ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-01-21 vendita al dettaglio 10ø 114,00 CONTANTI 09-01-21 natalino pasquale 353,50 CONTANTI 09-01-21 frutta & varie iavarone mauro 49,70 CONTANTI 09-01-21 raffaele pintore 85,00 CONTANTI 09-01-21 barchetti agostino 181,50 CONTANTI 09-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 765,66 CONTANTI 09-01-21 de martino angela frutta e verdur 65,00 CONTANTI 09-01-21 ortofrutta napolitano domenico 52,70 CONTANTI 09-01-21 gennarino napoli 56,30 CONTANTI 09-01-21 o'furest 135,50 CONTANTI 09-01-21 ortofrutta stefanelli domenico 225,00 CONTANTI 09-01-21 persico vincenzo 42,50 CONTANTI 09-01-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 913,04 CONTANTI 09-01-21 casilli angela 256,50 CONTANTI 09-01-21 la frutteria coop. italiana srl 49,90 CONTANTI 09-01-21 top market di furiano 60,28 CONTANTI 09-01-21 la frutteria di pirro anna 115,50 CONTANTI 09-01-21 jolly frutta e verdura sas di las 15,10 CONTANTI 09-01-21 vendita al dettaglio nø11 565,00 CONTANTI 09-01-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.178,31 CONTANTI 09-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 129,00 CONTANTI 09-01-21 donniacuo vincenzo 110,00 CONTANTI 09-01-21 vendita al dettaglio 4ø 74,80 CONTANTI 09-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 9,25 CONTANTI SUB TOTALE: 5.603,04 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-01-21 rosario amico raffaele 276,98 CONTANTI 09-01-21 sodano angelo 40,20 CONTANTI 09-01-21 gaetano cimmino 1.124,55 CONTANTI 09-01-21 la rondine srl 6.002,33 CONTANTI 09-01-21 pavone costruzioni srl 3.100,15 CONTANTI 09-01-21 fiorillo antonio 905,28 CONTANTI 09-01-21 unicredit 3953 2.697,54 CONTANTI 09-01-21 unicredit 3953 4.411,10 CONTANTI 09-01-21 unicredit 3953 1.823,32 CONTANTI 09-01-21 unicredit 3953 4.000,00 CONTANTI 09-01-21 banca sconto attivo supermercati 176,73 CONTANTI 09-01-21 banca sconto attivo supermercati 553,80 CONTANTI 09-01-21 banca sconti attivi - passivi 13,41 CONTANTI 09-01-21 banca fitto celle volla 2.900,00 CONTANTI 09-01-21 gennarino napoli 4,50 CONTANTI 09-01-21 persico vincenzo 56,00 CONTANTI 09-01-21 top market di furiano 23,00 CONTANTI 09-01-21 esposito felice 111,97 CONTANTI 09-01-21 frutta doc di perfetto tobia 131,00 CONTANTI 09-01-21 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 09-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 28.371,86 TOTALE ENTRATA CASSA: 33.974,90 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-01-21 luca tardero 2.710,95 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-01-21 frutti di sicilia s.r.l. 1.823,32 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-01-21 ortofrutta occhipinti srl 4.411,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-01-21 fusco friggiarelli 336,69 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-01-21 guarino antonio 261,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-01-21 unicredit 3953 1.626,00 INCASSO POS CONTANTI 09-01-21 unicredit 3953 3.316,88 ACCRED.BONIF.PAVONE CONTANTI 09-01-21 unicredit 3953 905,29 ACCRED.BONIF.FIORILLO CONTANTI 09-01-21 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø1 ASCIONE CONTANTI 09-01-21 nappel federico 250,00 SETT.Nø1 FEDERICO CONTANTI 09-01-21 vadim 250,00 SETT.Nø1 VADIM CONTANTI 09-01-21 pierro salvatore 250,00 SETT.Nø1 SALVATORE COOP. CONTANTI 09-01-21 unicredit 3953 6.606,13 ACC.BONIF.LA RONDINE CONTANTI 09-01-21 papa alfonso 265,32 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-01-21 roberto d'agostino 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-01-21 fratelli romano 130,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-01-21 carotino enzo volla 119,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-01-21 giordano salvatore(volla) 70,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-01-21 egione vincenzo(spinaciaro) 17,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-01-21 giovanni pirozzi volla 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-01-21 banca sconto attivo supermercati 160,00 SETT.Nø1 ANTONIO SISA CONTANTI 09-01-21 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA GIACOMO CONTANTI 09-01-21 bar/colazione 10,00 BAR CONTANTI 09-01-21 giuliano gaetano s.a.s. 83,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-01-21 giovanni sarnese 65,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 24.288,90 TOTALE USCITE CASSA: 24.288,90 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-01-21 - - INCASSO POS 1.626,00 cassa contante 09-01-21 - - ACCRED.BONIF.PAVONE 3.316,88 cassa contante 09-01-21 - - ACCRED.BONIF.FIORILLO 905,29 cassa contante 09-01-21 - - ACC.BONIF.FRIDALISA 1.150,00 banca volla box 5 09-01-21 - - ACC.BONIF.LA RONDINE 6.606,13 cassa contante 09-01-21 - - SETT.Nø1 ANTONIO SISA 160,00 cassa contante 09-01-21 - - REGALIA GIACOMO 100,00 cassa contante SUB TOTALE: 13.864,30 TOTALE ENTRATE: 13.864,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-01-21 - - ADD.BONIF.CONTRADE 2.697,54 cassa contante 09-01-21 - - ADD.BONIF.OCCHIPINTI 4.411,10 cassa contante 09-01-21 - - ADD.BONIF.FRUTTI DI SICILIA 1.823,32 cassa contante 09-01-21 - - SPESE SU BONIFICI 4,50 spese conto unicredit 3953 09-01-21 - - CAMBIO X CASSA ASS.BOBBY 4.000,00 cassa contante 09-01-21 - - SCONTO ATTIVO PAVONE 176,73 cassa contante 09-01-21 - - SCONTO ATTIVO LA RONDINE 553,80 cassa contante 09-01-21 - - SCONTO ATTIVO LUCA TARDERO 13,41 cassa contante 09-01-21 - - GRENKE LOCAZ.ANTIFURTO 136,14 spese diverse 09-01-21 - - RATA AUTO RAFFAELE 441,92 rata auto frida 09-01-21 - - ACC.BONIF.FRIDALISA 1.150,00 unicredit 3953 09-01-21 - - FITTO CELLE AGRIV.GENNAIO 2.900,00 cassa contante SUB TOTALE: 18.308,46 TOTALE USCITE BANCA: 18.308,46 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 827.848,57 TOTALE ENTRATE 33.974,90 TOTALE USCITE 24.288,90 RESTA FINALE 837.534,57 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,04 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 557,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.894,71 banca volla box 5 -59.132,94 banca spese ex banco volla -9.900,68 banca sconto attivo supermercati -37.030,94 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -15.400,00 unicredit 3953 -124.239,87