ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-01-21 vendita al dettaglio 10ø 113,80 CONTANTI 07-01-21 frutta & varie iavarone mauro 53,90 CONTANTI 07-01-21 raffaele pintore 104,50 CONTANTI 07-01-21 i sapori della frutta di vergara 154,50 CONTANTI 07-01-21 natalino pasquale 259,75 CONTANTI 07-01-21 barchetti agostino 392,00 CONTANTI 07-01-21 de martino angela frutta e verdur 139,25 CONTANTI 07-01-21 o'furest 63,02 CONTANTI 07-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.122,00 CONTANTI 07-01-21 ortofrutta stefanelli domenico 224,90 CONTANTI 07-01-21 ortofrutta napolitano domenico 332,65 CONTANTI 07-01-21 gennarino napoli 14,00 CONTANTI 07-01-21 ortofrutta napolitano domenico 28,00 CONTANTI 07-01-21 top market di furiano 51,77 CONTANTI 07-01-21 casilli angela 217,50 CONTANTI 07-01-21 la frutteria di pirro anna 196,09 CONTANTI 07-01-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.597,81 CONTANTI 07-01-21 la frutteria coop. italiana srl 99,40 CONTANTI 07-01-21 esposito antonietta 56,50 CONTANTI 07-01-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.634,80 CONTANTI 07-01-21 vendita al dettaglio nø11 470,00 CONTANTI 07-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 117,50 CONTANTI 07-01-21 vendita al dettaglio 4ø 860,33 CONTANTI 07-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,77 CONTANTI SUB TOTALE: 8.312,74 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-01-21 rosario amico raffaele 272,85 CONTANTI 07-01-21 supermercati deco'impero uno srl. 3.623,37 CONTANTI 07-01-21 supermercati deco'impero uno srl. -11,70 CONTANTI 07-01-21 banca sconto attivo supermercati 304,74 CONTANTI 07-01-21 raffaele pintore 263,00 CONTANTI 07-01-21 i sapori della frutta di vergara 48,00 CONTANTI 07-01-21 gennarino napoli 209,00 CONTANTI 07-01-21 vendita al dettaglio nø11 -9,50 CONTANTI 07-01-21 frutta doc di perfetto tobia 91,05 CONTANTI 07-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 07-01-21 esposito felice 112,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.912,81 TOTALE ENTRATA CASSA: 13.225,55 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-01-21 unicredit 3953 11.936,12 VERSAMENTO CONTANTI 07-01-21 peppe grimaldi 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-01-21 fusco friggiarelli 413,42 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-01-21 roberto d'agostino 258,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-01-21 ascione giuseppe 85,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-01-21 giovanni pirozzi volla 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-01-21 carotino enzo volla 44,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-01-21 riccardi insalata 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-01-21 fratelli romano 145,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-01-21 agriverde volla 84,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-01-21 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA GIANFRANCO CONTANTI 07-01-21 fondi trasporti 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-01-21 frida volla box 67 164,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-01-21 scognamiglio anna 4.540,69 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-01-21 verde giuseppe 18,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-01-21 giuliano gaetano s.a.s. 222,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 18.101,11 TOTALE USCITE CASSA: 18.101,11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-01-21 - - VERSAMENTO 11.936,12 cassa contante 07-01-21 - - REGALIA GIANFRANCO 100,00 cassa contante SUB TOTALE: 12.036,12 TOTALE ENTRATE: 12.036,12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-01-21 - - SCONTO ATTIVO DECO' 304,74 cassa contante SUB TOTALE: 304,74 TOTALE USCITE BANCA: 304,74 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 844.080,63 TOTALE ENTRATE 13.225,55 TOTALE USCITE 18.101,11 RESTA FINALE 839.205,07 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,69 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 557,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.891,30 banca volla box 5 -73.459,98 banca spese ex banco volla -9.900,68 banca sconto attivo supermercati -36.560,41 banca 008 quota assoc. -3.120,41 banca fitto celle volla -12.500,00 unicredit 3953 -94.232,61