RIEPILOGO del giorno 15-01-21 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
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503 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 GAETANO CIMMINO
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506 90,20 1,80 0,00 0,00 92,00 0,00 0,00 92,00 MARIO PINTORE
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507 363,38 0,00 0,00 0,00 363,38 0,00 0,00 363,38 ASTAMAR GROUP SRL
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508 1.149,60 0,00 0,00 0,00 1.149,60 0,00 0,00 1.149,60 ASTAMAR GROUP SRL
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510 416,55 8,35 0,00 0,00 424,90 0,00 0,00 424,90 CIMMINO FRANCO
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511 458,23 0,00 0,00 0,00 458,23 0,00 0,00 458,23 GENNARINO NAPOLI
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513 635,23 0,00 0,00 0,00 635,23 0,00 0,00 635,23 MEGAMERCATO S.R.L.....
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514 461,67 0,00 0,00 0,00 461,67 0,00 0,00 461,67 IL SALUMAIO
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515 223,16 0,00 0,00 0,00 223,16 0,00 0,00 223,16 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
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516 29,75 0,00 0,00 0,00 29,75 0,00 0,00 29,75 ANTICA PESCHERIA DAL 1962
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520 93,01 0,00 0,00 0,00 93,01 0,00 0,00 93,01 PISCOPO ANTONIO
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521 313,90 6,28 0,00 0,00 320,18 0,00 0,00 320,18 LA RONDINE SRL
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522 198,67 0,00 0,00 0,00 198,67 0,00 0,00 198,67 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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523 128,08 0,00 0,00 0,00 128,08 0,00 0,00 128,08 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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524 180,44 0,00 0,00 0,00 180,44 0,00 0,00 180,44 GRAN GUSTO
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525 72,95 0,00 0,00 0,00 72,95 0,00 0,00 72,95 ROSARIO AMICO RAFFAELE
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528 17,20 0,00 0,00 0,00 17,20 0,00 0,00 17,20 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT
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529 23,50 0,00 0,00 0,00 23,50 0,00 0,00 23,50 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT
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532 284,40 0,00 0,00 0,00 284,40 0,00 0,00 284,40 PAVONE COSTRUZIONI SRL
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535 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
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536 95,61 1,91 1,21 0,00 98,73 0,00 0,00 98,73 SASSONE RAFFAELE
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537 75,10 0,00 0,00 0,00 75,10 0,00 0,00 75,10 MIMI'A SANITA'
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538 155,18 0,00 0,00 0,00 155,18 0,00 0,00 155,18 MEGAMERCATO S.R.L...
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539 470,48 0,00 0,00 0,00 470,48 0,00 0,00 470,48 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
540 15,80 0,00 0,00 0,00 15,80 0,00 0,00 15,80 VESUX
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545 203,07 4,06 0,00 0,00 207,13 0,00 0,00 207,13 ESPOSITO FELICE
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546 99,25 0,00 0,00 0,00 99,25 0,00 0,00 99,25 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
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547 29,25 0,00 0,00 0,00 29,25 0,00 0,00 29,25 GIORDANO ENZO
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548 50,60 0,00 0,00 0,00 50,60 0,00 0,00 50,60 GALELLA CIRO (INSALATA)
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551 101,00 0,00 0,00 0,00 101,00 0,00 0,00 101,00 BENCIVENGA GENNARO
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
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30 6.462,26* 22,40* 1,2* 0,00* 6.485,87* 0,00* 0,00* 6.485,87
RIEPILOGO del giorno 15-01-21 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
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499 206,83 0,00 0,00 0,00 206,83 0,00 206,83 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
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500 71,07 0,00 0,00 0,00 71,07 0,00 71,07 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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501 205,85 2,88 0,00 0,00 208,73 0,00 208,73 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
502 124,30 0,00 0,00 0,00 124,30 0,00 124,30 0,00 NATALINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
504 19,20 0,00 0,00 0,00 19,20 0,00 19,20 0,00 NATALINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
505 31,50 0,00 0,00 0,00 31,50 0,00 31,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
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512 237,77 0,00 0,00 0,00 237,77 0,00 237,77 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
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517 810,79 0,00 0,00 0,00 810,79 0,00 810,79 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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518 320,59 4,49 0,00 0,00 325,08 0,00 325,08 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
519 267,88 3,75 0,00 0,00 271,63 0,00 271,63 0,00 O'FUREST
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
526 70,04 0,00 0,00 0,00 70,04 0,00 70,04 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
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527 612,24 0,00 0,00 0,00 612,24 0,00 612,24 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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530 31,36 0,64 0,00 0,00 32,54 0,54 32,00 0,00 TOP MARKET DI FURIANO
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531 208,08 2,92 0,00 0,00 211,82 0,82 211,00 0,00 CASILLI ANGELA
