RIEPILOGO del giorno 04-01-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50 CRISTIANO ROCCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 712,72 0,00 0,00 0,00 712,72 0,00 0,00 712,72 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 84,00 1,68 0,00 0,00 85,68 0,00 0,00 85,68 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 107,40 0,00 0,00 0,00 107,40 0,00 0,00 107,40 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 343,68 0,00 0,00 0,00 343,68 0,00 0,00 343,68 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 464,60 0,00 0,00 0,00 464,60 0,00 0,00 464,60 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 29,30 0,59 0,00 0,00 29,89 0,00 0,00 29,89 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 921,78 18,46 0,00 0,00 940,24 0,00 0,00 940,24 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 876,36 0,00 0,00 0,00 876,36 0,00 0,00 876,36 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 217,60 0,00 0,00 0,00 217,60 0,00 0,00 217,60 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 285,88 0,00 0,00 0,00 285,88 0,00 0,00 285,88 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 247,35 0,00 0,00 0,00 247,35 0,00 0,00 247,35 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 11,25 0,23 0,11 0,00 11,59 0,00 0,00 11,59 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 226,75 0,00 0,00 0,00 226,75 0,00 0,00 226,75 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 726,21 0,00 0,00 0,00 726,21 0,00 0,00 726,21 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 12,30 0,00 0,00 0,00 12,30 0,00 0,00 12,30 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 68,46 1,37 0,88 0,00 70,71 0,00 0,00 70,71 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 57,40 0,00 0,00 0,00 57,40 0,00 0,00 57,40 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 14,50 0,00 0,00 0,00 14,50 0,00 0,00 14,50 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 36,90 0,74 0,00 0,00 37,64 0,00 0,00 37,64 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 5.688,94* 23,07* 1,0* 0,00* 5.713,00* 0,00* 0,00* 5.713,00 RIEPILOGO del giorno 04-01-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 60,50 0,00 0,00 0,00 60,50 0,00 60,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 67,55 0,00 0,00 0,00 67,55 0,00 67,55 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 174,85 0,00 0,00 0,00 174,85 0,00 174,85 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 177,85 2,49 0,00 0,00 180,34 0,00 180,34 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 952,17 0,00 0,00 0,00 952,17 0,00 952,17 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 70,58 1,42 0,00 0,00 72,32 0,32 72,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 116,17 2,33 0,00 0,00 118,73 0,23 118,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 1.055,84 0,00 0,00 0,00 1.055,84 0,00 1.055,84 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 61,27 1,23 0,00 0,00 62,88 0,38 62,50 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 240,62 3,38 0,00 0,00 244,58 0,58 244,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 13,80 0,00 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 125,00 0,00 0,00 0,00 125,47 0,47 125,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 69,75 0,00 0,00 0,00 69,75 0,00 69,75 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 367,35 5,15 0,00 2,50 375,35 0,35 375,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 67,00 0,00 0,00 0,00 67,40 0,40 67,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 147,11 2,95 1,54 0,00 151,83 0,23 151,60 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 805,89 0,00 0,00 0,00 805,89 0,00 805,89 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 559,77 0,00 0,00 0,00 559,77 0,00 559,77 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49 5,34 0,00 0,00 0,00 5,34 0,00 5,34 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 5.258,41* 18,95* 1,54 * 2,50* 5.284,36* 2,96* 5.281,40* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 04-01-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 46 10.947,35* 42,02* 2,53 * 2,50*10.997,36* 2,96* 5.281,40* 5.713,00 RIEPILOGO del giorno 04-01-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18104 PREVENTIVO 24-12-20 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 GRIMALDI PEPPE 18271 PREVENTIVO 30-12-20 108,10 0,00 0,00 108,10 0,00 ROSARIO AMICO RA 18316 PREVENTIVO 31-12-20 95,04 0,00 0,00 95,04 0,00 ROSARIO AMICO RA 18167 PREVENTIVO 28-12-20 191,12 0,00 0,00 191,12 0,00 SASSONE RAFFAELE 18211 PREVENTIVO 29-12-20 24,54 0,00 0,00 24,54 0,00 SASSONE RAFFAELE 18267 PREVENTIVO 30-12-20 59,75 0,00 0,00 59,75 0,00 SASSONE RAFFAELE 18337 PREVENTIVO 31-12-20 17,76 0,00 0,00 17,76 0,00 SASSONE RAFFAELE 16151 