RIEPILOGO del giorno 14-01-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 451 665,77 0,00 0,00 0,00 665,77 0,00 0,00 665,77 ASTAMAR GROUP SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 452 33,67 0,69 0,00 0,00 34,36 0,00 0,00 34,36 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 453 21,00 0,42 0,00 0,00 21,42 0,00 0,00 21,42 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 463 157,29 0,00 0,00 0,00 157,29 0,00 0,00 157,29 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 464 74,61 0,00 0,00 0,00 74,61 0,00 0,00 74,61 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 465 59,45 0,00 0,00 0,00 59,45 0,00 0,00 59,45 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 467 228,96 0,00 0,00 0,00 228,96 0,00 0,00 228,96 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 468 299,87 0,00 0,00 0,00 299,87 0,00 0,00 299,87 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 469 4,80 0,00 0,00 0,00 4,80 0,00 0,00 4,80 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 470 381,72 7,66 0,00 0,00 389,38 0,00 0,00 389,38 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 471 211,11 0,00 0,00 0,00 211,11 0,00 0,00 211,11 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 472 203,28 0,00 0,00 0,00 203,28 0,00 0,00 203,28 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 473 72,24 0,00 0,00 0,00 72,24 0,00 0,00 72,24 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 474 171,49 0,00 0,00 0,00 171,49 0,00 0,00 171,49 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 482 50,15 0,00 0,00 0,00 50,15 0,00 0,00 50,15 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 483 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 484 93,80 0,00 0,00 0,00 93,80 0,00 0,00 93,80 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 485 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 491 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 2,50 JOLLY FRUTTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 493 12,00 0,24 0,11 0,00 12,35 0,00 0,00 12,35 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 494 27,00 0,56 0,00 0,00 27,56 0,00 0,00 27,56 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 2.799,71* 9,57* 0,1* 0,00* 2.809,39* 0,00* 0,00* 2.809,39 RIEPILOGO del giorno 14-01-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 449 146,25 0,00 0,00 0,00 146,25 0,00 146,25 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 454 173,45 2,43 0,00 0,00 175,88 0,00 175,88 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 455 39,30 0,00 0,00 0,00 39,30 0,00 39,30 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 456 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 457 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 11,50 0,00 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 458 1.012,76 0,00 0,00 0,00 1.012,76 0,00 1.012,76 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 459 98,50 1,97 0,00 0,00 100,47 0,00 100,47 0,00 ALIMENTARI SEPE NUNZIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 460 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 0,00 37,60 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 461 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 13,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 462 63,14 0,00 0,00 0,00 63,14 0,00 63,14 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 466 746,15 0,00 0,00 0,00 746,15 0,00 746,15 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 475 151,95 3,05 0,00 0,00 155,35 0,35 155,00 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 476 86,29 1,21 0,00 0,00 87,81 0,31 87,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 477 79,50 0,00 0,00 0,00 79,50 0,00 79,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 478 123,00 0,00 0,00 0,00 123,15 0,15 123,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 479 73,30 1,47 0,00 0,00 74,77 0,00 74,77 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 480 27,60 0,00 0,00 0,00 27,60 0,00 27,60 0,00 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 486 355,99 0,00 0,00 0,00 355,99 0,00 355,99 0,00 GIORDANO ENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 487 770,76 0,00 0,00 0,00 770,76 0,00 770,76 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 488 -90,00 0,00 0,00 0,00 -90,00 0,00 -90,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 490 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 54,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 492 48,58 0,98 0,44 0,00 50,42 0,42 50,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 496 309,37 0,00 0,00 0,00 309,37 0,00 309,37 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 497 4,09 0,00 0,00 0,00 4,09 0,00 4,09 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 4.360,58* 11,11* 0,44 * 0,00* 4.373,36* 1,23* 4.372,13* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 14-01-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 45 7.160,29* 20,68* 0,55 * 0,00* 7.182,75* 1,23* 4.372,13* 2.809,39 RIEPILOGO del giorno 14-01-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17808 PREVENTIVO 15-11-18 238,09 39,14 0,00 50,00 148,95 ALIMENTARI SEPE 390 PREVENTIVO 12-01-21 98,39 0,00 0,39 98,39 -0,39 FRUTTA DOC DI PE 141 PREVENTIVO 07-01-21 66,00 0,00 0,00 66,00 0,00 PETR SOUKAL 17951 PREVENTIVO 22-12-20 16,50 0,00 0,00 16,50 0,00 BIAGIO DE MARTIN 18030 PREVENTIVO 23-12-20 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00 BIAGIO DE MARTIN 18201 PREVENTIVO 29-12-20 16,50 0,00 0,00 16,50 0,00 BIAGIO DE MARTIN 206 PREVENTIVO 08-01-21 16,50 0,00 0,00 16,50 0,00 BIAGIO DE MARTIN 210 PREVENTIVO 08-01-21 18,70 0,00 0,00 18,70 0,00 LA FRUTTERIA COO 432 PREVENTIVO 13-01-21 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 LA FRUTTERIA COO 433 