RIEPILOGO del giorno 13-01-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 403 31,20 0,00 0,00 0,00 31,20 0,00 0,00 31,20 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 408 32,00 0,64 0,00 0,00 32,64 0,00 0,00 32,64 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 409 91,29 0,00 0,00 0,00 91,29 0,00 0,00 91,29 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 413 115,69 0,00 0,00 0,00 115,69 0,00 0,00 115,69 ASTAMAR GROUP SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 415 71,26 0,00 0,00 0,00 71,26 0,00 0,00 71,26 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 416 393,02 0,00 0,00 0,00 393,02 0,00 0,00 393,02 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 417 272,86 0,00 0,00 0,00 272,86 0,00 0,00 272,86 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 418 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 16,50 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 419 241,47 0,00 0,00 0,00 241,47 0,00 0,00 241,47 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 420 272,29 5,47 0,00 0,00 277,76 0,00 0,00 277,76 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 422 49,50 0,99 0,00 0,00 50,49 0,00 0,00 50,49 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 424 207,43 0,00 0,00 0,00 207,43 0,00 0,00 207,43 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 425 120,07 0,00 0,00 0,00 120,07 0,00 0,00 120,07 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 426 139,22 0,00 0,00 0,00 139,22 0,00 0,00 139,22 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 428 72,45 0,00 0,00 0,00 72,45 0,00 0,00 72,45 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 431 478,24 0,00 0,00 0,00 478,24 0,00 0,00 478,24 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 432 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 433 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 26,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 434 132,00 0,00 0,00 0,00 132,00 0,00 0,00 132,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 435 26,90 0,54 0,44 0,00 27,88 0,00 0,00 27,88 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 439 69,50 0,00 0,00 0,00 69,50 0,00 0,00 69,50 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 442 -24,75 0,00 0,00 0,00 -24,75 0,00 0,00 -24,75 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 444 35,74 0,71 0,00 0,00 36,45 0,00 0,00 36,45 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 447 -8,40 0,00 0,00 0,00 -8,40 0,00 0,00 -8,40 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 2.867,48* 8,35* 0,4* 0,00* 2.876,27* 0,00* 0,00* 2.876,27 RIEPILOGO del giorno 13-01-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 399 98,45 0,00 0,00 0,00 98,45 0,00 98,45 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 401 20,50 0,00 0,00 0,00 20,55 0,05 20,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 402 305,00 0,00 0,00 0,00 305,20 0,20 305,00 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 404 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 17,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 405 76,65 1,53 0,00 0,00 78,18 0,00 78,18 0,00 RAFFAELE PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 406 125,49 2,51 0,00 0,00 128,05 0,05 128,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 407 172,40 0,00 0,00 0,00 172,40 0,00 172,40 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 410 754,26 0,00 0,00 0,00 754,26 0,00 754,26 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 411 159,90 0,00 0,00 0,00 159,90 0,00 159,90 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 412 108,42 0,00 0,00 0,00 108,42 0,00 108,42 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 414 164,30 3,29 1,76 0,00 169,35 0,00 169,35 0,00 ALIMENTARI SEPE NUNZIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 421 111,76 2,24 0,00 0,00 114,24 0,24 114,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 423 1.012,38 0,00 0,00 0,00 1.012,38 0,00 1.012,38 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 427 55,06 1,11 0,33 0,00 56,86 0,36 56,50 0,00 LA NUOVA FRUTTERIA DI PIED ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 429 47,10 0,00 0,00 0,00 47,10 0,00 47,10 