RIEPILOGO del giorno 31-12-20 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18292 -136,80 -2,74 0,00 0,00 -139,54 0,00 0,00 -139,54 LA RONDINE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18296 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 FIORILLO NICOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18297 285,87 5,74 0,00 0,00 291,61 0,00 0,00 291,61 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18300 794,05 0,00 0,00 0,00 794,05 0,00 0,00 794,05 ASTAMAR GROUP SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18302 149,27 0,00 0,00 0,00 149,27 0,00 0,00 149,27 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18307 281,67 0,00 0,00 0,00 281,67 0,00 0,00 281,67 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18308 620,73 0,00 0,00 0,00 620,73 0,00 0,00 620,73 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18309 300,80 0,00 0,00 0,00 300,80 0,00 0,00 300,80 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18310 344,35 0,00 0,00 0,00 344,35 0,00 0,00 344,35 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18311 588,54 0,00 0,00 0,00 588,54 0,00 0,00 588,54 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18313 731,69 0,00 0,00 0,00 731,69 0,00 0,00 731,69 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18316 95,04 0,00 0,00 0,00 95,04 0,00 0,00 95,04 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18318 347,15 0,00 0,00 0,00 347,15 0,00 0,00 347,15 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18320 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 0,00 19,50 JOLLY FRUTTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18321 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18325 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 0,00 19,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18326 139,20 0,00 0,00 0,00 139,20 0,00 0,00 139,20 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18327 87,90 0,00 0,00 0,00 87,90 0,00 0,00 87,90 PIZZERIA BRIN VIA BENEDETT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18328 226,26 0,00 0,00 0,00 226,26 0,00 0,00 226,26 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18330 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 27,00 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18336 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18337 17,20 0,34 0,22 0,00 17,76 0,00 0,00 17,76 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18339 153,16 0,00 0,00 0,00 153,16 0,00 0,00 153,16 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18345 12,00 0,17 0,00 0,00 12,17 0,00 0,00 12,17 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 5.137,58* 3,51* 0,2* 0,00* 5.141,31* 0,00* 0,00* 5.141,31 RIEPILOGO del giorno 31-12-20 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18293 -196,00 0,00 0,00 0,00 -196,00 0,00 -196,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18294 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 11,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18295 239,50 0,00 0,00 0,00 239,83 0,33 239,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18298 81,50 0,00 0,00 0,00 82,20 0,70 81,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18299 142,00 0,00 0,00 0,00 142,45 0,45 142,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18301 159,26 2,24 0,00 0,00 162,24 0,74 161,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18303 1.034,75 0,00 0,00 0,00 1.035,06 0,31 1.034,75 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18304 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18305 242,50 0,00 0,00 0,00 243,10 0,60 242,50 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18306 225,84 3,16 0,00 0,00 229,20 0,20 229,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18312 997,00 0,00 0,00 0,00 997,01 0,01 997,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18314 294,86 4,14 0,00 0,00 299,67 0,67 299,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18315 