RIEPILOGO del giorno 19-01-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 656 -27,15 0,00 0,00 0,00 -27,15 0,00 0,00 -27,15 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 657 14,00 0,28 0,00 0,00 14,28 0,00 0,00 14,28 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 658 483,35 9,69 0,00 0,00 493,04 0,00 0,00 493,04 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 659 39,50 0,00 0,00 0,00 39,50 0,00 0,00 39,50 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 660 64,02 0,00 0,00 0,00 64,02 0,00 0,00 64,02 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 661 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 662 447,82 0,00 0,00 0,00 447,82 0,00 0,00 447,82 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 663 392,24 0,00 0,00 0,00 392,24 0,00 0,00 392,24 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 664 12,60 0,00 0,00 0,00 12,60 0,00 0,00 12,60 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 670 -1.297,50 0,00 0,00 0,00 -1.297,50 0,00 0,00 -1.297,50 DIOLOSA TOSCANO NUNZIATINA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 671 99,09 0,00 0,00 0,00 99,09 0,00 0,00 99,09 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 672 224,35 0,00 0,00 0,00 224,35 0,00 0,00 224,35 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 673 383,30 0,00 0,00 0,00 383,30 0,00 0,00 383,30 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 676 172,29 0,00 0,00 0,00 172,29 0,00 0,00 172,29 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 677 219,05 0,00 0,00 0,00 219,05 0,00 0,00 219,05 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 678 75,51 0,00 0,00 0,00 75,51 0,00 0,00 75,51 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 679 198,76 0,00 0,00 0,00 198,76 0,00 0,00 198,76 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 680 288,14 0,00 0,00 0,00 288,14 0,00 0,00 288,14 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 681 303,82 0,00 0,00 0,00 303,82 0,00 0,00 303,82 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 683 36,92 0,00 0,00 0,00 36,92 0,00 0,00 36,92 VAMOS A COMER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 684 451,16 9,05 0,00 0,00 460,21 0,00 0,00 460,21 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 690 57,40 0,00 0,00 0,00 57,40 0,00 0,00 57,40 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 691 117,80 2,36 1,32 0,00 121,48 0,00 0,00 121,48 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 693 51,75 1,04 0,00 0,00 52,79 0,00 0,00 52,79 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 694 98,89 1,98 0,00 0,00 100,87 0,00 0,00 100,87 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 698 14,50 0,00 0,00 0,00 14,50 0,00 0,00 14,50 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 702 7,20 0,00 0,00 0,00 7,20 0,00 0,00 7,20 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 2.939,81* 24,40* 1,3* 0,00* 2.965,53* 0,00* 0,00* 2.965,53 RIEPILOGO del giorno 19-01-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 665 78,00 0,00 0,00 0,00 78,30 0,30 78,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 666 193,29 2,71 0,00 0,00 196,21 0,21 196,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 667 16,30 0,00 0,00 0,00 16,30 0,00 16,30 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 668 147,04 2,96 0,00 0,00 150,86 0,86 150,00 0,00 PADRICELLI ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 669 737,49 0,00 0,00 0,00 737,68 0,19 737,49 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 674 260,00 0,00 0,00 0,00 260,50 0,50 260,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 675 148,41 2,09 0,00 0,00 151,37 0,87 150,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 682 285,99 4,01 0,00 0,00 290,43 0,43 290,00 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 685 23,03 0,47 0,00 0,00 23,97 0,47 23,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 686 226,82 3,18 0,00 0,00 230,18 0,18 230,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 687 64,00 0,00 0,00 0,00 64,08 0,08 64,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 688 1.185,00 0,00 0,00 0,00 1.185,66 0,66 1.185,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 689 370,31 5,19 0,00 0,00 375,73 0,23 375,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 692 957,50 0,00 0,00 0,00 957,88 0,38 957,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 695 149,90 2,10 0,00 0,00 152,38 0,38 152,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 696 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 17,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 697 153,00 0,00 0,00 0,00 153,10 0,10 153,00 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 700 295,00 0,00 0,00 0,00 295,33 