RIEPILOGO del giorno 08-01-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 165 -8,00 0,00 0,00 0,00 -8,00 0,00 0,00 -8,00 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 166 -2,70 -0,05 0,00 0,00 -2,75 0,00 0,00 -2,75 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 167 -52,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 0,00 0,00 -52,00 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 169 762,37 0,00 0,00 0,00 762,37 0,00 0,00 762,37 ASTAMAR GROUP SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170 1.124,55 0,00 0,00 0,00 1.124,55 0,00 0,00 1.124,55 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 173 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 175 3.570,00 0,00 0,00 0,00 3.570,00 0,00 0,00 3.570,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 179 64,20 0,00 0,00 0,00 64,20 0,00 0,00 64,20 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 180 714,33 14,29 0,00 0,00 728,62 0,00 0,00 728,62 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 185 296,44 0,00 0,00 0,00 296,44 0,00 0,00 296,44 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 186 540,14 0,00 0,00 0,00 540,14 0,00 0,00 540,14 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 187 206,44 0,00 0,00 0,00 206,44 0,00 0,00 206,44 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 188 371,07 0,00 0,00 0,00 371,07 0,00 0,00 371,07 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 190 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 192 71,20 0,00 0,00 0,00 71,20 0,00 0,00 71,20 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 195 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 198 105,15 0,00 0,00 0,00 105,15 0,00 0,00 105,15 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 199 187,51 0,00 0,00 0,00 187,51 0,00 0,00 187,51 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 200 272,03 5,46 0,00 0,00 277,49 0,00 0,00 277,49 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 202 154,63 0,00 0,00 0,00 154,63 0,00 0,00 154,63 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 206 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 16,50 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 209 421,36 0,00 0,00 0,00 421,36 0,00 0,00 421,36 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 210 18,70 0,00 0,00 0,00 18,70 0,00 0,00 18,70 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 211 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 212 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 4,50 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 213 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 19,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 214 28,72 0,00 0,00 0,00 28,72 0,00 0,00 28,72 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 215 158,52 0,00 0,00 0,00 158,52 0,00 0,00 158,52 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 216 40,25 0,81 0,55 0,00 41,61 0,00 0,00 41,61 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 217 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 218 71,11 0,00 0,00 0,00 71,11 0,00 0,00 71,11 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 222 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 39,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 225 68,45 0,00 0,00 0,00 68,45 0,00 0,00 68,45 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 229 45,90 0,00 0,00 0,00 45,90 0,00 0,00 45,90 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 233 128,85 2,58 0,00 0,00 131,43 0,00 0,00 131,43 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 234 23,00 0,46 0,00 0,00 23,46 0,00 0,00 23,46 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 239 29,50 0,00 0,00 0,00 29,50 0,00 0,00 29,50 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 