72,54 1,46 0,00 0,00 74,21 0,21 74,00 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18317 1.128,69 15,81 0,00 0,00 1.144,79 0,29 1.144,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18319 110,50 0,00 0,00 0,00 110,80 0,30 110,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18322 1.446,00 0,00 0,00 0,00 1.446,59 0,59 1.446,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18323 35,29 0,71 0,00 0,00 36,41 0,41 36,00 0,00 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18324 168,47 3,38 1,65 0,00 174,22 0,72 173,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18329 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 14,00 0,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18331 23,50 0,00 0,00 0,00 23,50 0,00 23,50 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18332 199,00 0,00 0,00 0,00 199,00 0,00 199,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18334 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18338 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 32,00 0,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18340 683,00 0,00 0,00 0,00 683,58 0,58 683,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18341 10,49 0,00 0,00 0,00 10,49 0,00 10,49 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18343 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18344 101,70 0,00 0,00 0,00 101,70 0,00 101,70 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 7.360,89* 30,90* 1,65 * 0,00* 7.400,55* 7,11* 7.393,44* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 31-12-20 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 51 12.498,47* 34,41* 1,87 * 0,00*12.541,86* 7,11* 7.393,44* 5.141,31 RIEPILOGO del giorno 31-12-20 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15761 PREVENTIVO 02-11-20 407,05 0,00 0,00 407,05 0,00 MEGAMERCATO S.R. 15818 PREVENTIVO 03-11-20 311,60 0,00 0,00 311,60 0,00 MEGAMERCATO S.R. 15868 PREVENTIVO 04-11-20 303,48 0,00 0,00 303,48 0,00 MEGAMERCATO S.R. 15908 PREVENTIVO 05-11-20 310,57 0,00 0,00 310,57 0,00 MEGAMERCATO S.R. 15969 PREVENTIVO 06-11-20 386,25 0,00 0,00 386,25 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16038 PREVENTIVO 07-11-20 320,35 0,00 0,00 320,35 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16081 PREVENTIVO 09-11-20 496,99 0,00 0,00 496,99 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16129 PREVENTIVO 10-11-20 111,66 0,00 0,00 111,66 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16162 PREVENTIVO 11-11-20 -8,00 0,00 0,00 -8,00 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16197 PREVENTIVO 11-11-20 414,28 0,00 0,00 414,28 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16227 PREVENTIVO 12-11-20 237,61 0,00 0,00 237,61 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16279 PREVENTIVO 13-11-20 304,59 0,00 0,00 304,59 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16340 PREVENTIVO 14-11-20 384,52 0,00 0,00 384,52 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16394 PREVENTIVO 16-11-20 605,70 0,00 0,00 605,70 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16435 PREVENTIVO 17-11-20 391,84 0,00 0,00 391,84 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16485 PREVENTIVO 18-11-20 239,73 0,00 0,00 239,73 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16495 PREVENTIVO 18-11-20 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16528 PREVENTIVO 19-11-20 286,67 0,00 0,00 286,67 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16583 PREVENTIVO 20-11-20 309,38 0,00 0,00 309,38 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16632 PREVENTIVO 21-11-20 378,01 0,00 0,00 378,01 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16671 PREVENTIVO 23-11-20 315,53 0,00 0,00 315,53 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16722 PREVENTIVO 24-11-20 324,01 0,00 0,00 324,01 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16764 