RIEPILOGO del giorno 09-01-21 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
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241 299,96 0,00 0,00 0,00 299,96 0,00 0,00 299,96 GAETANO CIMMINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
242 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
248 85,60 0,00 0,00 0,00 85,60 0,00 0,00 85,60 PISCOPO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
249 73,43 0,00 0,00 0,00 73,43 0,00 0,00 73,43 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
250 169,36 0,00 0,00 0,00 169,36 0,00 0,00 169,36 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
251 101,60 2,06 0,00 0,00 103,66 0,00 0,00 103,66 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
252 168,90 0,00 0,00 0,00 168,90 0,00 0,00 168,90 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
253 152,84 0,00 0,00 0,00 152,84 0,00 0,00 152,84 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
256 612,55 0,00 0,00 0,00 612,55 0,00 0,00 612,55 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
257 517,59 0,00 0,00 0,00 517,59 0,00 0,00 517,59 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
260 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 ANTICA PESCHERIA DAL 1962
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
265 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 VESUX
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266 83,47 0,00 0,00 0,00 83,47 0,00 0,00 83,47 VAMOS A COMER
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269 371,62 0,00 0,00 0,00 371,62 0,00 0,00 371,62 PAVONE COSTRUZIONI SRL
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270 378,49 0,00 0,00 0,00 378,49 0,00 0,00 378,49 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
273 500,16 10,03 0,00 0,00 510,19 0,00 0,00 510,19 LA RONDINE SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
274 255,35 0,00 0,00 0,00 255,35 0,00 0,00 255,35 MEGAMERCATO S.R.L...
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277 14,35 0,29 0,22 0,00 14,86 0,00 0,00 14,86 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
278 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 GAETANO CIMMINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
279 10,62 0,15 0,00 0,00 10,77 0,00 0,00 10,77 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
280 44,00 0,88 0,00 0,00 44,88 0,00 0,00 44,88 PADRICELLI ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
281 157,10 3,16 0,00 0,00 160,26 0,00 0,00 160,26 ESPOSITO FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
282 177,00 0,00 0,00 0,00 177,00 0,00 0,00 177,00 TESORO ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
283 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
285 39,05 0,00 0,00 0,00 39,05 0,00 0,00 39,05 MIMI'A SANITA'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
286 44,85 0,90 0,00 0,00 45,75 0,00 0,00 45,75 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
287 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 16,50 GALELLA CIRO (INSALATA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
289 180,99 0,00 0,00 0,00 180,99 0,00 0,00 180,99 BENCIVENGA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
290 16,65 0,00 0,00 0,00 16,65 0,00 0,00 16,65 MIMI'A SANITA'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
293 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 0,00 31,00 CRISTIANO ROCCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
294 27,50 0,55 0,00 0,00 28,05 0,00 0,00 28,05 TOP MARKET DI FURIANO
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 5.332,53* 18,02* 0,2* 0,00* 5.350,77* 0,00* 0,00* 5.350,77
RIEPILOGO del giorno 09-01-21 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
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240 114,00 0,00 0,00 0,00 114,29 0,29 114,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
243 353,50 0,00 0,00 0,00 353,50 0,00 353,50 0,00 NATALINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
245 49,70 0,00 0,00 0,00 49,70 0,00 49,70 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
246 83,32 1,68 0,00 0,00 85,58 0,58 85,00 0,00 RAFFAELE PINTORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
247 177,94 3,56 0,00 0,00 181,76 0,26 181,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
254 765,66 0,00 0,00 0,00 765,66 0,00 765,66 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
255 65,00 0,00 0,00 0,00 65,10 0,10 65,00 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
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258 52,70 0,00 0,00 0,00 52,70 0,00 52,70 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
259 56,30 0,00 0,00 0,00 56,30 0,00 56,30 0,00 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
261 133,63 1,87 0,00 0,00 135,77 0,27 135,50 0,00 O'FUREST
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
262 221,89 3,11 0,00 0,00 225,52 0,52 225,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
263 41,34 0,83 0,33 0,00 42,62 0,12 42,50 0,00 PERSICO VINCENZO
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264 913,04 0,00 0,00 0,00 913,04 0,00 913,04 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
