ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-01-21 vendita al dettaglio 10ø 98,45 CONTANTI 13-01-21 frutta & varie iavarone mauro 20,50 CONTANTI 13-01-21 i sapori della frutta di vergara 305,00 CONTANTI 13-01-21 micillo luigi fruttaverdura 17,00 CONTANTI 13-01-21 raffaele pintore 78,18 CONTANTI 13-01-21 barchetti agostino 128,00 CONTANTI 13-01-21 natalino pasquale 172,40 CONTANTI 13-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 754,26 CONTANTI 13-01-21 gennarino napoli 159,90 CONTANTI 13-01-21 ortofrutta napolitano domenico 108,42 CONTANTI 13-01-21 alimentari sepe nunzio 169,35 CONTANTI 13-01-21 ortofrutta stefanelli domenico 114,00 CONTANTI 13-01-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.012,38 CONTANTI 13-01-21 la nuova frutteria di piedimonte 56,50 CONTANTI 13-01-21 la frutteria coop. italiana srl 47,10 CONTANTI 13-01-21 casilli angela 130,00 CONTANTI 13-01-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 901,55 CONTANTI 13-01-21 giordano enzo 526,60 CONTANTI 13-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 122,00 CONTANTI 13-01-21 antonio cugino 70,50 CONTANTI 13-01-21 vendita al dettaglio 4ø 1.255,48 CONTANTI 13-01-21 vendita al dettaglio 5ø 80,50 CONTANTI 13-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,17 CONTANTI SUB TOTALE: 6.336,24 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-01-21 antonio di palo s.r.l. 4.264,36 CONTANTI 13-01-21 unicredit 3953 3.358,42 CONTANTI 13-01-21 rosario amico raffaele 316,08 CONTANTI 13-01-21 banca sconti attivi - passivi 20,51 CONTANTI 13-01-21 banca sconti attivi - passivi 4,00 CONTANTI 13-01-21 micillo luigi fruttaverdura 5,00 CONTANTI 13-01-21 banca volla box 5 1.112,00 CONTANTI 13-01-21 banca volla box 5 3.059,00 CONTANTI 13-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 12.149,37 TOTALE ENTRATA CASSA: 18.485,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-01-21 cerciello giuseppe (loti) 466,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-01-21 fondi mediazioni 500,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-01-21 lg ortaggi srls 3.378,93 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-01-21 unicredit 3953 542,00 INCASSO POS CONTANTI 13-01-21 unicredit 3953 4.377,61 ACC.BONIF.DI PALO CONTANTI 13-01-21 unicredit 3953 15.017,55 VERSAMENTO CONTANTI 13-01-21 spese diverse 67,00 SOSTIT.MEMORIA REGISTR.CASSA CONTANTI 13-01-21 spese diverse 29,60 DETERSIVO CONTANTI 13-01-21 unicredit 3953 180,50 INCASSO POS CONTANTI 13-01-21 fusco friggiarelli 236,43 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-01-21 acciaio gennaro fornit. 1.225,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-01-21 ascione giuseppe 201,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-01-21 agriverde volla 111,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-01-21 giovanni pirozzi volla 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-01-21 infante luigi 524,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-01-21 la vesuviana 620,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-01-21 ditta del sole giuseppe 55,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-01-21 giordano salvatore(volla) 5,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-01-21 riccardi insalata 62,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-01-21 pagani trasporto 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-01-21 fondi trasporti 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-01-21 spese diverse 4,00 ACQUA CONTANTI 13-01-21 giuliano gaetano s.a.s. 24,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 27.713,06 TOTALE USCITE CASSA: 27.713,06 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-01-21 - - INCASSO POS 542,00 cassa contante 13-01-21 - - ACC.BONIF.DI PALO 4.377,61 cassa contante 13-01-21 - - VERSAMENTO 15.017,55 cassa contante 13-01-21 - - INCASSO POS 180,50 cassa contante SUB TOTALE: 20.117,66 TOTALE ENTRATE: 20.117,66 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-01-21 - - ADD.BONIF.LG ORTAGGI 3.358,42 cassa contante 13-01-21 - - SPESE SU BONIF. 1,50 spese conto unicredit 3953 13-01-21 - - SCONTO ATTIVO LG ORTAGGI 20,51 cassa contante 13-01-21 - - SCONTO ATTIVO INFANTE 4,00 cassa contante 13-01-21 - - INCASSO BOX 5 1.112,00 cassa contante 13-01-21 - - INCASSO BOX 5 3.059,00 cassa contante SUB TOTALE: 7.555,43 TOTALE USCITE BANCA: 7.555,43 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 838.733,67 TOTALE ENTRATE 18.485,61 TOTALE USCITE 27.713,06 RESTA FINALE 829.506,22 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,40 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 557,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.919,22 banca volla box 5 -63.303,94 banca spese ex banco volla -12.935,97 banca sconto attivo supermercati -37.030,94 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -15.400,00 unicredit 3953 -130.547,13