ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-12-20 vendita al dettaglio 10ø 71,50 CONTANTI 28-12-20 micillo luigi fruttaverdura 96,50 CONTANTI 28-12-20 frutta & varie iavarone mauro 82,00 CONTANTI 28-12-20 i sapori della frutta di vergara 134,00 CONTANTI 28-12-20 barchetti agostino 126,00 CONTANTI 28-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 12,00 CONTANTI 28-12-20 ortofrutta stefanelli domenico 267,50 CONTANTI 28-12-20 mirko 95,00 CONTANTI 28-12-20 incarnato giuseppe 178,50 CONTANTI 28-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.082,50 CONTANTI 28-12-20 ortofrutta napolitano domenico 392,50 CONTANTI 28-12-20 casilli angela 402,00 CONTANTI 28-12-20 jolly frutta e verdura sas di las 21,00 CONTANTI 28-12-20 la frutteria coop. italiana srl 283,50 CONTANTI 28-12-20 top market di furiano 74,50 CONTANTI 28-12-20 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.421,00 CONTANTI 28-12-20 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 615,50 CONTANTI 28-12-20 fruit & poi di spano' pasquale e 148,50 CONTANTI 28-12-20 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,16 CONTANTI SUB TOTALE: 5.509,16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-12-20 rosario amico raffaele 318,17 CONTANTI 28-12-20 sodano angelo 70,50 CONTANTI 28-12-20 fiorillo antonio 1.172,20 CONTANTI 28-12-20 unicredit 3953 8.970,00 CONTANTI 28-12-20 banca volla box 5 2.494,00 CONTANTI 28-12-20 banca sconti attivi - passivi 91,43 CONTANTI 28-12-20 natalino pasquale 18,00 CONTANTI 28-12-20 gennarino napoli 247,50 CONTANTI 28-12-20 casilli angela 150,00 CONTANTI 28-12-20 mimi'a sanita' 242,50 CONTANTI 28-12-20 sassone raffaele 890,00 CONTANTI SUB TOTALE: 14.664,30 TOTALE ENTRATA CASSA: 20.173,46 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-12-20 unicredit 3953 665,30 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 28-12-20 unicredit 3953 512,00 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 28-12-20 unicredit 3953 1.840,00 ACC. POS CONTANTI 28-12-20 unicredit 3953 2.967,50 ACC. BONIF. FRIDALISA CONTANTI 28-12-20 arlistico mena 1.300,00 STIPENDIO DICEMBRE CONTANTI 28-12-20 tuccillo giuseppe 1.100,00 STIPENDIO DICEMBRE CONTANTI 28-12-20 d'agostino giovannino 2.000,00 STIPENDIO DICEMBRE CONTANTI 28-12-20 esposito gianfranco 1.100,00 STIPENDIO DICEMBRE CONTANTI 28-12-20 d'agostino raffaele 2.000,00 STIPENDIO DICEMBRE CONTANTI 28-12-20 asterix 500,00 STIPENDIO DICEMBRE CONTANTI 28-12-20 cosimo 900,00 STIPENDIO DICEMBRE CONTANTI 28-12-20 mele antonella 1.100,00 STIPENDIO DICEMBRE CONTANTI 28-12-20 iavarone giovanni 700,00 STIPENDIO DICEMBRE CONTANTI 28-12-20 roberto d'agostino 2.000,00 STIPENDIO DICEMBRE CONTANTI 28-12-20 d'agostino antonio 775,00 STIPENDIO DICEMBRE CONTANTI 28-12-20 senese giuseppe (insalatina) 2.494,62 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-12-20 fusco friggiarelli 374,71 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-12-20 de nichilo rocco vat. 1.518,23 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-12-20 fratelli romano 170,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-12-20 riccardi insalata 75,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-12-20 ascione giuseppe 170,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-12-20 brusciano mimmo volla 82,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-12-20 giovanni pirozzi volla 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-12-20 egione vincenzo(spinaciaro) 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-12-20 fondi trasporti 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-12-20 sicilia trasporto 250,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-12-20 giuliano gaetano s.a.s. 222,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-12-20 giovanni sarnese 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 24.931,96 TOTALE USCITE CASSA: 24.931,96 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-12-20 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 665,30 cassa contante 28-12-20 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 512,00 cassa contante 28-12-20 - - ACC. POS 1.840,00 cassa contante 28-12-20 - - ACC. BONIF. FRIDALISA 2.967,50 cassa contante SUB TOTALE: 5.984,80 TOTALE ENTRATE: 5.984,80 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-12-20 - - ADD. STIPENDI 8.970,00 cassa contante 28-12-20 - - SPESE X BONIFICI STIPENDI 30,00 spese conto unicredit 3953 28-12-20 - - INCASSO BOX 5 2.494,00 cassa contante 28-12-20 - - SCONTO ATT. ROCCO DE NICHILO 91,43 cassa contante 28-12-20 - - CANONI STAND DICEMBRE 3.120,00 quota associativa SUB TOTALE: 14.705,43 TOTALE USCITE BANCA: 14.705,43 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 837.007,27 TOTALE ENTRATE 20.173,46 TOTALE USCITE 24.931,96 RESTA FINALE 832.248,77 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 8,65 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 720,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 572,30 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -23.916,13 banca volla box 5 -60.044,78 banca spese ex banco volla -9.900,68 banca sconto attivo supermercati -35.459,78 banca 008 quota assoc. -3.120,41 banca fitto celle volla -12.500,00 unicredit 3953 -118.115,56