PREVENTIVO 25-11-20 281,74 0,00 0,00 281,74 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16790 PREVENTIVO 26-11-20 295,22 0,00 0,00 295,22 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16835 PREVENTIVO 27-11-20 250,37 0,00 0,00 250,37 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16893 PREVENTIVO 28-11-20 287,88 0,00 0,00 287,88 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16932 PREVENTIVO 30-11-20 349,92 0,00 0,00 349,92 0,00 MEGAMERCATO S.R. 15765 PREVENTIVO 02-11-20 60,66 0,00 0,00 60,66 0,00 MEGAMERCATO S.R. 15774 PREVENTIVO 02-11-20 178,51 0,00 0,00 178,51 0,00 MEGAMERCATO S.R. 15821 PREVENTIVO 03-11-20 287,38 0,00 0,00 287,38 0,00 MEGAMERCATO S.R. 15871 PREVENTIVO 04-11-20 137,84 0,00 0,00 137,84 0,00 MEGAMERCATO S.R. 15902 PREVENTIVO 05-11-20 117,26 0,00 0,00 117,26 0,00 MEGAMERCATO S.R. 15958 PREVENTIVO 06-11-20 147,95 0,00 0,00 147,95 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16027 PREVENTIVO 07-11-20 226,23 0,00 0,00 226,23 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16095 PREVENTIVO 09-11-20 30,45 0,00 0,00 30,45 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16133 PREVENTIVO 10-11-20 368,86 0,00 0,00 368,86 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16182 PREVENTIVO 11-11-20 123,76 0,00 0,00 123,76 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16232 PREVENTIVO 12-11-20 141,01 0,00 0,00 141,01 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16280 PREVENTIVO 13-11-20 214,54 0,00 0,00 214,54 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16341 PREVENTIVO 14-11-20 288,00 0,00 0,00 288,00 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16397 PREVENTIVO 16-11-20 261,32 0,00 0,00 261,32 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16486 PREVENTIVO 18-11-20 223,33 0,00 0,00 223,33 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16574 PREVENTIVO 20-11-20 131,80 0,00 0,00 131,80 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16626 PREVENTIVO 21-11-20 273,32 0,00 0,00 273,32 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16670 PREVENTIVO 23-11-20 83,28 0,00 0,00 83,28 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16720 PREVENTIVO 24-11-20 167,50 0,00 0,00 167,50 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16746 PREVENTIVO 25-11-20 136,15 0,00 0,00 136,15 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16846 PREVENTIVO 27-11-20 152,46 0,00 0,00 152,46 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16878 PREVENTIVO 28-11-20 222,87 0,00 0,00 222,87 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16940 PREVENTIVO 30-11-20 171,27 0,00 0,00 171,27 0,00 MEGAMERCATO S.R. 15785 PREVENTIVO 02-11-20 879,41 0,00 0,00 879,41 0,00 MEGAMERCATO S.R. 15822 PREVENTIVO 03-11-20 462,13 0,00 0,00 462,13 0,00 MEGAMERCATO S.R. 15876 PREVENTIVO 04-11-20 251,73 0,00 0,00 251,73 0,00 MEGAMERCATO S.R. 15905 PREVENTIVO 05-11-20 339,50 0,00 0,00 339,50 0,00 MEGAMERCATO S.R. 15982 PREVENTIVO 06-11-20 511,82 0,00 0,00 511,82 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16026 PREVENTIVO 07-11-20 684,37 0,00 0,00 684,37 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16079 PREVENTIVO 09-11-20 480,01 0,00 0,00 480,01 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16119 PREVENTIVO 10-11-20 88,92 0,00 0,00 88,92 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16127 PREVENTIVO 10-11-20 186,99 0,00 0,00 186,99 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16180 PREVENTIVO 11-11-20 100,91 0,00 0,00 100,91 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16231 PREVENTIVO 12-11-20 337,17 0,00 0,00 337,17 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16278 PREVENTIVO 13-11-20 534,63 0,00 0,00 534,63 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16342 PREVENTIVO 14-11-20 679,41 0,00 0,00 679,41 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16401 PREVENTIVO 16-11-20 607,47 