ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-01-21 vendita al dettaglio 10ø 206,83 CONTANTI 15-01-21 frutta & varie iavarone mauro 71,07 CONTANTI 15-01-21 barchetti agostino 208,73 CONTANTI 15-01-21 natalino pasquale 124,30 CONTANTI 15-01-21 natalino pasquale 19,20 CONTANTI 15-01-21 micillo luigi fruttaverdura 31,50 CONTANTI 15-01-21 ortofrutta napolitano domenico 237,77 CONTANTI 15-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 810,79 CONTANTI 15-01-21 ortofrutta stefanelli domenico 325,08 CONTANTI 15-01-21 o'furest 271,21 CONTANTI 15-01-21 incarnato giuseppe 70,04 CONTANTI 15-01-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 612,24 CONTANTI 15-01-21 top market di furiano 32,00 CONTANTI 15-01-21 casilli angela 211,00 CONTANTI 15-01-21 la frutteria di pirro anna 180,50 CONTANTI 15-01-21 esposito antonietta 22,00 CONTANTI 15-01-21 giordano enzo 487,27 CONTANTI 15-01-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 801,61 CONTANTI 15-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 123,08 CONTANTI 15-01-21 antonio cugino 89,00 CONTANTI 15-01-21 vendita al dettaglio nø11 157,50 CONTANTI 15-01-21 vendita al dettaglio 4ø 964,54 CONTANTI 15-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,67 CONTANTI SUB TOTALE: 6.062,93 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-01-21 sodano angelo 50,00 CONTANTI 15-01-21 alimentari sepe nunzio 30,00 CONTANTI 15-01-21 jolly frutta 22,00 CONTANTI 15-01-21 frutta doc di perfetto tobia 70,81 CONTANTI 15-01-21 cimmino franco 510,00 CONTANTI 15-01-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -2,50 CONTANTI 15-01-21 top market di furiano 28,05 CONTANTI 15-01-21 esposito felice 150,00 CONTANTI 15-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 15-01-21 esposito felice 10,00 CONTANTI 15-01-21 unicredit 3953 12.749,26 CONTANTI 15-01-21 unicredit 3953 5.293,07 CONTANTI 15-01-21 frutta doc di perfetto tobia 27,56 CONTANTI 15-01-21 vendita al dettaglio 4ø -2,50 CONTANTI SUB TOTALE: 18.945,75 TOTALE ENTRATA CASSA: 25.008,68 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-01-21 fusco friggiarelli 150,89 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-01-21 papa alfonso 5,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-01-21 unicredit 3953 9.056,41 VERSAMENTO CONTANTI 15-01-21 f. d'arancio iaccarino l. sas 40,02 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-01-21 la prugnacom s.r.l. 400,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-01-21 antonio pleos 450,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-01-21 fratelli romano 145,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-01-21 iodice salvatore 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-01-21 castiglia vincenzo 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-01-21 riccardi insalata 37,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-01-21 giovanni pirozzi volla 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-01-21 ascione giuseppe 154,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-01-21 egione vincenzo(spinaciaro) 47,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-01-21 agriverde volla 264,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-01-21 fondi trasporti 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-01-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 15-01-21 spese autostradali 2,00 TANG.GIUSEPPE CONTANTI 15-01-21 giovanni sarnese 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-01-21 giuliano gaetano s.a.s. 8,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-01-21 banca volla box 5 5.972,12 PRELIEVO BOX 5 CONTANTI 15-01-21 banca spese ex banco volla 6.218,58 CANONI SETT/OTT/2020+UTENZE OTT/NOV CONTANTI SUB TOTALE: 23.072,32 TOTALE USCITE CASSA: 23.072,32 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-01-21 - - VERSAMENTO 9.056,41 cassa contante 15-01-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 15-01-21 - - PRELIEVO BOX 5 5.972,12 cassa contante 15-01-21 - - CANONI SETT/OTT/2020+UTENZE OT 6.218,58 cassa contante SUB TOTALE: 21.257,11 TOTALE ENTRATE: 21.257,11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-01-21 - - CAMBIO X CASSA ASS.PAGAM.CAAN 12.749,26 cassa contante 15-01-21 - - CAMBIO X CASSA ASS.PAG.CAAN 5.293,07 cassa contante SUB TOTALE: 18.042,33 TOTALE USCITE BANCA: 18.042,33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 830.185,72 TOTALE ENTRATE 25.008,68 TOTALE USCITE 23.072,32 RESTA FINALE 832.122,08 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,72 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 552,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.929,22 banca volla box 5 -57.062,82 banca spese ex banco volla -6.717,39 banca sconto attivo supermercati -37.030,94 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -15.400,00 unicredit 3953 -140.052,67