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 430 128,20 1,80 0,00 0,00 130,33 0,33 130,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 436 901,55 0,00 0,00 0,00 901,55 0,00 901,55 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 437 526,60 0,00 0,00 0,00 526,60 0,00 526,60 0,00 GIORDANO ENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 438 120,31 1,69 0,00 0,00 122,17 0,17 122,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 440 70,50 0,00 0,00 0,00 70,50 0,00 70,50 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 441 1.255,58 0,00 0,00 0,00 1.255,58 0,00 1.255,58 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 443 80,50 0,00 0,00 0,00 80,50 0,00 80,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 446 8,17 0,00 0,00 0,00 8,17 0,00 8,17 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 6.320,08* 14,17* 2,09 * 0,00* 6.337,74* 1,40* 6.336,34* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 13-01-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 47 9.187,56* 22,52* 2,53 * 0,00* 9.214,01* 1,40* 6.336,34* 2.876,27 RIEPILOGO del giorno 13-01-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11170 PREVENTIVO 01-08-20 129,10 0,00 0,00 129,10 0,00 ANTONIO DI PALO 11284 PREVENTIVO 04-08-20 82,80 0,00 0,00 82,80 0,00 ANTONIO DI PALO 11356 PREVENTIVO 05-08-20 34,00 0,00 0,00 34,00 0,00 ANTONIO DI PALO 11359 PREVENTIVO 05-08-20 76,50 0,00 0,00 76,50 0,00 ANTONIO DI PALO 11422 PREVENTIVO 07-08-20 84,50 0,00 0,00 84,50 0,00 ANTONIO DI PALO 11475 PREVENTIVO 07-08-20 52,60 0,00 0,00 52,60 0,00 ANTONIO DI PALO 11591 PREVENTIVO 10-08-20 105,67 0,00 0,00 105,67 0,00 ANTONIO DI PALO 11708 PREVENTIVO 12-08-20 88,00 0,00 0,00 88,00 0,00 ANTONIO DI PALO 11752 PREVENTIVO 13-08-20 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 ANTONIO DI PALO 11759 PREVENTIVO 14-08-20 101,60 0,00 0,00 101,60 0,00 ANTONIO DI PALO 11854 PREVENTIVO 18-08-20 161,00 0,00 0,00 161,00 0,00 ANTONIO DI PALO 11895 PREVENTIVO 19-08-20 277,50 0,00 0,00 277,50 0,00 ANTONIO DI PALO 11940 PREVENTIVO 21-08-20 141,80 0,00 0,00 141,80 0,00 ANTONIO DI PALO 12032 PREVENTIVO 24-08-20 134,33 0,00 0,00 134,33 0,00 ANTONIO DI PALO 12114 PREVENTIVO 25-08-20 179,30 0,00 0,00 179,30 0,00 ANTONIO DI PALO 12178 PREVENTIVO 26-08-20 266,80 0,00 0,00 266,80 0,00 ANTONIO DI PALO 12482 PREVENTIVO 01-09-20 303,25 0,00 0,00 303,25 0,00 ANTONIO DI PALO 12627 PREVENTIVO 03-09-20 415,68 0,00 0,00 415,68 0,00 ANTONIO DI PALO 13003 PREVENTIVO 09-09-20 166,18 0,00 0,00 166,18 0,00 ANTONIO DI PALO 13148 PREVENTIVO 11-09-20 32,30 0,00 0,00 32,30 0,00 ANTONIO DI PALO 13530 PREVENTIVO 18-09-20 16,39 0,00 0,00 16,39 0,00 ANTONIO DI PALO 13603 PREVENTIVO 21-09-20 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 ANTONIO DI PALO 13711 PREVENTIVO 22-09-20 82,85 0,00 0,00 82,85 0,00 ANTONIO DI PALO 13857 PREVENTIVO 25-09-20 44,95 0,00 0,00 44,95 0,00 ANTONIO DI PALO 14049 PREVENTIVO 29-09-20 108,80 0,00 0,00 108,80 0,00 ANTONIO DI PALO 14106 PREVENTIVO 30-09-20 28,50 0,00 0,00 28,50 0,00 ANTONIO DI PALO 14354 PREVENTIVO 03-10-20 106,70 0,00 0,00 106,70 0,00 ANTONIO DI PALO 14427 PREVENTIVO 06-10-20 284,10 0,00 0,00 284,10 0,00 ANTONIO DI PALO 14840 PREVENTIVO 13-10-20 123,50 0,00 0,00 123,50 0,00 ANTONIO DI PALO 14923 PREVENTIVO 15-10-20 48,00 0,00 0,00 48,00 0,00 ANTONIO DI PALO 14945 PREVENTIVO 15-10-20 179,66 0,00 0,00 179,66 0,00 ANTONIO DI PALO 15200 PREVENTIVO 21-10-20 69,75 0,00 0,00 69,75 0,00 ANTONIO DI PALO 15300 PREVENTIVO 23-10-20 113,40 0,00 0,00 113,40 0,00 ANTONIO DI PALO 15799 PREVENTIVO 03-11-20 71,85 0,00 0,00 71,85 0,00 ANTONIO DI PALO 16423 PREVENTIVO 17-11-20 32,00 0,00 0,00 32,00 0,00 ANTONIO DI PALO 16921 PREVENTIVO 30-11-20 56,00 0,00 0,00 56,00 0,00 ANTONIO DI PALO 321 PREVENTIVO 11-01-21 197,31 0,00 0,00 197,31 0,00 ROSARIO AMICO RA 349 PREVENTIVO 12-01-21 -16,28 0,00 0,00 -16,28 0,00 ROSARIO AMICO RA 378 PREVENTIVO 12-01-21 135,05 0,00 0,00 135,05 0,00 ROSARIO AMICO RA 384 PREVENTIVO 12-01-21 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 MICILLO LUIGI FR 17482 PREVENTIVO 12-12-20 228,31 105,01 0,00 10,00 113,30 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 BOLL.SALDATE: 40 4.813,75 105,01 0,00 4.595,44 113,30 RIEPILOGO