0,00 0,00 607,47 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16420 PREVENTIVO 17-11-20 -74,80 0,00 0,00 -74,80 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16436 PREVENTIVO 17-11-20 574,17 0,00 0,00 574,17 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16488 PREVENTIVO 18-11-20 86,79 0,00 0,00 86,79 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16534 PREVENTIVO 19-11-20 83,58 0,00 0,00 83,58 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16584 PREVENTIVO 20-11-20 408,34 0,00 0,00 408,34 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16623 PREVENTIVO 21-11-20 786,85 0,00 0,00 786,85 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16672 PREVENTIVO 23-11-20 214,40 0,00 0,00 214,40 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16719 PREVENTIVO 24-11-20 518,35 0,00 0,00 518,35 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16755 PREVENTIVO 25-11-20 112,95 0,00 0,00 112,95 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16792 PREVENTIVO 26-11-20 183,75 0,00 0,00 183,75 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16834 PREVENTIVO 27-11-20 269,24 0,00 0,00 269,24 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16883 PREVENTIVO 28-11-20 280,61 0,00 0,00 280,61 0,00 MEGAMERCATO S.R. 16933 PREVENTIVO 30-11-20 174,07 0,00 0,00 174,07 0,00 MEGAMERCATO S.R. 18257 PREVENTIVO 30-12-20 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 GENERAL FRUIT 18170 PREVENTIVO 28-12-20 28,00 0,00 0,00 28,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 17722 PREVENTIVO 18-12-20 413,19 235,19 0,00 178,00 0,00 CIMMINO FRANCO 17803 PREVENTIVO 19-12-20 57,63 0,00 0,00 57,63 0,00 CIMMINO FRANCO 17874 PREVENTIVO 21-12-20 51,41 0,00 0,00 51,41 0,00 CIMMINO FRANCO 17923 PREVENTIVO 22-12-20 696,35 0,00 0,00 222,96 473,39 CIMMINO FRANCO 18285 PREVENTIVO 30-12-20 64,85 0,00 0,35 64,85 -0,35 FRUTTA DOC DI PE 18020 PREVENTIVO 23-12-20 259,24 199,74 0,24 59,50 -0,24 ESPOSITO FELICE 16151 PREVENTIVO 10-11-20 177,96 109,66 0,00 10,00 58,30 FRUIT & POI DI S 6267 PREVENTIVO 04-05-20 43,00 0,00 0,00 43,00 0,00 TESORO ALFONSO 6308 PREVENTIVO 05-05-20 201,60 0,00 0,00 201,60 0,00 TESORO ALFONSO 6526 PREVENTIVO 08-05-20 44,00 0,00 0,00 44,00 0,00 TESORO ALFONSO 6662 PREVENTIVO 11-05-20 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 TESORO ALFONSO 6671 PREVENTIVO 11-05-20 32,50 0,00 0,00 32,50 0,00 TESORO ALFONSO 6722 PREVENTIVO 12-05-20 17,94 0,00 0,00 17,94 0,00 TESORO ALFONSO 6784 PREVENTIVO 13-05-20 17,02 0,00 0,00 17,02 0,00 TESORO ALFONSO 6914 PREVENTIVO 15-05-20 7,35 0,00 0,00 7,35 0,00 TESORO ALFONSO 6984 PREVENTIVO 16-05-20 21,24 0,00 0,00 21,24 0,00 TESORO ALFONSO 7042 PREVENTIVO 18-05-20 37,40 0,00 0,00 37,40 0,00 TESORO ALFONSO 7115 PREVENTIVO 19-05-20 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00 TESORO ALFONSO 7296 PREVENTIVO 22-05-20 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 TESORO ALFONSO 7561 PREVENTIVO 27-05-20 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 TESORO ALFONSO 7667 PREVENTIVO 29-05-20 15,50 0,00 0,00 15,50 0,00 TESORO ALFONSO 7972 PREVENTIVO 05-06-20 9,50 0,00 0,00 9,50 0,00 TESORO ALFONSO 8046 PREVENTIVO 06-06-20 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 TESORO ALFONSO 8157 PREVENTIVO 09-06-20 15,50 0,00 0,00 15,50 0,00 TESORO ALFONSO 8341 PREVENTIVO 12-06-20 26,00 0,00 0,00 26,00 0,00 TESORO ALFONSO 8519 PREVENTIVO 16-06-20 44,80 0,00 0,00 44,80 0,00 TESORO ALFONSO 8607 PREVENTIVO 17-06-20 42,00 0,00 0,00 42,00 0,00 TESORO ALFONSO 8649 PREVENTIVO 18-06-20 22,40 0,00 0,00 22,40 0,00 TESORO ALFONSO 8725 PREVENTIVO 19-06-20 23,80 0,00 0,00 23,80 0,00 TESORO ALFONSO 9582 PREVENTIVO 04-07-20 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 TESORO ALFONSO 10021 PREVENTIVO 13-07-20 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 TESORO ALFONSO 10539 PREVENTIVO 22-07-20 29,00 0,00 0,00 29,00 0,00 TESORO ALFONSO 10587 