RIEPILOGO del giorno 21-01-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 758 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 26,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 764 10,00 0,20 0,00 0,00 10,20 0,00 0,00 10,20 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 769 332,62 6,65 0,00 0,00 339,27 0,00 0,00 339,27 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 770 122,48 0,00 0,00 0,00 122,48 0,00 0,00 122,48 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 771 13,00 0,26 0,00 0,00 13,26 0,00 0,00 13,26 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 772 104,83 0,00 0,00 0,00 104,83 0,00 0,00 104,83 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 773 33,62 0,00 0,00 0,00 33,62 0,00 0,00 33,62 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 774 289,00 0,00 0,00 0,00 289,00 0,00 0,00 289,00 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 776 311,38 0,00 0,00 0,00 311,38 0,00 0,00 311,38 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 778 114,30 0,00 0,00 0,00 114,30 0,00 0,00 114,30 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 779 156,81 0,00 0,00 0,00 156,81 0,00 0,00 156,81 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 780 145,16 0,00 0,00 0,00 145,16 0,00 0,00 145,16 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 781 159,36 0,00 0,00 0,00 159,36 0,00 0,00 159,36 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 782 352,38 0,00 0,00 0,00 352,38 0,00 0,00 352,38 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 783 11,70 0,00 0,00 0,00 11,70 0,00 0,00 11,70 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 784 16,60 0,00 0,00 0,00 16,60 0,00 0,00 16,60 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 785 84,20 0,00 0,00 0,00 84,20 0,00 0,00 84,20 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 789 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 790 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 791 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 792 41,00 0,00 0,00 0,00 41,00 0,00 0,00 41,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 794 83,66 1,67 0,99 0,00 86,32 0,00 0,00 86,32 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 797 4,00 0,08 0,00 0,00 4,08 0,00 0,00 4,08 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 799 364,00 0,00 0,00 0,00 364,00 0,00 0,00 364,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 2.823,60* 8,86* 1,0* 0,00* 2.833,45* 0,00* 0,00* 2.833,45 RIEPILOGO del giorno 21-01-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 757 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 22,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 759 33,00 0,00 0,00 0,00 33,30 0,30 33,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 761 98,00 0,00 0,00 0,00 98,61 0,61 98,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 762 264,79 3,71 0,00 0,00 268,92 0,42 268,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 763 58,19 0,81 0,00 0,00 59,01 0,01 59,00 0,00 MIRKO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 765 417,80 0,00 0,00 0,00 417,80 0,00 417,80 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 766 571,00 0,00 0,00 0,00 571,35 0,35 571,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 767 73,40 0,00 0,00 0,00 73,40 0,00 73,40 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 768 140,68 2,82 0,00 0,00 143,92 0,42 143,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 775 74,45 1,05 0,00 0,00 75,99 0,49 75,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 777 88,22 1,78 0,00 0,00 90,67 0,67 90,00 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 786 98,50 0,00 0,00 0,00 98,50 0,00 98,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 788 593,50 0,00 0,00 0,00 593,94 0,44 593,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 795 160,25 2,25 0,00 0,00 162,85 0,35 162,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 796 800,50 0,00 0,00 0,00 801,13 0,63 800,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 798 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 125,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 3.619,28* 12,42* 0,00 * 0,00* 3.636,39* 4,69* 3.631,70* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 21-01-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 40 6.442,88* 21,28* 0,99 * 0,00* 6.469,84* 4,69* 3.631,70* 2.833,45 RIEPILOGO del giorno 21-01-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 749 PREVENTIVO 20-01-21 59,70 0,00 0,20 59,70 -0,20 PANIFICIO ASSUNT 17808 PREVENTIVO 15-11-18 238,09 119,14 0,00 20,00 98,95 ALIMENTARI SEPE 17255 PREVENTIVO 07-12-20 685,33 0,00 0,00 685,33 0,00 IL SALUMAIO 17282 PREVENTIVO 09-12-20 190,90 0,00 0,00 190,90 0,00 IL SALUMAIO 17313 PREVENTIVO 09-12-20 554,93 0,00 0,00 554,93 0,00 IL SALUMAIO 17364 PREVENTIVO 10-12-20 408,37 0,00 0,00 408,37 0,00 IL SALUMAIO 17396 PREVENTIVO 11-12-20 631,91 0,00 0,00 631,91 0,00 IL SALUMAIO 17477 PREVENTIVO 12-12-20 775,08 0,00 0,00 775,08 0,00 IL SALUMAIO 17488 PREVENTIVO 12-12-20 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 IL SALUMAIO 17534 PREVENTIVO 14-12-20 497,33 0,00 0,00 497,33 0,00 IL SALUMAIO 17586 PREVENTIVO 15-12-20 523,56 0,00 0,00 523,56 0,00 IL SALUMAIO 17603 PREVENTIVO 15-12-20 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 IL SALUMAIO 17633 PREVENTIVO 16-12-20 321,34 0,00 0,00 321,34 0,00 IL SALUMAIO 17685 PREVENTIVO 17-12-20 367,71 0,00 0,00 367,71 0,00 IL SALUMAIO 17757 PREVENTIVO 18-12-20 742,45 0,00 0,00 742,45 0,00 IL SALUMAIO 17823 PREVENTIVO 19-12-20 618,11 0,00 0,00 618,11 0,00 IL SALUMAIO 17873 PREVENTIVO 21-12-20 705,53 0,00 0,00 705,53 0,00 IL SALUMAIO 17932 PREVENTIVO 22-12-20 873,36 0,00 0,00 873,36 0,00 IL SALUMAIO 17962 PREVENTIVO 22-12-20 74,50 0,00 0,00 74,50 0,00 IL SALUMAIO 18013 PREVENTIVO 