del giorno 13-01-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 13-01-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 354 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 355 201,00 0,00 0,00 0,00 201,00 0,00 201,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 356 111,00 0,00 0,00 0,00 111,00 0,00 111,00 0,00 AGRIVERDE VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 357 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 GIOVANNI PIROZZI VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 358 122,50 0,00 0,00 0,00 122,50 0,00 0,00 122,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 359 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 44,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 360 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 STAR FRUTTA DI AUTIERO V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 361 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 ZIELLO ARCANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 364 25,10 0,00 0,00 0,00 25,10 0,00 0,00 25,10 F.LLI GULINO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 365 15,04 0,00 0,00 0,00 15,04 0,00 15,04 0,00 DITTA DEL SOLE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 366 152,50 0,00 0,00 0,00 152,50 0,00 0,00 152,50 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 367 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 GIORDANO SALVATORE(VOLLA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 368 541,10 10,82 0,00 0,00 551,92 0,00 0,00 551,92 L'AGRICOLA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 369 62,50 0,00 0,00 0,00 62,50 0,00 62,50 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 370 191,80 3,84 0,00 0,00 195,64 0,00 0,00 195,64 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 371 144,40 0,00 0,00 0,00 144,40 0,00 0,00 144,40 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 372 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 170,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 373 187,60 3,75 0,00 0,00 191,35 0,00 0,00 191,35 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 374 327,50 0,00 0,00 0,00 327,50 0,00 0,00 327,50 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 375 155,55 6,22 0,00 0,00 161,77 0,00 0,00 161,77 VACCARO GINO C. SNC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 375 12,06 0,00 0,00 0,00 12,06 0,00 12,06 0,00 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 376 30,60 1,22 0,00 0,00 31,82 0,00 0,00 31,82 ORTOFRUTTICOLA DI PERNA AN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 376 2,37 0,00 0,00 0,00 2,37 0,00 2,37 0,00 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 377 117,47 4,70 0,00 0,00 122,17 0,00 0,00 122,17 VACCARO GINO C. SNC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 377 9,12 0,00 0,00 0,00 9,12 0,00 9,12 0,00 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 378 106,33 4,25 0,00 0,00 110,58 0,00 0,00 110,58 O.P C.O.P.LA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 378 8,24 0,00 0,00 0,00 8,24 0,00 0,00 8,24 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 379 286,35 11,45 0,00 0,00 297,80 0,00 0,00 297,80 TRANI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 379 21,45 0,00 0,00 0,00 21,45 0,00 21,45 0,00 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 379 0,75 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,75 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 380 400,00 16,00 0,00 0,00 416,00 0,00 0,00 416,00 FAIOLA MAFALDA & FIGLI S.R ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 380 31,01 0,00 0,00 0,00 31,01 0,00 0,00 31,01 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 381 624,00 0,00 0,00 0,00 624,00 0,00 0,00 624,00 SOC.AGRI.CARMELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 381 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 PAGANI TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 384 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 388 31,50 0,00 0,00 0,00 31,50 0,00 0,00 31,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 4.586,84* 62,25* 0,00* 0,00* 4.649,09* 0,00* 503,54* 4.145,55 RIEPILOGO del giorno 13-01-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2639 