PREVENTIVO 23-07-20 9,50 0,00 0,00 9,50 0,00 TESORO ALFONSO 10924 PREVENTIVO 29-07-20 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 TESORO ALFONSO 11238 PREVENTIVO 04-08-20 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 TESORO ALFONSO 11339 PREVENTIVO 05-08-20 29,70 0,00 0,00 29,70 0,00 TESORO ALFONSO 11734 PREVENTIVO 13-08-20 131,60 0,00 0,00 131,60 0,00 TESORO ALFONSO 11883 PREVENTIVO 19-08-20 24,50 0,00 0,00 24,50 0,00 TESORO ALFONSO 11919 PREVENTIVO 20-08-20 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 TESORO ALFONSO 11961 PREVENTIVO 21-08-20 76,00 0,00 0,00 76,00 0,00 TESORO ALFONSO 12025 PREVENTIVO 22-08-20 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 TESORO ALFONSO 12065 PREVENTIVO 24-08-20 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 TESORO ALFONSO 12692 PREVENTIVO 04-09-20 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 TESORO ALFONSO 13219 PREVENTIVO 12-09-20 9,35 0,00 0,00 9,35 0,00 TESORO ALFONSO 13388 PREVENTIVO 16-09-20 159,00 0,00 0,00 159,00 0,00 TESORO ALFONSO 13641 PREVENTIVO 21-09-20 16,90 0,00 0,00 16,90 0,00 TESORO ALFONSO 13915 PREVENTIVO 25-09-20 3,90 0,00 0,00 3,90 0,00 TESORO ALFONSO 14404 PREVENTIVO 05-10-20 33,80 0,00 0,00 33,80 0,00 TESORO ALFONSO 14725 PREVENTIVO 10-10-20 105,00 0,00 0,00 105,00 0,00 TESORO ALFONSO 14778 PREVENTIVO 12-10-20 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 TESORO ALFONSO 15065 PREVENTIVO 17-10-20 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 TESORO ALFONSO 15231 PREVENTIVO 21-10-20 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 TESORO ALFONSO 15280 PREVENTIVO 22-10-20 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 TESORO ALFONSO 15405 PREVENTIVO 24-10-20 4,50 0,00 0,00 4,50 0,00 TESORO ALFONSO 15562 PREVENTIVO 28-10-20 4,50 0,00 0,00 4,50 0,00 TESORO ALFONSO 16044 PREVENTIVO 07-11-20 22,80 0,00 0,00 22,80 0,00 TESORO ALFONSO 16353 PREVENTIVO 14-11-20 14,25 0,00 0,00 14,25 0,00 TESORO ALFONSO 16457 PREVENTIVO 17-11-20 10,50 0,00 0,00 10,50 0,00 TESORO ALFONSO 16481 PREVENTIVO 18-11-20 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 TESORO ALFONSO 16637 PREVENTIVO 21-11-20 4,50 0,00 0,00 4,50 0,00 TESORO ALFONSO 16905 PREVENTIVO 28-11-20 4,50 0,00 0,00 4,50 0,00 TESORO ALFONSO 16991 PREVENTIVO 01-12-20 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 TESORO ALFONSO 17058 PREVENTIVO 02-12-20 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 TESORO ALFONSO 17137 PREVENTIVO 04-12-20 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 TESORO ALFONSO 17203 PREVENTIVO 05-12-20 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 TESORO ALFONSO 17319 PREVENTIVO 09-12-20 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 TESORO ALFONSO 17421 PREVENTIVO 11-12-20 94,15 0,00 0,00 94,15 0,00 TESORO ALFONSO 17471 PREVENTIVO 12-12-20 4,50 0,00 0,00 4,50 0,00 TESORO ALFONSO 17657 PREVENTIVO 16-12-20 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 TESORO ALFONSO 17725 PREVENTIVO 18-12-20 3,50 0,00 0,00 3,50 0,00 TESORO ALFONSO 17772 PREVENTIVO 18-12-20 3,50 0,00 0,00 3,50 0,00 TESORO ALFONSO 17828 PREVENTIVO 19-12-20 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 TESORO ALFONSO 17842 PREVENTIVO 19-12-20 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 TESORO ALFONSO 17859 PREVENTIVO 21-12-20 39,00 0,00 0,00 39,00 0,00 TESORO ALFONSO 17950 PREVENTIVO 22-12-20 4,50 0,00 0,00 4,50 0,00 TESORO ALFONSO 18053 PREVENTIVO 23-12-20 12,50 0,00 0,00 12,50 0,00 TESORO ALFONSO 18108 PREVENTIVO 24-12-20 6,30 0,00 0,00 6,30 0,00 TESORO ALFONSO 13767 PREVENTIVO 23-09-20 814,45 0,00 0,00 814,45 0,00 FIORILLO ANTONIO 14143 PREVENTIVO 30-09-20 486,80 0,00 0,00 486,80 0,00 FIORILLO ANTONIO 16402 PREVENTIVO 16-11-20 275,59 0,00 0,00 275,59 0,00 PAVONE COSTRUZIO 16443 PREVENTIVO 17-11-20 325,43 0,00 0,00 325,43 0,00 PAVONE COSTRUZIO 16489 PREVENTIVO 18-11-20 234,85 0,00 0,00 234,85 0,00 PAVONE COSTRUZIO 