RIEPILOGO del giorno 09-01-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 241 299,96 0,00 0,00 0,00 299,96 0,00 0,00 299,96 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 242 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 248 85,60 0,00 0,00 0,00 85,60 0,00 0,00 85,60 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 249 73,43 0,00 0,00 0,00 73,43 0,00 0,00 73,43 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 250 169,36 0,00 0,00 0,00 169,36 0,00 0,00 169,36 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 251 101,60 2,06 0,00 0,00 103,66 0,00 0,00 103,66 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 252 168,90 0,00 0,00 0,00 168,90 0,00 0,00 168,90 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 253 152,84 0,00 0,00 0,00 152,84 0,00 0,00 152,84 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 256 612,55 0,00 0,00 0,00 612,55 0,00 0,00 612,55 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 257 517,59 0,00 0,00 0,00 517,59 0,00 0,00 517,59 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 260 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 265 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 266 83,47 0,00 0,00 0,00 83,47 0,00 0,00 83,47 VAMOS A COMER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 269 371,62 0,00 0,00 0,00 371,62 0,00 0,00 371,62 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 270 378,49 0,00 0,00 0,00 378,49 0,00 0,00 378,49 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 273 500,16 10,03 0,00 0,00 510,19 0,00 0,00 510,19 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 274 255,35 0,00 0,00 0,00 255,35 0,00 0,00 255,35 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 277 14,35 0,29 0,22 0,00 14,86 0,00 0,00 14,86 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 278 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 279 10,62 0,15 0,00 0,00 10,77 0,00 0,00 10,77 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 280 44,00 0,88 0,00 0,00 44,88 0,00 0,00 44,88 PADRICELLI ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 281 157,10 3,16 0,00 0,00 160,26 0,00 0,00 160,26 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 282 177,00 0,00 0,00 0,00 177,00 0,00 0,00 177,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 283 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 285 39,05 0,00 0,00 0,00 39,05 0,00 0,00 39,05 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 286 44,85 0,90 0,00 0,00 45,75 0,00 0,00 45,75 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 287 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 16,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 289 180,99 0,00 0,00 0,00 180,99 0,00 0,00 180,99 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 290 16,65 0,00 0,00 0,00 16,65 0,00 0,00 16,65 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 293 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 0,00 31,00 CRISTIANO ROCCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 294 27,50 0,55 0,00 0,00 28,05 0,00 0,00 28,05 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 5.332,53* 18,02* 0,2* 0,00* 5.350,77* 0,00* 0,00* 5.350,77 RIEPILOGO del giorno 09-01-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 240 114,00 0,00 0,00 0,00 114,29 0,29 114,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 243 353,50 0,00 0,00 0,00 353,50 0,00 353,50 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 245 49,70 0,00 0,00 0,00 49,70 0,00 49,70 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 246 83,32 1,68 0,00 0,00 85,58 0,58 85,00 0,00 RAFFAELE PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 247 177,94 3,56 0,00 0,00 181,76 0,26 181,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 254 765,66 0,00 0,00 0,00 765,66 0,00 765,66 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 255 65,00 0,00 0,00 0,00 65,10 0,10 65,00 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 258 52,70 0,00 0,00 0,00 52,70 0,00 52,70 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 259 56,30 0,00 0,00 0,00 56,30 0,00 56,30 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 261 133,63 1,87 0,00 0,00 