RIEPILOGO del giorno 18-01-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 610 -25,90 0,00 0,00 0,00 -25,90 0,00 0,00 -25,90 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 615 11,50 0,23 0,00 0,00 11,73 0,00 0,00 11,73 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 616 28,93 0,00 0,00 0,00 28,93 0,00 0,00 28,93 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 620 35,30 0,71 0,00 0,00 36,01 0,00 0,00 36,01 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 625 123,21 0,00 0,00 0,00 123,21 0,00 0,00 123,21 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 626 26,62 0,00 0,00 0,00 26,62 0,00 0,00 26,62 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 627 257,41 0,00 0,00 0,00 257,41 0,00 0,00 257,41 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 628 5,60 0,00 0,00 0,00 5,60 0,00 0,00 5,60 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 629 412,32 0,00 0,00 0,00 412,32 0,00 0,00 412,32 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 630 152,95 0,00 0,00 0,00 152,95 0,00 0,00 152,95 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 631 516,87 0,00 0,00 0,00 516,87 0,00 0,00 516,87 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 632 163,80 0,00 0,00 0,00 163,80 0,00 0,00 163,80 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 636 147,75 0,00 0,00 0,00 147,75 0,00 0,00 147,75 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 637 61,20 0,00 0,00 0,00 61,20 0,00 0,00 61,20 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 638 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 640 28,75 0,58 0,33 0,00 29,66 0,00 0,00 29,66 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 641 128,20 0,00 0,00 0,00 128,20 0,00 0,00 128,20 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 642 361,55 0,00 0,00 0,00 361,55 0,00 0,00 361,55 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 643 696,99 13,96 0,00 0,00 710,95 0,00 0,00 710,95 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 644 369,09 0,00 0,00 0,00 369,09 0,00 0,00 369,09 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 646 181,17 0,00 0,00 0,00 181,17 0,00 0,00 181,17 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 647 1.297,50 0,00 0,00 0,00 1.297,50 0,00 0,00 1.297,50 DIOLOSA TOSCANO NUNZIATINA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 650 259,12 0,00 0,00 0,00 259,12 0,00 0,00 259,12 ASTAMAR GROUP SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 654 -2,70 -0,05 0,00 0,00 -2,75 0,00 0,00 -2,75 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 5.259,23* 15,43* 0,3* 0,00* 5.274,99* 0,00* 0,00* 5.274,99 RIEPILOGO del giorno 18-01-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 612 136,50 0,00 0,00 0,00 137,23 0,73 136,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 614 60,00 0,00 0,00 0,00 60,05 0,05 60,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 617 42,50 0,00 0,00 0,00 42,56 0,06 42,50 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 618 200,19 2,81 0,00 0,00 203,51 0,51 203,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 619 175,04 2,46 0,00 0,00 177,97 0,47 177,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 621 142,01 1,99 0,00 0,00 144,23 0,23 144,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 622 220,00 0,00 0,00 0,00 220,25 0,25 220,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 