RIEPILOGO del giorno 15-01-21  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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    503      9,00     0,00     0,00    0,00      9,00  0,00      0,00      9,00                          GAETANO CIMMINO           
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    506     90,20     1,80     0,00    0,00     92,00  0,00      0,00     92,00                          MARIO PINTORE             
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    507    363,38     0,00     0,00    0,00    363,38  0,00      0,00    363,38                          ASTAMAR GROUP SRL         
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    508  1.149,60     0,00     0,00    0,00  1.149,60  0,00      0,00  1.149,60                          ASTAMAR GROUP SRL         
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    510    416,55     8,35     0,00    0,00    424,90  0,00      0,00    424,90                          CIMMINO FRANCO            
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    511    458,23     0,00     0,00    0,00    458,23  0,00      0,00    458,23                          GENNARINO NAPOLI          
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    513    635,23     0,00     0,00    0,00    635,23  0,00      0,00    635,23                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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    514    461,67     0,00     0,00    0,00    461,67  0,00      0,00    461,67                          IL SALUMAIO               
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    515    223,16     0,00     0,00    0,00    223,16  0,00      0,00    223,16                          B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
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    516     29,75     0,00     0,00    0,00     29,75  0,00      0,00     29,75                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
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    520     93,01     0,00     0,00    0,00     93,01  0,00      0,00     93,01                          PISCOPO ANTONIO           
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    521    313,90     6,28     0,00    0,00    320,18  0,00      0,00    320,18                          LA RONDINE SRL            
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    522    198,67     0,00     0,00    0,00    198,67  0,00      0,00    198,67                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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    523    128,08     0,00     0,00    0,00    128,08  0,00      0,00    128,08                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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    524    180,44     0,00     0,00    0,00    180,44  0,00      0,00    180,44                          GRAN GUSTO                
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    525     72,95     0,00     0,00    0,00     72,95  0,00      0,00     72,95                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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    528     17,20     0,00     0,00    0,00     17,20  0,00      0,00     17,20                          PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT
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    529     23,50     0,00     0,00    0,00     23,50  0,00      0,00     23,50                          PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT
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    532    284,40     0,00     0,00    0,00    284,40  0,00      0,00    284,40                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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    535     18,00     0,00     0,00    0,00     18,00  0,00      0,00     18,00                          I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
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    536     95,61     1,91     1,21    0,00     98,73  0,00      0,00     98,73                          SASSONE RAFFAELE          
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    537     75,10     0,00     0,00    0,00     75,10  0,00      0,00     75,10                          MIMI'A SANITA'            
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    538    155,18     0,00     0,00    0,00    155,18  0,00      0,00    155,18                          MEGAMERCATO S.R.L...      
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    539    470,48     0,00     0,00    0,00    470,48  0,00      0,00    470,48                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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    540     15,80     0,00     0,00    0,00     15,80  0,00      0,00     15,80                          VESUX                     
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    545    203,07     4,06     0,00    0,00    207,13  0,00      0,00    207,13                          ESPOSITO FELICE           
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    546     99,25     0,00     0,00    0,00     99,25  0,00      0,00     99,25                          LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
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    547     29,25     0,00     0,00    0,00     29,25  0,00      0,00     29,25                          GIORDANO ENZO             
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    548     50,60     0,00     0,00    0,00     50,60  0,00      0,00     50,60                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
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    551    101,00     0,00     0,00    0,00    101,00  0,00      0,00    101,00                          BENCIVENGA GENNARO        
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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  30     6.462,26*   22,40*    1,2*  0,00* 6.485,87* 0,00*     0,00* 6.485,87