135,77 0,27 135,50 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 262 221,89 3,11 0,00 0,00 225,52 0,52 225,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 263 41,34 0,83 0,33 0,00 42,62 0,12 42,50 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 264 913,04 0,00 0,00 0,00 913,04 0,00 913,04 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 267 252,95 3,55 0,00 0,00 256,85 0,35 256,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 268 49,90 0,00 0,00 0,00 49,90 0,00 49,90 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 271 59,10 1,18 0,00 0,00 60,28 0,00 60,28 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 272 113,90 1,60 0,00 0,00 115,88 0,38 115,50 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 275 15,10 0,00 0,00 0,00 15,10 0,00 15,10 0,00 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 284 557,19 7,81 0,00 0,00 565,56 0,56 565,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 288 1.178,31 0,00 0,00 0,00 1.178,31 0,00 1.178,31 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 291 127,21 1,79 0,00 0,00 129,63 0,63 129,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 296 110,00 0,00 0,00 0,00 111,50 1,50 110,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 297 74,80 0,00 0,00 0,00 74,80 0,00 74,80 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 298 9,25 0,00 0,00 0,00 9,25 0,00 9,25 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 5.575,73* 26,98* 0,33 * 0,00* 5.608,60* 5,56* 5.603,04* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 09-01-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 55 10.908,26* 45,00* 0,55 * 0,00*10.959,37* 5,56* 5.603,04* 5.350,77 RIEPILOGO del giorno 09-01-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 82 PREVENTIVO 05-01-21 76,10 46,10 0,00 30,00 0,00 ROSARIO AMICO RA 132 PREVENTIVO 07-01-21 96,46 0,00 0,00 96,46 0,00 ROSARIO AMICO RA 165 PREVENTIVO 08-01-21 -8,00 0,00 0,00 -8,00 0,00 ROSARIO AMICO RA 215 PREVENTIVO 08-01-21 158,52 0,00 0,00 158,52 0,00 ROSARIO AMICO RA 90 PREVENTIVO 05-01-21 40,20 0,00 0,00 40,20 0,00 SODANO ANGELO 170 PREVENTIVO 08-01-21 1.124,55 0,00 0,00 1.124,55 0,00 GAETANO CIMMINO 17634 PREVENTIVO 16-12-20 397,23 0,00 0,00 397,23 0,00 LA RONDINE SRL 17686 PREVENTIVO 17-12-20 504,29 0,00 0,00 504,29 0,00 LA RONDINE SRL 17730 PREVENTIVO 18-12-20 324,59 0,00 0,00 324,59 0,00 LA RONDINE SRL 17820 PREVENTIVO 19-12-20 716,89 0,00 0,00 716,89 0,00 LA RONDINE SRL 17886 PREVENTIVO 21-12-20 764,10 0,00 0,00 764,10 0,00 LA RONDINE SRL 17914 PREVENTIVO 22-12-20 -54,32 0,00 0,00 -54,32 0,00 LA RONDINE SRL 17941 PREVENTIVO 22-12-20 431,98 0,00 0,00 431,98 0,00 LA RONDINE SRL 17986 PREVENTIVO 23-12-20 -122,40 0,00 0,00 -122,40 0,00 LA RONDINE SRL 18037 PREVENTIVO 23-12-20 559,44 0,00 0,00 559,44 0,00 LA RONDINE SRL 18096 PREVENTIVO 24-12-20 448,52 0,00 0,00 448,52 0,00 LA RONDINE SRL 18144 PREVENTIVO 28-12-20 1.261,72 0,00 0,00 1.261,72 0,00 LA RONDINE SRL 18259 PREVENTIVO 30-12-20 909,83 0,00 0,00 909,83 0,00 LA RONDINE SRL 18292 PREVENTIVO 31-12-20 -139,54 0,00 0,00 -139,54 0,00 LA RONDINE SRL 16980 PREVENTIVO 01-12-20 260,03 0,00 0,00 260,03 0,00 PAVONE COSTRUZIO 17047 PREVENTIVO 02-12-20 223,99 0,00 0,00 223,99 0,00 PAVONE COSTRUZIO 17136 PREVENTIVO 04-12-20 350,91 0,00 0,00 350,91 0,00 PAVONE COSTRUZIO 17191 PREVENTIVO 05-12-20 378,65 0,00 0,00 378,65 0,00 PAVONE COSTRUZIO 17252 PREVENTIVO 07-12-20 378,22 0,00 0,00 378,22 0,00 PAVONE COSTRUZIO 17314 PREVENTIVO 09-12-20 272,85 0,00 0,00 272,85 0,00 PAVONE COSTRUZIO 17413 PREVENTIVO 11-12-20 324,33 0,00 0,00 324,33 0,00 PAVONE COSTRUZIO 17495 PREVENTIVO 12-12-20 414,94 0,00 0,00 414,94 0,00 PAVONE COSTRUZIO 17533 PREVENTIVO 14-12-20 245,03 0,00 0,00 245,03 0,00 PAVONE COSTRUZIO 17590 PREVENTIVO 15-12-20 251,20 0,00 0,00 251,20 0,00 PAVONE COSTRUZIO 14533 PREVENTIVO 07-10-20 905,28 0,00 0,00 905,28 0,00 FIORILLO ANTONIO 212 PREVENTIVO 08-01-21 4,50 0,00 0,00 4,50 0,00 GENNARINO NAPOLI 15976 PREVENTIVO 06-11-20 108,11 90,38 0,00 17,73 0,00 PERSICO VINCENZO 16352 PREVENTIVO 14-11-20 14,59 0,00 0,00 14,59 0,00 PERSICO VINCENZO 16679 PREVENTIVO 23-11-20 72,83 0,00 0,59 24,27 47,97 PERSICO VINCENZO 234 