ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-12-20 vendita al dettaglio 10ø -196,00 CONTANTI 31-12-20 micillo luigi fruttaverdura 11,50 CONTANTI 31-12-20 vendita al dettaglio 10ø 239,50 CONTANTI 31-12-20 frutta & varie iavarone mauro 81,50 CONTANTI 31-12-20 natalino pasquale 142,00 CONTANTI 31-12-20 barchetti agostino 161,50 CONTANTI 31-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.035,00 CONTANTI 31-12-20 de martino angela frutta e verdur 12,00 CONTANTI 31-12-20 incarnato giuseppe 242,50 CONTANTI 31-12-20 ortofrutta stefanelli domenico 229,00 CONTANTI 31-12-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 997,00 CONTANTI 31-12-20 casilli angela 299,00 CONTANTI 31-12-20 top market di furiano 74,00 CONTANTI 31-12-20 vendita al dettaglio nø11 1.144,50 CONTANTI 31-12-20 la frutteria coop. italiana srl 110,50 CONTANTI 31-12-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.446,00 CONTANTI 31-12-20 esposito felice 36,00 CONTANTI 31-12-20 fruit & poi di spano' pasquale e 173,50 CONTANTI 31-12-20 tesoro alfonso 14,00 CONTANTI 31-12-20 antonio cugino 23,50 CONTANTI 31-12-20 bencivenga gennaro 199,00 CONTANTI 31-12-20 bencivenga gennaro 90,00 CONTANTI 31-12-20 donniacuo vincenzo 32,00 CONTANTI 31-12-20 vendita al dettaglio 4ø 683,00 CONTANTI 31-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 10,49 CONTANTI 31-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1,00 CONTANTI 31-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 101,70 CONTANTI SUB TOTALE: 7.393,69 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-12-20 megamercato s.r.l. 8.306,95 CONTANTI 31-12-20 megamercato s.r.l... 4.145,75 CONTANTI 31-12-20 megamercato s.r.l..... 9.762,77 CONTANTI 31-12-20 general fruit 5,00 CONTANTI 31-12-20 donniacuo vincenzo 28,00 CONTANTI 31-12-20 banca sconto attivo supermercati 1.558,86 CONTANTI 31-12-20 banca volla box 5 8.200,00 CONTANTI 31-12-20 cimmino franco 510,00 CONTANTI 31-12-20 frutta doc di perfetto tobia 64,50 CONTANTI 31-12-20 esposito felice 59,50 CONTANTI 31-12-20 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 31-12-20 tesoro alfonso 1.822,80 CONTANTI 31-12-20 fiorillo antonio 1.301,25 CONTANTI 31-12-20 unicredit 3953 640,00 CONTANTI 31-12-20 unicredit 3953 1.000,00 CONTANTI 31-12-20 unicredit 3953 314,53 CONTANTI 31-12-20 banca sconto attivo supermercati 153,73 CONTANTI 31-12-20 pavone costruzioni srl 275,59 CONTANTI 31-12-20 pavone costruzioni srl 325,43 CONTANTI 31-12-20 pavone costruzioni srl 234,85 CONTANTI 31-12-20 pavone costruzioni srl 355,34 CONTANTI 31-12-20 pavone costruzioni srl 320,25 CONTANTI 31-12-20 pavone costruzioni srl 293,72 CONTANTI 31-12-20 pavone costruzioni srl 208,58 CONTANTI 31-12-20 pavone costruzioni srl 267,73 CONTANTI 31-12-20 pavone costruzioni srl 242,79 CONTANTI 31-12-20 pavone costruzioni srl -11,64 CONTANTI 31-12-20 pavone costruzioni srl 402,05 CONTANTI 31-12-20 pavone costruzioni srl 209,74 CONTANTI SUB TOTALE: 41.008,07 TOTALE ENTRATA CASSA: 48.401,76 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-12-20 unicredit 3953 10.000,00 VERSAMENTO CONTANTI 31-12-20 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø53 ASCIONE CONTANTI 31-12-20 vadim 250,00 SETT. Nø53 VADIM CONTANTI 31-12-20 nappel federico 250,00 SETT. Nø53 FEDERICO CONTANTI 31-12-20 pierro salvatore 250,00 SETT. Nø23 SALVATORE COOPERATIVA CONTANTI 31-12-20 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 31-12-20 de nichilo rocco vat. 