 RIEPILOGO del giorno 15-01-21 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
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    499    206,83     0,00     0,00    0,00    206,83  0,00    206,83      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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    500     71,07     0,00     0,00    0,00     71,07  0,00     71,07      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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    501    205,85     2,88     0,00    0,00    208,73  0,00    208,73      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
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    502    124,30     0,00     0,00    0,00    124,30  0,00    124,30      0,00                          NATALINO PASQUALE         
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    504     19,20     0,00     0,00    0,00     19,20  0,00     19,20      0,00                          NATALINO PASQUALE         
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    505     31,50     0,00     0,00    0,00     31,50  0,00     31,50      0,00                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
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    512    237,77     0,00     0,00    0,00    237,77  0,00    237,77      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
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    517    810,79     0,00     0,00    0,00    810,79  0,00    810,79      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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    518    320,59     4,49     0,00    0,00    325,08  0,00    325,08      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
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    519    267,88     3,75     0,00    0,00    271,63  0,00    271,63      0,00                          O'FUREST                  
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    526     70,04     0,00     0,00    0,00     70,04  0,00     70,04      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
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    527    612,24     0,00     0,00    0,00    612,24  0,00    612,24      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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    530     31,36     0,64     0,00    0,00     32,54  0,54     32,00      0,00                          TOP MARKET DI FURIANO     
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    531    208,08     2,92     0,00    0,00    211,82  0,82    211,00      0,00                          CASILLI ANGELA            
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    533    178,01     2,49     0,00    0,00    180,64  0,14    180,50      0,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
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    534     21,24     0,43     0,33    0,00     22,31  0,31     22,00      0,00                          ESPOSITO ANTONIETTA       
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    541    487,27     0,00     0,00    0,00    487,27  0,00    487,27      0,00                          GIORDANO ENZO             
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    542    801,61     0,00     0,00    0,00    801,61  0,00    801,61      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
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    544    119,80     2,40     0,88    0,00    123,08  0,00    123,08      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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    549     89,00     0,00     0,00    0,00     89,25  0,25     89,00      0,00                          ANTONIO CUGINO            
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    550    155,32     2,18     0,00    0,00    157,75  0,25    157,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
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    552    964,54     0,00     0,00    0,00    964,54  0,00    964,54      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
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    553      5,67     0,00     0,00    0,00      5,67  0,00      5,67      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
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  23     6.039,96*   22,18*    1,21  *  0,00* 6.065,66* 2,31* 6.063,35*     0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 15-01-21

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
  53    12.502,22*   44,58*    2,42  *  0,00*12.551,53* 2,31* 6.063,35* 6.485,87

 RIEPILOGO del giorno 15-01-21 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
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    482     PREVENTIVO 14-01-21      50,15       0,00   0,15       50,15      -0,15                                SODANO ANGELO   
  17808     PREVENTIVO 15-11-18     238,09      89,14   0,00       30,00     118,95                                ALIMENTARI SEPE 
  18320     PREVENTIVO 31-12-20      19,50       0,00   0,00       19,50       0,00                                JOLLY FRUTTA    
    491     PREVENTIVO 14-01-21       2,50       0,00   0,00        2,50       0,00                                JOLLY FRUTTA    
    444     PREVENTIVO 13-01-21      36,45       0,00   0,00       36,45       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
    452     PREVENTIVO 14-01-21      34,36       0,00   0,00       34,36       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
     58     PREVENTIVO 05-01-21     481,75      43,83   0,00      437,92       0,00                                CIMMINO FRANCO  
    120     PREVENTIVO 07-01-21      51,00       0,00   0,00       51,00       0,00                                CIMMINO FRANCO  
    180     PREVENTIVO 08-01-21     728,62       0,00   0,00       21,08     707,54                                CIMMINO FRANCO  
    294     PREVENTIVO 09-01-21      28,05       0,00   0,00       28,05       0,00                                TOP MARKET DI FU
    281     PREVENTIVO 09-01-21     160,26       0,00   0,26      150,26       9,74                                ESPOSITO FELICE 
  17482     PREVENTIVO 12-12-20     228,31     125,01   0,00       10,00      93,30                                FRUIT & POI DI S
    281     PREVENTIVO 09-01-21     160,26     150,26   0,26       10,00      -0,26                                ESPOSITO FELICE 
    494     PREVENTIVO 14-01-21      27,56       0,00   0,00       27,56       0,00                                FRUTTA DOC DI PE

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    14      BOLL.SALDATE:    8    2.246,86     408,24    0,67     908,83     929,12

 RIEPILOGO del giorno 15-01-21 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               2,50                                VENDITA AL DETTA
                                                                               2,50                                VENDITA AL DETTA

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               5,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 15-01-21