PREVENTIVO 08-01-21 23,46 0,00 0,46 23,46 -0,46 TOP MARKET DI FU 159 PREVENTIVO 07-01-21 111,97 0,00 0,00 111,97 0,00 ESPOSITO FELICE 233 PREVENTIVO 08-01-21 131,43 0,00 0,43 131,43 -0,43 FRUTTA DOC DI PE 15287 PREVENTIVO 28-11-14 120,01 115,41 0,00 4,60 0,00 LA ROCCA ANTONIO 15673 PREVENTIVO 06-12-14 141,48 116,48 0,00 5,40 19,60 LA ROCCA ANTONIO 16151 PREVENTIVO 10-11-20 177,96 159,66 0,00 10,00 8,30 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 BOLL.SALDATE: 34 12.401,93 528,03 1,48 11.797,44 74,98 RIEPILOGO del giorno 09-01-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 09-01-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 218 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 219 664,56 26,58 0,00 0,00 691,14 0,00 0,00 691,14 F.LLI GULINO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 219 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 220 1.604,41 64,18 0,00 0,00 1.668,59 0,00 0,00 1.668,59 SUPER FRUTTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 220 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 PAGANI TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 221 265,32 0,00 0,00 0,00 265,32 0,00 265,32 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 222 376,20 7,52 0,00 0,00 383,72 0,00 0,00 383,72 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 223 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 224 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 225 151,80 3,04 0,00 0,00 154,84 0,00 0,00 154,84 L'AGRICOLA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 226 327,40 0,00 0,00 0,00 327,40 0,00 0,00 327,40 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 227 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 228 119,80 0,00 0,00 0,00 119,80 0,00 119,80 0,00 CAROTINO ENZO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 229 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 GIORDANO SALVATORE(VOLLA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 230 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 GIOVANNI PIROZZI VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 231 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 17,50 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 232 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 65,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 233 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 165,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 234 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 27,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 235 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 DITTA DEL SOLE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 236 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 237 525,00 0,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00 525,00 ACCIAIO GENNARO FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 239 313,00 0,00 0,00 0,00 313,00 0,00 0,00 313,00 LE PRIMIZIE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 241 83,00 0,00 0,00 0,00 83,00 0,00 83,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 242 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 243 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 42,00 ALFONSO TESORO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 245 1.344,60 26,89 0,00 0,00 1.371,49 0,00 0,00 1.371,49 LUCA TARDERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 245 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 6.794,09* 128,21* 0,00* 0,00* 6.922,30* 0,00* 820,62* 6.101,68 RIEPILOGO del giorno 09-01-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10485 PREVENTIVO 13-08-20 1.452,32 0,00 0,00 0,00 1.452,32 LUCA TARDERO 10709 PREVENTIVO 21-08-20 355,93 0,00 0,00 0,00 355,93 LUCA TARDERO 11266 PREVENTIVO 01-09-20 902,70 0,00 0,00 0,00 902,70 LUCA TARDERO 14911 PREVENTIVO 12-11-20 993,30 0,00 0,00 0,00 993,30 FRUTTI DI SICILI 15160 PREVENTIVO 17-11-20 760,76 0,00 0,00 0,00 760,76 FRUTTI DI SICILI 16117 PREVENTIVO 07-12-20 69,26 0,00 0,00 0,00 69,26 FRUTTI DI SICILI 14394 PREVENTIVO 02-11-20 1.684,74 0,00 0,00 0,00 1.684,74 ORTOFRUTTA OCCHI 14550 PREVENTIVO 05-11-20 707,76 0,00 0,00 