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533 178,01 2,49 0,00 0,00 180,64 0,14 180,50 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
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534 21,24 0,43 0,33 0,00 22,31 0,31 22,00 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA
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541 487,27 0,00 0,00 0,00 487,27 0,00 487,27 0,00 GIORDANO ENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
542 801,61 0,00 0,00 0,00 801,61 0,00 801,61 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
544 119,80 2,40 0,88 0,00 123,08 0,00 123,08 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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549 89,00 0,00 0,00 0,00 89,25 0,25 89,00 0,00 ANTONIO CUGINO
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550 155,32 2,18 0,00 0,00 157,75 0,25 157,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
552 964,54 0,00 0,00 0,00 964,54 0,00 964,54 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
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553 5,67 0,00 0,00 0,00 5,67 0,00 5,67 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
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23 6.039,96* 22,18* 1,21 * 0,00* 6.065,66* 2,31* 6.063,35* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 15-01-21
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
53 12.502,22* 44,58* 2,42 * 0,00*12.551,53* 2,31* 6.063,35* 6.485,87
RIEPILOGO del giorno 15-01-21 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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482 PREVENTIVO 14-01-21 50,15 0,00 0,15 50,15 -0,15 SODANO ANGELO
17808 PREVENTIVO 15-11-18 238,09 89,14 0,00 30,00 118,95 ALIMENTARI SEPE
18320 PREVENTIVO 31-12-20 19,50 0,00 0,00 19,50 0,00 JOLLY FRUTTA
491 PREVENTIVO 14-01-21 2,50 0,00 0,00 2,50 0,00 JOLLY FRUTTA
444 PREVENTIVO 13-01-21 36,45 0,00 0,00 36,45 0,00 FRUTTA DOC DI PE
452 PREVENTIVO 14-01-21 34,36 0,00 0,00 34,36 0,00 FRUTTA DOC DI PE
58 PREVENTIVO 05-01-21 481,75 43,83 0,00 437,92 0,00 CIMMINO FRANCO
120 PREVENTIVO 07-01-21 51,00 0,00 0,00 51,00 0,00 CIMMINO FRANCO
180 PREVENTIVO 08-01-21 728,62 0,00 0,00 21,08 707,54 CIMMINO FRANCO
294 PREVENTIVO 09-01-21 28,05 0,00 0,00 28,05 0,00 TOP MARKET DI FU
281 PREVENTIVO 09-01-21 160,26 0,00 0,26 150,26 9,74 ESPOSITO FELICE
17482 PREVENTIVO 12-12-20 228,31 125,01 0,00 10,00 93,30 FRUIT & POI DI S
281 PREVENTIVO 09-01-21 160,26 150,26 0,26 10,00 -0,26 ESPOSITO FELICE
494 PREVENTIVO 14-01-21 27,56 0,00 0,00 27,56 0,00 FRUTTA DOC DI PE
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14 BOLL.SALDATE: 8 2.246,86 408,24 0,67 908,83 929,12
RIEPILOGO del giorno 15-01-21 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
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2,50 VENDITA AL DETTA
2,50 VENDITA AL DETTA
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5,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 15-01-21
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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431 5,50 0,00 0,00 0,00 5,50 0,00 5,50 0,00 PAPA ALFONSO
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432 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
433 451,00 0,00 0,00 0,00 451,00 0,00 0,00 451,00 F.LLI BUCCIERO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
434 42,55 0,00 0,00 0,00 42,55 0,00 0,00 42,55 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
436 145,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 145,00 0,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
437 264,00 0,00 0,00 0,00 264,00 0,00 264,00 0,00 AGRIVERDE VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
438 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 IODICE SALVATORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
439 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 CASTIGLIA VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
440 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 0,00 37,50 0,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
441 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 GIOVANNI PIROZZI VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
442 154,00 0,00 0,00 0,00 154,00 0,00 154,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
443 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 27,50 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
444 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
445 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
448 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
449 147,50 0,00 0,00 0,00 147,50 0,00 0,00 147,50 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
450 37,40 0,00 0,00 0,00 37,40 0,00 0,00 37,40 FRIDA VOLLA BOX 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
451 87,20 0,00 0,00 0,00 87,20 0,00 0,00 87,20 FRIDA VOLLA BOX 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
452 69,75 1,40 0,00 0,00 71,15 0,00 0,00 71,15 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
453 87,00 1,74 0,00 0,00 88,74 0,00 0,00 88,74 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
454 40,02 0,00 0,00 0,00 40,02 0,00 40,02 0,00 F. D'ARANCIO IACCARINO L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
455 450,40 0,00 0,00 0,00 450,40 0,00 450,40 0,00 ANTONIO PLEOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
456 400,40 0,00 0,00 0,00 400,40 0,00 400,40 0,00 LA PRUGNACOM S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
457 373,00 3,73 0,00 0,00 376,73 0,00 0,00 376,73 TROTTA FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
458 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
459 124,05 0,00 0,00 0,00 124,05 0,00 0,00 124,05 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
460 1.208,45 48,34 0,00 0,00 1.256,79 0,00 0,00 1.256,79 FRUTTITAL DISTRIBUZIONE S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
461 331,50 13,26 0,00 0,00 344,76 0,00 0,00 344,76 VENTURA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