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-20 guarino antonio 203,67 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-20 fusco friggiarelli 404,45 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-20 luciano agovino sarnese 1.421,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-20 banca sconti attivi - passivi 28,96 SCONTO PASSIVO LUCIANO AGOVINO CONTANTI 31-12-20 fratelli romano 190,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-20 riccardi insalata 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-20 agriverde volla 80,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-20 giovanni pirozzi volla 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-20 carotino enzo volla 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-20 ascione giuseppe 50,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-20 banca sconto attivo supermercati 110,00 SETT. Nø53 ANTONIO SISA CONTANTI 31-12-20 banca sconto attivo supermercati 350,00 REGALIA PEPPE NAPOLI CONTANTI 31-12-20 banca sconto attivo supermercati 100,00 REGALIA GIACOMO GRAN GUSTO CONTANTI 31-12-20 franco meridionale fragole 150,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-20 banca sconto attivo supermercati 155,00 REGALIA IAVARONE SISA CONTANTI 31-12-20 giovanni sarnese 32,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-20 alfonso tesoro 1.811,93 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-20 banca sconti attivi - passivi 10,87 SCONTO PASSIVO TESORO ALFONSO CONTANTI 31-12-20 unicredit 3953 814,45 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 31-12-20 unicredit 3953 3.348,16 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI 31-12-20 unicredit 3953 486,80 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 31-12-20 unicredit 3953 767,50 ACC. POS CONTANTI 31-12-20 assicurazioni varie 890,00 PAG. RATA POLIZZA STRALIS CONTANTI 31-12-20 giuliano gaetano s.a.s. 249,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-20 bar/colazione 9,60 BAR CONTANTI 31-12-20 spagna trasporto 256,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-12-20 prestazioni occasionali 6.050,00 REGALIA DIPENDENTI DI FINE ANNO CONTANTI 31-12-20 banca sconto attivo supermercati 101,70 MERCE PUBBLICHE RELAZIONI CONTANTI SUB TOTALE: 29.392,23 TOTALE USCITE CASSA: 29.392,23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-12-20 - - VERSAMENTO 10.000,00 cassa contante 31-12-20 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 31-12-20 - - SCONTO PASSIVO LUCIANO AGOVINO 28,96 cassa contante 31-12-20 - - SETT. Nø53 ANTONIO SISA 110,00 cassa contante 31-12-20 - - REGALIA PEPPE NAPOLI 350,00 cassa contante 31-12-20 - - REGALIA GIACOMO GRAN GUSTO 100,00 cassa contante 31-12-20 - - REGALIA IAVARONE SISA 155,00 cassa contante 31-12-20 - - SCONTO PASSIVO TESORO ALFONSO 10,87 cassa contante 31-12-20 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 814,45 cassa contante 31-12-20 - - ACC. BONIFICO PAVONE 3.348,16 cassa contante 31-12-20 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 486,80 cassa contante 31-12-20 - - ACC. POS 767,50 cassa contante 31-12-20 - - ACC. BONIFICO FRIDALISA 2.247,70 banca volla box 5 31-12-20 - - MERCE PUBBLICHE RELAZIONI 101,70 cassa contante SUB TOTALE: 18.531,14 TOTALE ENTRATE: 18.531,14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-12-20 - - SCONTO ATT. SISA 1.558,86 cassa contante 31-12-20 - - INCASSO BOX 5 8.200,00 cassa contante 31-12-20 - - ADD. POLIZZA STRALIS 640,00 cassa contante 31-12-20 - - ADD. BONIFICO ROBERTO 1.000,00 cassa contante 31-12-20 - - ADD. RATA MOTO ROBERTO 314,53 cassa contante 31-12-20 - - ACC. BONIFICO FRIDALISA 2.247,70 unicredit 3953 31-12-20 - - SPESE X BONIFICI 2,25 spese conto unicredit 3953 31-12-20 - - SCONTO ATT. PAVONE 153,73 cassa contante SUB TOTALE: 14.117,07 TOTALE USCITE BANCA: 14.117,07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 826.712,45 TOTALE ENTRATE 48.401,76 TOTALE USCITE 29.392,23 RESTA FINALE 845.721,98 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,46 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 564,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.866,30 banca volla box 5 -73.459,98 banca spese ex banco volla -9.900,68 banca sconto attivo supermercati -36.355,67 banca 008 quota assoc. -3.120,41 banca fitto celle volla -12.500,00 unicredit 3953 -96.342,96