PREVENTIVO 13-01-21 26,00 0,00 0,00 26,00 0,00 BENCIVENGA GENNA 17482 PREVENTIVO 12-12-20 228,31 115,01 0,00 10,00 103,30 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 BOLL.SALDATE: 8 751,99 154,15 0,39 345,59 251,86 RIEPILOGO del giorno 14-01-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 14-01-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 398 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 399 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 400 123,90 0,00 0,00 0,00 123,90 0,00 0,00 123,90 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 401 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 402 9,20 0,00 0,00 0,00 9,20 0,00 0,00 9,20 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 403 348,05 6,96 0,00 0,00 355,01 0,00 0,00 355,01 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 404 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 406 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 42,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 407 115,00 4,60 0,00 0,00 119,60 0,00 0,00 119,60 VASILE ECCELLENZE ITALIANE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 407 5,95 0,00 0,00 0,00 5,95 0,00 0,00 5,95 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 407 3,58 0,00 0,00 0,00 3,58 0,00 0,00 3,58 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 408 636,40 25,46 0,00 0,00 661,86 0,00 0,00 661,86 FERRISI R.-PANAGIA G.& C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 408 46,42 0,00 0,00 0,00 46,42 0,00 0,00 46,42 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 409 63,25 2,53 0,00 0,00 65,78 0,00 0,00 65,78 ORTOFRUTTA OCCHIPINTI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 409 3,28 0,00 0,00 0,00 3,28 0,00 0,00 3,28 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 410 132,70 5,31 0,00 0,00 138,01 0,00 0,00 138,01 ORTOFRUTTICOLA BENEDETTA S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 410 10,77 0,00 0,00 0,00 10,77 0,00 0,00 10,77 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 411 173,71 0,00 0,00 0,00 173,71 0,00 0,00 173,71 VAL.A.F. SOC. COOP. AGRICO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 412 96,29 3,85 0,00 0,00 100,14 0,00 0,00 100,14 VAL.A.F. SOC. COOP. AGRICO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 412 6,54 0,00 0,00 0,00 6,54 0,00 6,54 0,00 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 413 243,73 9,75 0,00 0,00 253,48 0,00 0,00 253,48 VACCARO GINO C. SNC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 413 16,89 0,00 0,00 0,00 16,89 0,00 0,00 16,89 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 414 396,50 15,86 0,00 0,00 412,36 0,00 0,00 412,36 FAIOLA MAFALDA & FIGLI S.R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 414 23,46 0,00 0,00 0,00 23,46 0,00 23,46 0,00 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 414 3,11 0,00 0,00 0,00 3,11 0,00 0,00 3,11 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 415 185,00 0,00 0,00 0,00 185,00 0,00 185,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 416 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 421 30,50 0,00 0,00 0,00 30,50 0,00 0,00 30,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 423 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 2.900,23* 74,32* 0,00* 0,00* 2.974,55* 0,00* 265,00* 2.709,55 RIEPILOGO del giorno 14-01-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 415 PREVENTIVO 14-01-21 185,00 0,00 0,00 0,00 185,00 FRATELLI ROMANO 416 PREVENTIVO 14-01-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 ASCIONE GIUSEPPE 15493 PREVENTIVO 24-11-20 722,20 0,00 0,00 0,00 722,20 VISTOCCO SALVATO 15945 PREVENTIVO 03-12-20 570,50 0,00 0,00 0,00 570,50 VISTOCCO SALVATO 85 PREVENTIVO 05-01-21 699,35 0,00 0,00 0,00 699,35 VISTOCCO SALVATO 294 PREVENTIVO 11-01-21 853,00 0,00 0,00 0,00 853,00 VISTOCCO SALVATO 381 PREVENTIVO 13-01-21 624,00 0,00 0,00 0,00 624,00 SOC.AGRI.CARMELA 412 ALTRE SPES 14-01-21 6,54 0,00 0,00 0,00 6,54 FONDI TRASPORTI 414 ALTRE SPES 14-01-21 23,46 0,00 0,00 0,00 23,46 FONDI TRASPORTI 14070 PREVENTIVO 26-10-20 1.226,50 415,99 540,51 0,00 270,00 FRIDA VOLLA BOX 404 PREVENTIVO 14-01-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 BOLL.SALDATE: 10 4.960,55 540,51 0,00 4.004,05 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 4.269,05 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 14-01-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 426 1.030,41 927,37 103,04 0,00 0,00 927,37 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 427 508,80 457,92 50,88 0,00 0,00 457,92 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 428 167,66 150,89 16,77 0,00 0,00 150,89 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 429 64,80 58,32 6,48 0,00 0,00 58,32 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 430 9,10 8,19 0,91 0,00 0,00 8,19 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 1.780,77* 1.602,69 * 178,08 * 0,00* 0,00* 1.602,69 RIEPILOGO del giorno 14-01-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 396 PREVENTIVO 13-01-21 190,92 0,00 0,00 0,00 190,92 FUSCO FRIGGIAREL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BOLL.SALDATE: 1 190,92 0,00 0,00 190,92 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 190,92 RIEPILOGO del giorno 14-01-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 132,00 ACC.BONIF.DA PIETRO 030200016 538,12 RATA MULETTO VOLLA 030100001 3,93 RIMBORSO SPESE DI REGISTR 030200016 20,80 COMMISSIONI POS 200600045 96,63 COMMISSIONI CARTA CREDITO 200600045 269,00 PRELIEVO BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.060,48 RIEPILOGO del giorno 14-01-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20,00 SCONTO ATTIVO DA PIETRO 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20,00