461 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
462 632,66 25,31 0,00 0,00 657,97 0,00 0,00 657,97 ANTONELLA S.R.L
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
462 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 FONDI TRASPORTI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
462 0,54 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,54 FONDI MEDIAZIONI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
463 403,19 16,13 0,00 0,00 419,32 0,00 0,00 419,32 COOP.AGRICOLA FONDANA SOC.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
463 19,46 0,00 0,00 0,00 19,46 0,00 0,00 19,46 FONDI MEDIAZIONI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
464 720,00 28,80 0,00 0,00 748,80 0,00 0,00 748,80 CAPODIVENTO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
464 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 TRASPORTO PUGLIA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
466 557,00 16,71 0,00 0,00 573,71 0,00 0,00 573,71 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
467 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 0,00 144,00 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
469 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 8,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
470 115,40 0,00 0,00 0,00 115,40 0,00 0,00 115,40 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
472 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 72,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
473 52,50 0,00 0,00 0,00 52,50 0,00 0,00 52,50 CIRO INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
475 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 LA VESUVIANA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
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43 7.854,47* 155,42* 0,00* 0,00* 8.009,89* 0,00* 1.642,32* 6.367,57
RIEPILOGO del giorno 15-01-21 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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431 PREVENTIVO 15-01-21 5,50 0,00 0,00 0,00 5,50 PAPA ALFONSO
454 PREVENTIVO 15-01-21 40,02 0,00 0,00 0,00 40,02 F. D'ARANCIO IAC
456 PREVENTIVO 15-01-21 400,40 0,00 0,00 0,00 400,40 LA PRUGNACOM S.R
455 PREVENTIVO 15-01-21 450,40 0,00 0,00 0,00 450,40 ANTONIO PLEOS
436 PREVENTIVO 15-01-21 145,00 0,00 0,00 0,00 145,00 FRATELLI ROMANO
438 PREVENTIVO 15-01-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 IODICE SALVATORE
439 PREVENTIVO 15-01-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 CASTIGLIA VINCEN
440 PREVENTIVO 15-01-21 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 RICCARDI INSALAT
441 PREVENTIVO 15-01-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GIOVANNI PIROZZI
442 PREVENTIVO 15-01-21 154,00 0,00 0,00 0,00 154,00 ASCIONE GIUSEPPE
423 PREVENTIVO 14-01-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 EGIONE VINCENZO(
443 PREVENTIVO 15-01-21 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 EGIONE VINCENZO(
437 PREVENTIVO 15-01-21 264,00 0,00 0,00 0,00 264,00 AGRIVERDE VOLLA
462 ALTRE SPES 15-01-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 FONDI TRASPORTI
444 PREVENTIVO 15-01-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 GIOVANNI SARNESE
469 PREVENTIVO 15-01-21 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 GIULIANO GAETANO
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16 BOLL.SALDATE: 16 1.662,32 0,00 0,00 1.662,32
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TOT.PAGAMENTO 3.304,64
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 15-01-21
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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482 784,20 705,78 78,42 0,00 0,00 705,78 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
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483 52,00 46,80 5,20 0,00 0,00 46,80 DI PALMA MICHELE
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484 1.677,38 1.509,64 167,74 0,00 0,00 1.509,64 BOBBY AGRUMI
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485 9,00 8,10 0,90 0,00 0,00 8,10 GUARINO ANTONIO
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486 233,23 209,91 23,32 0,00 0,00 209,91 SODANO
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487 294,56 265,10 29,46 0,00 0,00 265,10 FUSCO FRIGGIARELLI
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488 52,80 47,52 5,28 0,00 0,00 47,52 SCOGNAMIGLIO ANNA
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489 80,40 72,36 8,04 0,00 0,00 72,36 DE ROSA FELICE
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490 25,20 22,68 2,52 0,00 0,00 22,68 SOC. VESUVIO (COZZOLINO)
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491 5,00 4,50 0,50 0,00 0,00 4,50 PADO SRL
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TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
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10 3.213,77* 2.892,39 * 321,38 * 0,00* 0,00* 2.892,39
RIEPILOGO del giorno 15-01-21 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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428 PREVENTIVO 14-01-21 150,89 0,00 0,00 0,00 150,89 FUSCO FRIGGIAREL
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1 BOLL.SALDATE: 1 150,89 0,00 0,00 150,89
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TOT.PAGAMENTO 150,89
RIEPILOGO del giorno 15-01-21 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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9.056,41 VERSAMENTO 030200016
10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO 030200006
2,00 TANG.GIUSEPPE 200600007
12.749,26 CAMBIO X CASSA ASS.PAGAM. 030100001
5.293,07 CAMBIO X CASSA ASS.PAG.CA 030100001
5.972,12 PRELIEVO BOX 5 030200009
6.218,58 CANONI SETT/OTT/2020+UTEN 030200011
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39.301,44
RIEPILOGO del giorno 15-01-21INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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0,00