ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-01-21 vendita al dettaglio 10ø 136,50 CONTANTI 18-01-21 frutta & varie iavarone mauro 60,00 CONTANTI 18-01-21 natalino pasquale 42,50 CONTANTI 18-01-21 barchetti agostino 203,00 CONTANTI 18-01-21 ortofrutta stefanelli domenico 177,50 CONTANTI 18-01-21 casilli angela 144,00 CONTANTI 18-01-21 gennarino napoli 220,00 CONTANTI 18-01-21 bencivenga gennaro 87,00 CONTANTI 18-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 787,00 CONTANTI 18-01-21 incarnato giuseppe 265,50 CONTANTI 18-01-21 la frutteria coop. italiana srl 59,50 CONTANTI 18-01-21 vendita al dettaglio nø11 532,50 CONTANTI 18-01-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 968,00 CONTANTI 18-01-21 donniacuo vincenzo 23,00 CONTANTI 18-01-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 236,00 CONTANTI 18-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,37 CONTANTI SUB TOTALE: 3.947,37 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-01-21 rosario amico raffaele 262,39 CONTANTI 18-01-21 gaetano cimmino 750,00 CONTANTI 18-01-21 astamar group srl 14.046,97 CONTANTI 18-01-21 gran gusto 5.844,98 CONTANTI 18-01-21 unicredit 3953 2.293,66 CONTANTI 18-01-21 unicredit 3953 367,00 CONTANTI 18-01-21 unicredit 3953 683,35 CONTANTI 18-01-21 banca sconto attivo supermercati 347,79 CONTANTI 18-01-21 mario pintore 137,00 CONTANTI 18-01-21 gennarino napoli 475,50 CONTANTI 18-01-21 casilli angela 10,77 CONTANTI 18-01-21 casilli angela 20,00 CONTANTI 18-01-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 18-01-21 mimi'a sanita' 231,00 CONTANTI 18-01-21 sassone raffaele 239,00 CONTANTI 18-01-21 gaetano cimmino -13,50 CONTANTI SUB TOTALE: 25.705,91 TOTALE ENTRATA CASSA: 29.653,28 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-01-21 frida volla box 67 3.002,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-01-21 senese giuseppe (insalatina) 3.590,91 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-01-21 fusco friggiarelli 430,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-01-21 unicredit 3953 6.542,77 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 18-01-21 unicredit 3953 14.531,31 ACC. BONIFICO ASTAMAR CONTANTI 18-01-21 unicredit 3953 610,50 ACC. POS CONTANTI 18-01-21 vasile eccellenze italiane 2.293,66 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-01-21 sicilgreen srl 367,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-01-21 ortofrutticola di perna antonio s 683,55 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-01-21 raffaele d'agostino pesi 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-01-21 fondi trasporti 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-01-21 fratelli romano 370,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-01-21 agriverde volla 84,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-01-21 carotino enzo volla 66,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-01-21 giovanni pirozzi volla 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-01-21 egione vincenzo(spinaciaro) 27,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-01-21 sicilia trasporto 350,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-01-21 giuliano gaetano s.a.s. 9,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-01-21 utenza enel mercato 786,15 ENEL MERCATO GENNAIO 2021 CONTANTI 18-01-21 spese postali 1,50 SPESE POSTALI CONTANTI 18-01-21 donniacuo vincenzo 298,85 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 34.125,24 TOTALE USCITE CASSA: 34.125,24 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-01-21 - - ACC. BONIFICO FRIDALISA 3.490,00 banca volla box 5 18-01-21 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 6.542,77 cassa contante 18-01-21 - - ACC. BONIFICO ASTAMAR 14.531,31 cassa contante 18-01-21 - - ACC. POS 610,50 cassa contante SUB TOTALE: 25.174,58 TOTALE ENTRATE: 25.174,58 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-01-21 - - ADD. BONIFICO VASILE 2.293,66 cassa contante 18-01-21 - - ADD. BONIFICO SICIL GREEN 367,00 cassa contante 18-01-21 - - ADD. BONIFICO ORT. DI PERNA 683,35 cassa contante 18-01-21 - - SPESE X BONIFICI + LIBRETTI AS 43,75 spese conto unicredit 3953 18-01-21 - - ACC. BONIFICO FRIDALISA 3.490,00 unicredit 3953 18-01-21 - - SCONTO ATT. GRAN GUSTO 347,79 cassa contante SUB TOTALE: 7.225,55 TOTALE USCITE BANCA: 7.225,55 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 837.181,81 TOTALE ENTRATE 29.653,28 TOTALE USCITE 34.125,24 RESTA FINALE 832.709,85 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 10,07 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 531,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.919,22 banca volla box 5 -60.552,82 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -37.153,73 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -15.400,00 unicredit 3953 -118.265,85