0,33 295,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 701 6,21 0,00 0,00 0,00 6,21 0,00 6,21 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 5.314,29* 22,71* 0,00 * 0,00* 5.343,17* 6,17* 5.337,00* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 19-01-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 46 8.254,10* 47,11* 1,32 * 0,00* 8.308,70* 6,17* 5.337,00* 2.965,53 RIEPILOGO del giorno 19-01-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 180 PREVENTIVO 08-01-21 728,62 21,08 0,00 500,00 207,54 CIMMINO FRANCO 565 PREVENTIVO 16-01-21 97,32 91,82 0,00 5,50 0,00 NATALINO PASQUAL 596 PREVENTIVO 16-01-21 17,50 0,00 0,00 17,50 0,00 GENNARINO NAPOLI 9659 PREVENTIVO 23-07-15 22,44 13,11 0,00 9,33 0,00 CASILLI ANGELA 12361 PREVENTIVO 22-09-15 33,26 0,00 0,00 10,67 22,59 CASILLI ANGELA 598 PREVENTIVO 16-01-21 95,51 0,00 0,51 95,51 -0,51 FRUTTA DOC DI PE 545 PREVENTIVO 15-01-21 207,13 0,00 0,63 207,13 -0,63 ESPOSITO FELICE 17482 PREVENTIVO 12-12-20 228,31 145,01 0,00 10,00 73,30 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 BOLL.SALDATE: 2 1.430,09 271,02 1,14 855,64 302,29 RIEPILOGO del giorno 19-01-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 19-01-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 600 39,08 0,00 0,00 0,00 39,08 0,00 0,00 39,08 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 601 26,40 0,53 0,00 0,00 26,93 0,00 0,00 26,93 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 602 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 603 24,00 0,48 0,00 0,00 24,48 0,00 0,00 24,48 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 604 233,50 0,00 0,00 0,00 233,50 0,00 0,00 233,50 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 605 41,65 0,00 0,00 0,00 41,65 0,00 0,00 41,65 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 606 268,50 5,37 0,00 0,00 273,87 0,00 0,00 273,87 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 607 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 608 141,70 0,00 0,00 0,00 141,70 0,00 0,00 141,70 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 609 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 610 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 611 245,00 0,00 0,00 0,00 245,00 0,00 245,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 612 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 613 118,00 0,00 0,00 0,00 118,00 0,00 118,00 0,00 AGRIVERDE VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 614 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 GIOVANNI PIROZZI VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 615 72,50 0,00 0,00 0,00 72,50 0,00 72,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 616 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 617 961,24 38,45 0,00 0,00 999,69 0,00 0,00 999,69 F.LLI GULINO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 617 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 618 113,75 4,55 0,00 0,00 118,30 0,00 0,00 118,30 VACCARO GINO C. SNC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 618 5,70 0,00 0,00 0,00 5,70 0,00 5,70 0,00 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 619 563,70 22,55 0,00 0,00 586,25 0,00 0,00 586,25 FAIOLA MAFALDA & FIGLI S.R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 619 7,94 0,00 0,00 0,00 7,94 0,00 7,94 0,00 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 619 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 620 329,48 13,18 0,00 0,00 342,66 0,00 0,00 342,66 COOP.AGRICOLA FONDANA SOC. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 620 16,36 0,00 0,00 0,00 16,36 0,00 16,36 0,00 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 621 822,50 0,00 0,00 0,00 822,50 0,00 0,00 822,50 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 626 390,00 0,00 0,00 0,00 390,00 0,00 390,00 0,00 MOCCIA GUGLIELMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 627 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 628 45,08 0,00 0,00 0,00 45,08 0,00 0,00 45,08 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 4.881,98* 85,11* 0,00* 0,00* 4.967,09* 0,00* 1.055,50* 3.911,59 RIEPILOGO del giorno 19-01-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15100 PREVENTIVO 16-11-20 702,33 181,71 0,00 0,00 520,62 VACCARO GINO C. 15218 PREVENTIVO 18-11-20 705,72 0,00 0,00 0,00 705,72 VACCARO GINO C. 15326 PREVENTIVO 20-11-20 346,83 0,00 0,00 0,00 346,83 VACCARO GINO C. 15437 PREVENTIVO 23-11-20 483,68 0,00 0,00 0,00 483,68 VACCARO GINO C. 16121 PREVENTIVO 07-12-20 720,20 0,00 0,00 0,00 720,20 VACCARO GINO C. 16218 PREVENTIVO 09-12-20 532,27 0,00 0,00 0,00 532,27 VACCARO GINO C. 16333 PREVENTIVO 11-12-20 762,34 0,00 0,00 0,00 762,34 VACCARO GINO C. 