RIEPILOGO del giorno 29-12-20 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
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18176 -18,90 0,00 0,00 0,00 -18,90 0,00 0,00 -18,90 PAVONE COSTRUZIONI SRL
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18177 9,50 0,00 0,00 0,00 9,50 0,00 0,00 9,50 FIORILLO NICOLA
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18180 840,19 0,00 0,00 0,00 840,19 0,00 0,00 840,19 ASTAMAR GROUP SRL
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18185 315,50 0,00 0,00 0,00 315,50 0,00 0,00 315,50 PAVONE COSTRUZIONI SRL
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18187 710,20 14,20 0,00 0,00 724,40 0,00 0,00 724,40 CIMMINO FRANCO
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18188 707,15 0,00 0,00 0,00 707,15 0,00 0,00 707,15 MEGAMERCATO S.R.L.
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18189 690,67 0,00 0,00 0,00 690,67 0,00 0,00 690,67 MEGAMERCATO S.R.L.....
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18190 97,32 0,00 0,00 0,00 97,32 0,00 0,00 97,32 PISCOPO ANTONIO
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18195 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 PISCOPO ANTONIO
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18196 157,40 0,00 0,00 0,00 157,40 0,00 0,00 157,40 B&G DI PALO (FAGA CAPODRIS
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18197 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 0,00 19,50 GALELLA CIRO (INSALATA)
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18199 47,10 0,00 0,00 0,00 47,10 0,00 0,00 47,10 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
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18200 9,35 0,00 0,00 0,00 9,35 0,00 0,00 9,35 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
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18201 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 16,50 BIAGIO DE MARTINO
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18202 47,25 0,00 0,00 0,00 47,25 0,00 0,00 47,25 TEMPRE MARIO
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18203 482,14 0,00 0,00 0,00 482,14 0,00 0,00 482,14 IL SALUMAIO
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18204 90,30 0,00 0,00 0,00 90,30 0,00 0,00 90,30 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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18205 270,68 0,00 0,00 0,00 270,68 0,00 0,00 270,68 MEGAMERCATO S.R.L...
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18206 82,43 0,00 0,00 0,00 82,43 0,00 0,00 82,43 ROSARIO AMICO RAFFAELE
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18208 101,70 0,00 0,00 0,00 101,70 0,00 0,00 101,70 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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18209 4,80 0,00 0,00 0,00 4,80 0,00 0,00 4,80 VESUX
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18210 232,99 0,00 0,00 0,00 232,99 0,00 0,00 232,99 GRAN GUSTO
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18211 23,74 0,47 0,33 0,00 24,54 0,00 0,00 24,54 SASSONE RAFFAELE
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18212 64,35 1,29 0,33 0,00 65,97 0,00 0,00 65,97 PERSICO VINCENZO
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18219 22,54 0,00 0,00 0,00 22,54 0,00 0,00 22,54 BENCIVENGA GENNARO
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18220 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 GALELLA CIRO (INSALATA)
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18226 11,90 0,00 0,00 0,00 11,90 0,00 0,00 11,90 FIORILLO NICOLA
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18228 1.260,58 0,00 0,00 0,00 1.260,58 0,00 0,00 1.260,58 FRIDA VOLLA BOX 5
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18229 183,65 0,00 0,00 0,00 183,65 0,00 0,00 183,65 FIORILLO ANTONIO
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
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29 6.509,53* 15,96* 0,7* 0,00* 6.526,15* 0,00* 0,00* 6.526,15
RIEPILOGO del giorno 29-12-20 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
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18178 133,00 0,00 0,00 0,00 133,34 0,34 133,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
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18179 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 48,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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18182 26,88 0,00 0,00 0,00 26,88 0,00 26,88 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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18184 203,15 2,85 0,00 0,00 206,55 0,55 206,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
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18186 610,50 0,00 0,00 0,00 610,63 0,13 610,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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18191 27,45 0,55 0,00 0,00 28,15 0,15 28,00 0,00 TOP MARKET DI FURIANO
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18192 239,64 3,36 0,00 0,00 243,56 0,56 243,00 0,00 O'FUREST
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18193 149,00 0,00 0,00 0,00 149,46 0,46 149,00 0,00 GENNARINO NAPOLI
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18194 92,50 0,00 0,00 0,00 93,21 0,71 92,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
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18198 187,38 2,62 0,00 0,00 190,02 0,02 190,00 0,00 CASILLI ANGELA
