ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-01-21 vendita al dettaglio 10ø 50,95 CONTANTI 12-01-21 frutta & varie iavarone mauro 63,30 CONTANTI 12-01-21 i sapori della frutta di vergara 185,55 CONTANTI 12-01-21 natalino pasquale 125,00 CONTANTI 12-01-21 barchetti agostino 241,00 CONTANTI 12-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 768,36 CONTANTI 12-01-21 de martino angela frutta e verdur 70,00 CONTANTI 12-01-21 gennarino napoli 146,78 CONTANTI 12-01-21 ortofrutta stefanelli domenico 71,00 CONTANTI 12-01-21 ortofrutta napolitano domenico 97,73 CONTANTI 12-01-21 mirko 146,41 CONTANTI 12-01-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 888,67 CONTANTI 12-01-21 casilli angela 123,00 CONTANTI 12-01-21 la frutteria coop. italiana srl 65,01 CONTANTI 12-01-21 la frutteria di pirro anna 313,95 CONTANTI 12-01-21 vendita al dettaglio nø11 774,76 CONTANTI 12-01-21 esposito felice 63,50 CONTANTI 12-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 137,00 CONTANTI 12-01-21 antonio cugino 56,50 CONTANTI 12-01-21 donniacuo vincenzo 25,00 CONTANTI 12-01-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 982,80 CONTANTI 12-01-21 giuliano gaetano s.a.s. 359,52 CONTANTI 12-01-21 vendita al dettaglio 4ø 153,85 CONTANTI 12-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 10,05 CONTANTI 12-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 0,50 CONTANTI SUB TOTALE: 5.920,19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-01-21 cimmino franco 800,00 CONTANTI 12-01-21 i sapori della frutta di vergara 26,00 CONTANTI 12-01-21 gennarino napoli 170,90 CONTANTI 12-01-21 padricelli antonio 44,88 CONTANTI 12-01-21 frutta doc di perfetto tobia 45,50 CONTANTI 12-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 12-01-21 antonio cugino 29,50 CONTANTI SUB TOTALE: 1.126,78 TOTALE ENTRATA CASSA: 7.046,97 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-01-21 spese autostradali 2,00 TANG.GIUSEPPE CONTANTI 12-01-21 la california di galluccio giusep 0,81 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-01-21 fusco friggiarelli 206,82 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-01-21 bobby agrumi 1.441,19 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-01-21 sodano 881,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-01-21 carotino enzo volla 130,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-01-21 giordano salvatore(volla) 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-01-21 egione vincenzo(spinaciaro) 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-01-21 brusciano mimmo volla 100,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-01-21 ascione giuseppe 80,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-01-21 fratelli romano 210,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-01-21 agriverde volla 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-01-21 ascione giuseppe 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-01-21 giovanni sarnese 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-01-21 giuliano gaetano s.a.s. 9,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 3.201,07 TOTALE USCITE CASSA: 3.201,07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE ENTRATE: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-01-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 16.065,00 la california di galluccio giusep 12-01-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 12.000,00 bobby agrumi 12-01-21 - - FT.114 DEL 04.01.2021 GENNAIO 2.239,13 canoni ex banco volla 12-01-21 - - FT.N.3645 DEL 28.12.2020 UTENZ 796,16 utenze ex banco volla SUB TOTALE: 31.100,29 TOTALE USCITE BANCA: 31.100,29 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 834.887,77 TOTALE ENTRATE 7.046,97 TOTALE USCITE 3.201,07 RESTA FINALE 838.733,67 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,63 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 552,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.894,71 banca volla box 5 -59.132,94 banca spese ex banco volla -12.935,97 banca sconto attivo supermercati -37.030,94 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -15.400,00 unicredit 3953 -147.304,87