ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-01-21 vendita al dettaglio 10ø 22,00 CONTANTI 21-01-21 frutta & varie iavarone mauro 33,00 CONTANTI 21-01-21 ortofrutta napolitano domenico 98,00 CONTANTI 21-01-21 barchetti agostino 268,50 CONTANTI 21-01-21 mirko 59,00 CONTANTI 21-01-21 i sapori della frutta di vergara 417,80 CONTANTI 21-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 571,00 CONTANTI 21-01-21 gennarino napoli 73,90 CONTANTI 21-01-21 ortofrutta stefanelli domenico 143,50 CONTANTI 21-01-21 casilli angela 75,50 CONTANTI 21-01-21 top market di furiano 90,00 CONTANTI 21-01-21 la frutteria coop. italiana srl 98,50 CONTANTI 21-01-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 593,50 CONTANTI 21-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 162,50 CONTANTI 21-01-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 800,50 CONTANTI 21-01-21 donniacuo vincenzo 125,00 CONTANTI SUB TOTALE: 3.632,20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-01-21 panificio assunto cristiano 59,50 CONTANTI 21-01-21 alimentari sepe nunzio 20,00 CONTANTI 21-01-21 il salumaio 12.079,84 CONTANTI 21-01-21 unicredit 3953 190,04 CONTANTI 21-01-21 unicredit 3953 3.764,50 CONTANTI 21-01-21 banca sconto attivo supermercati 320,16 CONTANTI 21-01-21 mario pintore 26,00 CONTANTI 21-01-21 i sapori della frutta di vergara 50,00 CONTANTI 21-01-21 banca volla box 5 1.000,00 CONTANTI 21-01-21 gennarino napoli 131,60 CONTANTI 21-01-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 21-01-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 21-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 17.681,64 TOTALE ENTRATA CASSA: 21.313,84 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-01-21 puzone mauro 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-01-21 mafalda srl 190,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-01-21 unicredit 3953 100,00 ACC. POS CONTANTI 21-01-21 fusco friggiarelli 163,74 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-01-21 fratelli romano 100,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-01-21 riccardi insalata 55,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-01-21 ascione giuseppe 8,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-01-21 egione vincenzo(spinaciaro) 27,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-01-21 giuliano gaetano s.a.s. 87,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 741,28 TOTALE USCITE CASSA: 741,28 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-01-21 - - ACC. POS 100,00 cassa contante SUB TOTALE: 100,00 TOTALE ENTRATE: 100,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-01-21 - - ADD. BONIFICO MAFALDA 190,04 cassa contante 21-01-21 - - ADD. BONIFICO SUD IMBALLAGGI 3.764,50 cassa contante 21-01-21 - - SPESE X BONIFICI 3,00 spese conto unicredit 3953 21-01-21 - - SCONTO ATT. CORRADO 320,16 cassa contante 21-01-21 - - INCASSO BOX 5 1.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 5.277,70 TOTALE USCITE BANCA: 5.277,70 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 810.391,25 TOTALE ENTRATE 21.313,84 TOTALE USCITE 741,28 RESTA FINALE 830.963,81 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,90 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 638,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -252,92 banca volla box 5 -61.552,82 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -1.203,06 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -15.400,00 unicredit 3953 -121.496,12