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18207 258,38 3,62 0,00 0,00 262,47 0,47 262,00 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
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18214 1.317,50 0,00 0,00 0,00 1.317,85 0,35 1.317,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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18215 101,00 0,00 0,00 0,00 101,10 0,10 101,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
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18222 65,52 1,32 0,66 0,00 67,82 0,32 67,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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18224 1.526,00 0,00 0,00 0,00 1.526,40 0,40 1.526,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
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18225 152,53 0,00 0,00 0,00 152,53 0,00 152,53 0,00 ANTONIO CUGINO
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18227 953,00 0,00 0,00 0,00 953,45 0,45 953,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
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18230 7,91 0,00 0,00 0,00 7,91 0,00 7,91 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
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18 6.099,34* 14,32* 0,66 * 0,00* 6.119,33* 5,01* 6.114,32* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 29-12-20
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
47 12.608,87* 30,28* 1,32 * 0,00*12.645,48* 5,01* 6.114,32* 6.526,15
RIEPILOGO del giorno 29-12-20 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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18169 PREVENTIVO 28-12-20 31,50 0,00 0,00 31,50 0,00 PANIFICIO ASSUNT
18033 PREVENTIVO 23-12-20 6,63 0,00 0,00 6,63 0,00 FRUTTA DOC DI PE
18092 PREVENTIVO 24-12-20 124,30 0,00 0,30 117,67 6,33 FRUTTA DOC DI PE
17330 PREVENTIVO 09-12-20 68,60 0,00 0,60 68,60 -0,60 PANIFICIO ASSUNT
9695 PREVENTIVO 07-07-20 143,50 105,00 0,00 38,50 0,00 CERCIELLO GIUSEP
10156 PREVENTIVO 15-07-20 105,00 0,00 0,00 11,50 93,50 CERCIELLO GIUSEP
17570 PREVENTIVO 15-12-20 801,04 123,44 0,00 677,60 0,00 CIMMINO FRANCO
17630 PREVENTIVO 16-12-20 45,39 0,00 0,00 45,39 0,00 CIMMINO FRANCO
17675 PREVENTIVO 17-12-20 41,82 0,00 0,00 41,82 0,00 CIMMINO FRANCO
17722 PREVENTIVO 18-12-20 413,19 0,00 0,00 235,19 178,00 CIMMINO FRANCO
18092 PREVENTIVO 24-12-20 124,30 117,67 0,30 6,63 -0,30 FRUTTA DOC DI PE
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11 BOLL.SALDATE: 6 1.905,27 346,11 1,20 1.281,03 276,93
RIEPILOGO del giorno 29-12-20 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
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5,00 VENDITA AL DETTA
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5,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 29-12-20
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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17084 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 GIOVANNI PIROZZI VOLLA
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17085 123,00 0,00 0,00 0,00 123,00 0,00 123,00 0,00 CAROTINO ENZO VOLLA
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17086 155,50 0,00 0,00 0,00 155,50 0,00 155,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
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17087 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 GIORDANO SALVATORE(VOLLA)
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17088 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 QUATTRO STAGIONI VOLLA
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17089 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17090 125,70 0,00 0,00 0,00 125,70 0,00 125,70 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA
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17091 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
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17092 417,50 0,00 0,00 0,00 417,50 0,00 48,00 369,50 FRANCO S.R.L.INGROSSO BANA
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17093 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17095 330,90 6,62 0,00 0,00 337,52 0,00 0,00 337,52 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17096 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 190,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17097 643,65 0,00 0,00 0,00 643,65 0,00 0,00 643,65 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
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17098 90,00 1,80 0,00 0,00 91,80 0,00 0,00 91,80 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17099 275,80 0,00 0,00 0,00 275,80 0,00 0,00 275,80 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17100 138,00 0,00 0,00 0,00 138,00 0,00 0,00 138,00 LA VESUVIANA
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17101 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 DITTA NOLO CIRO
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17102 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
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17103 55,50 0,00 0,00 0,00 55,50 0,00 0,00 55,50 PETRONE
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17104 210,60 0,00 0,00 0,00 210,60 0,00 210,60 0,00 ROBERTO D'AGOSTINO
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17105 986,10 19,72 0,00 0,00 1.005,82 0,00 0,00 1.005,82 LUCA TARDERO
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17105 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO
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17106 82,89 3,32 0,00 0,00 86,21 0,00 0,00 86,21 LA SORGENTE S.R.L.