9.651,72* 23,55* 0,6* 0,00* 9.675,82* 0,00* 0,00* 9.675,82 RIEPILOGO del giorno 08-01-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 168 77,70 0,00 0,00 0,00 77,70 0,00 77,70 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 171 34,78 0,00 0,00 0,00 34,78 0,00 34,78 0,00 TROTTA VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 174 42,69 0,00 0,00 0,00 42,69 0,00 42,69 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176 266,79 0,00 0,00 0,00 266,79 0,00 266,79 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 177 103,00 0,00 0,00 0,00 103,00 0,00 103,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 181 245,06 3,44 0,00 0,00 248,84 0,34 248,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 182 99,30 0,00 0,00 0,00 99,30 0,00 99,30 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 183 743,86 0,00 0,00 0,00 743,86 0,00 743,86 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 184 35,60 0,00 0,00 0,00 35,60 0,00 35,60 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 189 37,95 0,76 0,00 0,00 38,71 0,00 38,71 0,00 PADRICELLI ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 191 349,71 0,00 0,00 0,00 349,71 0,00 349,71 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 193 230,01 3,22 0,00 0,00 233,23 0,00 233,23 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 194 1.115,44 0,00 0,00 0,00 1.115,44 0,00 1.115,44 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 196 159,76 2,24 0,00 0,00 162,48 0,48 162,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 197 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 32,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 201 159,42 2,23 0,00 0,00 161,65 0,00 161,65 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 203 74,60 0,00 0,00 0,00 74,60 0,00 74,60 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 204 19,27 0,40 0,33 0,00 20,53 0,53 20,00 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 205 19,80 0,40 0,33 0,00 20,53 0,00 20,53 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 207 450,34 0,00 0,00 0,00 450,34 0,00 450,34 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 208 543,72 0,00 0,00 0,00 543,72 0,00 543,72 0,00 GIORDANO ENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 221 343,10 0,00 0,00 0,00 343,10 0,00 343,10 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 223 322,47 4,51 0,00 0,00 326,98 0,00 326,98 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 224 306,00 0,00 0,00 0,00 306,30 0,30 306,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 226 1.101,14 0,00 0,00 0,00 1.101,14 0,00 1.101,14 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 227 204,43 4,09 0,00 0,00 208,52 0,00 208,52 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 228 194,02 3,89 2,09 0,00 200,26 0,26 200,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 231 201,00 0,00 0,00 0,00 201,05 0,05 201,00 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 232 23,50 0,00 0,00 0,00 23,50 0,00 23,50 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 236 264,80 0,00 0,00 0,00 264,80 0,00 264,80 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 237 8,78 0,00 0,00 0,00 8,78 0,00 8,78 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 7.810,04* 25,18* 2,75 * 0,00* 7.839,93* 1,96* 7.837,97* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 08-01-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 68 17.461,76* 48,73* 3,30 * 0,00*17.515,75* 1,96* 7.837,97* 9.675,82 RIEPILOGO del giorno 08-01-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12015 PREVENTIVO 22-08-20 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00 MARESCA VINCENZO 161 PREVENTIVO 07-01-21 42,10 0,00 0,10 42,10 -0,10 PANIFICIO ASSUNT 18071 PREVENTIVO 