0,00 707,76 ORTOFRUTTA OCCHI 14739 PREVENTIVO 09-11-20 830,44 0,00 0,00 0,00 830,44 ORTOFRUTTA OCCHI 15158 PREVENTIVO 17-11-20 402,21 0,00 0,00 0,00 402,21 ORTOFRUTTA OCCHI 15440 PREVENTIVO 23-11-20 379,80 0,00 0,00 0,00 379,80 ORTOFRUTTA OCCHI 15655 PREVENTIVO 27-11-20 406,57 0,00 0,00 0,00 406,57 ORTOFRUTTA OCCHI 221 PREVENTIVO 09-01-21 265,32 0,00 0,00 0,00 265,32 PAPA ALFONSO 236 PREVENTIVO 09-01-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 ROBERTO D'AGOSTI 227 PREVENTIVO 09-01-21 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 FRATELLI ROMANO 228 PREVENTIVO 09-01-21 119,80 0,00 0,00 0,00 119,80 CAROTINO ENZO VO 229 PREVENTIVO 09-01-21 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 GIORDANO SALVATO 231 PREVENTIVO 09-01-21 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 EGIONE VINCENZO( 230 PREVENTIVO 09-01-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GIOVANNI PIROZZI 241 PREVENTIVO 09-01-21 83,00 0,00 0,00 0,00 83,00 GIULIANO GAETANO 232 PREVENTIVO 09-01-21 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 BOLL.SALDATE: 21 9.766,41 0,00 0,00 9.766,41 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 10.587,03 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 09-01-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 251 1.546,46 1.391,81 154,65 0,00 0,00 1.391,81 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 252 666,00 599,40 66,60 0,00 0,00 599,40 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 253 6,00 5,40 0,60 0,00 0,00 5,40 DE NICHILO ROCCO VAT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 254 412,50 371,25 41,25 0,00 0,00 371,25 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 255 8,40 7,56 0,84 0,00 0,00 7,56 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 256 61,34 55,21 6,13 0,00 0,00 55,21 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 257 22,00 19,80 2,20 0,00 0,00 19,80 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 258 18,00 16,20 1,80 0,00 0,00 16,20 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 261 17,00 15,30 1,70 0,00 0,00 15,30 DI PALMA MICHELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 262 -16,00 -14,40 -1,60 0,00 0,00 -14,40 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 263 8,00 7,20 0,80 0,00 0,00 7,20 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 2.749,70* 2.474,73 * 274,97 * 0,00* 0,00* 2.474,73 RIEPILOGO del giorno 09-01-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 214 PREVENTIVO 08-01-21 336,69 0,00 0,00 0,00 336,69 FUSCO FRIGGIAREL 5 PREVENTIVO 31-12-20 73,17 0,00 0,00 0,00 73,17 GUARINO ANTONIO 57 PREVENTIVO 04-01-21 54,32 0,00 0,00 0,00 54,32 GUARINO ANTONIO 101 PREVENTIVO 05-01-21 68,67 0,00 0,00 0,00 68,67 GUARINO ANTONIO 158 PREVENTIVO 07-01-21 17,55 0,00 0,00 0,00 17,55 GUARINO ANTONIO 212 PREVENTIVO 08-01-21 47,79 0,00 0,00 0,00 47,79 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 BOLL.SALDATE: 6 598,19 0,00 0,00 598,19 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 598,19 RIEPILOGO del giorno 09-01-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.626,00 INCASSO POS 030200016 2.697,54 ADD.BONIF.CONTRADE 030100001 3.316,88 ACCRED.BONIF.PAVONE 030200016 905,29 ACCRED.BONIF.FIORILLO 030200016 4.411,10 ADD.BONIF.OCCHIPINTI 030100001 1.823,32 ADD.BONIF.FRUTTI DI SICIL 030100001 4,50 SPESE SU BONIFICI 200600045 4.000,00 CAMBIO X CASSA ASS.BOBBY 030100001 450,00 SETT.Nø1 ASCIONE 200300013 250,00 SETT.Nø1 FEDERICO 200300002 250,00 SETT.Nø1 VADIM 200300020 250,00 SETT.Nø1 SALVATORE COOP. 200300007 136,14 GRENKE LOCAZ.ANTIFURTO 200600011 441,92 RATA AUTO RAFFAELE 200600018 1.150,00 ACC.BONIF.FRIDALISA 030200016 6.606,13 ACC.BONIF.LA RONDINE 030200016 160,00 SETT.Nø1 ANTONIO SISA 030200012 100,00 REGALIA GIACOMO 030200012 10,00 BAR 200600001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28.588,82 RIEPILOGO del giorno 09-01-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176,73 SCONTO ATTIVO PAVONE 030200012 553,80 SCONTO ATTIVO LA RONDINE 030200012 13,41 SCONTO ATTIVO LUCA TARDER 030200006 2.900,00 FITTO CELLE AGRIV.GENNAIO 030200014 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.643,94