ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-01-21 vendita al dettaglio 10ø 77,70 CONTANTI 08-01-21 trotta volla 34,78 CONTANTI 08-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 42,69 CONTANTI 08-01-21 natalino pasquale 266,79 CONTANTI 08-01-21 frutta & varie iavarone mauro 103,00 CONTANTI 08-01-21 barchetti agostino 248,50 CONTANTI 08-01-21 i sapori della frutta di vergara 99,30 CONTANTI 08-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 743,86 CONTANTI 08-01-21 micillo luigi fruttaverdura 35,60 CONTANTI 08-01-21 padricelli antonio 38,71 CONTANTI 08-01-21 ortofrutta napolitano domenico 349,71 CONTANTI 08-01-21 ortofrutta stefanelli domenico 233,23 CONTANTI 08-01-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.115,44 CONTANTI 08-01-21 casilli angela 162,00 CONTANTI 08-01-21 incarnato giuseppe 32,00 CONTANTI 08-01-21 la frutteria di pirro anna 161,65 CONTANTI 08-01-21 la frutteria coop. italiana srl 74,60 CONTANTI 08-01-21 esposito antonietta 20,00 CONTANTI 08-01-21 esposito antonietta 20,53 CONTANTI 08-01-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 450,34 CONTANTI 08-01-21 giordano enzo 543,72 CONTANTI 08-01-21 giuliano gaetano s.a.s. 343,10 CONTANTI 08-01-21 vendita al dettaglio nø11 326,98 CONTANTI 08-01-21 bencivenga gennaro 306,00 CONTANTI 08-01-21 vendita al dettaglio 4ø 1.101,14 CONTANTI 08-01-21 vendita al dettaglio nø9 208,52 CONTANTI 08-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 200,00 CONTANTI 08-01-21 antonio cugino 201,00 CONTANTI 08-01-21 donniacuo vincenzo 23,50 CONTANTI 08-01-21 vendita al dettaglio 5ø 264,80 CONTANTI 08-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,78 CONTANTI SUB TOTALE: 7.837,97 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-01-21 maresca vincenzo 180,00 CONTANTI 08-01-21 panificio assunto cristiano 42,00 CONTANTI 08-01-21 cimmino franco 610,00 CONTANTI 08-01-21 micillo luigi fruttaverdura 6,50 CONTANTI 08-01-21 gennarino napoli 298,01 CONTANTI 08-01-21 banca volla box 5 1.500,00 CONTANTI 08-01-21 bencivenga gennaro 60,00 CONTANTI 08-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 08-01-21 frutta doc di perfetto tobia 60,00 CONTANTI SUB TOTALE: 2.766,51 TOTALE ENTRATA CASSA: 10.604,48 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-01-21 la giovane s.r.l. 1.011,01 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-21 l'agricola s.r.l. 1.989,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-21 romano luigi(friarielli) 2.942,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-21 la zucca rossa di ventura s.r.l. 757,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-21 de luca s.r.l. ortofrutticola 1.670,91 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-21 star frutta di autiero v. s.a.s. 609,73 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-21 maresca vincenzo & c. s.a.s. 1.933,61 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-21 il gatto srl 112,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-21 trotta franco 3.099,71 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-21 fusco friggiarelli 261,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-21 unicredit 3953 6.000,00 VERSAMENTO CONTANTI 08-01-21 f.lli gulino s.r.l. 42,69 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-21 papa alfonso 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-21 la prugnacom s.r.l. 400,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 08-01-21 ascione giuseppe 212,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-21 egione vincenzo(spinaciaro) 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-21 riccardi insalata 50,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-21 brusciano mimmo volla 125,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-21 giovanni pirozzi volla 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-21 carotino enzo volla 87,65 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-21 fratelli romano 250,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-21 egione vincenzo(spinaciaro) 17,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-21 fondi trasporti 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-21 giovanni sarnese 52,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-01-21 spese autostradali 20,00 INGRESSO MERCATO VOLLA CONTANTI 08-01-21 giuliano gaetano s.a.s. 196,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 21.960,98 TOTALE USCITE CASSA: 21.960,98 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-01-21 - - VERSAMENTO 6.000,00 cassa contante 08-01-21 - - ASS.PAGAM.ORTOROMI 16.977,04 unicredit 3953 08-01-21 - - PAGAM.CANONI DIC/20 SGM SRL 3.120,00 unicredit 3953 08-01-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 26.107,04 TOTALE ENTRATE: 26.107,04 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-01-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 16.000,00 la giovane s.r.l. 08-01-21 - - ASS.PAGAM.ORTOROMI 16.977,04 banca volla box 5 08-01-21 - - PAGAM.CANONI DIC/20 SGM SRL 3.120,00 banca 008 quota assoc. 08-01-21 - - INCASSO BOX 5 1.500,00 cassa contante SUB TOTALE: 37.597,04 TOTALE USCITE BANCA: 37.597,04 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 839.205,07 TOTALE ENTRATE 10.604,48 TOTALE USCITE 21.960,98 RESTA FINALE 827.848,57 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,44 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 557,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.881,30 banca volla box 5 -57.982,94 banca spese ex banco volla -9.900,68 banca sconto attivo supermercati -36.560,41 banca 008 quota assoc. -0,41 banca fitto celle volla -12.500,00 unicredit 3953 -124.329,65