PREVENTIVO 10-11-20 177,96 119,66 0,00 10,00 48,30 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 BOLL.SALDATE: 7 684,27 119,66 0,00 516,31 48,30 RIEPILOGO del giorno 04-01-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 04-01-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 772,76 0,00 0,00 0,00 772,76 0,00 0,00 772,76 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 360,20 0,00 0,00 0,00 360,20 0,00 360,20 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 152,50 0,00 0,00 0,00 152,50 0,00 152,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 0,00 37,50 0,00 CAROTINO ENZO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 50,50 0,00 0,00 0,00 50,50 0,00 50,50 0,00 GIORDANO SALVATORE(VOLLA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 GIOVANNI PIROZZI VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 52,50 0,00 0,00 0,00 52,50 0,00 52,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 363,55 7,27 0,00 0,00 370,82 0,00 0,00 370,82 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 270,70 0,00 0,00 0,00 270,70 0,00 0,00 270,70 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 115,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 0,00 0,00 37,50 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 213,35 4,27 0,00 0,00 217,62 0,00 0,00 217,62 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 245,00 0,00 0,00 0,00 245,00 0,00 0,00 245,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 252,00 0,00 0,00 0,00 252,00 0,00 0,00 252,00 INFANTE LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 115,00 2,30 0,00 0,00 117,30 0,00 0,00 117,30 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 13,50 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 195,00 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00 0,00 195,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 664,80 26,59 0,00 0,00 691,39 0,00 0,00 691,39 F.LLI GULINO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 1.425,00 57,00 0,00 0,00 1.482,00 0,00 0,00 1.482,00 PRIMIZIE SICILIANE SNC DI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 SICILIA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SICILIA MEDIAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 199,00 7,96 0,00 0,00 206,96 0,00 0,00 206,96 COOP.AGRICOLA FONDANA SOC. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 17,44 0,00 0,00 0,00 17,44 0,00 0,00 17,44 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 96,00 3,84 0,00 0,00 99,84 0,00 0,00 99,84 L'ORTOFRUTTICOLA CAMPOBASS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 2,56 0,00 0,00 0,00 2,56 0,00 2,56 0,00 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 5,85 0,00 0,00 0,00 5,85 0,00 3,29 2,56 FONDI MEDIAZIONI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 275,45 11,02 0,00 0,00 286,47 0,00 0,00 286,47 VACCARO GINO C. SNC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 24,15 0,00 0,00 0,00 24,15 0,00 24,15 0,00 FONDI TRASPORTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 324,00 0,00 0,00 0,00 324,00 0,00 324,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 390,15 0,00 0,00 0,00 390,15 0,00 390,15 0,00 MOCCIA GUGLIELMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 8.068,96* 120,25* 0,00* 0,00* 8.189,21* 0,00* 1.722,35* 6.466,86 RIEPILOGO del giorno 04-01-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17206 PREVENTIVO 31-12-20 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 PEPPE GRIMALDI 16124 PREVENTIVO 07-12-20 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 PETRONE 16197 PREVENTIVO 09-12-20 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 PETRONE 16328 PREVENTIVO 11-12-20 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 PETRONE 16344 PREVENTIVO 11-12-20 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 PETRONE 16386 PREVENTIVO 12-12-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 PETRONE 16469 PREVENTIVO 14-12-20 43,50 0,00 0,00 0,00 43,50 PETRONE 16509 PREVENTIVO 15-12-20 29,50 0,00 0,00 0,00 29,50 PETRONE 16623 PREVENTIVO 17-12-20 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 PETRONE 16672 PREVENTIVO 18-12-20 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 PETRONE 16734 PREVENTIVO 19-12-20 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 PETRONE 16818 PREVENTIVO 21-12-20 104,50 0,00 0,00 0,00 104,50 PETRONE 16873 PREVENTIVO 22-12-20 89,00 0,00 0,00 0,00 89,00 PETRONE 16942 PREVENTIVO 23-12-20 78,00 0,00 0,00 0,00 78,00 PETRONE 17001 PREVENTIVO 24-12-20 122,50 0,00 0,00 0,00 122,50 PETRONE 17103 PREVENTIVO 29-12-20 55,50 0,00 0,00 0,00 55,50 PETRONE 17138 PREVENTIVO 30-12-20 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 PETRONE 17214 PREVENTIVO 31-12-20 58,00 0,00 0,00 0,00 58,00 PETRONE 17215 PREVENTIVO 