24-12-20 101,80 32,25 0,00 69,55 0,00 CIMMINO FRANCO 18150 PREVENTIVO 28-12-20 84,97 0,00 0,00 84,97 0,00 CIMMINO FRANCO 18187 PREVENTIVO 29-12-20 724,40 0,00 0,00 455,48 268,92 CIMMINO FRANCO 148 PREVENTIVO 07-01-21 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 MICILLO LUIGI FR 35 PREVENTIVO 04-01-21 80,00 0,00 0,00 80,00 0,00 GENNARINO NAPOLI 118 PREVENTIVO 07-01-21 218,01 0,00 0,00 218,01 0,00 GENNARINO NAPOLI 94 PREVENTIVO 05-01-21 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00 BENCIVENGA GENNA 152 PREVENTIVO 07-01-21 31,00 0,00 0,00 31,00 0,00 BENCIVENGA GENNA 160 PREVENTIVO 07-01-21 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 BENCIVENGA GENNA 16151 PREVENTIVO 10-11-20 177,96 149,66 0,00 10,00 18,30 FRUIT & POI DI S 156 PREVENTIVO 07-01-21 60,38 0,00 0,38 60,38 -0,38 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 BOLL.SALDATE: 9 1.736,12 181,91 0,48 1.266,99 286,74 RIEPILOGO del giorno 08-01-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 08-01-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 164 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 165 785,00 0,00 0,00 0,00 785,00 0,00 0,00 785,00 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 166 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 167 52,50 0,00 0,00 0,00 52,50 0,00 52,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 168 87,65 0,00 0,00 0,00 87,65 0,00 87,65 0,00 CAROTINO ENZO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 169 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 125,00 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 GIOVANNI PIROZZI VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 171 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 172 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 173 212,50 0,00 0,00 0,00 212,50 0,00 212,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 174 250,20 0,00 0,00 0,00 250,20 0,00 250,20 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 175 2.020,40 40,41 0,00 0,00 2.060,81 0,00 0,00 2.060,81 STAR FRUTTA DI AUTIERO V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 177 3.085,00 0,00 0,00 0,00 3.085,00 0,00 0,00 3.085,00 DE FEO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 178 235,00 0,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 235,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 179 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 27,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 180 400,40 0,00 0,00 0,00 400,40 0,00 400,40 0,00 LA PRUGNACOM S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 181 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 182 59,50 0,00 0,00 0,00 59,50 0,00 0,00 59,50 LA VOLLESE S.N.C MUNGIELLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 183 423,45 8,47 0,00 0,00 431,92 0,00 0,00 431,92 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 184 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 185 340,00 0,00 0,00 0,00 340,00 0,00 0,00 340,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 186 43,20 0,86 0,00 0,00 44,06 0,00 0,00 44,06 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 187 182,50 7,30 0,00 0,00 189,80 0,00 0,00 189,80 E.XP.ORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 187 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 187 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 188 600,00 24,00 0,00 0,00 624,00 0,00 0,00 624,00 VENTURA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 188 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 189 1.290,82 51,63 0,00 0,00 1.342,45 0,00 0,00 1.342,45 SOLVERDE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 189 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 189 9,12 0,00 0,00 0,00 