ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-12-20 vendita al dettaglio 10ø 243,00 CONTANTI 30-12-20 astamar group srl -114,80 CONTANTI 30-12-20 micillo luigi fruttaverdura 66,00 CONTANTI 30-12-20 natalino pasquale 640,50 CONTANTI 30-12-20 frutta & varie iavarone mauro 130,00 CONTANTI 30-12-20 i sapori della frutta di vergara 55,90 CONTANTI 30-12-20 barchetti agostino 186,50 CONTANTI 30-12-20 persico vincenzo 61,50 CONTANTI 30-12-20 incarnato giuseppe 185,00 CONTANTI 30-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 798,00 CONTANTI 30-12-20 ortofrutta stefanelli domenico 211,00 CONTANTI 30-12-20 ortofrutta napolitano domenico 138,00 CONTANTI 30-12-20 la frutteria coop. italiana srl 161,50 CONTANTI 30-12-20 casilli angela 300,50 CONTANTI 30-12-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.699,50 CONTANTI 30-12-20 vendita al dettaglio nø11 1.027,00 CONTANTI 30-12-20 la frutteria di pirro anna 264,00 CONTANTI 30-12-20 bencivenga gennaro 49,00 CONTANTI 30-12-20 antonio cugino 62,00 CONTANTI 30-12-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.311,00 CONTANTI 30-12-20 fruit & poi di spano' pasquale e 124,00 CONTANTI 30-12-20 vendita al dettaglio 4ø 1.565,00 CONTANTI 30-12-20 donniacuo vincenzo 65,00 CONTANTI 30-12-20 vendita al dettaglio 5ø 56,00 CONTANTI SUB TOTALE: 9.285,10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-12-20 rosario amico raffaele 223,12 CONTANTI 30-12-20 unicredit 3953 488,00 CONTANTI 30-12-20 unicredit 3953 655,20 CONTANTI 30-12-20 unicredit 3953 326,45 CONTANTI 30-12-20 banca volla box 5 2.967,50 CONTANTI 30-12-20 astamar group srl 840,19 CONTANTI 30-12-20 i sapori della frutta di vergara 47,00 CONTANTI 30-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu -2,50 CONTANTI 30-12-20 de martino angela frutta e verdur 9,00 CONTANTI 30-12-20 persico vincenzo 65,50 CONTANTI 30-12-20 gennarino napoli 355,50 CONTANTI 30-12-20 esposito felice 199,50 CONTANTI 30-12-20 bencivenga gennaro 213,50 CONTANTI 30-12-20 fruit & poi di spano' pasquale e 9,70 CONTANTI SUB TOTALE: 6.397,66 TOTALE ENTRATA CASSA: 15.682,76 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-12-20 fusco friggiarelli 295,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-12-20 fruit max srl 655,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-12-20 agripoint srl 399,37 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-12-20 spagna trasporto 640,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-12-20 unicredit 3953 790,00 ACC. POS CONTANTI 30-12-20 spese diverse 5,00 ROTOLONI CONTANTI 30-12-20 senese giuseppe (insalatina) 800,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-12-20 papa alfonso 725,39 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-12-20 ascione giuseppe 85,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-12-20 giordano salvatore(volla) 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-12-20 carotino enzo volla 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-12-20 riccardi insalata 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-12-20 fratelli romano 400,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-12-20 roberto d'agostino 100,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-12-20 giovanni sarnese 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-12-20 giuliano gaetano s.a.s. 163,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-12-20 ascione giuseppe 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 5.209,16 TOTALE USCITE CASSA: 5.209,16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-12-20 - - ACC. POS 790,00 cassa contante SUB TOTALE: 790,00 TOTALE ENTRATE: 790,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-12-20 - - ADD. BONIFICO NAPOLI TRANS 488,00 cassa contante 30-12-20 - - ADD. BONIFICO FRUIT MAX 655,20 cassa contante 30-12-20 - - ADD. BONIFICO AGRIPOINT 326,45 cassa contante 30-12-20 - - SPESE X BONIFICI 3,75 spese conto unicredit 3953 30-12-20 - - ADD. RATA AUTO ROBERTO 1.118,18 rata auto frida 30-12-20 - - INCASSO BOX 5 2.967,50 cassa contante 30-12-20 - - ARROTONDAMENTO X SALDO UNICRED 0,07 spese conto unicredit 3953 SUB TOTALE: 5.559,15 TOTALE USCITE BANCA: 5.559,15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 816.238,85 TOTALE ENTRATE 15.682,76 TOTALE USCITE 5.209,16 RESTA FINALE 826.712,45 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,43 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 564,80 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.916,13 banca volla box 5 -63.012,28 banca spese ex banco volla -9.900,68 banca sconto attivo supermercati -35.459,78 banca 008 quota assoc. -3.120,41 banca fitto celle volla -12.500,00 unicredit 3953 -112.050,79