31-12-20 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 PETRONE 12 PREVENTIVO 04-01-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 ROBERTO D'AGOSTI 13 PREVENTIVO 04-01-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 EGIONE VINCENZO( 14 PREVENTIVO 04-01-21 360,20 0,00 0,00 0,00 360,20 FRATELLI ROMANO 15 PREVENTIVO 04-01-21 152,50 0,00 0,00 0,00 152,50 ASCIONE GIUSEPPE 16 PREVENTIVO 04-01-21 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 CAROTINO ENZO VO 17 PREVENTIVO 04-01-21 50,50 0,00 0,00 0,00 50,50 GIORDANO SALVATO 18 PREVENTIVO 04-01-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 GIOVANNI PIROZZI 19 PREVENTIVO 04-01-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 RICCARDI INSALAT 16808 PREVENTIVO 21-12-20 147,00 0,00 0,00 0,00 147,00 BARRELLA GRAN GU 17217 PREVENTIVO 31-12-20 128,00 0,00 0,00 0,00 128,00 BARRELLA GRAN GU 35 ALTRE SPES 04-01-21 5,85 0,00 2,56 0,00 3,29 FONDI MEDIAZIONI 35 ALTRE SPES 04-01-21 2,56 0,00 0,00 0,00 2,56 FONDI TRASPORTI 36 ALTRE SPES 04-01-21 24,15 0,00 0,00 0,00 24,15 FONDI TRASPORTI 16874 PREVENTIVO 22-12-20 90,00 10,00 70,00 0,00 10,00 RAFFAELE D'AGOST 20 PREVENTIVO 04-01-21 52,50 0,00 0,00 0,00 52,50 GIOVANNI SARNESE 17105 ALTRE SPES 29-12-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 17107 ALTRE SPES 29-12-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 17108 ALTRE SPES 29-12-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 17156 ALTRE SPES 30-12-20 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00 SICILIA TRASPORT 17157 ALTRE SPES 30-12-20 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00 SICILIA TRASPORT 17158 ALTRE SPES 30-12-20 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 SICILIA TRASPORT 17160 ALTRE SPES 30-12-20 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SICILIA TRASPORT 32 ALTRE SPES 04-01-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 33 ALTRE SPES 04-01-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORT 44 PREVENTIVO 04-01-21 324,00 0,00 0,00 0,00 324,00 GIULIANO GAETANO 16817 PREVENTIVO 21-12-20 60,50 0,00 0,00 0,00 60,50 DONNIACUO VINCEN 16896 PREVENTIVO 22-12-20 49,50 0,00 0,00 0,00 49,50 DONNIACUO VINCEN 16959 PREVENTIVO 23-12-20 44,50 0,00 0,00 0,00 44,50 DONNIACUO VINCEN 17005 PREVENTIVO 24-12-20 59,50 0,00 0,00 0,00 59,50 DONNIACUO VINCEN 17065 PREVENTIVO 28-12-20 88,50 0,00 0,00 0,00 88,50 DONNIACUO VINCEN 17116 PREVENTIVO 29-12-20 55,50 0,00 0,00 0,00 55,50 DONNIACUO VINCEN 17173 PREVENTIVO 30-12-20 47,50 0,00 0,00 0,00 47,50 DONNIACUO VINCEN 17225 PREVENTIVO 31-12-20 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 DONNIACUO VINCEN 46 PREVENTIVO 04-01-21 390,15 0,00 0,00 0,00 390,15 MOCCIA GUGLIELMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53 BOLL.SALDATE: 51 3.702,91 72,56 0,00 3.620,35 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 5.342,70 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 04-01-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53 798,20 718,38 79,82 0,00 0,00 718,38 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 112,20 100,98 11,22 0,00 0,00 100,98 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55 84,60 76,14 8,46 0,00 0,00 76,14 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 2.013,41 1.812,07 201,34 0,00 0,00 1.812,07 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 60,36 54,32 6,04 0,00 0,00 54,32 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 58 192,44 173,20 19,24 0,00 0,00 173,20 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59 7,20 6,48 0,72 0,00 0,00 6,48 GIACCIO PESCHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60 5,50 4,95 0,55 0,00 0,00 4,95 PADO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 61 18,00 16,20 1,80 0,00 0,00 16,20 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 3.291,91* 2.962,72 * 329,19 * 0,00* 0,00* 2.962,72 RIEPILOGO del giorno 04-01-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17124 PREVENTIVO 29-12-20 572,22 96,38 0,00 0,00 475,84 SENESE GIUSEPPE 17187 PREVENTIVO 30-12-20 733,68 0,00 0,00 0,00 733,68 SENESE GIUSEPPE 2 PREVENTIVO 31-12-20 523,53 0,00 0,00 0,00 523,53 SENESE GIUSEPPE 8 PREVENTIVO 31-12-20 385,61 0,00 0,00 0,00 385,61 FUSCO FRIGGIAREL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 BOLL.SALDATE: 4 2.215,04 0,00 0,00 2.118,66 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 2.118,66 RIEPILOGO del giorno 04-01-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,00 TANGENZIALE 200600007 7.979,40 VERSAMENTO 030200016 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.981,40 RIEPILOGO del giorno 04-01-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17,50 SCONTO ATTIVO PETRONE 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17,50