ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-01-21 vendita al dettaglio 10ø 146,25 CONTANTI 14-01-21 barchetti agostino 175,88 CONTANTI 14-01-21 i sapori della frutta di vergara 39,30 CONTANTI 14-01-21 micillo luigi fruttaverdura 24,00 CONTANTI 14-01-21 biagio de martino 11,50 CONTANTI 14-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.012,76 CONTANTI 14-01-21 alimentari sepe nunzio 100,47 CONTANTI 14-01-21 de martino angela frutta e verdur 37,60 CONTANTI 14-01-21 micillo luigi fruttaverdura 13,50 CONTANTI 14-01-21 ortofrutta napolitano domenico 63,14 CONTANTI 14-01-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 746,15 CONTANTI 14-01-21 la frutteria di pirro anna 155,00 CONTANTI 14-01-21 casilli angela 87,50 CONTANTI 14-01-21 la frutteria coop. italiana srl 79,50 CONTANTI 14-01-21 gennarino napoli 123,00 CONTANTI 14-01-21 ortofrutta stefanelli domenico 74,77 CONTANTI 14-01-21 jolly frutta e verdura sas di las 27,60 CONTANTI 14-01-21 giordano enzo 355,99 CONTANTI 14-01-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 770,76 CONTANTI 14-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu -90,00 CONTANTI 14-01-21 bencivenga gennaro 54,00 CONTANTI 14-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 50,00 CONTANTI 14-01-21 vendita al dettaglio 4ø 309,39 CONTANTI 14-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,09 CONTANTI SUB TOTALE: 4.372,15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-01-21 alimentari sepe nunzio 50,00 CONTANTI 14-01-21 frutta doc di perfetto tobia 98,00 CONTANTI 14-01-21 petr soukal 66,00 CONTANTI 14-01-21 unicredit 3953 538,12 CONTANTI 14-01-21 banca sconti attivi - passivi 20,00 CONTANTI 14-01-21 biagio de martino 70,50 CONTANTI 14-01-21 la frutteria coop. italiana srl 24,70 CONTANTI 14-01-21 bencivenga gennaro 26,00 CONTANTI 14-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 903,32 TOTALE ENTRATA CASSA: 5.275,47 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-01-21 fusco friggiarelli 190,92 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-01-21 unicredit 3953 132,00 ACC.BONIF.DA PIETRO CONTANTI 14-01-21 banca volla box 5 269,00 PRELIEVO BOX 5 CONTANTI 14-01-21 fratelli romano 185,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-01-21 ascione giuseppe 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-01-21 vistocco salvatore 2.845,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-01-21 soc.agri.carmela 624,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-01-21 fondi trasporti 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-01-21 frida volla box 67 270,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-01-21 giovanni sarnese 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 4.595,97 TOTALE USCITE CASSA: 4.595,97 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-01-21 - - ACC.BONIF.DA PIETRO 132,00 cassa contante 14-01-21 - - RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZ. 3,93 spese conto unicredit 3953 14-01-21 - - PRELIEVO BOX 5 269,00 cassa contante SUB TOTALE: 404,93 TOTALE ENTRATE: 404,93 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-01-21 - - RATA MULETTO VOLLA 538,12 cassa contante 14-01-21 - - SCONTO ATTIVO DA PIETRO 20,00 cassa contante 14-01-21 - - COMMISSIONI POS 20,80 spese conto unicredit 3953 14-01-21 - - COMMISSIONI CARTA CREDITO 96,63 spese conto unicredit 3953 SUB TOTALE: 675,55 TOTALE USCITE BANCA: 675,55 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 829.506,22 TOTALE ENTRATE 5.275,47 TOTALE USCITE 4.595,97 RESTA FINALE 830.185,72 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,62 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 557,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.939,22 banca volla box 5 -63.034,94 banca spese ex banco volla -12.935,97 banca sconto attivo supermercati -37.030,94 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -15.400,00 unicredit 3953 -131.066,75