RIEPILOGO del giorno 05-01-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52 189,20 0,00 0,00 0,00 189,20 0,00 0,00 189,20 ASTAMAR GROUP SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53 213,68 0,00 0,00 0,00 213,68 0,00 0,00 213,68 ASTAMAR GROUP SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 511,89 0,00 0,00 0,00 511,89 0,00 0,00 511,89 ASTAMAR GROUP SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 1.020,00 0,00 0,00 0,00 1.020,00 0,00 0,00 1.020,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 58 472,30 9,45 0,00 0,00 481,75 0,00 0,00 481,75 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59 31,29 0,00 0,00 0,00 31,29 0,00 0,00 31,29 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62 626,15 0,00 0,00 0,00 626,15 0,00 0,00 626,15 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63 751,83 0,00 0,00 0,00 751,83 0,00 0,00 751,83 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 67 195,24 0,00 0,00 0,00 195,24 0,00 0,00 195,24 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 68 257,09 0,00 0,00 0,00 257,09 0,00 0,00 257,09 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70 581,38 11,65 0,00 0,00 593,03 0,00 0,00 593,03 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 72 314,45 0,00 0,00 0,00 314,45 0,00 0,00 314,45 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 74 114,24 0,00 0,00 0,00 114,24 0,00 0,00 114,24 VAMOS A COMER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75 16,20 0,00 0,00 0,00 16,20 0,00 0,00 16,20 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80 103,34 0,00 0,00 0,00 103,34 0,00 0,00 103,34 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 82 76,10 0,00 0,00 0,00 76,10 0,00 0,00 76,10 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 83 374,65 0,00 0,00 0,00 374,65 0,00 0,00 374,65 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 84 36,00 0,72 0,55 0,00 37,27 0,00 0,00 37,27 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85 212,40 0,00 0,00 0,00 212,40 0,00 0,00 212,40 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 86 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 87 202,55 0,00 0,00 0,00 202,55 0,00 0,00 202,55 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 88 10,80 0,00 0,00 0,00 10,80 0,00 0,00 10,80 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 89 43,80 0,00 0,00 0,00 43,80 0,00 0,00 43,80 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 90 40,20 0,00 0,00 0,00 40,20 0,00 0,00 40,20 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 92 89,26 1,79 0,00 0,00 91,05 0,00 0,00 91,05 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 93 124,70 0,00 0,00 0,00 124,70 0,00 0,00 124,70 MIMI'A SANITA' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 94 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 96 58,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 0,00 58,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 98 109,80 2,20 0,00 0,00 112,00 0,00 0,00 112,00 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 6.800,54* 25,81* 0,6* 0,00* 6.826,90* 0,00* 0,00* 6.826,90 RIEPILOGO del giorno 05-01-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51 53,25 0,00 0,00 0,00 53,25 0,00 53,25 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 110,70 0,00 0,00 0,00 110,70 0,00 110,70 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60 278,00 0,00 0,00 0,00 278,17 0,17 278,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 61 127,60 2,55 0,00 0,00 130,15 0,00 130,15 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64 1.344,37 0,00 0,00 0,00 1.344,37 0,00 1.344,37 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 65 111,27 2,23 0,00 0,00 113,63 0,13 113,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 66 220,92 3,09 0,00 0,00 224,01 0,00 224,01 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 69 42,25 0,00 0,00 0,00 42,25 0,00 42,25 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71 89,61 0,00 0,00 0,00 89,61 0,00 89,61 0,00 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73 61,40 1,23 0,00 0,00 62,63 0,00 62,63 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 76 290,37 4,07 0,00 0,00 294,44 0,00 294,44 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 77 311,63 4,37 0,00 0,00 316,25 0,25 316,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 78 132,00 0,00 0,00 0,00 132,00 0,00 132,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 79 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 81 975,74 0,00 0,00 0,00 975,74 0,00 975,74 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 91 311,14 4,36 0,00 0,00 315,98 0,48 315,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 95 748,34 0,00 0,00 0,00 748,34 0,00 748,34 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 99 37,00 0,00 0,00 0,00 37,00 0,00 37,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 124,78 2,51 1,21 0,00 129,27 0,77 128,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 101 1.054,99 0,00 