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    431      5,50   0,00   0,00   0,00      5,50  0,00      5,50      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    432     95,00   0,00   0,00   0,00     95,00  0,00      0,00     95,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    433    451,00   0,00   0,00   0,00    451,00  0,00      0,00    451,00                               F.LLI BUCCIERO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    434     42,55   0,00   0,00   0,00     42,55  0,00      0,00     42,55                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    436    145,00   0,00   0,00   0,00    145,00  0,00    145,00      0,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    437    264,00   0,00   0,00   0,00    264,00  0,00    264,00      0,00                               AGRIVERDE VOLLA           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    438     20,00   0,00   0,00   0,00     20,00  0,00     20,00      0,00                               IODICE SALVATORE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    439     30,00   0,00   0,00   0,00     30,00  0,00     30,00      0,00                               CASTIGLIA VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    440     37,50   0,00   0,00   0,00     37,50  0,00     37,50      0,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    441     10,00   0,00   0,00   0,00     10,00  0,00     10,00      0,00                               GIOVANNI PIROZZI VOLLA    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    442    154,00   0,00   0,00   0,00    154,00  0,00    154,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    443     27,50   0,00   0,00   0,00     27,50  0,00     27,50      0,00                               EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    444     20,00   0,00   0,00   0,00     20,00  0,00     20,00      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    445    240,00   0,00   0,00   0,00    240,00  0,00      0,00    240,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    448     35,00   0,00   0,00   0,00     35,00  0,00      0,00     35,00                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    449    147,50   0,00   0,00   0,00    147,50  0,00      0,00    147,50                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    450     37,40   0,00   0,00   0,00     37,40  0,00      0,00     37,40                               FRIDA VOLLA BOX 67        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    451     87,20   0,00   0,00   0,00     87,20  0,00      0,00     87,20                               FRIDA VOLLA BOX 67        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    452     69,75   1,40   0,00   0,00     71,15  0,00      0,00     71,15                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    453     87,00   1,74   0,00   0,00     88,74  0,00      0,00     88,74                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    454     40,02   0,00   0,00   0,00     40,02  0,00     40,02      0,00                               F. D'ARANCIO IACCARINO L. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    455    450,40   0,00   0,00   0,00    450,40  0,00    450,40      0,00                               ANTONIO PLEOS             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    456    400,40   0,00   0,00   0,00    400,40  0,00    400,40      0,00                               LA PRUGNACOM S.R.L.       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    457    373,00   3,73   0,00   0,00    376,73  0,00      0,00    376,73                               TROTTA FRANCO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    458     21,00   0,00   0,00   0,00     21,00  0,00      0,00     21,00                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    459    124,05   0,00   0,00   0,00    124,05  0,00      0,00    124,05                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    460  1.208,45  48,34   0,00   0,00  1.256,79  0,00      0,00  1.256,79                               FRUTTITAL DISTRIBUZIONE S.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    461    331,50  13,26   0,00   0,00    344,76  0,00      0,00    344,76                               VENTURA S.R.L.            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    461     50,00   0,00   0,00   0,00     50,00  0,00      0,00     50,00                               SICILIA TRASPORTO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    462    632,66  25,31   0,00   0,00    657,97  0,00      0,00    657,97                               ANTONELLA S.R.L           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    462     30,00   0,00   0,00   0,00     30,00  0,00     30,00      0,00                               FONDI TRASPORTI           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    462      0,54   0,00   0,00   0,00      0,54  0,00      0,00      0,54                               FONDI MEDIAZIONI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    463    403,19  16,13   0,00   0,00    419,32  0,00      0,00    419,32                               COOP.AGRICOLA FONDANA SOC.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    463     19,46   0,00   0,00   0,00     19,46  0,00      0,00     19,46                               FONDI MEDIAZIONI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    464    720,00  28,80   0,00   0,00    748,80  0,00      0,00    748,80                               CAPODIVENTO SRL           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    464     50,00   0,00   0,00   0,00     50,00  0,00      0,00     50,00                               TRASPORTO PUGLIA          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    466    557,00  16,71   0,00   0,00    573,71  0,00      0,00    573,71                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    467    144,00   0,00   0,00   0,00    144,00  0,00      0,00    144,00                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    469      8,00   0,00   0,00   0,00      8,00  0,00      8,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470    115,40   0,00   0,00   0,00    115,40  0,00      0,00    115,40                               DONNIACUO VINCENZO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    472     72,00   0,00   0,00   0,00     72,00  0,00      0,00     72,00                               BRUSCIANO MIMMO VOLLA     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    473     52,50   0,00   0,00   0,00     52,50  0,00      0,00     52,50                               CIRO INSALATA             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    475     45,00   0,00   0,00   0,00     45,00  0,00      0,00     45,00                               LA VESUVIANA              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43     7.854,47*  155,42* 0,00*  0,00* 8.009,89* 0,00* 1.642,32* 6.367,57


