ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-12-20 vendita al dettaglio 10ø 133,00 CONTANTI 29-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 48,00 CONTANTI 29-12-20 frutta & varie iavarone mauro 26,88 CONTANTI 29-12-20 barchetti agostino 206,00 CONTANTI 29-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 610,50 CONTANTI 29-12-20 top market di furiano 28,00 CONTANTI 29-12-20 o'furest 243,00 CONTANTI 29-12-20 gennarino napoli 149,00 CONTANTI 29-12-20 ortofrutta napolitano domenico 92,50 CONTANTI 29-12-20 casilli angela 190,00 CONTANTI 29-12-20 la frutteria di pirro anna 262,00 CONTANTI 29-12-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.317,50 CONTANTI 29-12-20 la frutteria coop. italiana srl 101,00 CONTANTI 29-12-20 fruit & poi di spano' pasquale e 67,50 CONTANTI 29-12-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.526,00 CONTANTI 29-12-20 antonio cugino 152,53 CONTANTI 29-12-20 vendita al dettaglio 4ø 953,00 CONTANTI 29-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,91 CONTANTI SUB TOTALE: 6.114,32 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-12-20 panificio assunto cristiano 31,50 CONTANTI 29-12-20 frutta doc di perfetto tobia 124,00 CONTANTI 29-12-20 panificio assunto cristiano 68,00 CONTANTI 29-12-20 cerciello giuseppe 50,00 CONTANTI 29-12-20 cimmino franco 1.000,00 CONTANTI 29-12-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz -5,00 CONTANTI 29-12-20 frutta doc di perfetto tobia 6,63 CONTANTI 29-12-20 unicredit 3953 12.000,00 CONTANTI SUB TOTALE: 13.275,13 TOTALE ENTRATA CASSA: 19.389,45 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-12-20 puzone mauro 12,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-12-20 verde giuseppe 885,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-12-20 unicredit 3953 19.866,42 VERSAMENTO CONTANTI 29-12-20 cancelleria 45,00 RICARICA CARTUCCE FILIPPO CONTANTI 29-12-20 canone manutenzione prog/pc 300,00 ONORARIO TRIM. ONDOSO CONTANTI 29-12-20 franco s.r.l.ingrosso banane legu 48,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-12-20 fusco friggiarelli 245,17 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-12-20 fratelli romano 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-12-20 ascione giuseppe 180,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-12-20 giovanni pirozzi volla 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-12-20 carotino enzo volla 123,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-12-20 riccardi insalata 150,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-12-20 quattro stagioni volla 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-12-20 giordano salvatore(volla) 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-12-20 brusciano mimmo volla 125,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-12-20 egione vincenzo(spinaciaro) 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-12-20 roberto d'agostino 210,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-12-20 molaro (auriemma) 251,41 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-12-20 giovanni sarnese 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-12-20 bobby agrumi 9.890,16 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-12-20 sodano 2.728,76 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-12-20 giuliano gaetano s.a.s. 112,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 35.399,37 TOTALE USCITE CASSA: 35.399,37 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-12-20 - - VERSAMENTO 19.866,42 cassa contante SUB TOTALE: 19.866,42 TOTALE ENTRATE: 19.866,42 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-12-20 - - CAMBIO X CASSA ASS. BOBBY 12.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 12.000,00 TOTALE USCITE BANCA: 12.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 832.248,77 TOTALE ENTRATE 19.389,45 TOTALE USCITE 35.399,37 RESTA FINALE 816.238,85 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,91 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 567,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.916,13 banca volla box 5 -60.044,78 banca spese ex banco volla -9.900,68 banca sconto attivo supermercati -35.459,78 banca 008 quota assoc. -3.120,41 banca fitto celle volla -12.500,00 unicredit 3953 -110.249,14