0,00 0,00 1.054,99 0,00 1.054,99 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 6.428,36* 24,41* 1,21 * 0,00* 6.455,78* 1,80* 6.453,98* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 05-01-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 49 13.228,90* 50,22* 1,76 * 0,00*13.282,68* 1,80* 6.453,98* 6.826,90 RIEPILOGO del giorno 05-01-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17923 PREVENTIVO 22-12-20 696,35 222,96 0,00 473,39 0,00 CIMMINO FRANCO 18003 PREVENTIVO 23-12-20 194,36 0,00 0,00 194,36 0,00 CIMMINO FRANCO 18071 PREVENTIVO 24-12-20 101,80 0,00 0,00 32,25 69,55 CIMMINO FRANCO 17394 PREVENTIVO 11-12-20 144,21 0,00 0,00 144,21 0,00 PISCOPO ANTONIO 17460 PREVENTIVO 12-12-20 104,75 0,00 0,00 104,75 0,00 PISCOPO ANTONIO 17574 PREVENTIVO 15-12-20 63,28 0,00 0,00 63,28 0,00 PISCOPO ANTONIO 17596 PREVENTIVO 15-12-20 330,60 0,00 0,00 330,60 0,00 PISCOPO ANTONIO 17597 PREVENTIVO 15-12-20 55,90 0,00 0,00 55,90 0,00 PISCOPO ANTONIO 17627 PREVENTIVO 16-12-20 72,56 0,00 0,00 72,56 0,00 PISCOPO ANTONIO 17632 PREVENTIVO 16-12-20 181,50 0,00 0,00 181,50 0,00 PISCOPO ANTONIO 17642 PREVENTIVO 16-12-20 7,55 0,00 0,00 7,55 0,00 PISCOPO ANTONIO 17743 PREVENTIVO 18-12-20 112,28 0,00 0,00 112,28 0,00 PISCOPO ANTONIO 17813 PREVENTIVO 19-12-20 81,83 0,00 0,00 81,83 0,00 PISCOPO ANTONIO 17880 PREVENTIVO 21-12-20 86,42 0,00 0,00 86,42 0,00 PISCOPO ANTONIO 18018 PREVENTIVO 23-12-20 67,40 0,00 0,00 67,40 0,00 PISCOPO ANTONIO 18067 PREVENTIVO 24-12-20 151,05 0,00 0,00 151,05 0,00 PISCOPO ANTONIO 18072 PREVENTIVO 24-12-20 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 PISCOPO ANTONIO 18093 PREVENTIVO 24-12-20 12,96 0,00 0,00 12,96 0,00 PISCOPO ANTONIO 18190 PREVENTIVO 29-12-20 97,32 0,00 0,00 97,32 0,00 PISCOPO ANTONIO 18195 PREVENTIVO 29-12-20 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 PISCOPO ANTONIO 18250 PREVENTIVO 30-12-20 100,58 0,00 0,00 100,58 0,00 PISCOPO ANTONIO 18302 PREVENTIVO 31-12-20 149,27 0,00 0,00 149,27 0,00 PISCOPO ANTONIO 18345 PREVENTIVO 31-12-20 12,17 0,00 0,17 12,17 -0,17 CASILLI ANGELA 17911 PREVENTIVO 21-12-20 70,50 0,00 0,00 70,50 0,00 MIMI'A SANITA' 17971 PREVENTIVO 22-12-20 100,50 0,00 0,00 100,50 0,00 MIMI'A SANITA' 18036 PREVENTIVO 23-12-20 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 MIMI'A SANITA' 18094 PREVENTIVO 24-12-20 59,30 0,00 0,00 59,30 0,00 MIMI'A SANITA' 48 PREVENTIVO 04-01-21 37,64 0,00 0,14 37,64 -0,14 FRUTTA DOC DI PE 18277 PREVENTIVO 30-12-20 238,36 0,00 0,36 238,36 -0,36 ESPOSITO FELICE 16151 PREVENTIVO 10-11-20 177,96 129,66 0,00 10,00 38,30 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 BOLL.SALDATE: 25 3.541,40 352,62 0,67 3.080,93 107,18 RIEPILOGO del giorno 05-01-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 05-01-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 27,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 65 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 GIORDANO SALVATORE(VOLLA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 66 174,40 0,00 0,00 0,00 174,40 0,00 174,40 0,00 CAROTINO ENZO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 67 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 GIOVANNI PIROZZI VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 68 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 69 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70 1.847,50 0,00 0,00 0,00 1.847,50 0,00 0,00 1.847,50 DE FEO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 65,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 72 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 ACCIAIO GENNARO FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 PEPPE GRIMALDI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 74 34,50 0,00 0,00 0,00 34,50 0,00 0,00 34,50 ALFONSO TESORO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75 300,12 0,00 0,00 0,00 300,12 0,00 300,12 0,00 AGRIVERDE VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 76 164,15 3,28 0,00 0,00 167,43 0,00 0,00 167,43 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 77 166,30 3,33 0,00 0,00 169,63 0,00 0,00 169,63 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 78 334,40 0,00 0,00 0,00 334,40 0,00 0,00 334,40 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 79 45,20 0,00 0,00 0,00 45,20 0,00 45,20 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 260,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 81 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 65,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 82 162,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 162,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 83 717,66 28,71 0,00 0,00 746,37 0,00 0,00 746,37 MABEL ORTOFRUTTA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 83 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 83 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 84 1.465,85 58,63 0,00 0,00 1.524,48 0,00 0,00 1.524,48 LA