9,12 0,00 0,00 9,12 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 190 173,80 6,95 0,00 0,00 180,75 0,00 0,00 180,75 TRINACRIA S.R.L. DI CORBIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 190 10,88 0,00 0,00 0,00 10,88 0,00 0,00 10,88 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 191 106,55 4,26 0,00 0,00 110,81 0,00 0,00 110,81 VAL.A.F. SOC. COOP. AGRICO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 191 6,53 0,00 0,00 0,00 6,53 0,00 0,00 6,53 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 192 60,25 2,41 0,00 0,00 62,66 0,00 0,00 62,66 DANILO DI PERNA SRLS UNIPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 192 3,69 0,00 0,00 0,00 3,69 0,00 0,00 3,69 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 193 197,39 7,90 0,00 0,00 205,29 0,00 0,00 205,29 COOP.AGRICOLA FONDANA SOC. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 193 9,78 0,00 0,00 0,00 9,78 0,00 0,00 9,78 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 193 2,30 0,00 0,00 0,00 2,30 0,00 2,30 0,00 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 194 452,54 18,10 0,00 0,00 470,64 0,00 0,00 470,64 ROYAL FRUIT SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 194 27,70 0,00 0,00 0,00 27,70 0,00 27,70 0,00 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 195 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 17,50 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 196 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00 PASQUALE PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 200 2.357,70 47,15 0,00 0,00 2.404,85 0,00 0,00 2.404,85 L'AGRICOLA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 201 196,00 0,00 0,00 0,00 196,00 0,00 196,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 202 46,50 0,00 0,00 0,00 46,50 0,00 0,00 46,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 16.326,35* 219,44* 0,00* 0,00*16.545,79* 0,00* 1.501,75*15.044,04 RIEPILOGO del giorno 08-01-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14374 PREVENTIVO 02-11-20 430,29 0,00 0,00 0,00 430,29 LA GIOVANE S.R.L 14450 PREVENTIVO 03-11-20 221,75 0,00 0,00 0,00 221,75 LA GIOVANE S.R.L 14503 PREVENTIVO 04-11-20 702,98 0,00 0,00 0,00 702,98 LA GIOVANE S.R.L 14561 PREVENTIVO 05-11-20 259,03 0,00 0,00 0,00 259,03 LA GIOVANE S.R.L 14610 PREVENTIVO 06-11-20 195,84 0,00 0,00 0,00 195,84 LA GIOVANE S.R.L 14677 PREVENTIVO 07-11-20 208,03 0,00 0,00 0,00 208,03 LA GIOVANE S.R.L 14725 PREVENTIVO 09-11-20 409,63 0,00 0,00 0,00 409,63 LA GIOVANE S.R.L 14787 PREVENTIVO 10-11-20 586,86 0,00 0,00 0,00 586,86 LA GIOVANE S.R.L 14849 PREVENTIVO 11-11-20 268,46 0,00 0,00 0,00 268,46 LA GIOVANE S.R.L 14898 PREVENTIVO 12-11-20 714,77 0,00 0,00 0,00 714,77 LA GIOVANE S.R.L 15029 PREVENTIVO 14-11-20 179,67 0,00 0,00 0,00 179,67 LA GIOVANE S.R.L 15045 PREVENTIVO 14-11-20 228,28 0,00 0,00 0,00 228,28 LA GIOVANE S.R.L 15077 PREVENTIVO 16-11-20 594,61 0,00 0,00 0,00 594,61 LA GIOVANE S.R.L 15149 PREVENTIVO 17-11-20 670,91 0,00 0,00 0,00 670,91 LA GIOVANE S.R.L 15208 PREVENTIVO 18-11-20 281,06 0,00 0,00 0,00 281,06 LA GIOVANE S.R.L 15258 PREVENTIVO 19-11-20 377,40 0,00 0,00 0,00 377,40 LA GIOVANE S.R.L 15306 PREVENTIVO 20-11-20 400,96 0,00 0,00 0,00 400,96 LA GIOVANE S.R.L 15376 PREVENTIVO 21-11-20 277,95 0,00 0,00 0,00 277,95 LA GIOVANE S.R.L 15417 PREVENTIVO 23-11-20 204,82 0,00 0,00 0,00 204,82 LA GIOVANE S.R.L 15501 PREVENTIVO 24-11-20 70,99 0,00 0,00 0,00 70,99 LA GIOVANE S.R.L 15502 PREVENTIVO 24-11-20 269,94 0,00 0,00 0,00 269,94 LA GIOVANE S.R.L 15551 PREVENTIVO 25-11-20 342,72 0,00 0,00 0,00 342,72 LA GIOVANE S.R.L 15602 PREVENTIVO 26-11-20 321,71 0,00 0,00 0,00 321,71 LA GIOVANE S.R.L 15644 PREVENTIVO 27-11-20 97,51 0,00 0,00 0,00 97,51 LA GIOVANE S.R.L 15710 PREVENTIVO 