267 252,95 3,55 0,00 0,00 256,85 0,35 256,50 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
268 49,90 0,00 0,00 0,00 49,90 0,00 49,90 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
271 59,10 1,18 0,00 0,00 60,28 0,00 60,28 0,00 TOP MARKET DI FURIANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
272 113,90 1,60 0,00 0,00 115,88 0,38 115,50 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
275 15,10 0,00 0,00 0,00 15,10 0,00 15,10 0,00 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
284 557,19 7,81 0,00 0,00 565,56 0,56 565,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
288 1.178,31 0,00 0,00 0,00 1.178,31 0,00 1.178,31 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
291 127,21 1,79 0,00 0,00 129,63 0,63 129,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
296 110,00 0,00 0,00 0,00 111,50 1,50 110,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
297 74,80 0,00 0,00 0,00 74,80 0,00 74,80 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
298 9,25 0,00 0,00 0,00 9,25 0,00 9,25 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 5.575,73* 26,98* 0,33 * 0,00* 5.608,60* 5,56* 5.603,04* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 09-01-21
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
55 10.908,26* 45,00* 0,55 * 0,00*10.959,37* 5,56* 5.603,04* 5.350,77
RIEPILOGO del giorno 09-01-21 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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82 PREVENTIVO 05-01-21 76,10 46,10 0,00 30,00 0,00 ROSARIO AMICO RA
132 PREVENTIVO 07-01-21 96,46 0,00 0,00 96,46 0,00 ROSARIO AMICO RA
165 PREVENTIVO 08-01-21 -8,00 0,00 0,00 -8,00 0,00 ROSARIO AMICO RA
215 PREVENTIVO 08-01-21 158,52 0,00 0,00 158,52 0,00 ROSARIO AMICO RA
90 PREVENTIVO 05-01-21 40,20 0,00 0,00 40,20 0,00 SODANO ANGELO
170 PREVENTIVO 08-01-21 1.124,55 0,00 0,00 1.124,55 0,00 GAETANO CIMMINO
17634 PREVENTIVO 16-12-20 397,23 0,00 0,00 397,23 0,00 LA RONDINE SRL
17686 PREVENTIVO 17-12-20 504,29 0,00 0,00 504,29 0,00 LA RONDINE SRL
17730 PREVENTIVO 18-12-20 324,59 0,00 0,00 324,59 0,00 LA RONDINE SRL
17820 PREVENTIVO 19-12-20 716,89 0,00 0,00 716,89 0,00 LA RONDINE SRL
17886 PREVENTIVO 21-12-20 764,10 0,00 0,00 764,10 0,00 LA RONDINE SRL
17914 PREVENTIVO 22-12-20 -54,32 0,00 0,00 -54,32 0,00 LA RONDINE SRL
17941 PREVENTIVO 22-12-20 431,98 0,00 0,00 431,98 0,00 LA RONDINE SRL
17986 PREVENTIVO 23-12-20 -122,40 0,00 0,00 -122,40 0,00 LA RONDINE SRL
18037 PREVENTIVO 23-12-20 559,44 0,00 0,00 559,44 0,00 LA RONDINE SRL
18096 PREVENTIVO 24-12-20 448,52 0,00 0,00 448,52 0,00 LA RONDINE SRL
18144 PREVENTIVO 28-12-20 1.261,72 0,00 0,00 1.261,72 0,00 LA RONDINE SRL
18259 PREVENTIVO 30-12-20 909,83 0,00 0,00 909,83 0,00 LA RONDINE SRL
18292 PREVENTIVO 31-12-20 -139,54 0,00 0,00 -139,54 0,00 LA RONDINE SRL
16980 PREVENTIVO 01-12-20 260,03 0,00 0,00 260,03 0,00 PAVONE COSTRUZIO
17047 PREVENTIVO 02-12-20 223,99 0,00 0,00 223,99 0,00 PAVONE COSTRUZIO
17136 PREVENTIVO 04-12-20 350,91 0,00 0,00 350,91 0,00 PAVONE COSTRUZIO
17191 PREVENTIVO 05-12-20 378,65 0,00 0,00 378,65 0,00 PAVONE COSTRUZIO
17252 PREVENTIVO 07-12-20 378,22 0,00 0,00 378,22 0,00 PAVONE COSTRUZIO
17314 PREVENTIVO 09-12-20 272,85 0,00 0,00 272,85 0,00 PAVONE COSTRUZIO
17413 PREVENTIVO 11-12-20 324,33 0,00 0,00 324,33 0,00 PAVONE COSTRUZIO
17495 PREVENTIVO 12-12-20 414,94 0,00 0,00 414,94 0,00 PAVONE COSTRUZIO
17533 PREVENTIVO 14-12-20 245,03 0,00 0,00 245,03 0,00 PAVONE COSTRUZIO
17590 PREVENTIVO 15-12-20 251,20 0,00 0,00 251,20 0,00 PAVONE COSTRUZIO
14533 PREVENTIVO 07-10-20 905,28 0,00 0,00 905,28 0,00 FIORILLO ANTONIO
212 PREVENTIVO 08-01-21 4,50 0,00 0,00 4,50 0,00 GENNARINO NAPOLI
15976 PREVENTIVO 06-11-20 108,11 90,38 0,00 17,73 0,00 PERSICO VINCENZO
16352 PREVENTIVO 14-11-20 14,59 0,00 0,00 14,59 0,00 PERSICO VINCENZO
16679 PREVENTIVO 23-11-20 72,83 0,00 0,59 24,27 47,97 PERSICO VINCENZO
234 PREVENTIVO 08-01-21 23,46 0,00 0,46 23,46 -0,46 TOP MARKET DI FU
159 PREVENTIVO 07-01-21 111,97 0,00 0,00 111,97 0,00 ESPOSITO FELICE
233 PREVENTIVO 08-01-21 131,43 0,00 0,43 131,43 -0,43 FRUTTA DOC DI PE
15287 PREVENTIVO 28-11-14 120,01 115,41 0,00 4,60 0,00 LA ROCCA ANTONIO
15673 PREVENTIVO 06-12-14 141,48 116,48 0,00 5,40 19,60 LA ROCCA ANTONIO
16151 PREVENTIVO 10-11-20 177,96 159,66 0,00 10,00 8,30 FRUIT & POI DI S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40 BOLL.SALDATE: 34 12.401,93 528,03 1,48 11.797,44 74,98
RIEPILOGO del giorno 09-01-21 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
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0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 09-01-21
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
218 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
219 664,56 26,58 0,00 0,00 691,14 0,00 0,00 691,14 F.LLI GULINO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
219 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
220 1.604,41 64,18 0,00 0,00 1.668,59 0,00 0,00 1.668,59 SUPER FRUTTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
220 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 PAGANI TRASPORTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