16579 PREVENTIVO 20-11-20 355,34 0,00 0,00 355,34 0,00 PAVONE COSTRUZIO 16633 PREVENTIVO 21-11-20 320,25 0,00 0,00 320,25 0,00 PAVONE COSTRUZIO 16678 PREVENTIVO 23-11-20 293,72 0,00 0,00 293,72 0,00 PAVONE COSTRUZIO 16754 PREVENTIVO 25-11-20 208,58 0,00 0,00 208,58 0,00 PAVONE COSTRUZIO 16801 PREVENTIVO 26-11-20 267,73 0,00 0,00 267,73 0,00 PAVONE COSTRUZIO 16841 PREVENTIVO 27-11-20 242,79 0,00 0,00 242,79 0,00 PAVONE COSTRUZIO 16871 PREVENTIVO 28-11-20 -11,64 0,00 0,00 -11,64 0,00 PAVONE COSTRUZIO 16890 PREVENTIVO 28-11-20 402,05 0,00 0,00 402,05 0,00 PAVONE COSTRUZIO 16938 PREVENTIVO 30-11-20 209,74 0,00 0,00 209,74 0,00 PAVONE COSTRUZIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 170 BOLL.SALDATE: 166 30.217,58 544,59 0,59 29.141,30 531,10 RIEPILOGO del giorno 31-12-20 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 31-12-20 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17197 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17198 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 270,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17199 18,80 0,00 0,00 0,00 18,80 0,00 18,80 0,00 ALFONSO TESORO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17200 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17201 88,00 1,76 0,00 0,00 89,76 0,00 0,00 89,76 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17202 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 0,00 27,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17203 182,65 3,65 0,00 0,00 186,30 0,00 0,00 186,30 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17204 219,50 0,00 0,00 0,00 219,50 0,00 0,00 219,50 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17205 54,30 1,09 0,00 0,00 55,39 0,00 0,00 55,39 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17206 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 36,00 PEPPE GRIMALDI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17207 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17208 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17209 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 AGRIVERDE VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17210 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 GIOVANNI PIROZZI VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17211 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 CAROTINO ENZO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17212 50,40 0,00 0,00 0,00 50,40 0,00 50,40 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17213 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 FRANCO MERIDIONALE FRAGOLE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17214 58,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 0,00 58,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17215 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 13,50 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17216 -15,00 0,00 0,00 0,00 -15,00 0,00 0,00 -15,00 ACCIAIO GENNARO FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17217 128,00 0,00 0,00 0,00 128,00 0,00 0,00 128,00 BARRELLA GRAN GUSTO FORNIT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17218 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17220 32,50 0,00 0,00 0,00 32,50 0,00 32,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17221 249,00 0,00 0,00 0,00 249,00 0,00 249,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17225 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17231 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 D'AGOSTINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17232 467,50 0,00 0,00 0,00 467,50 0,00 0,00 467,50 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 2.653,65* 6,50* 0,00* 0,00* 2.660,15* 0,00* 850,70* 1.809,45 RIEPILOGO del giorno 31-12-20 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16572 PREVENTIVO 16-12-20 1.526,40 105,36 0,00 0,00 1.421,04 LUCIANO AGOVINO 