ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-01-21 vendita al dettaglio 10ø 53,25 CONTANTI 05-01-21 frutta & varie iavarone mauro 110,70 CONTANTI 05-01-21 natalino pasquale 278,00 CONTANTI 05-01-21 barchetti agostino 130,15 CONTANTI 05-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.344,37 CONTANTI 05-01-21 ortofrutta stefanelli domenico 113,50 CONTANTI 05-01-21 o'furest 224,01 CONTANTI 05-01-21 incarnato giuseppe 42,25 CONTANTI 05-01-21 top market di furiano 62,63 CONTANTI 05-01-21 la frutteria di pirro anna 294,44 CONTANTI 05-01-21 casilli angela 316,00 CONTANTI 05-01-21 la frutteria coop. italiana srl 132,00 CONTANTI 05-01-21 jolly frutta e verdura sas di las 3,00 CONTANTI 05-01-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 975,74 CONTANTI 05-01-21 vendita al dettaglio nø11 315,50 CONTANTI 05-01-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 748,37 CONTANTI 05-01-21 donniacuo vincenzo 37,00 CONTANTI 05-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 128,50 CONTANTI 05-01-21 vendita al dettaglio 4ø 1.054,99 CONTANTI SUB TOTALE: 6.364,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-01-21 unicredit 3953 6.073,38 CONTANTI 05-01-21 unicredit 3953 3.000,00 CONTANTI 05-01-21 unicredit 3953 7.945,00 CONTANTI 05-01-21 banca sconti attivi - passivi 7,50 CONTANTI 05-01-21 unicredit 3953 972,59 CONTANTI 05-01-21 cimmino franco 700,00 CONTANTI 05-01-21 piscopo antonio 1.918,07 CONTANTI 05-01-21 casilli angela 12,00 CONTANTI 05-01-21 mimi'a sanita' 254,30 CONTANTI 05-01-21 frutta doc di perfetto tobia 37,50 CONTANTI 05-01-21 esposito felice 238,00 CONTANTI 05-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 21.168,34 TOTALE ENTRATA CASSA: 27.532,74 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-01-21 acciaio gennaro fornit. 1.250,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-01-21 frutas y verduras antonio, s.l. 6.073,38 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-01-21 granero cataluna,s.l. 3.000,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-01-21 frutasa s.a. 7.945,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-01-21 unicredit 3953 523,00 INCASSO POS CONTANTI 05-01-21 frida volla box 67 972,59 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-01-21 raffaele d'agostino pesi 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-01-21 papa alfonso 45,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-01-21 agriverde volla 300,12 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-01-21 ascione giuseppe 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-01-21 riccardi insalata 65,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-01-21 fratelli romano 162,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-01-21 giordano salvatore(volla) 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-01-21 carotino enzo volla 174,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-01-21 giovanni pirozzi volla 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-01-21 egione vincenzo(spinaciaro) 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-01-21 fusco friggiarelli 173,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-01-21 manutenz. stand/frigorif. 150,00 SPESE ELETTRICISTA CONTANTI 05-01-21 giovanni sarnese 27,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-01-21 giuliano gaetano s.a.s. 242,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 21.268,89 TOTALE USCITE CASSA: 21.268,89 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-01-21 - - INCASSO POS 523,00 cassa contante SUB TOTALE: 523,00 TOTALE ENTRATE: 523,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-01-21 - - ADD.BONIF.FRUTAS ANTONIO 6.073,38 cassa contante 05-01-21 - - ADD.BONIF.GRANERO CATALUNA 3.000,00 cassa contante 05-01-21 - - ADD.BONIF.FRUTASA 7.945,00 cassa contante 05-01-21 - - SCONTO ATTIVO ACCIAIO 7,50 cassa contante 05-01-21 - - FCA BANK RATA AUTO PEPPE 972,59 cassa contante 05-01-21 - - IMPOSTA C/C 25,14 spese conto unicredit 3953 05-01-21 - - COMPETENZE 18,42 spese conto unicredit 3953 05-01-21 - - GRENKE LOCAZ.ANTIFURTO 289,14 spese diverse 05-01-21 - - SPESE SU BONIFICI 4,50 spese conto unicredit 3953 SUB TOTALE: 18.335,67 TOTALE USCITE BANCA: 18.335,67 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 837.816,78 TOTALE ENTRATE 27.532,74 TOTALE USCITE 21.268,89 RESTA FINALE 844.080,63 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,47 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 567,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.891,30 banca volla box 5 -73.459,98 banca spese ex banco volla -9.900,68 banca sconto attivo supermercati -36.355,67 banca 008 quota assoc. -3.120,41 banca fitto celle volla -12.500,00 unicredit 3953 -106.168,73