16451 PREVENTIVO 14-12-20 65,64 0,00 0,00 0,00 65,64 VACCARO GINO C. 16679 PREVENTIVO 18-12-20 151,20 0,00 0,00 0,00 151,20 VACCARO GINO C. 16829 PREVENTIVO 21-12-20 181,71 0,00 0,00 0,00 181,71 VACCARO GINO C. 17027 PREVENTIVO 28-12-20 836,97 0,00 0,00 0,00 836,97 VACCARO GINO C. 14620 PREVENTIVO 06-11-20 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 VENTURA S.R.L. 14806 PREVENTIVO 10-11-20 932,88 0,00 0,00 0,00 932,88 VENTURA S.R.L. 15157 PREVENTIVO 17-11-20 826,80 0,00 0,00 0,00 826,80 VENTURA S.R.L. 15438 PREVENTIVO 23-11-20 820,30 0,00 0,00 0,00 820,30 VENTURA S.R.L. 16112 PREVENTIVO 07-12-20 948,48 0,00 0,00 0,00 948,48 VENTURA S.R.L. 16332 PREVENTIVO 11-12-20 811,20 0,00 0,00 0,00 811,20 VENTURA S.R.L. 16893 PREVENTIVO 22-12-20 1.560,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00 VENTURA S.R.L. 16815 PREVENTIVO 21-12-20 203,00 0,00 0,00 0,00 203,00 VISTOCCHIO CARMI 611 PREVENTIVO 19-01-21 245,00 0,00 0,00 0,00 245,00 FRATELLI ROMANO 612 PREVENTIVO 19-01-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 RICCARDI INSALAT 613 PREVENTIVO 19-01-21 118,00 0,00 0,00 0,00 118,00 AGRIVERDE VOLLA 614 PREVENTIVO 19-01-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GIOVANNI PIROZZI 615 PREVENTIVO 19-01-21 72,50 0,00 0,00 0,00 72,50 ASCIONE GIUSEPPE 616 PREVENTIVO 19-01-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 EGIONE VINCENZO( 618 ALTRE SPES 19-01-21 5,70 0,00 0,00 0,00 5,70 FONDI TRASPORTI 619 ALTRE SPES 19-01-21 7,94 0,00 0,00 0,00 7,94 FONDI TRASPORTI 620 ALTRE SPES 19-01-21 16,36 0,00 0,00 0,00 16,36 FONDI TRASPORTI 609 PREVENTIVO 19-01-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 GIOVANNI SARNESE 627 PREVENTIVO 19-01-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 GIULIANO GAETANO 626 PREVENTIVO 19-01-21 390,00 0,00 0,00 0,00 390,00 MOCCIA GUGLIELMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 BOLL.SALDATE: 31 13.047,05 0,00 0,00 12.865,34 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 13.920,84 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 19-01-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 633 740,23 666,21 74,02 0,00 0,00 666,21 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 634 604,50 544,05 60,45 0,00 0,00 544,05 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 635 305,26 274,73 30,53 0,00 0,00 274,73 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 636 32,76 29,48 3,28 0,00 0,00 29,48 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 637 -17,80 -16,02 -1,78 0,00 0,00 -16,02 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 638 34,50 31,05 3,45 0,00 0,00 31,05 DI PALMA MICHELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 639 61,50 55,35 6,15 0,00 0,00 55,35 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 1.760,94* 1.584,85 * 176,09 * 0,00* 0,00* 1.584,85 RIEPILOGO del giorno 19-01-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 350 PREVENTIVO 12-01-21 1.446,67 0,00 0,00 0,00 1.446,67 BOBBY AGRUMI 395 PREVENTIVO 13-01-21 1.267,15 0,00 0,00 0,00 1.267,15 BOBBY AGRUMI 426 PREVENTIVO 14-01-21 927,37 0,00 0,00 0,00 927,37 BOBBY AGRUMI 484 PREVENTIVO 15-01-21 1.509,64 0,00 0,00 0,00 1.509,64 BOBBY AGRUMI 536 PREVENTIVO 16-01-21 1.343,99 0,00 0,00 0,00 1.343,99 BOBBY AGRUMI 591 PREVENTIVO 18-01-21 2.150,88 0,00 0,00 0,00 2.150,88 BOBBY AGRUMI 486 PREVENTIVO 15-01-21 209,91 0,00 0,00 0,00 209,91 SODANO 540 PREVENTIVO 16-01-21 30,02 0,00 0,00 0,00 30,02 SODANO 595 PREVENTIVO 18-01-21 44,78 0,00 0,00 0,00 44,78 SODANO 594 PREVENTIVO 18-01-21 260,82 0,00 0,00 0,00 260,82 FUSCO FRIGGIAREL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 BOLL.SALDATE: 10 9.191,23 0,00 0,00 9.191,23 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 9.191,23 RIEPILOGO del giorno 19-01-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25,00 CREDIT FAX 200600011 6.000,00 ADD. BONIFICO VENTURA 030100001 5.251,72 ADD. BONIFICO VACCARO 030100001 1.609,56 ADD. BONIFICO TELECOM 030100001 3,75 SPESE X BONIFICI 200600045 1.514,33 PAG. BOLL. VODAFONE 200600052 800,00 PRATICA REGIONE TESSERINO 200600011 36.000,00 AUMENTO CAPITALE ANNO 202 410000002 7.691,27 UTILE NEGATIVO ANNO 2020 410000004 107,10 AZZERAMENTO CAUZIONI 070200001 9.319,84 AZZERAMENTO CAUZIONE 070400001 4.785,10 TRASF.CAUZIONE CASSE SU C 410000002 23.866,30 TRASFER. SCONTI ATTIVI 20 030200006 630,00 TRASFERIM. ABBONAMENTO VA 085200004 36.355,67 TRASF.SCONTI ATTIVI SUPER 030200012 7.691,29 UTILE NEGATIVO ANNO 2020 410000003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ******,** RIEPILOGO del giorno 19-01-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 200,00 SCONTO ATT. VISTOCCO 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 200,00