623 87,00 0,00 0,00 0,00 87,00 0,00 87,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 624 787,00 0,00 0,00 0,00 787,14 0,14 787,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 633 265,50 0,00 0,00 0,00 265,55 0,05 265,50 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 634 59,50 0,00 0,00 0,00 59,95 0,45 59,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 635 525,15 7,35 0,00 0,00 532,59 0,09 532,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 645 968,00 0,00 0,00 0,00 968,53 0,53 968,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 649 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 651 236,00 0,00 0,00 0,00 236,55 0,55 236,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 652 5,37 0,00 0,00 0,00 5,37 0,00 5,37 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 3.932,76* 14,61* 0,00 * 0,00* 3.951,48* 4,11* 3.947,37* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 18-01-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 40 9.191,99* 30,04* 0,33 * 0,00* 9.226,47* 4,11* 3.947,37* 5.274,99 RIEPILOGO del giorno 18-01-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 464 PREVENTIVO 14-01-21 74,61 0,00 0,00 74,61 0,00 ROSARIO AMICO RA 525 PREVENTIVO 15-01-21 72,95 0,00 0,00 72,95 0,00 ROSARIO AMICO RA 556 PREVENTIVO 16-01-21 -2,25 0,00 0,00 -2,25 0,00 ROSARIO AMICO RA 574 PREVENTIVO 16-01-21 117,08 0,00 0,00 117,08 0,00 ROSARIO AMICO RA 241 PREVENTIVO 09-01-21 299,96 0,00 0,00 299,96 0,00 GAETANO CIMMINO 278 PREVENTIVO 09-01-21 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 GAETANO CIMMINO 304 PREVENTIVO 11-01-21 253,50 0,00 0,00 253,50 0,00 GAETANO CIMMINO 308 PREVENTIVO 11-01-21 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 GAETANO CIMMINO 397 PREVENTIVO 12-01-21 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 GAETANO CIMMINO 503 PREVENTIVO 15-01-21 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 GAETANO CIMMINO 597 PREVENTIVO 16-01-21 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 GAETANO CIMMINO 14677 PREVENTIVO 10-10-20 461,30 0,00 0,00 461,30 0,00 ASTAMAR GROUP SR 14678 PREVENTIVO 10-10-20 147,82 0,00 0,00 147,82 0,00 ASTAMAR GROUP SR 14800 PREVENTIVO 13-10-20 563,57 0,00 0,00 563,57 0,00 ASTAMAR GROUP SR 14864 PREVENTIVO 14-10-20 442,11 0,00 0,00 442,11 0,00 ASTAMAR GROUP SR 14928 PREVENTIVO 15-10-20 824,52 0,00 0,00 824,52 0,00 ASTAMAR GROUP SR 14962 PREVENTIVO 15-10-20 1.286,61 0,00 0,00 1.286,61 0,00 ASTAMAR GROUP SR 14980 PREVENTIVO 16-10-20 1.363,70 0,00 0,00 1.363,70 0,00 ASTAMAR GROUP SR 14982 PREVENTIVO 16-10-20 1.827,19 0,00 0,00 1.827,19 0,00 ASTAMAR GROUP SR 15055 PREVENTIVO 17-10-20 589,88 0,00 0,00 589,88 0,00 ASTAMAR GROUP SR 15060 PREVENTIVO 17-10-20 411,04 0,00 0,00 411,04 0,00 ASTAMAR GROUP SR 15098 PREVENTIVO 19-10-20 1.457,94 0,00 0,00 1.457,94 0,00 ASTAMAR GROUP SR 15114 PREVENTIVO 19-10-20 557,29 0,00 0,00 557,29 0,00 ASTAMAR GROUP SR 15137 PREVENTIVO 19-10-20 677,55 0,00 0,00 677,55 0,00 ASTAMAR GROUP SR 15299 PREVENTIVO 23-10-20 620,04 0,00 0,00 620,04 0,00 ASTAMAR GROUP SR 15477 PREVENTIVO 27-10-20 637,50 0,00 0,00 637,50 0,00 ASTAMAR GROUP SR 15484 PREVENTIVO 27-10-20 504,38 0,00 0,00 504,38 0,00 ASTAMAR GROUP SR 15531 PREVENTIVO 28-10-20 321,20 0,00 0,00 321,20 0,00 ASTAMAR GROUP SR 15638 PREVENTIVO 30-10-20 341,21 0,00 0,00 341,21 0,00 ASTAMAR GROUP SR 15683 