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17107 597,47 23,90 0,00 0,00 621,37 0,00 0,00 621,37 ORTOFRUTTA OCCHIPINTI SRL
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17107 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO
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17107 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SICILIA MEDIAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17108 1.052,00 42,08 0,00 0,00 1.094,08 0,00 0,00 1.094,08 ORFRUTTA SRL
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17108 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 SICILIA TRASPORTO
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17108 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 SICILIA MEDIAZIONE
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17114 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 GIOVANNI SARNESE
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17115 112,50 0,00 0,00 0,00 112,50 0,00 112,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
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17116 55,50 0,00 0,00 0,00 55,50 0,00 0,00 55,50 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
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32 6.397,61* 97,44* 0,00* 0,00* 6.495,05* 0,00* 1.150,30* 5.344,75
RIEPILOGO del giorno 29-12-20 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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17063 PREVENTIVO 28-12-20 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 PUZONE MAURO
17092 PREVENTIVO 29-12-20 417,50 0,00 369,50 0,00 48,00 FRANCO S.R.L.ING
17093 PREVENTIVO 29-12-20 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 FRATELLI ROMANO
17064 PREVENTIVO 28-12-20 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 ASCIONE GIUSEPPE
17086 PREVENTIVO 29-12-20 155,50 0,00 0,00 0,00 155,50 ASCIONE GIUSEPPE
17084 PREVENTIVO 29-12-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 GIOVANNI PIROZZI
17085 PREVENTIVO 29-12-20 123,00 0,00 0,00 0,00 123,00 CAROTINO ENZO VO
17089 PREVENTIVO 29-12-20 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 RICCARDI INSALAT
17088 PREVENTIVO 29-12-20 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 QUATTRO STAGIONI
17087 PREVENTIVO 29-12-20 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 GIORDANO SALVATO
17090 PREVENTIVO 29-12-20 125,70 0,00 0,00 0,00 125,70 BRUSCIANO MIMMO
17091 PREVENTIVO 29-12-20 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 EGIONE VINCENZO(
17104 PREVENTIVO 29-12-20 210,60 0,00 0,00 0,00 210,60 ROBERTO D'AGOSTI
17114 PREVENTIVO 29-12-20 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 GIOVANNI SARNESE
17115 PREVENTIVO 29-12-20 112,50 0,00 0,00 0,00 112,50 GIULIANO GAETANO
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15 BOLL.SALDATE: 14 1.556,80 369,50 0,00 1.187,30
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TOT.PAGAMENTO 2.337,60
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 29-12-20
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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17124 635,80 572,22 63,58 0,00 0,00 572,22 SENESE GIUSEPPE (INSALATIN
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17125 1.184,92 1.066,43 118,49 0,00 0,00 1.066,43 BOBBY AGRUMI
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17126 161,46 145,31 16,15 0,00 0,00 145,31 SODANO
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17127 233,30 209,97 23,33 0,00 0,00 209,97 SCOGNAMIGLIO ANNA
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17128 328,00 295,20 32,80 0,00 0,00 295,20 FUSCO FRIGGIARELLI
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17129 52,94 47,65 5,29 0,00 0,00 47,65 GUARINO ANTONIO
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17130 17,50 15,75 1,75 0,00 0,00 15,75 DI PALMA MICHELE
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17131 108,40 97,56 10,84 0,00 0,00 97,56 DE ROSA FELICE
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17132 20,00 18,00 2,00 0,00 0,00 18,00 VERDE GIUSEPPE
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17133 366,66 329,99 36,67 0,00 0,00 329,99 SOC. VESUVIO (COZZOLINO)
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17134 157,80 142,02 15,78 0,00 0,00 142,02 DE NICHILO ROCCO VAT.
