ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-01-21 vendita al dettaglio 10ø 180,50 CONTANTI 22-01-21 frutta & varie iavarone mauro 29,00 CONTANTI 22-01-21 micillo luigi fruttaverdura 20,30 CONTANTI 22-01-21 natalino pasquale 142,50 CONTANTI 22-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 531,00 CONTANTI 22-01-21 ortofrutta stefanelli domenico 272,50 CONTANTI 22-01-21 ortofrutta napolitano domenico 209,00 CONTANTI 22-01-21 alimentari sepe nunzio 139,00 CONTANTI 22-01-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.320,00 CONTANTI 22-01-21 top market di furiano 22,50 CONTANTI 22-01-21 casilli angela 235,00 CONTANTI 22-01-21 incarnato giuseppe 115,00 CONTANTI 22-01-21 la frutteria coop. italiana srl 136,50 CONTANTI 22-01-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 900,00 CONTANTI 22-01-21 bencivenga gennaro 314,50 CONTANTI 22-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 134,50 CONTANTI 22-01-21 vendita al dettaglio 4ø 1.643,00 CONTANTI 22-01-21 antonio cugino 100,90 CONTANTI 22-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,44 CONTANTI SUB TOTALE: 6.451,14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-01-21 rosario amico raffaele 313,13 CONTANTI 22-01-21 frutta doc di perfetto tobia 59,00 CONTANTI 22-01-21 supermercati deco'impero uno srl 3.564,09 CONTANTI 22-01-21 banca sconto attivo supermercati 224,52 CONTANTI 22-01-21 cimmino franco 610,00 CONTANTI 22-01-21 banca volla box 5 2.798,64 CONTANTI 22-01-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 22-01-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 22-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 22-01-21 bencivenga gennaro 73,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.682,38 TOTALE ENTRATA CASSA: 14.133,52 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-01-21 peppe grimaldi 124,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-01-21 fusco friggiarelli 100,43 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-01-21 spese diverse 22,00 RIPARAZIONE STAMPANTE ETICHETTE CONTANTI 22-01-21 unicredit 3953 10.968,61 VERSAMENTO CONTANTI 22-01-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 22-01-21 ascione giuseppe 85,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-01-21 egione vincenzo(spinaciaro) 27,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-01-21 agriverde volla 171,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-01-21 castiglia vincenzo 160,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-01-21 carotino enzo volla 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-01-21 giovanni pirozzi volla 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-01-21 riccardi insalata 62,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-01-21 fratelli romano 280,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-01-21 iodice salvatore 115,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-01-21 roberto d'agostino 70,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-01-21 fondi trasporti 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-01-21 jack fruit afragola 495,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-01-21 mignano piantine 1.754,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-01-21 giuliano gaetano s.a.s. 132,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-01-21 banca sconti attivi - passivi 145,90 SCONTO PASSIVO MIGNANO PINTINE CONTANTI 22-01-21 spese diverse 30,00 2 FELPE FRIDA CONTANTI 22-01-21 giovanni sarnese 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 14.863,94 TOTALE USCITE CASSA: 14.863,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-01-21 - - VERSAMENTO 10.968,61 cassa contante 22-01-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 22-01-21 - - SCONTO PASSIVO MIGNANO PINTINE 145,90 cassa contante SUB TOTALE: 11.124,51 TOTALE ENTRATE: 11.124,51 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-01-21 - - SCONTO ATT. IMPERO UNO 224,52 cassa contante 22-01-21 - - INCASSO BOX 5 2.798,64 cassa contante SUB TOTALE: 3.023,16 TOTALE USCITE BANCA: 3.023,16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 830.963,81 TOTALE ENTRATE 14.133,52 TOTALE USCITE 14.863,94 RESTA FINALE 830.233,39 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,70 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 638,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -97,02 banca volla box 5 -64.351,46 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -1.427,58 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -15.400,00 unicredit 3953 -110.527,51