PREVENTIVO 31-10-20 338,75 0,00 0,00 338,75 0,00 ASTAMAR GROUP SR 15687 PREVENTIVO 31-10-20 673,37 0,00 0,00 673,37 0,00 ASTAMAR GROUP SR 17521 PREVENTIVO 14-12-20 237,97 0,00 0,00 237,97 0,00 GRAN GUSTO 17599 PREVENTIVO 15-12-20 63,44 0,00 0,00 63,44 0,00 GRAN GUSTO 17639 PREVENTIVO 16-12-20 231,73 0,00 0,00 231,73 0,00 GRAN GUSTO 17691 PREVENTIVO 17-12-20 506,10 0,00 0,00 506,10 0,00 GRAN GUSTO 17729 PREVENTIVO 18-12-20 135,60 0,00 0,00 135,60 0,00 GRAN GUSTO 17810 PREVENTIVO 19-12-20 417,37 0,00 0,00 417,37 0,00 GRAN GUSTO 17884 PREVENTIVO 21-12-20 342,42 0,00 0,00 342,42 0,00 GRAN GUSTO 17933 PREVENTIVO 22-12-20 263,99 0,00 0,00 263,99 0,00 GRAN GUSTO 18004 PREVENTIVO 23-12-20 366,21 0,00 0,00 366,21 0,00 GRAN GUSTO 18099 PREVENTIVO 24-12-20 286,16 0,00 0,00 286,16 0,00 GRAN GUSTO 18145 PREVENTIVO 28-12-20 368,97 0,00 0,00 368,97 0,00 GRAN GUSTO 18210 PREVENTIVO 29-12-20 232,99 0,00 0,00 232,99 0,00 GRAN GUSTO 18251 PREVENTIVO 30-12-20 382,82 0,00 0,00 382,82 0,00 GRAN GUSTO 18313 PREVENTIVO 31-12-20 731,69 0,00 0,00 731,69 0,00 GRAN GUSTO 16 PREVENTIVO 04-01-21 464,60 0,00 0,00 464,60 0,00 GRAN GUSTO 67 PREVENTIVO 05-01-21 195,24 0,00 0,00 195,24 0,00 GRAN GUSTO 122 PREVENTIVO 07-01-21 294,15 0,00 0,00 294,15 0,00 GRAN GUSTO 202 PREVENTIVO 08-01-21 154,63 0,00 0,00 154,63 0,00 GRAN GUSTO 252 PREVENTIVO 09-01-21 168,90 0,00 0,00 168,90 0,00 GRAN GUSTO 408 PREVENTIVO 13-01-21 32,64 0,00 0,00 32,64 0,00 MARIO PINTORE 506 PREVENTIVO 15-01-21 92,00 0,00 0,00 92,00 0,00 MARIO PINTORE 561 PREVENTIVO 16-01-21 12,75 0,00 0,39 12,75 -0,39 MARIO PINTORE 16947 PREVENTIVO 30-11-20 471,00 0,00 0,00 471,00 0,00 GENNARINO NAPOLI 511 PREVENTIVO 15-01-21 458,23 0,00 0,23 4,73 453,27 GENNARINO NAPOLI 279 PREVENTIVO 09-01-21 10,77 0,00 0,00 10,77 0,00 CASILLI ANGELA 6314 PREVENTIVO 16-05-15 251,96 245,07 0,00 6,89 0,00 CASILLI ANGELA 9659 PREVENTIVO 23-07-15 22,44 0,00 0,00 13,11 9,33 CASILLI ANGELA 485 PREVENTIVO 14-01-21 24,00 9,75 0,00 10,00 4,25 LA FRUTTERIA COO 93 PREVENTIVO 05-01-21 124,70 0,00 0,00 124,70 0,00 MIMI'A SANITA' 147 PREVENTIVO 07-01-21 51,00 0,00 0,00 51,00 0,00 MIMI'A SANITA' 285 PREVENTIVO 09-01-21 39,05 0,00 0,00 39,05 0,00 MIMI'A SANITA' 290 PREVENTIVO 09-01-21 16,65 0,00 0,00 16,65 0,00 MIMI'A SANITA' 337 PREVENTIVO 11-01-21 60,40 0,00 0,00 60,40 0,00 SASSONE RAFFAELE 435 PREVENTIVO 13-01-21 27,88 0,00 0,00 27,88 0,00 SASSONE RAFFAELE 493 PREVENTIVO 14-01-21 12,35 0,00 0,00 12,35 0,00 SASSONE RAFFAELE 536 PREVENTIVO 15-01-21 98,73 0,00 0,00 98,73 0,00 SASSONE RAFFAELE 588 PREVENTIVO 16-01-21 40,12 0,00 0,48 40,12 -0,48 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 68 BOLL.SALDATE: 62 22.755,47 254,82 1,10 22.033,57 465,98 RIEPILOGO del giorno 18-01-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13,50 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13,50 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 18-01-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 547 525,06 21,00 0,00 0,00 546,06 0,00 0,00 546,06 ANTONELLA S.R.L ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 547 26,03 0,00 0,00 0,00 26,03 0,00 26,03 0,00 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 548 466,48 18,66 0,00 0,00 485,14 0,00 0,00 485,14 VAL.A.F. SOC. COOP. AGRICO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 548 23,21 0,00 0,00 0,00 23,21 0,00 23,21 0,00 