28-11-20 180,44 0,00 0,00 0,00 180,44 LA GIOVANE S.R.L 15768 PREVENTIVO 30-11-20 108,12 0,00 0,00 0,00 108,12 LA GIOVANE S.R.L 15769 PREVENTIVO 30-11-20 309,98 0,00 0,00 0,00 309,98 LA GIOVANE S.R.L 15808 PREVENTIVO 01-12-20 42,84 0,00 0,00 0,00 42,84 LA GIOVANE S.R.L 15883 PREVENTIVO 02-12-20 430,75 0,00 0,00 0,00 430,75 LA GIOVANE S.R.L 15964 PREVENTIVO 03-12-20 262,45 0,00 0,00 0,00 262,45 LA GIOVANE S.R.L 16002 PREVENTIVO 04-12-20 91,80 0,00 0,00 0,00 91,80 LA GIOVANE S.R.L 16005 PREVENTIVO 04-12-20 127,50 0,00 0,00 0,00 127,50 LA GIOVANE S.R.L 16062 PREVENTIVO 05-12-20 368,02 0,00 0,00 0,00 368,02 LA GIOVANE S.R.L 16067 PREVENTIVO 05-12-20 24,48 0,00 0,00 0,00 24,48 LA GIOVANE S.R.L 16137 PREVENTIVO 07-12-20 551,62 0,00 0,00 0,00 551,62 LA GIOVANE S.R.L 16199 PREVENTIVO 09-12-20 429,73 0,00 0,00 0,00 429,73 LA GIOVANE S.R.L 16263 PREVENTIVO 10-12-20 181,20 0,00 0,00 0,00 181,20 LA GIOVANE S.R.L 16321 PREVENTIVO 11-12-20 205,02 0,00 0,00 0,00 205,02 LA GIOVANE S.R.L 16387 PREVENTIVO 12-12-20 698,51 0,00 0,00 0,00 698,51 LA GIOVANE S.R.L 16439 PREVENTIVO 14-12-20 532,54 0,00 0,00 0,00 532,54 LA GIOVANE S.R.L 16506 PREVENTIVO 15-12-20 475,83 0,00 0,00 0,00 475,83 LA GIOVANE S.R.L 16571 PREVENTIVO 16-12-20 426,82 0,00 0,00 0,00 426,82 LA GIOVANE S.R.L 16626 PREVENTIVO 17-12-20 206,04 0,00 0,00 0,00 206,04 LA GIOVANE S.R.L 16673 PREVENTIVO 18-12-20 379,44 0,00 0,00 0,00 379,44 LA GIOVANE S.R.L 16698 PREVENTIVO 18-12-20 -59,98 0,00 0,00 0,00 -59,98 LA GIOVANE S.R.L 16735 PREVENTIVO 19-12-20 178,50 0,00 0,00 0,00 178,50 LA GIOVANE S.R.L 16819 PREVENTIVO 21-12-20 223,48 0,00 0,00 0,00 223,48 LA GIOVANE S.R.L 16890 PREVENTIVO 22-12-20 681,77 0,00 0,00 0,00 681,77 LA GIOVANE S.R.L 16936 PREVENTIVO 23-12-20 145,45 0,00 0,00 0,00 145,45 LA GIOVANE S.R.L 16943 PREVENTIVO 23-12-20 215,22 0,00 0,00 0,00 215,22 LA GIOVANE S.R.L 16994 PREVENTIVO 24-12-20 191,76 0,00 0,00 0,00 191,76 LA GIOVANE S.R.L 17043 PREVENTIVO 28-12-20 226,59 0,00 0,00 0,00 226,59 LA GIOVANE S.R.L 17095 PREVENTIVO 29-12-20 337,52 0,00 0,00 0,00 337,52 LA GIOVANE S.R.L 17149 PREVENTIVO 30-12-20 335,10 0,00 0,00 0,00 335,10 LA GIOVANE S.R.L 17203 PREVENTIVO 31-12-20 186,30 0,00 0,00 0,00 186,30 LA GIOVANE S.R.L 13143 PREVENTIVO 06-10-20 387,09 0,00 0,00 0,00 387,09 L'AGRICOLA S.R.L 13331 PREVENTIVO 09-10-20 460,53 0,00 0,00 0,00 460,53 L'AGRICOLA S.R.L 14510 PREVENTIVO 04-11-20 44,88 0,00 0,00 0,00 44,88 L'AGRICOLA S.R.L 14555 PREVENTIVO 05-11-20 89,76 0,00 0,00 0,00 89,76 L'AGRICOLA S.R.L 14612 PREVENTIVO 06-11-20 120,36 0,00 0,00 0,00 120,36 L'AGRICOLA S.R.L 14669 PREVENTIVO 07-11-20 124,44 0,00 0,00 0,00 124,44 L'AGRICOLA S.R.L 14714 PREVENTIVO 09-11-20 56,10 0,00 0,00 0,00 56,10 L'AGRICOLA S.R.L 16566 PREVENTIVO 16-12-20 26,52 0,00 0,00 0,00 26,52 L'AGRICOLA S.R.L 17034 PREVENTIVO 28-12-20 679,32 0,00 0,00 0,00 679,32 L'AGRICOLA S.R.L 16132 PREVENTIVO 07-12-20 145,00 0,00 0,00 0,00 145,00 ROMANO LUIGI(FRI 16182 PREVENTIVO 09-12-20 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 ROMANO LUIGI(FRI 16266 PREVENTIVO 10-12-20 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 ROMANO LUIGI(FRI 16305 PREVENTIVO 11-12-20 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 ROMANO LUIGI(FRI 16374 PREVENTIVO 12-12-20 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 ROMANO LUIGI(FRI 16432 PREVENTIVO 14-12-20 255,92 0,00 0,00 0,00 255,92 ROMANO LUIGI(FRI 16497 PREVENTIVO 15-12-20 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 ROMANO LUIGI(FRI 16555 PREVENTIVO 16-12-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 ROMANO LUIGI(FRI 16556 PREVENTIVO 16-12-20 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 ROMANO LUIGI(FRI 16621 PREVENTIVO 17-12-20 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00 