ALTRE SPES 02-03-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 FONDI MEDIAZIONI 2714 ALTRE SPES 03-03-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 FONDI MEDIAZIONI 2774 ALTRE SPES 04-03-20 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 FONDI MEDIAZIONI 2775 ALTRE SPES 04-03-20 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 FONDI MEDIAZIONI 2886 ALTRE SPES 06-03-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 FONDI MEDIAZIONI 2999 ALTRE SPES 09-03-20 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 FONDI MEDIAZIONI 3000 ALTRE SPES 09-03-20 4,80 0,00 0,00 0,00 4,80 FONDI MEDIAZIONI 3001 ALTRE SPES 09-03-20 5,90 0,00 0,00 0,00 5,90 FONDI MEDIAZIONI 3002 ALTRE SPES 09-03-20 3,30 0,00 0,00 0,00 3,30 FONDI MEDIAZIONI 3085 ALTRE SPES 11-03-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 FONDI MEDIAZIONI 3158 ALTRE SPES 12-03-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 FONDI MEDIAZIONI 3220 ALTRE SPES 13-03-20 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50 FONDI MEDIAZIONI 3222 ALTRE SPES 13-03-20 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 FONDI MEDIAZIONI 3223 ALTRE SPES 13-03-20 8,50 0,00 0,00 0,00 8,50 FONDI MEDIAZIONI 3224 ALTRE SPES 13-03-20 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 FONDI MEDIAZIONI 3441 ALTRE SPES 19-03-20 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 FONDI MEDIAZIONI 3442 ALTRE SPES 19-03-20 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 FONDI MEDIAZIONI 3687 ALTRE SPES 25-03-20 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 FONDI MEDIAZIONI 3688 ALTRE SPES 25-03-20 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 FONDI MEDIAZIONI 3689 ALTRE SPES 25-03-20 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 FONDI MEDIAZIONI 3899 ALTRE SPES 30-03-20 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 FONDI MEDIAZIONI 3900 ALTRE SPES 30-03-20 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 FONDI MEDIAZIONI 3901 ALTRE SPES 30-03-20 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 FONDI MEDIAZIONI 4118 ALTRE SPES 03-04-20 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 FONDI MEDIAZIONI 4119 ALTRE SPES 03-04-20 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 FONDI MEDIAZIONI 4223 ALTRE SPES 06-04-20 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 FONDI MEDIAZIONI 4224 ALTRE SPES 06-04-20 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 FONDI MEDIAZIONI 4456 ALTRE SPES 10-04-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 FONDI MEDIAZIONI 6329 ALTRE SPES 25-05-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 FONDI MEDIAZIONI 7871 ALTRE SPES 25-06-20 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 FONDI MEDIAZIONI 7944 ALTRE SPES 26-06-20 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 FONDI MEDIAZIONI 7945 ALTRE SPES 26-06-20 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 FONDI MEDIAZIONI 7946 ALTRE SPES 26-06-20 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 FONDI MEDIAZIONI 7947 ALTRE SPES 26-06-20 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 FONDI MEDIAZIONI 8315 ALTRE SPES 03-07-20 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 FONDI MEDIAZIONI 8316 ALTRE SPES 03-07-20 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 FONDI MEDIAZIONI 8317 ALTRE SPES 03-07-20 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 FONDI MEDIAZIONI 8452 ALTRE SPES 06-07-20 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 FONDI MEDIAZIONI 8453 ALTRE SPES 06-07-20 25,00 0,00 21,00 0,00 4,00 FONDI MEDIAZIONI 14808 PREVENTIVO 10-11-20 696,44 0,00 0,00 0,00 696,44 LG ORTAGGI SRLS 15094 PREVENTIVO 16-11-20 598,94 0,00 0,00 0,00 598,94 LG ORTAGGI SRLS 15444 PREVENTIVO 23-11-20 508,09 0,00 0,00 0,00 508,09 LG ORTAGGI SRLS 15558 PREVENTIVO 25-11-20 1.181,07 0,00 0,00 0,00 1.181,07 LG ORTAGGI SRLS 15831 PREVENTIVO 01-12-20 394,39 0,00 0,00 0,00 394,39 LG ORTAGGI SRLS 72 PREVENTIVO 05-01-21 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 ACCIAIO GENNARO 237 PREVENTIVO 09-01-21 525,00 0,00 0,00 0,00 525,00 ACCIAIO GENNARO 355 PREVENTIVO 13-01-21 201,00 0,00 0,00 0,00 201,00 ASCIONE GIUSEPPE 356 PREVENTIVO 