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 549 174,85 6,99 0,00 0,00 181,84 0,00 0,00 181,84 ORTOBELLO S.R.L. COMMERCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 549 8,70 0,00 0,00 0,00 8,70 0,00 8,70 0,00 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 550 40,30 1,61 0,00 0,00 41,91 0,00 0,00 41,91 GUIDO ADDESSI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 550 2,06 0,00 0,00 0,00 2,06 0,00 2,06 0,00 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 551 101,75 4,07 0,00 0,00 105,82 0,00 0,00 105,82 P & B S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 551 5,11 0,00 0,00 0,00 5,11 0,00 0,00 5,11 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 552 142,89 5,72 0,00 0,00 148,61 0,00 0,00 148,61 TALANO PASQUALE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 552 7,11 0,00 0,00 0,00 7,11 0,00 0,00 7,11 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 553 436,80 17,47 0,00 0,00 454,27 0,00 0,00 454,27 FAIOLA MAFALDA & FIGLI S.R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 553 21,74 0,00 0,00 0,00 21,74 0,00 0,00 21,74 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 554 120,25 6,01 0,00 0,00 126,26 0,00 0,00 126,26 DANILO DI PERNA SRLS UNIPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 554 6,04 0,00 0,00 0,00 6,04 0,00 0,00 6,04 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 555 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 84,00 0,00 AGRIVERDE VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 556 66,00 0,00 0,00 0,00 66,00 0,00 66,00 0,00 CAROTINO ENZO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 557 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 GIOVANNI PIROZZI VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 558 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 27,50 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 559 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 220,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 560 132,10 0,00 0,00 0,00 132,10 0,00 0,00 132,10 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 561 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 562 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 563 362,00 7,24 0,00 0,00 369,24 0,00 0,00 369,24 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 564 174,00 3,48 0,00 0,00 177,48 0,00 0,00 177,48 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 565 202,00 0,00 0,00 0,00 202,00 0,00 0,00 202,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 566 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 567 371,20 7,42 0,00 0,00 378,62 0,00 0,00 378,62 L'AGRICOLA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 568 485,90 9,72 0,00 0,00 495,62 0,00 0,00 495,62 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 569 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 170,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 570 43,40 0,00 0,00 0,00 43,40 0,00 0,00 43,40 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 571 132,80 2,66 0,00 0,00 135,46 0,00 0,00 135,46 STAR FRUTTA DI AUTIERO V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 572 61,61 1,23 0,00 0,00 62,84 0,00 0,00 62,84 PRIMAVERADIFRUTTA DI CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 573 86,80 1,74 0,00 0,00 88,54 0,00 0,00 88,54 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 