17207 PREVENTIVO 31-12-20 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 FRATELLI ROMANO 17208 PREVENTIVO 31-12-20 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 RICCARDI INSALAT 17209 PREVENTIVO 31-12-20 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 AGRIVERDE VOLLA 17210 PREVENTIVO 31-12-20 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GIOVANNI PIROZZI 17211 PREVENTIVO 31-12-20 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 CAROTINO ENZO VO 17212 PREVENTIVO 31-12-20 50,40 0,00 0,00 0,00 50,40 ASCIONE GIUSEPPE 17213 PREVENTIVO 31-12-20 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 FRANCO MERIDIONA 17220 PREVENTIVO 31-12-20 32,50 0,00 0,00 0,00 32,50 GIOVANNI SARNESE 5466 PREVENTIVO 06-05-20 8,80 0,00 0,00 0,00 8,80 ALFONSO TESORO 5915 PREVENTIVO 15-05-20 79,05 0,00 0,00 0,00 79,05 ALFONSO TESORO 5967 PREVENTIVO 16-05-20 43,65 0,00 0,00 0,00 43,65 ALFONSO TESORO 6130 PREVENTIVO 20-05-20 27,08 0,00 0,00 0,00 27,08 ALFONSO TESORO 6338 PREVENTIVO 25-05-20 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 ALFONSO TESORO 6368 PREVENTIVO 26-05-20 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 ALFONSO TESORO 6443 PREVENTIVO 27-05-20 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 ALFONSO TESORO 6457 PREVENTIVO 27-05-20 14,40 0,00 0,00 0,00 14,40 ALFONSO TESORO 6686 PREVENTIVO 01-06-20 224,65 0,00 0,00 0,00 224,65 ALFONSO TESORO 6801 PREVENTIVO 04-06-20 31,05 0,00 0,00 0,00 31,05 ALFONSO TESORO 7090 PREVENTIVO 10-06-20 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 ALFONSO TESORO 7664 PREVENTIVO 22-06-20 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 ALFONSO TESORO 8002 PREVENTIVO 27-06-20 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00 ALFONSO TESORO 8067 PREVENTIVO 29-06-20 20,50 0,00 0,00 0,00 20,50 ALFONSO TESORO 8454 PREVENTIVO 06-07-20 142,80 0,00 0,00 0,00 142,80 ALFONSO TESORO 9478 PREVENTIVO 25-07-20 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00 ALFONSO TESORO 10531 PREVENTIVO 14-08-20 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 ALFONSO TESORO 10686 PREVENTIVO 20-08-20 20,40 0,00 0,00 0,00 20,40 ALFONSO TESORO 10738 PREVENTIVO 21-08-20 31,95 0,00 0,00 0,00 31,95 ALFONSO TESORO 10788 PREVENTIVO 22-08-20 30,10 0,00 0,00 0,00 30,10 ALFONSO TESORO 10932 PREVENTIVO 26-08-20 13,20 0,00 0,00 0,00 13,20 ALFONSO TESORO 10965 PREVENTIVO 26-08-20 93,00 0,00 0,00 0,00 93,00 ALFONSO TESORO 10970 PREVENTIVO 26-08-20 44,30 0,00 0,00 0,00 44,30 ALFONSO TESORO 11021 PREVENTIVO 27-08-20 21,90 0,00 0,00 0,00 21,90 ALFONSO TESORO 11151 PREVENTIVO 29-08-20 61,60 0,00 0,00 0,00 61,60 ALFONSO TESORO 11308 PREVENTIVO 02-09-20 23,60 0,00 0,00 0,00 23,60 ALFONSO TESORO 11462 PREVENTIVO 04-09-20 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 ALFONSO TESORO 11718 PREVENTIVO 09-09-20 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 ALFONSO TESORO 11808 PREVENTIVO 10-09-20 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 ALFONSO TESORO 11900 PREVENTIVO 12-09-20 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 ALFONSO TESORO 12100 PREVENTIVO 16-09-20 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 ALFONSO TESORO 12200 PREVENTIVO 17-09-20 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 ALFONSO TESORO 12575 PREVENTIVO 24-09-20 33,60 0,00 0,00 0,00 33,60 ALFONSO TESORO 12701 PREVENTIVO 26-09-20 47,60 0,00 0,00 0,00 47,60 ALFONSO TESORO 13047 PREVENTIVO 03-10-20 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 ALFONSO TESORO 13105 PREVENTIVO 05-10-20 52,20 0,00 0,00 0,00 52,20 ALFONSO TESORO 13809 PREVENTIVO 19-10-20 57,40 0,00 0,00 0,00 57,40 ALFONSO TESORO 13866 PREVENTIVO 20-10-20 15,40 0,00 0,00 0,00 15,40 ALFONSO TESORO 13952 PREVENTIVO 22-10-20 13,75 0,00 0,00 0,00 13,75 ALFONSO TESORO 14005 PREVENTIVO 23-10-20 16,80 0,00 0,00 0,00 16,80 ALFONSO TESORO 15785 PREVENTIVO 30-11-20 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 