ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-01-21 vendita al dettaglio 10ø 95,50 CONTANTI 20-01-21 frutta & varie iavarone mauro 55,00 CONTANTI 20-01-21 raffaele pintore 60,50 CONTANTI 20-01-21 alimentari sepe nunzio 215,00 CONTANTI 20-01-21 ortofrutta napolitano domenico 147,50 CONTANTI 20-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.048,00 CONTANTI 20-01-21 padricelli antonio 39,00 CONTANTI 20-01-21 ortofrutta stefanelli domenico 232,00 CONTANTI 20-01-21 barchetti agostino 96,50 CONTANTI 20-01-21 la frutteria di pirro anna 143,00 CONTANTI 20-01-21 casilli angela 85,50 CONTANTI 20-01-21 esposito antonietta 51,00 CONTANTI 20-01-21 la frutteria coop. italiana srl 31,00 CONTANTI 20-01-21 la frutteria coop. italiana srl -9,90 CONTANTI 20-01-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.137,50 CONTANTI 20-01-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 508,00 CONTANTI 20-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 134,00 CONTANTI 20-01-21 donniacuo vincenzo 130,00 CONTANTI 20-01-21 vendita al dettaglio 4ø 1.164,00 CONTANTI 20-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,31 CONTANTI 20-01-21 vendita al dettaglio 5ø 70,00 CONTANTI 20-01-21 vendita al dettaglio 4ø 17,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.456,41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-01-21 padricelli antonio 59,00 CONTANTI 20-01-21 b&g di palo (faga capodrise) 3.795,05 CONTANTI 20-01-21 unicredit 3953 1.509,08 CONTANTI 20-01-21 unicredit 3953 779,58 CONTANTI 20-01-21 unicredit 3953 6.263,98 CONTANTI 20-01-21 banca sconto attivo supermercati 234,84 CONTANTI 20-01-21 unicredit 3953 213,50 CONTANTI 20-01-21 gennarino napoli 224,00 CONTANTI 20-01-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 20-01-21 la frutteria coop. italiana srl 57,00 CONTANTI 20-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 20-01-21 frutta doc di perfetto tobia 52,50 CONTANTI SUB TOTALE: 13.218,53 TOTALE ENTRATA CASSA: 18.674,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-01-21 cancelleria 700,00 PEDANA FOGLI A4 CONTANTI 20-01-21 fusco friggiarelli 274,73 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-01-21 spese diverse 130,00 BOTTIGLIE SPUMANTE REGALATE AI CLIE CONTANTI 20-01-21 manut.autom./revis.pass.prop. 500,00 ACC. X RIPARAZIONE CAMION GIALLO CONTANTI 20-01-21 la prugnacom s.r.l. 472,06 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-01-21 primizie siciliane snc di celeste 1.509,12 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-01-21 euroverde srl 779,58 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-01-21 fruttital distribuzione s.r.l. 6.264,46 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-01-21 unicredit 3953 4.079,89 ACC. BONIFICO B&G CONTANTI 20-01-21 unicredit 3953 529,00 ACC. POS CONTANTI 20-01-21 banca sconto attivo supermercati 150,00 REGALIA COPPETA X B&G CONTANTI 20-01-21 pagani trasporto 210,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-01-21 pagani trasporto 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-01-21 fratelli romano 240,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-01-21 agriverde volla 37,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-01-21 giovanni pirozzi volla 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-01-21 riccardi insalata 52,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-01-21 castiglia vincenzo 65,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-01-21 ascione giuseppe 187,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-01-21 egione vincenzo(spinaciaro) 10,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-01-21 giovanni sarnese 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-01-21 giuliano gaetano s.a.s. 286,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-01-21 unicredit 3953 20.777,92 VERSAMENTO CONTANTI SUB TOTALE: 37.364,76 TOTALE USCITE CASSA: 37.364,76 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-01-21 - - ACC. BONIFICO B&G 4.079,89 cassa contante 20-01-21 - - ACC. POS 529,00 cassa contante 20-01-21 - - REGALIA COPPETA X B&G 150,00 cassa contante 20-01-21 - - VERSAMENTO 20.777,92 cassa contante SUB TOTALE: 25.536,81 TOTALE ENTRATE: 25.536,81 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-01-21 - - PAG. CARBURANTE DICEMBRE 2020 1.607,54 carburante 20-01-21 - - ADD. BONIFICO PRIMIZIE SICILIA 1.509,08 cassa contante 20-01-21 - - ADD. BONIFICO EUROVERDE 779,58 cassa contante 20-01-21 - - ADD. BONIFICO FRUTTITAL 6.263,98 cassa contante 20-01-21 - - SCONTO ATT. B&G 234,84 cassa contante 20-01-21 - - ADD. BONIFICO LOGISTICA COMI 213,50 cassa contante 20-01-21 - - SPESE X BONIFICI 6,50 spese conto unicredit 3953 SUB TOTALE: 10.615,02 TOTALE USCITE BANCA: 10.615,02 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 829.081,07 TOTALE ENTRATE 18.674,94 TOTALE USCITE 37.364,76 RESTA FINALE 810.391,25 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,93 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 638,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -252,92 banca volla box 5 -60.552,82 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -882,90 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -15.400,00 unicredit 3953 -117.638,58