ROMANO LUIGI(FRI 16699 PREVENTIVO 18-12-20 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ROMANO LUIGI(FRI 16731 PREVENTIVO 19-12-20 169,60 0,00 0,00 0,00 169,60 ROMANO LUIGI(FRI 16794 PREVENTIVO 21-12-20 152,00 0,00 0,00 0,00 152,00 ROMANO LUIGI(FRI 16863 PREVENTIVO 22-12-20 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 ROMANO LUIGI(FRI 16982 PREVENTIVO 24-12-20 298,00 0,00 0,00 0,00 298,00 ROMANO LUIGI(FRI 17045 PREVENTIVO 28-12-20 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 ROMANO LUIGI(FRI 17096 PREVENTIVO 29-12-20 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 ROMANO LUIGI(FRI 17147 PREVENTIVO 30-12-20 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 ROMANO LUIGI(FRI 17197 PREVENTIVO 31-12-20 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 ROMANO LUIGI(FRI 17198 PREVENTIVO 31-12-20 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 ROMANO LUIGI(FRI 14174 PREVENTIVO 28-10-20 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 LA ZUCCA ROSSA D 14442 PREVENTIVO 03-11-20 212,00 0,00 0,00 0,00 212,00 LA ZUCCA ROSSA D 14800 PREVENTIVO 10-11-20 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 LA ZUCCA ROSSA D 15143 PREVENTIVO 17-11-20 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 LA ZUCCA ROSSA D 15866 PREVENTIVO 02-12-20 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 DE LUCA S.R.L. O 15867 PREVENTIVO 02-12-20 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 DE LUCA S.R.L. O 15999 PREVENTIVO 04-12-20 69,87 0,00 0,00 0,00 69,87 DE LUCA S.R.L. O 16131 PREVENTIVO 07-12-20 53,04 0,00 0,00 0,00 53,04 DE LUCA S.R.L. O 16243 PREVENTIVO 10-12-20 29,07 0,00 0,00 0,00 29,07 DE LUCA S.R.L. O 16260 PREVENTIVO 10-12-20 22,49 0,00 0,00 0,00 22,49 DE LUCA S.R.L. O 16372 PREVENTIVO 12-12-20 10,20 0,00 0,00 0,00 10,20 DE LUCA S.R.L. O 16441 PREVENTIVO 14-12-20 351,90 0,00 0,00 0,00 351,90 DE LUCA S.R.L. O 16496 PREVENTIVO 15-12-20 18,36 0,00 0,00 0,00 18,36 DE LUCA S.R.L. O 16625 PREVENTIVO 17-12-20 66,30 0,00 0,00 0,00 66,30 DE LUCA S.R.L. O 16677 PREVENTIVO 18-12-20 226,13 0,00 0,00 0,00 226,13 DE LUCA S.R.L. O 16733 PREVENTIVO 19-12-20 198,90 0,00 0,00 0,00 198,90 DE LUCA S.R.L. O 16742 PREVENTIVO 19-12-20 80,58 0,00 0,00 0,00 80,58 DE LUCA S.R.L. O 16796 PREVENTIVO 21-12-20 51,71 0,00 0,00 0,00 51,71 DE LUCA S.R.L. O 16871 PREVENTIVO 22-12-20 253,47 0,00 0,00 0,00 253,47 DE LUCA S.R.L. O 16925 PREVENTIVO 23-12-20 40,80 0,00 0,00 0,00 40,80 DE LUCA S.R.L. O 17143 PREVENTIVO 30-12-20 86,70 0,00 0,00 0,00 86,70 DE LUCA S.R.L. O 17205 PREVENTIVO 31-12-20 55,39 0,00 0,00 0,00 55,39 DE LUCA S.R.L. O 14327 PREVENTIVO 31-10-20 76,36 0,00 0,00 0,00 76,36 STAR FRUTTA DI A 15826 PREVENTIVO 01-12-20 61,00 0,00 0,00 0,00 61,00 STAR FRUTTA DI A 15994 PREVENTIVO 04-12-20 70,89 0,00 0,00 0,00 70,89 STAR FRUTTA DI A 16006 PREVENTIVO 04-12-20 217,06 0,00 0,00 0,00 217,06 STAR FRUTTA DI A 16244 PREVENTIVO 10-12-20 67,32 0,00 0,00 0,00 67,32 STAR FRUTTA DI A 16559 PREVENTIVO 16-12-20 117,10 0,00 0,00 0,00 117,10 STAR FRUTTA DI A 15812 PREVENTIVO 01-12-20 95,47 0,00 0,00 0,00 95,47 MARESCA VINCENZO 15868 PREVENTIVO 02-12-20 669,12 0,00 0,00 0,00 669,12 MARESCA VINCENZO 15890 PREVENTIVO 02-12-20 287,03 0,00 0,00 0,00 287,03 MARESCA VINCENZO 16061 PREVENTIVO 05-12-20 209,76 0,00 0,00 0,00 209,76 MARESCA VINCENZO 16076 PREVENTIVO 05-12-20 -23,87 0,00 0,00 0,00 -23,87 MARESCA VINCENZO 16252 PREVENTIVO 10-12-20 522,80 0,00 0,00 0,00 522,80 MARESCA VINCENZO 16732 PREVENTIVO 19-12-20 173,30 0,00 0,00 0,00 173,30 MARESCA VINCENZO 14727 PREVENTIVO 09-11-20 112,00 0,00 0,00 0,00 112,00 IL GATTO SRL 15821 PREVENTIVO 01-12-20 679,32 0,00 0,00 0,00 679,32 TROTTA FRANCO 15886 PREVENTIVO 02-12-20 150,49 0,00 0,00 0,00 150,49 TROTTA FRANCO 15956 PREVENTIVO 