ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-01-21 vendita al dettaglio 10ø 60,00 CONTANTI 04-01-21 micillo luigi fruttaverdura 60,50 CONTANTI 04-01-21 frutta & varie iavarone mauro 67,55 CONTANTI 04-01-21 natalino pasquale 174,85 CONTANTI 04-01-21 o'furest 180,34 CONTANTI 04-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 952,17 CONTANTI 04-01-21 barchetti agostino 72,00 CONTANTI 04-01-21 ortofrutta stefanelli domenico 118,50 CONTANTI 04-01-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.055,84 CONTANTI 04-01-21 top market di furiano 62,50 CONTANTI 04-01-21 casilli angela 244,00 CONTANTI 04-01-21 jolly frutta e verdura sas di las 13,80 CONTANTI 04-01-21 la frutteria coop. italiana srl 125,00 CONTANTI 04-01-21 bencivenga gennaro 60,00 CONTANTI 04-01-21 bencivenga gennaro 69,75 CONTANTI 04-01-21 vendita al dettaglio nø11 375,00 CONTANTI 04-01-21 donniacuo vincenzo 67,00 CONTANTI 04-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 151,60 CONTANTI 04-01-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 805,89 CONTANTI 04-01-21 vendita al dettaglio 4ø 559,77 CONTANTI 04-01-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,34 CONTANTI SUB TOTALE: 5.281,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-01-21 grimaldi peppe 10,00 CONTANTI 04-01-21 rosario amico raffaele 203,14 CONTANTI 04-01-21 banca sconti attivi - passivi 17,50 CONTANTI 04-01-21 sassone raffaele 293,17 CONTANTI 04-01-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 533,81 TOTALE ENTRATA CASSA: 5.815,21 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-01-21 peppe grimaldi 36,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-01-21 spese autostradali 2,00 TANGENZIALE CONTANTI 04-01-21 unicredit 3953 7.979,40 VERSAMENTO CONTANTI 04-01-21 senese giuseppe (insalatina) 1.733,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-01-21 petrone 797,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-01-21 fusco friggiarelli 385,61 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-01-21 roberto d'agostino 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-01-21 egione vincenzo(spinaciaro) 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-01-21 fratelli romano 360,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-01-21 ascione giuseppe 152,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-01-21 carotino enzo volla 37,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-01-21 giordano salvatore(volla) 50,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-01-21 giovanni pirozzi volla 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-01-21 riccardi insalata 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-01-21 barrella gran gusto fornitore 275,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-01-21 fondi mediazioni 3,29 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-01-21 fondi trasporti 26,71 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-01-21 raffaele d'agostino pesi 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-01-21 giovanni sarnese 52,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-01-21 sicilia trasporto 450,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-01-21 giuliano gaetano s.a.s. 324,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-01-21 donniacuo vincenzo 429,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-01-21 moccia guglielmo 390,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 13.720,41 TOTALE USCITE CASSA: 13.720,41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-01-21 - - VERSAMENTO 7.979,40 cassa contante SUB TOTALE: 7.979,40 TOTALE ENTRATE: 7.979,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-01-21 - - SCONTO ATTIVO PETRONE 17,50 cassa contante SUB TOTALE: 17,50 TOTALE USCITE BANCA: 17,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 845.721,98 TOTALE ENTRATE 5.815,21 TOTALE USCITE 13.720,41 RESTA FINALE 837.816,78 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,96 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 567,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.883,80 banca volla box 5 -73.459,98 banca spese ex banco volla -9.900,68 banca sconto attivo supermercati -36.355,67 banca 008 quota assoc. -3.120,41 banca fitto celle volla -12.500,00 unicredit 3953 -88.363,56