221 265,32 0,00 0,00 0,00 265,32 0,00 265,32 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
222 376,20 7,52 0,00 0,00 383,72 0,00 0,00 383,72 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
223 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
224 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 LA VESUVIANA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
225 151,80 3,04 0,00 0,00 154,84 0,00 0,00 154,84 L'AGRICOLA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
226 327,40 0,00 0,00 0,00 327,40 0,00 0,00 327,40 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
227 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00 0,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
228 119,80 0,00 0,00 0,00 119,80 0,00 119,80 0,00 CAROTINO ENZO VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
229 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 GIORDANO SALVATORE(VOLLA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
230 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 GIOVANNI PIROZZI VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
231 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 17,50 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
232 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 65,00 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
233 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 165,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
234 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 27,00 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
235 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 DITTA DEL SOLE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
236 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
237 525,00 0,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00 525,00 ACCIAIO GENNARO FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
239 313,00 0,00 0,00 0,00 313,00 0,00 0,00 313,00 LE PRIMIZIE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
241 83,00 0,00 0,00 0,00 83,00 0,00 83,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
242 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
243 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 42,00 ALFONSO TESORO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
245 1.344,60 26,89 0,00 0,00 1.371,49 0,00 0,00 1.371,49 LUCA TARDERO
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245 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO
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TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
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28 6.794,09* 128,21* 0,00* 0,00* 6.922,30* 0,00* 820,62* 6.101,68
RIEPILOGO del giorno 09-01-21 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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10485 PREVENTIVO 13-08-20 1.452,32 0,00 0,00 0,00 1.452,32 LUCA TARDERO
10709 PREVENTIVO 21-08-20 355,93 0,00 0,00 0,00 355,93 LUCA TARDERO
11266 PREVENTIVO 01-09-20 902,70 0,00 0,00 0,00 902,70 LUCA TARDERO
14911 PREVENTIVO 12-11-20 993,30 0,00 0,00 0,00 993,30 FRUTTI DI SICILI
15160 PREVENTIVO 17-11-20 760,76 0,00 0,00 0,00 760,76 FRUTTI DI SICILI
16117 PREVENTIVO 07-12-20 69,26 0,00 0,00 0,00 69,26 FRUTTI DI SICILI
14394 PREVENTIVO 02-11-20 1.684,74 0,00 0,00 0,00 1.684,74 ORTOFRUTTA OCCHI
14550 PREVENTIVO 05-11-20 707,76 0,00 0,00 0,00 707,76 ORTOFRUTTA OCCHI
14739 PREVENTIVO 09-11-20 830,44 0,00 0,00 0,00 830,44 ORTOFRUTTA OCCHI
15158 PREVENTIVO 17-11-20 402,21 0,00 0,00 0,00 402,21 ORTOFRUTTA OCCHI
15440 PREVENTIVO 23-11-20 379,80 0,00 0,00 0,00 379,80 ORTOFRUTTA OCCHI
15655 PREVENTIVO 27-11-20 406,57 0,00 0,00 0,00 406,57 ORTOFRUTTA OCCHI
221 PREVENTIVO 09-01-21 265,32 0,00 0,00 0,00 265,32 PAPA ALFONSO
236 PREVENTIVO 09-01-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 ROBERTO D'AGOSTI
227 PREVENTIVO 09-01-21 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 FRATELLI ROMANO
228 PREVENTIVO 09-01-21 119,80 0,00 0,00 0,00 119,80 CAROTINO ENZO VO
229 PREVENTIVO 09-01-21 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 GIORDANO SALVATO
231 PREVENTIVO 09-01-21 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 EGIONE VINCENZO(
230 PREVENTIVO 09-01-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GIOVANNI PIROZZI
241 PREVENTIVO 09-01-21 83,00 0,00 0,00 0,00 83,00 GIULIANO GAETANO
232 PREVENTIVO 09-01-21 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 GIOVANNI SARNESE
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21 BOLL.SALDATE: 21 9.766,41 0,00 0,00 9.766,41
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TOT.PAGAMENTO 10.587,03
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 09-01-21
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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251 1.546,46 1.391,81 154,65 0,00 0,00 1.391,81 BOBBY AGRUMI
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252 666,00 599,40 66,60 0,00 0,00 599,40 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
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253 6,00 5,40 0,60 0,00 0,00 5,40 DE NICHILO ROCCO VAT.