ALFONSO TESORO 16157 PREVENTIVO 07-12-20 52,25 0,00 0,00 0,00 52,25 ALFONSO TESORO 16403 PREVENTIVO 12-12-20 18,30 0,00 0,00 0,00 18,30 ALFONSO TESORO 16470 PREVENTIVO 14-12-20 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 ALFONSO TESORO 16614 PREVENTIVO 17-12-20 18,20 0,00 0,00 0,00 18,20 ALFONSO TESORO 16696 PREVENTIVO 18-12-20 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 ALFONSO TESORO 16759 PREVENTIVO 19-12-20 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 ALFONSO TESORO 17199 PREVENTIVO 31-12-20 18,80 0,00 0,00 0,00 18,80 ALFONSO TESORO 17221 PREVENTIVO 31-12-20 249,00 0,00 0,00 0,00 249,00 GIULIANO GAETANO 16629 ALTRE SPES 17-12-20 256,20 0,00 0,00 0,00 256,20 SPAGNA TRASPORTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59 BOLL.SALDATE: 58 4.426,43 0,00 0,00 4.321,07 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 5.171,77 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 31-12-20 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 255,86 230,27 25,59 0,00 0,00 230,27 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 581,70 523,53 58,17 0,00 0,00 523,53 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.320,21 1.188,19 132,02 0,00 0,00 1.188,19 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 17,00 15,30 1,70 0,00 0,00 15,30 DI PALMA MICHELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 81,30 73,17 8,13 0,00 0,00 73,17 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 208,50 187,65 20,85 0,00 0,00 187,65 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 409,64 368,68 40,96 0,00 0,00 368,68 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 428,46 385,61 42,85 0,00 0,00 385,61 FUSCO FRIGGIARELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 5,00 4,50 0,50 0,00 0,00 4,50 PADO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 3.307,67* 2.976,90 * 330,77 * 0,00* 0,00* 2.976,90 RIEPILOGO del giorno 31-12-20 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17078 PREVENTIVO 28-12-20 237,96 0,00 207,96 0,00 30,00 DE NICHILO ROCCO 17024 PREVENTIVO 24-12-20 8,19 0,00 0,00 0,00 8,19 GUARINO ANTONIO 17075 PREVENTIVO 28-12-20 78,30 0,00 0,00 0,00 78,30 GUARINO ANTONIO 17129 PREVENTIVO 29-12-20 47,65 0,00 0,00 0,00 47,65 GUARINO ANTONIO 17193 PREVENTIVO 30-12-20 69,53 0,00 0,00 0,00 69,53 GUARINO ANTONIO 17194 PREVENTIVO 30-12-20 404,45 0,00 0,00 0,00 404,45 FUSCO FRIGGIAREL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 BOLL.SALDATE: 5 846,08 207,96 0,00 638,12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 638,12 RIEPILOGO del giorno 31-12-20 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.000,00 VERSAMENTO 030200016 450,00 SETT. Nø53 ASCIONE 200300013 250,00 SETT. Nø53 VADIM 200300020 250,00 SETT. Nø53 FEDERICO 200300002 250,00 SETT. Nø23 SALVATORE COOP 200300007 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO 030200006 28,96 SCONTO PASSIVO LUCIANO AG 030200006 110,00 SETT. Nø53 ANTONIO SISA 030200012 350,00 REGALIA PEPPE NAPOLI 030200012 100,00 REGALIA GIACOMO GRAN GUST 030200012 155,00 REGALIA IAVARONE SISA 030200012 10,87 SCONTO PASSIVO TESORO ALF 030200006 640,00 ADD. POLIZZA STRALIS 030100001 1.000,00 ADD. BONIFICO ROBERTO 030100001 314,53 ADD. RATA MOTO ROBERTO 030100001 814,45 ACC. BONIFICO FIORILLO 030200016 3.348,16 ACC. BONIFICO PAVONE 030200016 486,80 ACC. BONIFICO FIORILLO 030200016 767,50 ACC. POS 030200016 2.247,70 ACC. BONIFICO FRIDALISA 030200016 2,25 SPESE X BONIFICI 200600045 890,00 PAG. RATA POLIZZA STRALIS 200600006 9,60 BAR 200600001 6.050,00 REGALIA DIPENDENTI DI FIN 200300033 101,70 MERCE PUBBLICHE RELAZIONI 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28.637,52 RIEPILOGO del giorno 31-12-20INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.558,86 SCONTO ATT. SISA 030200012 8.200,00 INCASSO BOX 5 030200009 153,73 SCONTO ATT. PAVONE 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9.912,59