-21 fiorillo antonio 711,72 CONTANTI 23-01-21 rosario amico raffaele 103,94 CONTANTI 23-01-21 donniacuo vincenzo 4,80 CONTANTI 23-01-21 unicredit 3953 1.949,84 CONTANTI 23-01-21 unicredit 3953 174,92 CONTANTI 23-01-21 i sapori della frutta di vergara 104,00 CONTANTI 23-01-21 la frutteria di pirro anna 9,50 CONTANTI 23-01-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 23-01-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 23-01-21 gigino capaianca 400,00 CONTANTI 23-01-21 esposito felice 120,50 CONTANTI 23-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 23-01-21 cristiano rocco 177,00 CONTANTI 23-01-21 frutta doc di perfetto tobia 70,50 CONTANTI 23-01-21 banca sconto attivo supermercati 202,87 CONTANTI SUB TOTALE: 10.717,59 TOTALE ENTRATA CASSA: 16.746,37 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-01-21 di pietro giovanni 175,07 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-01-21 ortofrutticola benedetta srl 1.958,51 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-01-21 fusco friggiarelli 261,53 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-01-21 unicredit 3953 5.389,10 ACC. BONIFICO LA RONDINE CONTANTI 23-01-21 unicredit 3953 711,72 ACC. BONIFICO FIORILLO A. CONTANTI 23-01-21 unicredit 3953 145,50 ACC. POS CONTANTI 23-01-21 unicredit 3953 1.426,42 ACC. BONIFICO MAVI CONTANTI 23-01-21 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø3 ASCIONE CONTANTI 23-01-21 vadim 250,00 SETT. Nø3 VADIM CONTANTI 23-01-21 nappel federico 250,00 SETT. Nø3 FEDERICO CONTANTI 23-01-21 pierro salvatore 250,00 SETT. Nø3 SALVATORE COOPERATIVA CONTANTI 23-01-21 bar/colazione 12,50 CAFFE' CONTANTI 23-01-21 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA GIACOMO CONTANTI 23-01-21 guarino antonio 91,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-01-21 carburante 30,00 CARBURANTE X DE FEO ASCIONE CONTANTI 23-01-21 spese autostradali 7,00 AUTOSTRDA X DE FEO ASCIONE CONTANTI 23-01-21 pagani trasporto 37,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-01-21 papa alfonso 97,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-01-21 castiglia vincenzo 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-01-21 brusciano mimmo volla 75,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-01-21 agriverde volla 65,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-01-21 ascione giuseppe 37,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-01-21 riccardi insalata 37,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-01-21 fratelli romano 175,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-01-21 banca sconto attivo supermercati 115,00 SETT. Nø3 ANTONIO SISA CONTANTI 23-01-21 giovanni sarnese 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-01-21 trasporto puglia 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-01-21 spese diverse 300,00 SALDO PRATICA LIBRETTO FIDO SANITAR CONTANTI 23-01-21 spinosa giovanni 12,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-01-21 roberto d'agostino 128,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-01-21 la prugnacom s.r.l. 680,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-01-21 giuliano gaetano s.a.s. 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 13.499,65 TOTALE USCITE CASSA: 13.499,65 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-01-21 - - ACC. BONIFICO LA RONDINE 5.389,10 cassa contante 23-01-21 - - ACC. BONIFICO FIORILLO A. 711,72 cassa contante 23-01-21 - - ACC. POS 145,50 cassa contante 23-01-21 - - ACC. BONIFICO MAVI 1.426,42 cassa contante 23-01-21 - - ACC. BONIFICO FRIDALISA 3.680,00 banca volla box 5 23-01-21 - - REGALIA GIACOMO 100,00 cassa contante 23-01-21 - - SETT. Nø3 ANTONIO SISA 115,00 cassa contante SUB TOTALE: 11.567,74 TOTALE ENTRATE: 11.567,74 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-01-21 - - ADD. BONIFICO ORTOFRUTT. BENED 1.949,84 cassa contante 23-01-21 - - ADD. BONIFICO DI PIETRO GIOVAN 174,92 cassa contante 23-01-21 - - SPESE X BONIFICI 1,50 spese conto unicredit 3953 23-01-21 - - ACC. BONIFICO FRIDALISA 3.680,00 unicredit 3953 23-01-21 - - SCONTO ATT. LA RONDINE 202,87 cassa contante SUB TOTALE: 6.009,13 TOTALE USCITE BANCA: 6.009,13 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 830.233,39 TOTALE ENTRATE 16.746,37 TOTALE USCITE 13.499,65 RESTA FINALE 833.480,11 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 10,30 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 638,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -97,02 banca volla box 5 -68.031,46 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -1.415,45 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -15.400,00 unicredit 3953 -101.301,03