574 154,00 0,00 0,00 0,00 154,00 0,00 0,00 154,00 F. D'ARANCIO IACCARINO L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 575 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 13,50 PEPPE GRIMALDI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 576 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 577 47,25 0,95 0,00 0,00 48,20 0,00 0,00 48,20 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 583 9,50 0,00 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 584 45,60 0,00 0,00 0,00 45,60 0,00 0,00 45,60 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 587 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 42,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 5.307,94* 115,97* 0,00* 0,00* 5.423,91* 0,00* 477,00* 4.946,91 RIEPILOGO del giorno 18-01-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14070 PREVENTIVO 26-10-20 1.226,50 685,99 0,00 0,00 540,51 FRIDA VOLLA BOX 14103 PREVENTIVO 27-10-20 1.441,20 0,00 0,00 0,00 1.441,20 FRIDA VOLLA BOX 14110 PREVENTIVO 27-10-20 325,48 0,00 0,00 0,00 325,48 FRIDA VOLLA BOX 14166 PREVENTIVO 28-10-20 327,70 0,00 0,00 0,00 327,70 FRIDA VOLLA BOX 14221 PREVENTIVO 29-10-20 187,05 0,00 0,00 0,00 187,05 FRIDA VOLLA BOX 14260 PREVENTIVO 30-10-20 1.481,65 0,00 1.301,59 0,00 180,06 FRIDA VOLLA BOX 14393 PREVENTIVO 02-11-20 990,29 0,00 0,00 0,00 990,29 VASILE ECCELLENZ 14518 PREVENTIVO 04-11-20 510,14 0,00 0,00 0,00 510,14 VASILE ECCELLENZ 14740 PREVENTIVO 09-11-20 793,23 0,00 0,00 0,00 793,23 VASILE ECCELLENZ 14407 PREVENTIVO 02-11-20 367,00 0,00 0,00 0,00 367,00 SICILGREEN SRL 15101 PREVENTIVO 16-11-20 249,56 0,00 0,00 0,00 249,56 ORTOFRUTTICOLA D 15327 PREVENTIVO 20-11-20 36,57 0,00 0,00 0,00 36,57 ORTOFRUTTICOLA D 15639 PREVENTIVO 27-11-20 -44,16 0,00 0,00 0,00 -44,16 ORTOFRUTTICOLA D 16336 PREVENTIVO 11-12-20 59,90 0,00 0,00 0,00 59,90 ORTOFRUTTICOLA D 16680 PREVENTIVO 18-12-20 197,61 0,00 0,00 0,00 197,61 ORTOFRUTTICOLA D 16828 PREVENTIVO 21-12-20 152,05 0,00 0,00 0,00 152,05 ORTOFRUTTICOLA D 376 PREVENTIVO 13-01-21 31,82 0,00 0,00 0,00 31,82 ORTOFRUTTICOLA D 516 PREVENTIVO 16-01-21 38,69 0,00 38,49 0,00 0,20 ORTOFRUTTICOLA D 16874 PREVENTIVO 22-12-20 90,00 45,00 35,00 0,00 10,00 RAFFAELE D'AGOST 547 ALTRE SPES 18-01-21 26,03 0,00 0,00 0,00 26,03 FONDI TRASPORTI 548 ALTRE SPES 18-01-21 23,21 0,00 0,00 0,00 23,21 FONDI TRASPORTI 549 ALTRE SPES 18-01-21 8,70 0,00 0,00 0,00 8,70 FONDI TRASPORTI 550 ALTRE SPES 18-01-21 2,06 0,00 0,00 0,00 2,06 FONDI TRASPORTI 497 PREVENTIVO 16-01-21 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 FRATELLI ROMANO 559 PREVENTIVO 18-01-21 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 FRATELLI ROMANO 555 PREVENTIVO 18-01-21 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 AGRIVERDE VOLLA 556 PREVENTIVO 18-01-21 66,00 0,00 0,00 0,00 66,00 CAROTINO ENZO VO 557 PREVENTIVO 18-01-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GIOVANNI PIROZZI 558 PREVENTIVO 18-01-21 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 EGIONE VINCENZO( 330 ALTRE SPES 12-01-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SICILIA TRASPORT 407 ALTRE SPES 14-01-21 3,58 0,00 0,00 0,00 3,58 SICILIA TRASPORT 408 ALTRE SPES 14-01-21 46,42 0,00 0,00 0,00 46,42 SICILIA TRASPORT 461 ALTRE SPES 15-01-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 512 ALTRE SPES 