ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-01-21 natalino pasquale 78,00 CONTANTI 19-01-21 barchetti agostino 196,00 CONTANTI 19-01-21 micillo luigi fruttaverdura 16,30 CONTANTI 19-01-21 padricelli antonio 150,00 CONTANTI 19-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 737,50 CONTANTI 19-01-21 ortofrutta napolitano domenico 260,00 CONTANTI 19-01-21 ortofrutta stefanelli domenico 150,50 CONTANTI 19-01-21 la frutteria di pirro anna 290,00 CONTANTI 19-01-21 top market di furiano 23,50 CONTANTI 19-01-21 casilli angela 230,00 CONTANTI 19-01-21 incarnato giuseppe 64,00 CONTANTI 19-01-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.185,00 CONTANTI 19-01-21 vendita al dettaglio nø11 375,50 CONTANTI 19-01-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 957,50 CONTANTI 19-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 152,00 CONTANTI 19-01-21 donniacuo vincenzo 17,00 CONTANTI 19-01-21 antonio cugino 153,00 CONTANTI 19-01-21 vendita al dettaglio 4ø 295,00 CONTANTI 19-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,21 CONTANTI SUB TOTALE: 5.337,01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-01-21 unicredit 3953 6.000,00 CONTANTI 19-01-21 unicredit 3953 5.251,72 CONTANTI 19-01-21 unicredit 3953 1.609,56 CONTANTI 19-01-21 banca sconti attivi - passivi 200,00 CONTANTI 19-01-21 cimmino franco 500,00 CONTANTI 19-01-21 natalino pasquale 5,50 CONTANTI 19-01-21 gennarino napoli 17,50 CONTANTI 19-01-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 19-01-21 frutta doc di perfetto tobia 95,00 CONTANTI 19-01-21 esposito felice 206,50 CONTANTI 19-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 13.915,78 TOTALE ENTRATA CASSA: 19.252,79 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-01-21 bobby agrumi 8.645,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-01-21 sodano 284,71 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-01-21 vaccaro gino c. snc 5.307,18 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-01-21 ventura s.r.l. 6.299,66 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-01-21 spese diverse 25,00 CREDIT FAX CONTANTI 19-01-21 vistocchio carmine 203,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-01-21 fusco friggiarelli 260,82 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-01-21 fratelli romano 245,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-01-21 riccardi insalata 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-01-21 agriverde volla 118,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-01-21 giovanni pirozzi volla 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-01-21 ascione giuseppe 72,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-01-21 egione vincenzo(spinaciaro) 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-01-21 fondi trasporti 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-01-21 giovanni sarnese 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-01-21 giuliano gaetano s.a.s. 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-01-21 spese diverse 800,00 PRATICA REGIONE TESSERINO FIDO SANI CONTANTI 19-01-21 moccia guglielmo 390,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 22.881,57 TOTALE USCITE CASSA: 22.881,57 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-01-21 - - TRASFER. SCONTI ATTIVI 2020 23.866,30 capitale sociale 19-01-21 - - TRASF.SCONTI ATTIVI SUPERMERCA 36.355,67 capitale sociale SUB TOTALE: 60.221,97 TOTALE ENTRATE: 60.221,97 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-01-21 - - ADD. BONIFICO VENTURA 6.000,00 cassa contante 19-01-21 - - ADD. BONIFICO VACCARO 5.251,72 cassa contante 19-01-21 - - ADD. BONIFICO TELECOM 1.609,56 cassa contante 19-01-21 - - SPESE X BONIFICI 3,75 spese conto unicredit 3953 19-01-21 - - PAG. BOLL. VODAFONE 1.514,33 tim cellulari 19-01-21 - - SCONTO ATT. VISTOCCO 200,00 cassa contante SUB TOTALE: 14.579,36 TOTALE USCITE BANCA: 14.579,36 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 832.709,85 TOTALE ENTRATE 19.252,79 TOTALE USCITE 22.881,57 RESTA FINALE 829.081,07 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,31 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 638,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -252,92 banca volla box 5 -60.552,82 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -798,06 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -15.400,00 unicredit 3953 -132.645,21