03-12-20 255,00 0,00 0,00 0,00 255,00 TROTTA FRANCO 16068 PREVENTIVO 05-12-20 175,39 0,00 0,00 0,00 175,39 TROTTA FRANCO 16201 PREVENTIVO 09-12-20 88,74 0,00 0,00 0,00 88,74 TROTTA FRANCO 16262 PREVENTIVO 10-12-20 334,15 0,00 0,00 0,00 334,15 TROTTA FRANCO 16447 PREVENTIVO 14-12-20 221,34 0,00 0,00 0,00 221,34 TROTTA FRANCO 16567 PREVENTIVO 16-12-20 209,10 0,00 0,00 0,00 209,10 TROTTA FRANCO 16799 PREVENTIVO 21-12-20 560,08 0,00 0,00 0,00 560,08 TROTTA FRANCO 16872 PREVENTIVO 22-12-20 107,10 0,00 0,00 0,00 107,10 TROTTA FRANCO 17036 PREVENTIVO 28-12-20 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00 TROTTA FRANCO 17140 PREVENTIVO 30-12-20 204,00 0,00 0,00 0,00 204,00 TROTTA FRANCO 16669 PREVENTIVO 18-12-20 969,07 100,00 826,38 0,00 42,69 F.LLI GULINO S.R 181 PREVENTIVO 08-01-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 PAPA ALFONSO 180 PREVENTIVO 08-01-21 400,40 0,00 0,00 0,00 400,40 LA PRUGNACOM S.R 173 PREVENTIVO 08-01-21 212,50 0,00 0,00 0,00 212,50 ASCIONE GIUSEPPE 172 PREVENTIVO 08-01-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO( 171 PREVENTIVO 08-01-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 RICCARDI INSALAT 169 PREVENTIVO 08-01-21 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 BRUSCIANO MIMMO 170 PREVENTIVO 08-01-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GIOVANNI PIROZZI 168 PREVENTIVO 08-01-21 87,65 0,00 0,00 0,00 87,65 CAROTINO ENZO VO 174 PREVENTIVO 08-01-21 250,20 0,00 0,00 0,00 250,20 FRATELLI ROMANO 195 PREVENTIVO 08-01-21 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 EGIONE VINCENZO( 193 ALTRE SPES 08-01-21 2,30 0,00 0,00 0,00 2,30 FONDI TRASPORTI 194 ALTRE SPES 08-01-21 27,70 0,00 0,00 0,00 27,70 FONDI TRASPORTI 167 PREVENTIVO 08-01-21 52,50 0,00 0,00 0,00 52,50 GIOVANNI SARNESE 201 PREVENTIVO 08-01-21 196,00 0,00 0,00 0,00 196,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 147 BOLL.SALDATE: 146 32.596,31 826,38 0,00 31.669,93 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 33.171,68 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 08-01-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 209 798,10 718,29 79,81 0,00 0,00 718,29 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 210 1.799,96 1.619,96 180,00 0,00 0,00 1.619,96 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 211 103,70 93,33 10,37 0,00 0,00 93,33 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 212 53,10 47,79 5,31 0,00 0,00 47,79 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 213 126,04 113,44 12,60 0,00 0,00 113,44 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 214 374,10 336,69 37,41 0,00 0,00 336,69 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 215 9,66 8,69 0,97 0,00 0,00 8,69 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 216 5,80 5,22 0,58 0,00 0,00 5,22 PADO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 3.270,46* 2.943,41 * 327,05 * 0,00* 0,00* 2.943,41 RIEPILOGO del giorno 08-01-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 154 PREVENTIVO 07-01-21 261,05 0,00 0,00 0,00 261,05 FUSCO FRIGGIAREL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BOLL.SALDATE: 1 261,05 0,00 0,00 261,05 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 261,05 RIEPILOGO del giorno 08-01-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.000,00 VERSAMENTO 030200016 16.977,04 ASS.PAGAM.ORTOROMI 030200009 3.120,00 PAGAM.CANONI DIC/20 SGM S 030200013 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO 030200006 20,00 INGRESSO MERCATO VOLLA 200600007 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26.127,04 RIEPILOGO del giorno 08-01-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.500,00 INCASSO BOX 5 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.500,00