16-01-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 513 ALTRE SPES 16-01-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 529 ALTRE SPES 16-01-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 583 PREVENTIVO 18-01-21 9,50 0,00 0,00 0,00 9,50 GIULIANO GAETANO 298 PREVENTIVO 11-01-21 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 DONNIACUO VINCEN 339 PREVENTIVO 12-01-21 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 DONNIACUO VINCEN 388 PREVENTIVO 13-01-21 31,50 0,00 0,00 0,00 31,50 DONNIACUO VINCEN 421 PREVENTIVO 14-01-21 30,50 0,00 0,00 0,00 30,50 DONNIACUO VINCEN 434 PREVENTIVO 15-01-21 42,55 0,00 0,00 0,00 42,55 DONNIACUO VINCEN 470 PREVENTIVO 15-01-21 115,40 0,00 0,00 0,00 115,40 DONNIACUO VINCEN 528 PREVENTIVO 16-01-21 63,40 0,00 0,00 0,00 63,40 DONNIACUO VINCEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 BOLL.SALDATE: 41 9.738,13 1.375,08 0,00 7.632,06 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 8.109,06 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 18-01-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 591 2.389,87 2.150,88 238,99 0,00 0,00 2.150,88 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 592 146,20 131,58 14,62 0,00 0,00 131,58 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 593 686,90 618,21 68,69 0,00 0,00 618,21 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 594 289,80 260,82 28,98 0,00 0,00 260,82 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 595 49,76 44,78 4,98 0,00 0,00 44,78 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 596 21,76 19,58 2,18 0,00 0,00 19,58 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 597 35,00 31,50 3,50 0,00 0,00 31,50 DI PALMA MICHELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 598 -2,70 -2,43 -0,27 0,00 0,00 -2,43 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 3.616,58* 3.254,92 * 361,66 * 0,00* 0,00* 3.254,92 RIEPILOGO del giorno 18-01-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 306 PREVENTIVO 11-01-21 540,45 0,00 0,00 0,00 540,45 SENESE GIUSEPPE 349 PREVENTIVO 12-01-21 710,82 0,00 0,00 0,00 710,82 SENESE GIUSEPPE 394 PREVENTIVO 13-01-21 508,95 0,00 0,00 0,00 508,95 SENESE GIUSEPPE 427 PREVENTIVO 14-01-21 457,92 0,00 0,00 0,00 457,92 SENESE GIUSEPPE 482 PREVENTIVO 15-01-21 705,78 0,00 0,00 0,00 705,78 SENESE GIUSEPPE 537 PREVENTIVO 16-01-21 666,99 0,00 0,00 0,00 666,99 SENESE GIUSEPPE 539 PREVENTIVO 16-01-21 430,04 0,00 0,00 0,00 430,04 FUSCO FRIGGIAREL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 BOLL.SALDATE: 7 4.020,95 0,00 0,00 4.020,95 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 4.020,95 RIEPILOGO del giorno 18-01-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.293,66 ADD. BONIFICO VASILE 030100001 367,00 ADD. BONIFICO SICIL GREEN 030100001 683,35 ADD. BONIFICO ORT. DI PER 030100001 43,75 SPESE X BONIFICI + LIBRET 200600045 3.490,00 ACC. BONIFICO FRIDALISA 030200016 6.542,77 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 030200016 14.531,31 ACC. BONIFICO ASTAMAR 030200016 610,50 ACC. POS 030200016 786,15 ENEL MERCATO GENNAIO 2021 200600050 1,50 SPESE POSTALI 200600024 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29.349,99 RIEPILOGO del giorno 18-01-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 347,79 SCONTO ATT. GRAN GUSTO 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 347,79