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254 412,50 371,25 41,25 0,00 0,00 371,25 FUSCO FRIGGIARELLI
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255 8,40 7,56 0,84 0,00 0,00 7,56 DE ROSA FELICE
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256 61,34 55,21 6,13 0,00 0,00 55,21 GUARINO ANTONIO
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257 22,00 19,80 2,20 0,00 0,00 19,80 PONTILLO CLEMENTINE
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258 18,00 16,20 1,80 0,00 0,00 16,20 SCOGNAMIGLIO ANNA
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261 17,00 15,30 1,70 0,00 0,00 15,30 DI PALMA MICHELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
262 -16,00 -14,40 -1,60 0,00 0,00 -14,40 SOC. VESUVIO (COZZOLINO)
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263 8,00 7,20 0,80 0,00 0,00 7,20 FERDINANDO PENDOLO
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TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
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11 2.749,70* 2.474,73 * 274,97 * 0,00* 0,00* 2.474,73
RIEPILOGO del giorno 09-01-21 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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214 PREVENTIVO 08-01-21 336,69 0,00 0,00 0,00 336,69 FUSCO FRIGGIAREL
5 PREVENTIVO 31-12-20 73,17 0,00 0,00 0,00 73,17 GUARINO ANTONIO
57 PREVENTIVO 04-01-21 54,32 0,00 0,00 0,00 54,32 GUARINO ANTONIO
101 PREVENTIVO 05-01-21 68,67 0,00 0,00 0,00 68,67 GUARINO ANTONIO
158 PREVENTIVO 07-01-21 17,55 0,00 0,00 0,00 17,55 GUARINO ANTONIO
212 PREVENTIVO 08-01-21 47,79 0,00 0,00 0,00 47,79 GUARINO ANTONIO
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6 BOLL.SALDATE: 6 598,19 0,00 0,00 598,19
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TOT.PAGAMENTO 598,19
RIEPILOGO del giorno 09-01-21 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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1.626,00 INCASSO POS 030200016
2.697,54 ADD.BONIF.CONTRADE 030100001
3.316,88 ACCRED.BONIF.PAVONE 030200016
905,29 ACCRED.BONIF.FIORILLO 030200016
4.411,10 ADD.BONIF.OCCHIPINTI 030100001
1.823,32 ADD.BONIF.FRUTTI DI SICIL 030100001
4,50 SPESE SU BONIFICI 200600045
4.000,00 CAMBIO X CASSA ASS.BOBBY 030100001
450,00 SETT.Nø1 ASCIONE 200300013
250,00 SETT.Nø1 FEDERICO 200300002
250,00 SETT.Nø1 VADIM 200300020
250,00 SETT.Nø1 SALVATORE COOP. 200300007
136,14 GRENKE LOCAZ.ANTIFURTO 200600011
441,92 RATA AUTO RAFFAELE 200600018
1.150,00 ACC.BONIF.FRIDALISA 030200016
6.606,13 ACC.BONIF.LA RONDINE 030200016
160,00 SETT.Nø1 ANTONIO SISA 030200012
100,00 REGALIA GIACOMO 030200012
10,00 BAR 200600001
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28.588,82
RIEPILOGO del giorno 09-01-21INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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176,73 SCONTO ATTIVO PAVONE 030200012
553,80 SCONTO ATTIVO LA RONDINE 030200012
13,41 SCONTO ATTIVO LUCA TARDER 030200006
2.900,00 FITTO CELLE AGRIV.GENNAIO 030200014
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3.643,94