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TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
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11 3.266,78* 2.940,10 * 326,68 * 0,00* 0,00* 2.940,10
RIEPILOGO del giorno 29-12-20 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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16301 PREVENTIVO 10-12-20 9,90 0,00 0,00 0,00 9,90 VERDE GIUSEPPE
16425 PREVENTIVO 12-12-20 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 VERDE GIUSEPPE
16484 PREVENTIVO 14-12-20 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 VERDE GIUSEPPE
16540 PREVENTIVO 15-12-20 35,55 0,00 0,00 0,00 35,55 VERDE GIUSEPPE
16655 PREVENTIVO 17-12-20 34,65 0,00 0,00 0,00 34,65 VERDE GIUSEPPE
16782 PREVENTIVO 19-12-20 15,75 0,00 0,00 0,00 15,75 VERDE GIUSEPPE
16850 PREVENTIVO 21-12-20 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 VERDE GIUSEPPE
16921 PREVENTIVO 22-12-20 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 VERDE GIUSEPPE
16976 PREVENTIVO 23-12-20 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 VERDE GIUSEPPE
17025 PREVENTIVO 24-12-20 213,30 0,00 0,00 0,00 213,30 VERDE GIUSEPPE
17079 PREVENTIVO 28-12-20 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 VERDE GIUSEPPE
17076 PREVENTIVO 28-12-20 245,17 0,00 0,00 0,00 245,17 FUSCO FRIGGIAREL
16778 PREVENTIVO 19-12-20 62,35 13,00 0,00 0,00 49,35 MOLARO (AURIEMMA
16845 PREVENTIVO 21-12-20 53,24 0,00 0,00 0,00 53,24 MOLARO (AURIEMMA
16919 PREVENTIVO 22-12-20 133,70 0,00 0,00 0,00 133,70 MOLARO (AURIEMMA
16977 PREVENTIVO 23-12-20 15,12 0,00 0,00 0,00 15,12 MOLARO (AURIEMMA
16534 PREVENTIVO 15-12-20 992,92 0,00 0,00 0,00 992,92 BOBBY AGRUMI
16605 PREVENTIVO 16-12-20 935,11 0,00 0,00 0,00 935,11 BOBBY AGRUMI
16648 PREVENTIVO 17-12-20 721,57 0,00 0,00 0,00 721,57 BOBBY AGRUMI
16714 PREVENTIVO 18-12-20 986,93 0,00 0,00 0,00 986,93 BOBBY AGRUMI
16773 PREVENTIVO 19-12-20 1.206,14 0,00 0,00 0,00 1.206,14 BOBBY AGRUMI
16840 PREVENTIVO 21-12-20 1.129,89 0,00 0,00 0,00 1.129,89 BOBBY AGRUMI
16915 PREVENTIVO 22-12-20 895,99 0,00 0,00 0,00 895,99 BOBBY AGRUMI
16969 PREVENTIVO 23-12-20 912,76 0,00 0,00 0,00 912,76 BOBBY AGRUMI
17021 PREVENTIVO 24-12-20 812,89 0,00 0,00 0,00 812,89 BOBBY AGRUMI
17074 PREVENTIVO 28-12-20 1.295,96 0,00 0,00 0,00 1.295,96 BOBBY AGRUMI
16539 PREVENTIVO 15-12-20 257,26 0,00 0,00 0,00 257,26 SODANO
16606 PREVENTIVO 16-12-20 106,56 0,00 0,00 0,00 106,56 SODANO
16650 PREVENTIVO 17-12-20 269,47 0,00 0,00 0,00 269,47 SODANO
16713 PREVENTIVO 18-12-20 157,86 0,00 0,00 0,00 157,86 SODANO
16779 PREVENTIVO 19-12-20 211,77 0,00 0,00 0,00 211,77 SODANO
16843 PREVENTIVO 21-12-20 363,64 0,00 0,00 0,00 363,64 SODANO
16917 PREVENTIVO 22-12-20 519,21 0,00 0,00 0,00 519,21 SODANO
16968 PREVENTIVO 23-12-20 443,20 0,00 0,00 0,00 443,20 SODANO
17019 PREVENTIVO 24-12-20 290,44 0,00 0,00 0,00 290,44 SODANO
17077 PREVENTIVO 28-12-20 109,35 0,00 0,00 0,00 109,35 SODANO
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36 BOLL.SALDATE: 36 14.013,65 0,00 0,00 14.000,65
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TOT.PAGAMENTO 14.000,65
RIEPILOGO del giorno 29-12-20 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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19.866,42 VERSAMENTO 030200016
45,00 RICARICA CARTUCCE FILIPPO 200600004
300,00 ONORARIO TRIM. ONDOSO 200600010
12.000,00 CAMBIO X CASSA ASS. BOBBY 030100001
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32.211,42
RIEPILOGO del giorno 29-12-20INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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0,00