ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-01-21 vendita al dettaglio 10ø 139,85 CONTANTI 11-01-21 frutta & varie iavarone mauro 47,60 CONTANTI 11-01-21 barchetti agostino 176,50 CONTANTI 11-01-21 natalino pasquale 197,70 CONTANTI 11-01-21 o'furest 249,42 CONTANTI 11-01-21 ortofrutta napolitano domenico 115,10 CONTANTI 11-01-21 ortofrutta stefanelli domenico 333,12 CONTANTI 11-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 730,23 CONTANTI 11-01-21 casilli angela 211,00 CONTANTI 11-01-21 top market di furiano 51,92 CONTANTI 11-01-21 bencivenga gennaro 195,40 CONTANTI 11-01-21 la frutteria coop. italiana srl 75,68 CONTANTI 11-01-21 vendita al dettaglio nø11 943,00 CONTANTI 11-01-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 909,36 CONTANTI 11-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 168,00 CONTANTI 11-01-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 436,82 CONTANTI 11-01-21 donniacuo vincenzo 23,50 CONTANTI 11-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,58 CONTANTI SUB TOTALE: 5.011,78 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-01-21 rosario amico raffaele 73,43 CONTANTI 11-01-21 bencivenga gennaro 180,50 CONTANTI 11-01-21 antica pescheria dal 1962 di pore 1.954,67 CONTANTI 11-01-21 gennarino napoli 296,44 CONTANTI 11-01-21 ortofrutta napolitano domenico 120,00 CONTANTI 11-01-21 sassone raffaele 282,58 CONTANTI 11-01-21 mimi'a sanita' 205,20 CONTANTI 11-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e -5,00 CONTANTI 11-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 3.117,82 TOTALE ENTRATA CASSA: 8.129,60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-01-21 fusco friggiarelli 371,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-01-21 senese giuseppe (insalatina) 3.510,36 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-01-21 unicredit 3953 5.000,00 VERSAMENTO CONTANTI 11-01-21 la prugnacom s.r.l. 311,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-01-21 fratelli romano 170,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-01-21 carotino enzo volla 74,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-01-21 giovanni pirozzi volla 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-01-21 riccardi insalata 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-01-21 egione vincenzo(spinaciaro) 27,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-01-21 calvanese antonio 190,19 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-01-21 raffaele d'agostino pesi 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-01-21 fondi trasporti 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-01-21 spese autostradali 2,00 TANG.GIUSEPPE CONTANTI 11-01-21 sicilia trasporto 800,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-01-21 giuliano gaetano s.a.s. 53,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-01-21 donniacuo vincenzo 207,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 10.776,40 TOTALE USCITE CASSA: 10.776,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-01-21 - - VERSAMENTO 5.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 5.000,00 TOTALE ENTRATE: 5.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE USCITE BANCA: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 837.534,57 TOTALE ENTRATE 8.129,60 TOTALE USCITE 10.776,40 RESTA FINALE 834.887,77 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,76 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 552,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.894,71 banca volla box 5 -59.132,94 banca spese ex banco volla -9.900,68 banca sconto attivo supermercati -37.030,94 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -15.400,00 unicredit 3953 -119.239,87