 RIEPILOGO del giorno 15-01-21 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    431     PREVENTIVO 15-01-21       5,50       0,00       0,00   0,00        5,50                                PAPA ALFONSO    
    454     PREVENTIVO 15-01-21      40,02       0,00       0,00   0,00       40,02                                F. D'ARANCIO IAC
    456     PREVENTIVO 15-01-21     400,40       0,00       0,00   0,00      400,40                                LA PRUGNACOM S.R
    455     PREVENTIVO 15-01-21     450,40       0,00       0,00   0,00      450,40                                ANTONIO PLEOS   
    436     PREVENTIVO 15-01-21     145,00       0,00       0,00   0,00      145,00                                FRATELLI ROMANO 
    438     PREVENTIVO 15-01-21      20,00       0,00       0,00   0,00       20,00                                IODICE SALVATORE
    439     PREVENTIVO 15-01-21      30,00       0,00       0,00   0,00       30,00                                CASTIGLIA VINCEN
    440     PREVENTIVO 15-01-21      37,50       0,00       0,00   0,00       37,50                                RICCARDI INSALAT
    441     PREVENTIVO 15-01-21      10,00       0,00       0,00   0,00       10,00                                GIOVANNI PIROZZI
    442     PREVENTIVO 15-01-21     154,00       0,00       0,00   0,00      154,00                                ASCIONE GIUSEPPE
    423     PREVENTIVO 14-01-21      20,00       0,00       0,00   0,00       20,00                                EGIONE VINCENZO(
    443     PREVENTIVO 15-01-21      27,50       0,00       0,00   0,00       27,50                                EGIONE VINCENZO(
    437     PREVENTIVO 15-01-21     264,00       0,00       0,00   0,00      264,00                                AGRIVERDE VOLLA 
    462     ALTRE SPES 15-01-21      30,00       0,00       0,00   0,00       30,00                                FONDI TRASPORTI 
    444     PREVENTIVO 15-01-21      20,00       0,00       0,00   0,00       20,00                                GIOVANNI SARNESE
    469     PREVENTIVO 15-01-21       8,00       0,00       0,00   0,00        8,00                                GIULIANO GAETANO

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    16      BOLL.SALDATE:   16    1.662,32                  0,00    0,00   1.662,32
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  3.304,64

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 15-01-21

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    482    784,20      705,78        78,42        0,00      0,00    705,78                               SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    483     52,00       46,80         5,20        0,00      0,00     46,80                               DI PALMA MICHELE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    484  1.677,38    1.509,64       167,74        0,00      0,00  1.509,64                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    485      9,00        8,10         0,90        0,00      0,00      8,10                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    486    233,23      209,91        23,32        0,00      0,00    209,91                               SODANO                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    487    294,56      265,10        29,46        0,00      0,00    265,10                               FUSCO FRIGGIARELLI        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    488     52,80       47,52         5,28        0,00      0,00     47,52                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    489     80,40       72,36         8,04        0,00      0,00     72,36                               DE ROSA FELICE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    490     25,20       22,68         2,52        0,00      0,00     22,68                               SOC. VESUVIO (COZZOLINO)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    491      5,00        4,50         0,50        0,00      0,00      4,50                               PADO SRL                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10     3.213,77* 2.892,39     *   321,38       * 0,00*     0,00* 2.892,39

 RIEPILOGO del giorno 15-01-21 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    428     PREVENTIVO 14-01-21     150,89       0,00       0,00   0,00      150,89                                FUSCO FRIGGIAREL

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     1      BOLL.SALDATE:    1      150,89                  0,00    0,00     150,89
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO    150,89

 RIEPILOGO del giorno 15-01-21 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                         9.056,41       VERSAMENTO                                 030200016
                            10,00       SCONTO PASSIVO CIMMINO                     030200006
                             2,00       TANG.GIUSEPPE                              200600007
                        12.749,26       CAMBIO X CASSA ASS.PAGAM.                  030100001
                         5.293,07       CAMBIO X CASSA ASS.PAG.CA                  030100001
                         5.972,12       PRELIEVO BOX 5                             030200009
                         6.218,58       CANONI SETT/OTT/2020+UTEN                  030200011

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                                                                          39.301,44
 RIEPILOGO del giorno 15-01-21INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                                                                               0,00