23-12-20 559,43 0,00 0,00 559,43 0,00 IL SALUMAIO 18025 PREVENTIVO 23-12-20 43,50 0,00 0,00 43,50 0,00 IL SALUMAIO 18076 PREVENTIVO 24-12-20 788,84 0,00 0,00 788,84 0,00 IL SALUMAIO 18139 PREVENTIVO 28-12-20 492,58 0,00 0,00 492,58 0,00 IL SALUMAIO 18203 PREVENTIVO 29-12-20 482,14 0,00 0,00 482,14 0,00 IL SALUMAIO 18233 PREVENTIVO 30-12-20 -2,80 0,00 0,00 -2,80 0,00 IL SALUMAIO 18253 PREVENTIVO 30-12-20 1.068,01 0,00 0,00 1.068,01 0,00 IL SALUMAIO 18308 PREVENTIVO 31-12-20 620,73 0,00 0,00 620,73 0,00 IL SALUMAIO 18330 PREVENTIVO 31-12-20 27,00 0,00 0,00 27,00 0,00 IL SALUMAIO 615 PREVENTIVO 18-01-21 11,73 0,00 0,00 11,73 0,00 MARIO PINTORE 657 PREVENTIVO 19-01-21 14,28 0,00 0,00 14,28 0,00 MARIO PINTORE 638 PREVENTIVO 18-01-21 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 I SAPORI DELLA F 734 PREVENTIVO 20-01-21 28,00 0,00 0,00 28,00 0,00 I SAPORI DELLA F 719 PREVENTIVO 20-01-21 131,60 0,00 0,00 131,60 0,00 GENNARINO NAPOLI 12361 PREVENTIVO 22-09-15 33,26 30,67 0,00 2,59 0,00 CASILLI ANGELA 14411 PREVENTIVO 31-10-15 19,38 0,00 0,00 17,41 1,97 CASILLI ANGELA 485 PREVENTIVO 14-01-21 24,00 19,75 0,00 4,25 0,00 LA FRUTTERIA COO 546 PREVENTIVO 15-01-21 99,25 0,00 0,00 5,75 93,50 LA FRUTTERIA COO 17482 PREVENTIVO 12-12-20 228,31 165,01 0,00 10,00 53,30 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 BOLL.SALDATE: 32 12.989,44 334,57 0,20 12.407,15 247,52 RIEPILOGO del giorno 21-01-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 21-01-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 682 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 683 193,90 7,76 0,00 0,00 201,66 0,00 0,00 201,66 FRUTTITAL DISTRIBUZIONE S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 684 1.085,35 43,41 0,00 0,00 1.128,76 0,00 0,00 1.128,76 FRUTTITAL DISTRIBUZIONE S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 685 119,40 0,00 0,00 0,00 119,40 0,00 0,00 119,40 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 686 9,20 0,00 0,00 0,00 9,20 0,00 0,00 9,20 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 687 102,50 0,00 0,00 0,00 102,50 0,00 0,00 102,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 688 246,40 4,93 0,00 0,00 251,33 0,00 0,00 251,33 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 689 72,90 1,46 0,00 0,00 74,36 0,00 0,00 74,36 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 690 25,00 0,50 0,00 0,00 25,50 0,00 0,00 25,50 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 691 17,92 0,00 0,00 0,00 17,92 0,00 0,00 17,92 DITTA DEL SOLE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 692 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 693 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 694 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 695 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 8,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 696 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 27,50 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 697 838,95 33,56 0,00 0,00 872,51 0,00 0,00 872,51 SUPER FRUTTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 697 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 PAGANI TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 698 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 702 87,00 0,00 0,00 0,00 87,00 0,00 87,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 704 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 3.187,02* 91,62* 0,00* 0,00* 3.278,64* 0,00* 287,50* 2.991,14 RIEPILOGO del giorno 21-01-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 682 PREVENTIVO 21-01-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 PUZONE MAURO 15328 PREVENTIVO 20-11-20 99,30 0,00 0,00 0,00 99,30 MAFALDA SRL 16335 PREVENTIVO 11-12-20 90,74 0,00 0,00 0,00 90,74 MAFALDA SRL 693 PREVENTIVO 21-01-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 FRATELLI ROMANO 694 PREVENTIVO 21-01-21 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 RICCARDI INSALAT 695 PREVENTIVO 21-01-21 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 ASCIONE GIUSEPPE 696 PREVENTIVO 21-01-21 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 EGIONE VINCENZO( 702 PREVENTIVO 21-01-21 87,00 0,00 0,00 0,00 87,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 BOLL.SALDATE: 8 477,54 0,00 0,00 477,54 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 765,04 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 21-01-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 708 870,60 783,54 87,06 0,00 0,00 783,54 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 709 558,70 502,83 55,87 0,00 0,00 502,83 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 710 111,59 100,43 11,16 0,00 0,00 100,43 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 711 152,50 137,25 15,25 0,00 0,00 137,25 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 712 29,40 26,46 2,94 0,00 0,00 26,46 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 1.722,79* 1.550,51 * 172,28 * 0,00* 0,00* 1.550,51 RIEPILOGO del giorno 21-01-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 677 PREVENTIVO 20-01-21 163,74 0,00 0,00 0,00 163,74 FUSCO FRIGGIAREL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BOLL.SALDATE: 1 163,74 0,00 0,00 163,74 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 163,74 RIEPILOGO del giorno 21-01-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 190,04 ADD. BONIFICO MAFALDA 030100001 3.764,50 ADD. BONIFICO SUD IMBALLA 030100001 100,00 ACC. POS 030200016 3,00 SPESE X BONIFICI 200600045 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.057,54 RIEPILOGO del giorno 21-01-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 320,16 SCONTO ATT. CORRADO 030200012 1.000,00 INCASSO BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.320,16