SORGENTE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 84 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 84 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85 699,35 0,00 0,00 0,00 699,35 0,00 0,00 699,35 VISTOCCO SALVATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 PAGANI TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 88 34,50 0,00 0,00 0,00 34,50 0,00 0,00 34,50 ALFONSO TESORO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 89 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 ZIELLO ARCANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 90 242,50 0,00 0,00 0,00 242,50 0,00 242,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 91 37,70 0,00 0,00 0,00 37,70 0,00 0,00 37,70 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 8.243,63* 93,95* 0,00* 0,00* 8.337,58* 0,00* 1.171,72* 7.165,86 RIEPILOGO del giorno 05-01-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16793 PREVENTIVO 21-12-20 545,00 0,00 0,00 0,00 545,00 ACCIAIO GENNARO 16926 PREVENTIVO 23-12-20 622,50 0,00 0,00 0,00 622,50 ACCIAIO GENNARO 17006 PREVENTIVO 24-12-20 -195,00 0,00 0,00 0,00 -195,00 ACCIAIO GENNARO 17146 PREVENTIVO 30-12-20 292,50 0,00 0,00 0,00 292,50 ACCIAIO GENNARO 17216 PREVENTIVO 31-12-20 -15,00 0,00 0,00 0,00 -15,00 ACCIAIO GENNARO 12242 PREVENTIVO 18-09-20 818,28 0,00 0,00 0,00 818,28 FRUTAS Y VERDURA 12292 PREVENTIVO 19-09-20 1.605,10 0,00 0,00 0,00 1.605,10 FRUTAS Y VERDURA 12539 PREVENTIVO 24-09-20 3.650,00 0,00 0,00 0,00 3.650,00 FRUTAS Y VERDURA 13911 PREVENTIVO 21-10-20 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 GRANERO CATALUNA 12753 PREVENTIVO 28-09-20 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 FRUTASA S.A. 13620 PREVENTIVO 15-10-20 3.010,00 0,00 0,00 0,00 3.010,00 FRUTASA S.A. 13909 PREVENTIVO 21-10-20 3.735,00 0,00 0,00 0,00 3.735,00 FRUTASA S.A. 14034 PREVENTIVO 24-10-20 778,30 57,70 0,00 0,00 720,60 FRIDA VOLLA BOX 14070 PREVENTIVO 26-10-20 1.226,50 0,00 974,51 0,00 251,99 FRIDA VOLLA BOX 16874 PREVENTIVO 22-12-20 90,00 20,00 60,00 0,00 10,00 RAFFAELE D'AGOST 79 PREVENTIVO 05-01-21 45,20 0,00 0,00 0,00 45,20 PAPA ALFONSO 75 PREVENTIVO 05-01-21 300,12 0,00 0,00 0,00 300,12 AGRIVERDE VOLLA 64 PREVENTIVO 05-01-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 ASCIONE GIUSEPPE 81 PREVENTIVO 05-01-21 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 RICCARDI INSALAT 82 PREVENTIVO 05-01-21 162,00 0,00 0,00 0,00 162,00 FRATELLI ROMANO 65 PREVENTIVO 05-01-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 GIORDANO SALVATO 66 PREVENTIVO 05-01-21 174,40 0,00 0,00 0,00 174,40 CAROTINO ENZO VO 67 PREVENTIVO 05-01-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GIOVANNI PIROZZI 68 PREVENTIVO 05-01-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 EGIONE VINCENZO( 63 PREVENTIVO 05-01-21 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 GIOVANNI SARNESE 90 PREVENTIVO 05-01-21 242,50 0,00 0,00 0,00 242,50 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 BOLL.SALDATE: 23 21.534,90 1.034,51 0,00 20.422,69 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 21.594,41 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 05-01-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 99 13,20 11,88 1,32 0,00 0,00 11,88 PADO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 2.217,18 1.995,46 221,72 0,00 0,00 1.995,46 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 101 76,30 68,67 7,63 0,00 0,00 68,67 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 102 115,26 103,73 11,53 0,00 0,00 103,73 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 103 809,40 728,46 80,94 0,00 0,00 728,46 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 104 459,36 413,42 45,94 0,00 0,00 413,42 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 105 25,50 22,95 2,55 0,00 0,00 22,95 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 106 43,60 39,24 4,36 0,00 0,00 39,24 MARRAZZO FRANCESCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 3.759,79* 3.383,81 * 375,98 * 0,00* 0,00* 3.383,81 RIEPILOGO del giorno 05-01-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 58 PREVENTIVO 04-01-21 173,20 0,00 0,00 0,00 173,20 FUSCO FRIGGIAREL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BOLL.SALDATE: 1 173,20 0,00 0,00 173,20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 173,20 RIEPILOGO del giorno 05-01-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.073,38 ADD.BONIF.FRUTAS ANTONIO 030100001 3.000,00 ADD.BONIF.GRANERO CATALUN 030100001 7.945,00 ADD.BONIF.FRUTASA 030100001 523,00 INCASSO POS 030200016 972,59 FCA BANK RATA AUTO PEPPE 030100001 25,14 IMPOSTA C/C 200600045 18,42 COMPETENZE 200600045 289,14 GRENKE LOCAZ.ANTIFURTO 200600011 4,50 SPESE SU BONIFICI 200600045 150,00 SPESE ELETTRICISTA 200600035 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19.001,17 RIEPILOGO del giorno 05-01-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7,50 SCONTO ATTIVO ACCIAIO 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7,50