13-01-21 111,00 0,00 0,00 0,00 111,00 AGRIVERDE VOLLA 357 PREVENTIVO 13-01-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GIOVANNI PIROZZI 16012 PREVENTIVO 04-12-20 272,00 60,00 0,00 0,00 212,00 INFANTE LUIGI 16725 PREVENTIVO 19-12-20 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 INFANTE LUIGI 27 PREVENTIVO 04-01-21 252,00 0,00 0,00 0,00 252,00 INFANTE LUIGI 15813 PREVENTIVO 01-12-20 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 LA VESUVIANA 16009 PREVENTIVO 04-12-20 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 LA VESUVIANA 16136 PREVENTIVO 07-12-20 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 LA VESUVIANA 16315 PREVENTIVO 11-12-20 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 LA VESUVIANA 16501 PREVENTIVO 15-12-20 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 LA VESUVIANA 16619 PREVENTIVO 17-12-20 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 LA VESUVIANA 16798 PREVENTIVO 21-12-20 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 LA VESUVIANA 16938 PREVENTIVO 23-12-20 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 LA VESUVIANA 17100 PREVENTIVO 29-12-20 138,00 0,00 0,00 0,00 138,00 LA VESUVIANA 17141 PREVENTIVO 30-12-20 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 LA VESUVIANA 23 PREVENTIVO 04-01-21 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00 LA VESUVIANA 24 PREVENTIVO 04-01-21 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 LA VESUVIANA 224 PREVENTIVO 09-01-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 LA VESUVIANA 325 PREVENTIVO 12-01-21 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 LA VESUVIANA 235 PREVENTIVO 09-01-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 DITTA DEL SOLE G 365 PREVENTIVO 13-01-21 15,04 0,00 0,00 0,00 15,04 DITTA DEL SOLE G 367 PREVENTIVO 13-01-21 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 GIORDANO SALVATO 369 PREVENTIVO 13-01-21 62,50 0,00 0,00 0,00 62,50 RICCARDI INSALAT 381 ALTRE SPES 13-01-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 PAGANI TRASPORTO 375 ALTRE SPES 13-01-21 12,06 0,00 0,00 0,00 12,06 FONDI TRASPORTI 376 ALTRE SPES 13-01-21 2,37 0,00 0,00 0,00 2,37 FONDI TRASPORTI 377 ALTRE SPES 13-01-21 9,12 0,00 0,00 0,00 9,12 FONDI TRASPORTI 379 ALTRE SPES 13-01-21 21,45 0,00 0,00 0,00 21,45 FONDI TRASPORTI 384 PREVENTIVO 13-01-21 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 76 BOLL.SALDATE: 75 6.872,97 21,00 0,00 6.791,97 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 7.295,51 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 13-01-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 394 565,50 508,95 56,55 0,00 0,00 508,95 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 395 1.407,94 1.267,15 140,79 0,00 0,00 1.267,15 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 396 212,13 190,92 21,21 0,00 0,00 190,92 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 397 8,40 7,56 0,84 0,00 0,00 7,56 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 2.193,98* 1.974,58 * 219,40 * 0,00* 0,00* 1.974,58 RIEPILOGO del giorno 13-01-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16709 PREVENTIVO 18-12-20 327,48 0,00 0,00 0,00 327,48 CERCIELLO GIUSEP 16914 PREVENTIVO 22-12-20 138,92 0,00 0,00 0,00 138,92 CERCIELLO GIUSEP 353 PREVENTIVO 12-01-21 236,43 0,00 0,00 0,00 236,43 FUSCO FRIGGIAREL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 BOLL.SALDATE: 3 702,83 0,00 0,00 702,83 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 702,83 RIEPILOGO del giorno 13-01-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 542,00 INCASSO POS 030200016 4.377,61 ACC.BONIF.DI PALO 030200016 3.358,42 ADD.BONIF.LG ORTAGGI 030100001 1,50 SPESE SU BONIF. 200600045 15.017,55 VERSAMENTO 030200016 67,00 SOSTIT.MEMORIA REGISTR.CA 200600011 29,60 DETERSIVO 200600011 180,50 INCASSO POS 030200016 4,00 ACQUA 200600011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23.578,18 RIEPILOGO del giorno 13-01-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20,51 SCONTO ATTIVO LG ORTAGGI 030200006 4,00 SCONTO ATTIVO INFANTE 030200006 1.112,00 INCASSO BOX 5 030200009 3.059,00 INCASSO BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.195,51